会计从业资格考试-会计电算化-用友T3-实验-操作图解(共19页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上5.编制报表 7表以501登录T3，然后在T3控制台主界面左侧单击【财务报表】按钮进入报表系统，并将系统显示的日积月累对话框关闭，然后制作以下报表。（1）资产负债表第1步：单击【新建】按钮或菜单【文件|新建】，新建一个空白的报表文件。第2步：选择菜单【格式|报表模板】，出现报表模板窗口。将所在行业设置为“一般企业（2007年新会计准则）”，将财务报表设置为“资产负债表”然后单击【确认】按钮。系统提示是否覆盖报表格式时，单击【确定】按钮即可。此时，会自动显示资产负债表格式。因为默认的“未分配利润”项目公式未包含“本年利润”科目，因此需做如下修改：双击“未分配利润”期末余额栏，出现公式编辑框，请将公式修改为：QM（“4104”，月，年，）+QM（“4103”，月，年，）。第3步：单击屏幕左下角红字按钮【格式】，切换至数据状态。点是第4步：选择菜单【数据|关键字|录入】，出现录入关键字窗口，依次将年、月、日分别设置为2011、1、31，然后单击【确认】按钮。系统询问是否重算表页时，单击【是】按钮，即可生成2011年1月31日的资产负债表。第5步：单击菜单【文件|另存为】，将资产负债表命名保存。之后，可将资产负债表文件关闭。（2）利润表第1步：单击【新建】按钮或菜单【文件|新建】，新建一个空白的报表文件。第2步：选择菜单【格式|报表模板】，出现报表模板窗口。将所在行业设置为“一般企业（2007年新会计准则）”，将财务报表设置为“利润表”，然后单击【确认】按钮。系统提示是否覆盖报表格式时，单击【确定】按钮即可。自动显示利润表格式。第3步：单击屏幕左下角红字按钮【格式】，切换至数据状态。第4步：选择菜单【数据|关键字|录入】，出现录入关键字窗口，依次将年月分别设置为2011、1，然后单击【确认】按钮。系统询问是否重算表页时，单击【是】按钮，即可生成2011年1月份的利润表。第5步：单击菜单【文件|另存为】，将利润表命名保存。之后，可将利润表文件关闭。（3）现金流量表第1步：单击【新建】按钮或菜单【文件|新建】，新建一个空白的报表文件。第2步：选择菜单【格式|报表模板】，出现报表模板窗口。将所在行业设置为“一般企业（2007年新会计准则）”，将财务报表设置为“现金流量表”，然后单击【确认】按钮。系统提示是否覆盖报表格式时，单击【确定】按钮即可。此时，会自动显示现金流量表格式。因为，固定资产报废时l000元的清理费用作为“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”贷项，所以双击B19单元格，将“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”公式修改为：XJLL（，“借”，“10”，“y”，月）-XJLL（，“贷”， “10”，“Y”，月）。同时，单击B39单元格按 = 号设置公式：XJLL（，“借”，“23”，月）；在B41单元格设置公式：qc（1001，月）+qc（1002，月）。点函数向导点财务函数现金流量项目金额（XJLL）-下一步点参照点项目编码后的双击23项点确定点确定点确定下一步参照确定确定把公式变为确定第3步：单击屏幕左下角红字按钮【格式】，切换至数据状态。第4步：选择菜单【数据|关键字|录入】，出现录入关键字窗口，依次将年月分别设置为2011、1，然后单击【确认】按钮。系统询问是否重算表页时，单击【是】按钮，即可生成2011年1月份的现金流量表。第5步：单击菜单【文件|另存为】，将现金流量表命名保存。之后，可将现金流量表文件关闭。（4）现金流量表补充资料 第l步：单击【新建】按钮或菜单【文件|新建】，新建一个空白的报表文件。第2步：选择菜单【格式|报表模板】，出现报表模板窗口。将所在行业设置为“一般企业（2007年新会计准则）”，将财务报表设置为“现金流量表补充资料”，然后单击【确认】按钮。系统提示是否覆盖报表格式时，单击【确定】按钮即可。此时，会自动显示现金流量表补充资料格式。模板未定义日期关键字，需做如下修改：将B3单元格的红字年月删除（并非关键字），将光标定位于B3，选择菜单【数据|关键字|设置】，设置“年”关键字；然后选中C3单元格，再次设置关键字“月”；选择【数据|关键字|偏移】，输入年月关键字的偏移量，直至显示位置合适为止。第3步：输入相关项目公式。补充资料需结合企业实际情况进行公式设置。设置公式时，只需在相应单元格按“=”即可出现公式编辑框，在此设置公式。以本实验为例，需做设置的公式如表5-18所示。表5-18现金流量表补充资料公式 单元格单元公式B6JE（4103，月）B8FS（1602，月，d）B12FS（，月，j）B14FS（6603，月，j）B18QC（1405，月）-QM（1405，月）B19QC（1122，月）-QM（1122，月）B20QM（2202，月）-QC（2202，月）+QM（2211，月）-QC（2211，月）+QM（2221，月）-QC（2221，月）B22PTOTAL（B6：B21）B28QM（1001，月）+QM（1002，月）B29QC（1001，月）+QC（1002，月） B32B28-B29+B30-B31单击B6单元格按=号函数向导下一步参照科目改为4103确定确定确认其余公式输入方法一样第4步：单击屏幕左下角红字按钮【格式】，切换至数据状态。第5步：选择菜单【数据|关键字|录入】，出现录入关键字窗口，依次将年、月分别设置为2011、1，然后单击【确认】按钮。系统询问是否重算表页时，单击【是】按钮，即可生成2011年1月份的现金流量表补充资料。第6步：单击菜单【文件|另存为】，将现金流量表补充资料命名保存。之后，可将现金流量表补充资料文件关闭。以上财务报表制作完毕，应检验资产负债表本身、资产负债表与利润表、现金流量表与补充资料之间的勾稽关系是否成立。（5）资金变动表单击-新建点空白表确定格式表尺寸-8行5列确认选中A1:E2区域格式组合单元按行组合选中A3:E8区域格式-区域画线确认选中整表格式单元属性对齐水平、垂直都居中确定输入内容、设置关键字利用函数向导定义公式第一行库存现金定义完以后，选中第一行公式ctrl+c复制然后ctrl+v粘贴到工行存款处双击更改公式的科目编码把1001改为，四个公式都得改，一次改动其余两个都定义完后切换到数据状态录入关键字保存报表应收账款变动表和库存商品变动表依据此方法制作专心-专注-专业