方城农村经济经营管理总站(共31页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上方城县农村经济经营管理总站2017年度部门决算二一八年八月专心-专注-专业目录第一部分方城县农村经济经营管理总站概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分方城县农村经济经营管理总站概况一、部门职责（一）贯彻落实党在农村的有关基本政策，提出全县稳定和完善农村基本经营制度的意见，搞好土地承包合同管理、土地承包合同纠纷调解与仲裁，指导全县土地承包经营权的流转。（二）检查有关农民负担管理的法律、法规和政策的执行情况；协助有关机关处理涉及农民负担的案件；培训农民负担监督管理人员。（三）抓好全县农村财务和集体资产的管理，搞好农村财务制度、会计制度和财务公开等制度的落实，搞好农村经济审计，负责农村经济收支监测，农民收入和农民负担监测，农经统计信息管理。二、机构设置方城县农村经济经营管理总站2017年度部门决算表第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11,532,562.00一、一般公共服务支出281,748,538.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出350.009九、医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计231,532,562.00本年支出合计501,748,538.00用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余25252,979.17年末结转和结余5237,003.172653总计271,785,541.17总计541,785,541.17注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计1,532,562.001,532,562.000.000.000.000.000.00201一般公共服务支出1,532,562.001,532,562.000.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务1,532,562.001,532,562.000.000.000.000.000.00 事业运行1,532,562.001,532,562.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计1,748,538.001,748,538.000.000.000.000.00201一般公共服务支出1,748,538.001,748,538.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务1,748,538.001,748,538.000.000.000.000.00 事业运行1,748,538.001,748,538.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站金额单位：元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11,532,562.00一、一般公共服务支出281,748,538.001,748,538.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计221,532,562.00本年支出合计491,748,538.001,748,538.000.00年初财政拨款结转和结余23252,979.17年末财政拨款结转和结余5037,003.1737,003.170.00 一般公共预算财政拨款24252,979.1751 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计271,785,541.17总计541,785,541.171,785,541.170.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站金额单位：元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1,748,538.001,748,538.000.00201一般公共服务支出1,748,538.001,748,538.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务1,748,538.001,748,538.000.00 事业运行1,748,538.001,748,538.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站金额单位：元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出1,360,850.00302商品和服务支出356,701.00310其他资本性支出0.0030101 基本工资740,650.0030201 办公费85,097.0031001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴405,910.0030202 印刷费26,603.0031002 办公设备购置0.0030103 奖金17,100.0030203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费101,423.0030204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费8,000.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资0.0030206 电费10,432.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费62,953.0030207 邮电费150.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费32,814.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.0030209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助30,987.0030211 差旅费28,161.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费600.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金1,080.0030215 会议费11,835.0031020 产权参股0.0030305 生活补助0.0030216 培训费3,880.0031099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费100,053.00304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金29,907.0030227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费15,000.0030701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费10,998.0030707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费39,432.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用16,460.0039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.00人员经费合计1,391,837.00公用经费合计356,701.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站金额单位：元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112150,000.000.0040,000.000.0040,000.00110,000.00139,485.000.0039,432.000.0039,432.00100,053.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。运算表编制单位：河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站2018年10月金额单位：项目增加或减少增减增长或下降增减比占总数比例完成预算比例收入总计增加16.05增长9.880.000.00支出总计增加16.05增长9.880.000.00收入合计0.000.000.000.00财政拨款收入0.000.00100.000.00事业收入0.000.000.000.00经营收入0.000.000.000.00其他收入0.000.000.000.00支出合计0.000.000.000.00基本支出0.000.00100.000.00项目收入0.000.000.000.00经营收入0.000.000.000.00财政拨款收入总计增加16.05增长9.880.000.00财政拨款支出总计增加16.05增长9.880.000.00一般公共预算财政拨款支出增加12.35增长7.60100.0099.69一般公共服务支出0.000.00100.000.00外交支出0.000.000.000.00国防支出0.000.000.000.00公共安全支出0.000.000.000.00教育支出0.000.000.000.00科学技术支出0.000.000.000.00文化体育与传媒支出0.000.000.000.00社会保障和就业支出0.000.000.000.00医疗卫生和计划生育支出0.000.000.000.00节能环保支出0.000.000.000.00城乡社区支出0.000.000.000.00农林水指出0.000.000.000.00交通运输支出0.000.000.000.00资源勘探信息等支出0.000.000.000.00商业服务业等支出0.000.000.000.00金融支出0.000.000.000.00援助其他地区支出0.000.000.000.00国土海洋气象等支出0.000.000.000.00住房保障支出0.000.000.000.00粮油物资储备支出0.000.000.000.00其他支出0.000.000.000.00债务还本支出0.000.000.000.00债务付息支出0.000.000.000.00一般公共预算财政拨款基本支出增加12.35增长7.600.000.00三公经费财政拨款支出增加3.85增长38.100.0092.99因公出国支出增加0.00增长0.000.000.00公务用车购置及运行增加3.94增长0.0028.2798.58公务接待费支出减少0.09下降0.9471.7390.96政府性基金支出0.000.000.000.00机关运行经费减少34.23下降48.970.000.00上级补助收入0.000.000.000.00附属单位上缴收入0.000.000.000.00上缴上级单位支出0.000.000.000.00对附属单位补助支出0.000.000.000.00 %d 第三部分2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计均为178.55万元。与2016年相比，收、支总计各增加16.05万元，增长9.88%。主要原因是：1、增加扶贫人员驻村补助及帮扶人员下乡差旅费10.95万元，2、土地确权培训差旅费增加2.8万元，下乡督查租车费增加1.6万元，农民负担监测补助费用增加0.6万元。二、关于收入决算情况说明2017年度收入合计153.26万元，其中：财政拨款收入153.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、关于支出决算情况说明2017年度支出合计174.85万元，其中：基本支出174.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收、支总计均为178.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加16.05万元，增长9.88%。主要原因是：1、增加扶贫人员驻村补助及帮扶人员下乡差旅费10.95万元；2、土地确权培训差旅费增加2.8万元，下乡督查租车费增加1.6万元；3、农民负担监测补助费用增加0.6万元。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出174.85万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.35万元，增长7.6%。变动的主要原因是：1、增加扶贫人员驻村补助及帮扶人员下乡差旅费10.95万元，2、土地确权颁证项目下乡督查租车费增加1.4万元。（二）结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出174.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.85万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（三）具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.4万元，支出决算为174.85万元，完成年初预算的99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的水费没有实际支付。1一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为139.73万元，支出决算为135.73万元，完成年初预算的100%。2一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35.67万元，支出决算为35.12万元，完成年初预算的99.69%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初预算的水费没有实际支付。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出174.85万元。与2016年相比，增加12.35万元，增长7.6%。变动的主要原因：1、增加扶贫人员驻村补助及帮扶人员下乡差旅费10.95万元，2、土地确权颁证项目下乡督查租车费增加1.4万元。其中：人员经费139.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、单位文明奖、平安建设奖、卫生单位奖；公用经费35.67万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车、扶贫费用。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为13.95万元，完成预算的92.99%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务招待开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算3.94万元，占28.27%，完成预算的98.58%；公务接待费支出决算10.01万元，占71.73%，完成预算的90.96%。具体情况如下：1因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元。出国谈判、工作磋商支出0万元。境外业务培训支出支出0万元.因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元。2公务用车购置及运行费支出3.94万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.94万元。主要用于车辆燃油及维护2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加3.94万元，增长0%，主要原因是扶贫下乡用车增增加燃油费。3公务接待费支出10.01万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出10.01万元，主要用于公务招待上级部门检查.。公务接待费支出决算比2016年度减少0.09万元，下降0.94%，主要原因是压缩公务招待开支。河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站2017年度共接待国内来访团组300个、来访人员996人次（不包括陪同人员）。八、关于预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。正常，稳定。（二）项目绩效自评结果。农村土地确权颁证项目进展顺利，成效明显，接近尾声。九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出35.67万元，较2016年度减少34.23万元，下降48.97%。减少的主要原因是：压缩各项不合理开支。十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占用情况说明 2017年期末，河南省南阳市方城县农村经济经营管理总站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，车主要是公务下乡扶贫，检查；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。1、