XX咖啡馆商业计划书(共33页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上XX咖啡馆商业计划书XX有限公司二零一六年*月专心-专注-专业目录第一章 执行摘要1.1 公司简介1.1.1 公司名称1.1.2 主营业务XX主要开展以下业务：咖啡、*等1.2 团队成员1.2.1 核心团队介绍1、店长2、吧台管理3、财务管理1.2.2 人员构成XX咖啡店的人员构成主要有：咖啡师、咖啡店员、收银、吧台管理、财务管理、店长。*图1-1XX咖啡人员构成图1.3 区位优势1.3.1 交通便利1.3.2 商业体1.3.3 人流量1.3.4 同业竞争1.4 经济效益项目预期五年各项预测财务指标如下：项目年均销售收入： 项目年均净利润： 项目净利润率：项目动态投资回收期： 项目的内部收益率：项目的净现金流折现值： 项目的投资回报率：1.5 融资需求融资金额： 融资方式： 资金用途： 第二章 市场分析2.1 市场定位2.1.1 目标人群年轻白领（2835岁）2.1.2 目标范围2.2 市场容量分析2.2.1 中国咖啡行业市场规模与增速图2-1 1998-2020年中国咖啡消费量增长图数据来源：中商情报网从1998年到2012年，我国咖啡消费量由19.9万袋上升到110万袋，年增长率约为12.8%。中国总人口约13亿，人民咖啡消费量由9.6克上升至47.6克，年均增长率约为12.1%。如果保持12.8%的增长速度，截止到2020年，我国咖啡消费量预计将达到280万袋，可见中国咖啡市场未来的发展潜力十分巨大。2.2.2 上海市白领人数及外籍人士预估图2-2 2015上海市月收入占比表数据来源：2015上海市薪资水平报告根据2015年上海市市民薪资水平报告调查的数据来看，上海市民薪资占比最大的集中于4500到6000元，根据上海市目前的经济发展状况和薪资水平，项目的目标群体即白领人群的薪资水平应该在8000元以上，这一区间的薪资占比总体应该在36%左右。另外，据国家统计局发布的人口普查数据显示，2015年上海市总人口在2426万人左右，进而可以推算出2015年上海市薪资水平在8000元及以上的人群总数大约在873.36万人左右。考虑到人口年龄分布以及行业分工等因素，保守估计上海市2015年白领人群的总数应该在500万人左右，本项目面向的目标群体规模相当可观。图2-3 2014-2020在沪外籍人口数据来源：中国移民局、上海市公安局出入境管理局据中国移民局的统计数据显示，目前上海外籍移民大概在17万左右，加上在上海工作未移民的外国人士，目前在上海居住的外国人大约在30万左右；每年成为新上海人的外籍人士超过7000人，并成正比往上递增，预计2020年上海外籍移民将达到50万左右。外籍人士无论是人均咖啡消费能力还是咖啡消费水平方面均高于国人平均水平，咖啡厅未来面向外籍人士的市场规模同样不可小觑。2.2.3 上海市咖啡厅数量图2-4 上海市咖啡店数量数据来源：上海市统计局、大众点评网根据上海市统计局以及大众点评网提供的数据来看，目前上海市范围内的咖啡厅数量约为4370家，以星巴克、上岛咖啡、COSTA为代表的知名连锁咖啡店数量最多，其中星巴克更是达到了464家之多。可以看出，相比于独立咖啡店，连锁咖啡店得益于资金、渠道以及品质把控等各方面的综合优势，市场份额占比较大，消费者的接受度也相对较高。从另一方面也可以看出，独立咖啡店还处于市场探索的发展阶段，未来可供挖掘的市场潜力较大。图2-5 2015上海市咖啡店密度及人均咖啡店密度数据来源：上海市统计局、大众点评从咖啡店的地域分布来看，商业和经济发达的地区如静安区、黄浦区等，无论是区域内咖啡店的密度还是人均拥有咖啡店的数量都较多；相反，经济欠发达的地区及郊区，咖啡店的数量及人均拥有咖啡店的数量都相对较少。城市中心区、商业CBD、交通枢纽地段等区域人流量大、人均消费能力高，反映在咖啡区域市场上的表现便是经济越发达、地理位置优越的地区，咖啡店越有较高的消费需求和良好的市场表现。2.2.4 上海市咖啡厅营业规模预估（1）上海市咖啡厅营业规模估测表2-1 2015年上海市居民人均可支配收入及消费支出指标2015全年全市居民城镇常住居民农村常住居民人均可支配收入（元）498675296223205人均消费支出（元）347843694616152人均可支配收入比上年增长（）8.58.49.5人均消费支出比上年增长（）5.25.09.0数据来源：上海市统计局根据上海市统计发布的数据来看，2015年上海市从城镇常住居民到农村常住居民，在人均可支配收入以及人均消费支出上都比上年有不同幅度的增长。说明与以往将收入存入银行的情况不同的是，随着居民收入的不断提升，上海市民愿意将更多的收入用于餐饮、购物等消费支出，拉动消费市场，带动上海市经济发展。图2-6 不同人群人均咖啡消费图数据来源：中商情报网根据统计数据和市场预估的结果显示，上海市2016年白领人群的规模在500万人左右，在沪外籍人士的规模在26万人左右，咖啡市场价格在一杯25元左右，上海人均每年消费咖啡20杯，外籍人士人均每年消费咖啡240杯。结合上海市白领人口的实际咖啡消费能力来推算，上海市白领人均咖啡消费为120杯/年左右。可以推算，上海市2015年咖啡市场的营业额大约为165.6亿元。这一数据说明上海市咖啡店目前总体营业规模相当巨大，无论是从现阶段的市场表现还是未来的市场发展情况来看，咖啡店项目都具有可观的投资收益和投资潜力。（2）上海市咖啡厅营业规模预测图2-7 2015-2020上海市咖啡厅营业额预测数据来源：上海市统计局、第一商业网相关行业统计数据表明，从2009到2015年上海市休闲类饮品营业额总体呈现出逐年增长的趋势，增幅维持在5%左右。就咖啡厅行业而言，2015年市场营业额预估为165.6亿元，随着上海市服务业和餐饮业的继续发展，消费人口的增多，以及各类促进就业的政策措施相继落地，可以预测咖啡厅行业在未来的5年内仍将保持持续增长的态势，营业额年均增幅维持在8%-10%左右，到2020年咖啡厅营业规模预计将达到259.2亿元，市场规模庞大，前景良好。2.3 市场竞争分析2.3.1 竞争格局分析图2-8 上海连锁与独立咖啡店数量占比数据来源：上海市统计局、大众点评网根据上海市统计局以及大众点评网提供的数据来看，目前上海市连锁咖啡店数量为1113家，而独立咖啡店的数量为3257家，独立咖啡店在数量上占据绝对优势，从而可以看出：1、上海独立咖啡店仍处于发展探索阶段市场中独立咖啡店商家新增与淘汰的数量都比较多，从一定程度上也反映出目前上海市的独立咖啡行业仍在不断的发展和探索中，未形成有竞争优势的行业寡头。2、行业竞争自由各个咖啡店都有自己各自的卖点与盈利模式，各个店家推出的咖啡产品与面向人群也不尽相同，独立咖啡市场的竞争相对自由。3、竞争空间大如果新开的独立咖啡店在产品竞争力、经营模式等项目上创造一定的优势与独特性，那么应该能在目前的咖啡市场中觅得不错的竞争空间。2.3.2 竞争对手分析表2-2 竞争对手表Seesaw Coffee漫咖啡鲁马滋咖啡馆太平洋咖啡卖点精品咖啡，既可以满足情调要求，又切实能让顾客获得专业咖啡知识最懂得中国顾客需求的咖啡店，提供各种人性化服务专情于咖啡，专心地烘好每一颗豆子、冲好每一杯咖啡作为“中国人自己的咖啡品牌”，以好咖啡、好服务、好环境为顾客生活注入静谧和温馨优势ü 独立咖啡馆人创办，精选咖啡品质出众ü 统一培训，咖啡师优秀稳定ü 开设咖啡梦工厂，创办咖啡分享会及培训班ü 推出松饼等特色甜品ü 室内设计宽敞明亮，鼓励顾客长坐ü 设计吸烟区，可自行选择就餐环境ü 点餐后充满童趣、颜色各异的小熊ü 专注咖啡，坚持采用法兰绒手冲，产品品质高ü 咖啡的制作区设计可落座吧台，制作全程开放ü 咖啡文化中西交融，带有浓浓书卷气息ü 与中国饮食文化结合，打造各类特色咖啡饮品ü 提供从量贩咖啡到咖啡豆、咖啡机等一体化方案劣势ü 店铺面积较小，无法提供更多场景空间ü 与同类对手相比，产品价格偏高ü 咖啡类产品品质一般，没有特色亮点ü 客人较多，空间的安静性、私密性较差ü 没有任何简餐ü 蛋糕、饮料等其他产品种类极少ü 不提供杂志、书柜、桌游、WIFI等服务ü 原料同一烘培、配送，咖啡豆新鲜度难以保证ü 管理模式存在短板，加盟商联系松散导致自立门户目前上海市内的独立咖啡厅大致主要有三种类型，一种是以Seesaw Coffee为代表，以围绕咖啡产品进行创新和咖啡文化推广的咖啡店；第二种是以漫咖啡为代表的，围绕市场消费者的需求提供人性化服务与场景支持的咖啡店，与连锁咖啡店较为类似；第三种则是以鲁马滋咖啡厅为代表的，不以其他产品服务而是以单一咖啡产品的优势品质为卖点的独立咖啡店。总结起来，上海目前的独立咖啡店或多或少都存在以下问题：1、店铺狭小，氛围压抑目前绝大多数独立咖啡店由于商业区租金上涨、资金有限等原因，开设的店面普遍十分狭小，个人缺乏独立的私人空间，加之人流量大造成环境嘈杂、氛围压抑。甚至有的店铺不能够向提供座位，顾客只能选择将咖啡打包带走，导致消费者的就餐体验和消费评价都不高。2、产品菜单固定单一，食材质量不高多数独立咖啡厅的产品菜单十分单一，缺乏能够吸引顾客的特色产品。另外，咖啡制作对于咖啡豆、牛奶、糖精等原材料的品质都有较高要求，目前的独立咖啡店由于成本控制和渠道受限，所采用咖啡制作的原材料品质普遍不高，进而影响咖啡产品的品质，不能满足消费者对产品精益求精的消费需求。3、店铺场景单一，不能满足多样化需求目前大多数独立咖啡厅由于场地受限，经营模式单一，只能向顾客提供基本的咖啡、糕点就餐以及简单的休憩、上网等场景功能，而越来越多的咖啡消费者需要咖啡店向他们提供更多包括娱乐、休息、会议甚至是24小时开放等全方位的场景功能。4、咖啡店品牌影响力不强相比于星巴克等全球知名连锁咖啡品牌，目前上海大多数的独立咖啡厅品牌影响力十分有限，市场开拓的渠道少，传播效果有限。未能建立起属于品牌特有的专属文化，造成消费者的品牌忠诚度不高，传播以及影响的覆盖范围十分有限。第三章 项目介绍3.1 项目简介3.2 产品介绍3.2.1 咖啡/喜乐冰3.2.2 糕点3.2.3 冷饮/果汁3.2.4 其他产品3.3 盈利模式图3-14 XX咖啡厅盈利模式图XX咖啡厅项目的盈利模式主要分为饮品及甜点销售、周边物品（如书籍、明信片、咖啡杯等）销售、开展咖啡培训班、活动私人包场以及会员充值卡五个方面，主要的盈利方式以日常饮品及甜点销售为主，其他销售方式为辅。活动包场费用可与客户协商，会员充值卡金额具体可根据运营情况协商决定。3.4 项目选址3.4.1 交通3.4.2 商业体3.4.3 人流量3.4.4 同业对手3.5 项目优势3.5.1 风格品质追求3.5.2 产品原材料保障3.5.3 菜单产品灵活多变3.5.4多场景提供外观优势：内部场景优势： 第四章 推广策略4.1推广思路1、宣传亮点：超越星巴克的品质与服务、个性化定制菜单、店内情景化的功能分区。2、广告宣传语： 3、推广策略：主攻线上推广，采取“社交媒体+咖啡”的推广方式，并结合线下推广以达到宣传效果的最大化。4.2推广方式1、线上推广本项目将采取“社交媒体+咖啡”的线上推广策略，主攻微信和微博两个领域。在主流社交网络及社交媒体上建立起良好的品牌形象有利于把品牌形象渗透到年轻用户，为未来进一步发展打下的良好基础。主要分为以下三个方面：图4-1 线上营销推广方案2、线下推广本项目的线下推广采用“品牌广告+咖啡”的线下推广策略，计划在户外广告平台，如户外广告牌、公交站台广告、地铁广告等投放慕汀咖啡的实体广告，并结合电视台、报纸等媒体机构，通过媒体广告扩大广告的营销范围，扩大品牌知名度。图4-2 线下营销推广方案4.2.1 网络渠道建设建设好网络渠道是做互联网营销的第一步，作为目前国内最受欢迎的社交媒体，微信和微博可以承担起本项目品牌营销、产品销售及客户关系管理的三重作用。本项目应该首先建立起微博认证号和微信公众号，完善相关资料，分享本咖啡店的相关信息，实现品牌在社交平台上的正面曝光，让顾客有渠道认识和了解本店的咖啡和文化主张。4.2.2 推送内容1、设置店面介绍专栏要在微博和微信平台对品牌和产品信息进行介绍与发布，宣传本店的品牌故事，凸显本店咖啡的亮点，如进口咖啡原料、个性化定制菜单、店内情景化的功能分区等，传播一种高品质的生活主张。图4-3 XX咖啡微信平台界面设置12、设置咖啡文化传统和相关知识专栏聘请专业的咖啡调制师线上指导、讲解咖啡的调制以及挑选，让顾客愿意通过社交媒体分享门店信息，传达自己的生活态度。图4-4 XX咖啡微信平台界面设置23、设置互动专栏在微博或者微信公众号上，可设置“关键词回复”，顾客回复店内不同品类的咖啡产品，后台会自动为顾客推荐不同的音乐；顾客发送自己的心情，便会获得专属的电影推荐等。4.2.3 活动策划1、线上促销活动在微信和微博两大社交平台，做一些线上促销活动可以提高品牌的知名度和宣传力度。例如：每日在一定时间内发放规定数额的优惠券或代金券，让浏览页面的客人进行在线抢定。通过这样的活动。一来可以维护已有的客户关系，二来还可以来吸引更多的人来浏览页面，增加新的顾客。2、节假日特别活动在圣诞节、新年、情人节等特殊节假日，还可策划相关的创意营销活动，推出限量的节日特色饮品，或者赠送节日消费券和礼品，吸引更多的顾客前来消费。图4-5 XX咖啡圣诞节特供饮品4.3 客户关系维护4.3.1会员管理制度顾客在本店消费时可选择办理会员卡，会员卡制作时门店应收集并整理顾客信息，建立CRM顾客管理系统，进行追踪销售。初次办理会员卡的消费者会获赠三张优惠券，分别是好友券、升杯券和生日券。好友券是顾客邀请一位好友一同进店消费，即可免单其中一杯咖啡；升杯券是顾客购买一杯咖啡可免费升级咖啡容量；生日券顾客在生日当天购买咖啡即可获赠一块蛋糕。图4-6 XX咖啡代金券参考模板4.3.2会员卡积分制度本店会员卡不具备打折效用，但可以进行积分。会员卡积分实行升级制原则，顾客每消费一元钱，则可累积一个积分，积分每达到一个等级，本店就会为顾客发放相应的优惠券，这样的会员积分方式可以有效增加顾客粘性。第五章 投资与财务预测5.1 投资估算本项目计划通过股权融资的方式融资XX万，主要用于XX等方面，具体如下：图5-1 资金使用计划表（单位：万元）项目金额占比11.11.222.12.233.13.2456编制说明：5.2 预测假设本项目财务预测基于以下基本假设：（1）本项目的内外部环境变化较为迅速，较长的预测期不能很好地反映项目的效益。因此，该财务的预测期暂定为5年，即从T+1年投入运营至T+5年。（2）国家商业环境没有大变化，国家行业政策不发生实质性的变化；（3）人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；（4）战略目标能如期实现；（5）增值税按照17%征收； （6）正常情形下，企业所得税按25%计。5.3 财务预测5.3.1 收入预测表5-2 收入预测表项目T+1T+2T+3T+4T+5咖啡店销售收入（万元）单店年均营业额（万元）咖啡店数量（家）总收入（万元）编制说明：5.3.2 成本预测表5-3 成本预测表（单位：万元）项目T+1T+2T+3T+4T+5主营业务成本（万元）产品采购成本（万元）租赁费用（万元）管理费用（万元）人员工资（万元）一般管理费用（万元）固定资产折旧（万元）销售费用（万元）财务费用（万元）总成本（万元）编制说明：5.3.3 利润预测表5-4 利润预测表（单位：万元）项目T+1T+2T+3T+4T+5一、主营业务收入减：主营业务成本管理费用销售费用财务费用增值税及附加二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额减：所得税四、净利润编制说明：5.3.4 现金流量预测表5-5 现金流量预测表（单位：万元）项目TT+1T+2T+3T+4T+5现金流入营业收入营业外收入固定资产残值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营性成本增值税及附加企业所得税净现金流净现金流量累积量5.4 财务指标项目预期五年各项预测财务指标如下：项目年均销售收入：项目年均净利润： 项目净利润率：项目动态投资回收期： 项目的内部收益率：项目的净现金流折现值： 项目的投资回报率：第六章 融资方案6.1 融资需求融资金额： 融资方式：股权融资资金用途：主要用于XX等方面。6.2 股权出让计划本轮计划出让XX的股权，后续融资需求根据项目发展情况而定。6.3 退出机制本项目有以下几种退出机制：股权转让本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目的价值评估金额，进行相应的股权转让，但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。公司回购公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权。第七章 风险控制7.1市场风险*1、提供优质的服务2、加大宣传力度7.2经营风险7.2.1风险形式1、客流不均咖啡店普遍存在周末顾客较多，工作日客顾客较少、下午顾客较多，上午顾客较少等客流分配不均的现象，对营业造成一定困扰。2、原材料供应风险上游原材料供应不足，导致咖啡店不得不用更高价购买原材料或者改变原来的生产程序和配方。3、营业风险开业后盈利状况未达到预期，客流量较少，资金流动困难，难以维持店面运营。7.2.2风险防范*