公司发展计划书范本(共17页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上公司发展计划书项目单位 四川省XX薯业有限公司 地 址 XXXXX工业集中园 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 XXXX目录宗旨及商业模式 产品和服务及目标市场 资金需求及资金筹措方式 投资财务预算 一、宗旨及商业模式 公司成立的宗旨、公司发展战略方向 引领中国农业革命、创建新型绿色产业。农业是经济和社会发展的重 要物质基础，工业革命以来，世界农业消费剧增，人口为世界口粮， 生态环境不断融化，贯穿于农业的现代化的发展，实现代化的目标， 公司以农产品加工及深加工为一条龙的宗旨，为农民打下良好的基 础。目前，我国已成为世界人口的消费大国，农业需求将持续增长。 为此，大力发展农业生物能源与生物化工产品，替代石化能源来增加 能源供应，保障能源安全、保护生态环境，促进经济和社会的可持续 发展，是我国经济和社会发展中进行生物能源转型的一项重大战略革 命。 因此，公司秉承大力发展农业产业化的循环经济、走绿色工业文 明建设的道路，坚持“荒山利用、生态那曲、能源安全、粮食保障” 的发展来减少人类气候的温室效应。充分挖掘不可再生的土地资源， 使广大农村的荒山变青山，青山变金山，从而带动广大农民大搞全新 的立体生态农业产业化奸计，达到绿色兴邦，富民强企之目的。 世界绿色食品发展现状和趋势 （一）有机食品生产现状 目前，世界上生产绿色食品的国家有100 多个，其中非洲有27 个，亚洲有15 个，拉丁美洲有25 个，欧美发达国家都生产绿色食 品。现在全球用于绿色食品生产的土地面积达到1581.3 万hm 2 ，其 中的48.51位于大洋洲，23.58在欧洲，拉美占20.02，北美 7.42，亚洲和非洲分别为0.33和0.14。绿色食品产量占世界 食品生产总量的13。澳大利亚是有机农业所占面积最多的国家， 为 760 万hm 2 ，阿根廷其次为300 万hm 2 ，接着是意大利100 万hm 2 ， 美国为90 万hm 2 。欧洲有13 万农场主从事有机农业生产，播种面 积为370 万hm 2 ，大约占全欧洲耕地面积的2，但各国间发展不平 衡，如瑞士的有机农田占全国农田的比例达9，奥地利占8.4， 丹麦占5.46，德国占2.7，法国占1.1。 （二）绿色食品市场状况 目前，绿色食品的市场主要在发达国家。2000 年国际绿色食品 市场销售额达200 亿美元。国际绿色食品贸易市场上绿色食品品种主 要有粮食、油类、肉类、奶制品、蛋、饮料、酒类、咖啡、可可、茶 叶、草药、调味品、甜味品等，此外还有动物饲料、种子、棉花、花 卉等绿色产品。在发达国家销售的绿色食品中，大部分依赖进口，德 国、荷兰、英国每年进口的绿色食品分别占绿色食品消费总量的 50、60、75。 美国国内绿色产品市场完善，各类绿色食品的需要量都很大， 部分产品要从国外进口。近年来，美国绿色食品销路最好的是绿色水 果、蔬菜、奶制品、冷藏和冷冻食品、粮食、肉类和灌肠、儿童食品、 果汁、啤酒和葡萄酒。现在，绿色产品又扩大到鲜花、羊毛和棉花。 美国进口的主要绿色食品是热带水果和加工绿色产品，出口绿色食品 主要是绿色大豆、新鲜水果、脱水蔬菜、核桃和大米，主要出口目的 地是欧洲、日本。 欧洲绿色食品的最大市场是德国。作为欧洲绿色食品主要消费 国的德国占欧洲绿色食品销售值的1/3 以上，在世界上仅次于美国居 第二位，虽然有8400 多个农场主从事绿色食品生产，但其市场上供 应的绿色食品50仍然依赖进口。丹麦95的零售店都在售卖绿色 食品，如今丹麦绿色牛奶的销售量大约是牛奶总销量的33，绿色 鸡蛋超过25，绿色胡萝卜为20，绿色新鲜蔬菜为6。瑞士绿 色食品的销售网络遍布全国，无论在大型超市还是小零售店，消费者 都能很方便地买到自己喜爱的绿色食品，在瑞士最大的商店Coop Schweiz 摆放的绿色食品品种多达700 种，绿色牛奶和绿色新鲜蔬菜 占市场的份额都在10以上。 亚洲绿色食品的最大市场是日本。2000 年日本绿色食品的销售 额是25 亿美元。日本绿色食品大部分是进口的，主要供应国是澳大 利亚、新西兰、美国和加拿大，主要品种是新鲜水果和蔬菜。 世界绿色食品发展趋势 在过去5 年中，欧盟、美国、日本的绿色食品年销售平均增长率 为2530，2000 年全球绿色食品市场销售额达200 亿美元，预计 10 年内将达到1000 亿美元。 据美国有机时代统计，1992 年美国绿色食品的销售额超过 15 亿美元，比1991 年增加了23；1995 年的销售额为17.5 亿美 元，1996 年22 亿美元，1997 年28 亿美元，1999 年达到约60 亿美 元，2000 年达100 亿美元。目前有1/3 的美国人购买绿色食品，83 的消费者考虑购买，几乎所有的超市、连锁店都有销售绿色食品。绿 色食品的种类几乎包括了所有传统食品种类，其中绿色番茄、麦片、 冷冻蔬菜和速冻食品等高附加值产品是较新的种类，绿色方便食品、 冷冻食品的需求将增长，高质量绿色食品的需求将稳步增长，方便食 品是绿色食品业中发展最快的一个分支（包括速食汤、调味酱、烘烤 食品和婴儿食品等）。据专家预测，到2006 年美国的绿色食品销售 额将达到470 亿美元。 奥地利1992 年有2000 个农场从事有机农业生产，1997 年达2 万个是5 年前的10 倍。1986 年欧洲有机农场数目为7800 个，1990 年欧共体国家生产绿色食品的农场达1.06 万个，现在为13 万个。丹 麦绿色食品占食品市场的10，70的绿色食品在超市销售，市场 上有400 多种绿色食品，2001 年市场份额扩大到20。法国自2000 年11 月以来，其绿色食品需求量同比已上升60，法国最大的超市 公司家乐福的绿色食品摆货品种已上升为200 种。2000 年英国绿色 食品的销售量比上一年猛增了55，年销售额高达6 亿英镑，而且 消费者愿意以较高的价格购买绿色食品，英国本国生产的绿色食品远 远不能满足需求，市场需求超过国内供应量200，预计2002 年销 售额将超过10 亿英镑。德国约5的农场专门从事绿色食品原料的 生产，整个市场占有率为5，占有农田比例是2.7，并将在未来 5 年内提高到10；德国目前的婴幼儿食品基本上都是绿色食品，全 国绿色食品销售额超过25 亿马克。专家预计到2008 年德国绿色食 品占该国食品市场的比例将达到25。整个欧洲预计到2006 年绿色 食品销售额将达到580 亿美元。 以色列2000 年绿色产品收入近3000 万美元，其中30来自国 内市场，70为出口收入；目前以色列绿色食品生产面积有5000hm 2 ， 占耕地总面积的1.25，预计将以每年25的速率稳定增长。据新 西兰绿色食品出口集团报告，2000 年新西兰绿色食品出口额为5380 万美元，预计到2006 年这一数字将达到2.6 亿美元。 日本1994 年绿色食品销售额为5000 万美元，2000 年升至25 亿美元，发展迅猛。据1992 年日本食生活数据综合统计年报资 料，日本91.6的消费者对绿色栽培蔬菜感兴趣，96.8的消费者愿 意购买绿色栽培蔬菜，88.3的消费者的购买动机首先考虑安全性。 法国资深的绿色食品市场分析家尤历.汉密教授预测绿色食品市 场的年增长率为2030，有些国家甚至达50。目前，世界绿色 食品销售额约占世界食品销售总额的1，由于许多国家今后的增长 率将达2050，预计到2005 年世界绿色食品生产量占世界食品生 产总量的比例将由目前的13上升到15左右，到2006 年世界 绿色食品的市场份额将达到610。英国最大的绿色产品贸易商预 测当今200 亿美元交易额的绿色产品市场在10 年内交易额将达到 1000 亿美元，其中美国与日本增量最大。 随着消费者对食品安全和健康问题日益关注，政府对环保和有机 农业支持力度加大，绿色标识日趋统一并易于识别，各国有关法规进 一步完善，绿色协会组织、大型超市和大公司（如麦当劳、雀巢、德 国汉莎航空公司等）介入绿色食品的营销等积极因素不断增加，促进 了绿色食品产业的健康发展。国际市场对绿色食品需求的增加为有机 农业的发展提供了强大的动力，特别是发达国家进口需求的增加将使 绿色食品成为发展中国家向发达国家出口的主要产品之一。绿色食品 成为增长最快的产业之一并逐步取代常规食品而成为21 世纪国际食 品市场主角的趋势已经形成。 行业发展关键因素分析 对绿色食品行业的发展而言关键点在于以下主要因素： （1）进行农业结构调整，走产业化之路。根据实际情况，重点抓 好基地建设、企业培育、产品开发和市场开拓。 （2）完善企业与农户的利益连接机制。实现这一目标的关键是建立 良好的利益连接机制，包括市场风险、自然风险、技术风险承担机制、 产权联结机制、购销价格机制、成本分担和转化机制等。 （3）注重产品质量，加强规范化管理。健全质量保证体系，建立 市场服务体系。 （4）政府支持不可缺少。要积极争取计划、财政、工商、质检等 有关部门的支持，推进绿色企业及其食品的发展。 （5）坚持技术进步和创新。技术进步和创新是未来发展的增长点。 要在环境保护、生产加工、标准建设等领域更多地研发和采用新技术， 在检测、认证等环节不断创新。 （6）坚持发挥区域比较优势。开发绿色食品需要适宜的生态环境、 农业资源和技术条件，发挥区域比较优势，选择重点，集中布局，突 出当地资源优势和产品特色。 本企业可以利用的资源和主要优势 四川省XX薯业有限公司组建成立后，将主要拥有以下独特的优势： 1、 政府支持政策优势 A 产业政策支持 a、本项目根据国家财政部、国家发改委、农业部、国家税务总 局、国家林业局财建2009702 号文件精神实施，是国家重点政策扶 持和四川省发改委立项项目。 b、目前，本公司与与广元市苍溪县各乡镇农户签订了总量为30 万吨的脱毒甘薯种植协议。通过“公司+基地+工厂+市场”的经营模 式，可使薯农增产增收、脱贫致富。 c、本项目所选品种是从世界130 个品种中挑选出来的优质薯种， （试验田最高亩产可达1.5 万斤，单株产量可达50 斤），该薯种含淀 粉量极高，是绿色产业中最可循环利用的最佳产业。 d、本项目总投资约 2 亿元人民币，生产每吨色素和淀粉税后利 润为3000-4000 元，当年投入三年可回收成本，除淀粉加工，色素加 工外，还将建立红薯饮料加工基地，其社会效益和经济效益极为可观。 公司必将受到政府产业政策的鼓励和支持。 B 税收优惠、政府补贴及政策性贷款：目前，省政府正在积极研究 在税收优惠、政府补贴及政策性贷款等方面对优质农副产品的生产及 流通企业进行支持。 2、资源集中整合优势 目前，省内90%以上的农业资源掌握在政府手中，大部分的农业企业 是国有企业。由政府牵头，公司可通过资产重组，强强联合的方式， 对省内的优质农业资源进行有步骤有计划的整合，迅速做大做强。 3、产业链配合优势 A、在以商业利益为基础和纽带的前提下，通过政府的支持与政策倾 斜，与公司产品收购挂钩，对有能力提供质优价廉的农副产品的生产 基地进行扶持，保证公司优质充足的货源供应。 B、借助政府做好目标市场的协调配合工作，打破地方保护主义等非 市场性障碍，营造公平有序的市场竞争环境。 4、政府宣传优势：随着政府服务意识的增强，政府可通过包括举办 全国性乃至国际性的展览、推介会、博览会在内的各种渠道，在推介 我省优质农副产品的同时，宣传公司品牌，展示公司形象。 可供调整所需的备选产品丰富与否，是决定调整能否成功的基础和保证。 5、 朝阳行业优势 1、绿色食品符合消费者对健康、环保的要求，市场需求潜力巨大。 2、绿色食品行业的发展仍处于起步阶段，目前正是通过集中优质资 源，以规模化与品牌战略占领市场，进而确立行业领先地位的不可多 得的历史机遇。 6、 股东支持优势：公司主要股东的选择将以实力强，有较高资本运 作能力和水平的企业为主，并通过股东的影响力以及其在资本运作方 面经验和能力对公司的发展进行支持。 7、 资金规模优势 1、注册资本2千万元：股东全部用现金入股。 2、间接融资：随着业务的发展，公司将充分利用财务杠杆，发挥资 金的最大使用效率。 8、 公司机制优势 1、规范的法人治理结构 2、职权清晰、分工明确、责任分明的内部管理体制 3、约束与激励平衡，贡献与报酬挂钩的灵活的薪酬制度 4、市场化、社会化的人才选聘原则 9、 管理团队优势 1、高素质、专业化的管理团队 2、丰富的从业经验 3、良好的业界口碑与个人魅力 二 产品和服务及目标市场 公司产品取自一种新型的薯类品种紫甘薯。紫甘薯富含蛋白质、 糖、热量、纤维、无机盐、钙、胡萝卜素、硫胺素、核黄素、抗坏血 酸等多种对人体有益物质，并含有丰富的氨基酸，特别是人体必需的 8 种赖氨酸。另外，紫甘薯中富含硒元素，这种硒元素的含量是其它 甘薯的10 倍。同时，紫甘薯中大量的花青素，对人体有保健作用， 世界营养学家建议，人均每年应食用100 公斤左右的薯类食品。 公司的主要产品之一紫薯汁是目前国际上尤其是美国和日本等发达 国家的主要食用色素的添加剂，紫薯汁中所含的花青素是一种天然着 色剂，国内外市场需求量较大。花青素作为一种天然食用色素，安全、 无毒，还有较强的抗氧化，清除自由基能力。据资料介绍，花青素在 动物体内的抗氧化能力是VE 的20 倍，VC 的50 倍，因而在食品、 化妆品及医药方面，花青素具有巨大的应用潜力。产品对蛋白、淀粉 和糖类均有较牢固的染着性，已成功地试用于饮料、糖果、酒、罐头 等食品着色，效果良好。鉴于这种产品的绿色无污染生长环境和其中 富含的大量对人体有益的微量元素，紫薯汁在国际市场上受到了普遍 的欢迎，产品供不应求，市场前景广阔。 紫甘薯淀粉的前景和用途 随着社会的发展，人们对自身生活水平的要求也在不断提高。 红薯凭借自身蕴藏的丰富营养价值被越来越多的人搬上饭桌。但 是单一的食用红薯已经不能满足人们对食品的多样需求。因此， 红薯加工所得的淀粉成为人们日常生活中不可或缺的食物之一。 红薯中的淀粉加热后呈糊状，使得不耐热且易溶于水的维生 素 C，得到了很好的保护。其中的矿物质对于维持和调节人体功 能起着十分重要的作用。红薯淀粉中的钙和镁，可预防骨质疏松 症；钾具有降低血压的作用。红薯经过蒸煮后，部分淀粉发生变 化，与生食相比可增加 40左右的食物纤维。多种不溶于水纤维 的增加，可有效刺激肠道，促进排便。人们在切红薯时会发现， 从皮下会渗出一种白色液体。这种白色液体中的紫茉莉甙，具有 缓下作用。食物纤维与紫茉莉甙的作用相加，使得红薯的通便作 用具有不急不缓的良好效果。 此外，红薯还能抑制肌肤老化。红薯中的绿原酸，可抑制被 认为能导致出现雀斑和老人斑的黑色素的产生。红薯含有膳食纤 维、胡萝卜素、维生素 A、B、C、E 以及钾、铁、铜、硒、钙等 10 余 种微量元素，营养价值很高，被营养学家们称为营养最均 衡的保健食品。红薯经过处理后所得到的淀粉，不但没有破坏其 含有的营养成分，反而更好的保护了红薯本 身的营养成分，增加 了人们食用的口感。食用的方法多种多样。与此同时，近几年， 薯类化工产品正在被不断地开发，目前已成为乳酸、柠檬酸、一 次性餐具和降解 农用地膜等化工产品的主要原料。不仅如此，薯 类作物的特殊功能和人们饮食消费观念的改变，也使红薯在淀粉 加工产业中扮演了重要的角色。随着人们生活水平的 提高和饮食 观念的转变，红薯淀粉将在人们的日常生活中占据越来越重要的 地位，尽管人们正在通过拉长产业链的方式来刺激红薯的生产和 淀粉加工，但仍满足不了 市场的需求，由于产品用途广，原料价 格低廉，加工开发的增值空间大，红薯淀粉及淀粉制品加工产业 市场前景看好。红薯淀粉的用途概括起来主要表现在以下方面： (一)红薯食用加工的利用：水果红薯、紫色红薯、烤红薯、 红薯尖、红薯叶柄、粉丝、粉条、粉皮、薯干、薯条、薯饼、薯 脯、紫薯。 (二)红薯淀粉加工生物柴油的利用。2007 年世界联合会禁止 用水稻、小麦、玉米主要粮食作生物柴油原料之后，生物柴油的 研发全部转向红薯淀粉。这一版块市场潜力巨大。 (三)红薯淀粉工业加工的利用：食品包装纸（袋）、服装布 料、天然无铅布料等。 (四)红薯淀粉医药加工的利用。西药片剂 85%是淀粉、味精、 人用氨基酸、兽用氨基酸、变形淀粉（提取胡萝卜素、代血糖浆）、 食用色素等。 (五)绿色食品、有机食品加工及其原材料的利用。 （紫）甘薯汁饮料是提取（紫）甘薯细胞中的汁液，是（紫） 甘薯中营养成分中的精华，容易被人体消化吸收。汁液可以直接饮用， 也可以做成各种饮料。（紫）甘薯汁是一个碱性饮料对人体营养保健 具有极好的价值，日本、韩国及东南亚等国家（紫）甘薯汁保健饮料 已大量上市，市场火爆，国内还在刚刚开始，尤其是紫甘薯汁饮料更 是抢手。 三 资金需求及资金筹措方式 本项目投资估算范围包括：甘薯新品种引种基地、脱毒甘薯种苗 供应基地、甘薯加工专用型品种原料供应基地、加工基地四部分建设 投资。 1 项目总投资： 项目总投资18000 万元，其中：固定资产投资投入10000 万元， 流动资金8000 万元。 项目资金筹措： 项目资金来源：外商固定资产投资资本 10000 万元，自筹资金 7000 万元，申请商业银行贷款1000 万元。 四、 投资财务预算 项目建设期二年，投产后第三年达到设计生产能力；加工基 地分两期建设，第一期为2011 年建设并投产，2012 年达到设计 生产能力。 项目建设投资 公司种植基地投资估算 公司甘薯种植基地投资 1000 万元，其中固定资金投资 600 万元，流动资金投资400 万元。 表1 公司种植基地投资估算 单位：万元 投资项目名称2011 2012合计1、固定资金投资600606601.1 工程费用30003001.1.1 设备工程50501.1.2 建筑工地10001001.1.3 安装工程90901.2 技术转让及培训3030601.3 预备费3030602 流动资金投资100240340合 计70030010002加工基地投资估算与资金筹措 加工基地投资 17000 万元，其中固定资金投资 9340 万元。 流动资金投资为7660 万元。 （1） 加工基地： 建筑工程：15000 平方米×1000 元/平方米=1500 万元； 环保的绿化投资：360 万元； 合计：1860 万元； （2） 鲜薯加工点： 建筑工程：7000 平方米×1300 元/平方米=910 万元； 环保和投资：80 万元； 合计：990 万元； （3） 征地费用 A 加工基地：40 亩×5.6 万元了/亩=224 万元， B 鲜薯初级加工点：5 亩产×6 万元/亩=30 万元； 合计：254 万元； （4） 机械设备 机械设备：淀粉生产设备1500 万元 色素生产设备2300 万元 饮料生产设备2000 万元 辅助生产设备436 万元 合计：6236 万元； 加工基地投资估算情况见表7-2 投资项目名称 2011 年2012 年合计固定资金投资 6970934023701、工程费用 6326228186071.1 设备工程 4000 1581 55811.2 建设工程 2000 550 25501.3 安装工程 326150 4762、征地费用 254 0 2543.开办费 50 0 504 技术转让及培训 500505 其他费用300306.预备费80080建设期利息 180 89 269流动资金投资76607660合计17000专心-专注-专业