T6供应链操作手册(共33页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上目录一、软件登录2二、采购业务2请购单的操作2采购订单的操作4采购入库单的操作7采购发票的操作10采购结算的操作12三、销售业务17销售订单的操作17销售发货单的操作19销售发票的操作23销售出库单的操作25四、审核26五、基础档案29一、软件登录1. 双击电脑桌面T6企业门户图标：2. 输入操作员及密码，选择账套：259长治市山河矿山装备有限公司；操作日期：选择9月份登陆（如下图）二、采购业务1.流程：采购请购单（计划）-采购订单-采购入库单（有发票：采购发票-采购结算）2.具体操作：a 业务处理供应链采购管理业务请购请购单（生产部录入）双击打开单据，点击菜单栏上的增加按钮（如下图）录入表头项目：业务类型默认（普通采购）、单据号是系统自动带出内容，不需要手工改动，单据日期可以选择；部门、业务员、采购类型，可以点击参照镜进行选择（如下图）表体项目：双击存货编码框，根据参照镜选择存货（或者输入简称进行快速搜索）如下图，输入一个“汽”字点击参照镜，在弹出的界面选择相应存货 存货选择完毕输入数量，保存单据即可b业务处理供应链采购管理业务订货采购订单（采购部录入）双击打开单据，点击菜单栏上的增加按钮（如下图）点击菜单栏上的生单按钮，根据请购单来生成采购订单，如下图在弹出的条件窗口，可以通过请购日期进行过滤，或者直接点击确定按钮在生单选单列表中，选择相应的请购单，选择处打“Y”标志点击确定表体输入单价，表头输入供应商、部门、业务员（点击参照镜可选择）单据录入完毕，点击保存C业务处理供应链库存管理日常业务入库采购入库单（保管操作）双击打开单据，点击菜单栏上的生单按钮（如下图）在弹出的界面，可根据供应商筛选采购订单，来生成采购入库单，选择供应商点击过滤，在表体显示出相应的单据选择上单据，选择处打“Y”标志，在入库仓库处选择要入库的仓库，点击确定系统会提示：确认要生单吗？点击是检查单据，没有问题保管进行审核操作，点击菜单栏上的审核按钮。D 采购发票来了之后，录入发票，以专用采购发票为例业务处理供应链采购管理业务发票专用采购发票（保管操作）。双击打开单据，点击菜单栏上的增加按钮（如下图）点击“生单”按钮，根据采购入库单来生成采购发票在条件过滤窗口，可以根据单据的日期或者供应商过滤相应的单据，如下图选择日期期间，点击过滤在生单选单列表，选择单据，选择处打“Y”标志，点击确定根据实际收到的发票核对内容，输入发票号。内容一致没有问题点击保存按钮E. 采购结算的操作（保管操作）：业务处理供应链采购管理业务采购结算手工结算点击选单按钮在结算选单界面，点击过滤，条件选择（可以通过日期或者入库单号发票号或者供应商）过滤出要结算的单据，如下图输入日期区间点击确定点击菜单栏上的刷入（即显示入库单列表）刷票（即显示采购发票列表）选择相应的采购入库单及采购发票，选择处打“Y”点击确定在结算界面，可以看到每个存货对应的两个单据号，如下图一个是发票，一个是入库单，点击菜单栏上的结算按钮提示：完成结算，点击确定。采购结算工作完成备注：如果发现发票录入错误，或者需要结算的单据选择错误，需要返回去修改，或者重新结算，操作步骤如下：业务处理供应链采购管理业务采购结算结算单列表 可以通过结算日期或者供应商来过滤已经结算的内容输入日期区间，点击过滤，采购结算单列表显示出来双击打开需要删除的采购结算单，单据上会显示采购入库单的单据号和采购发票号，内容确认无误，点击删除按钮结算单删除之后，就返回到没有结算的状态（即采购入库单和采购发票可以重新进行结算）。二、销售业务1.流程：销售订单（销售合同）-销售发货单-销售出库单（有发票：录入销售发票；财务进行审核的工作）2.具体操作：b 业务处理供应链销售管理业务销售订货销售订单双击打开单据，点击菜单栏上的增加按钮（如下图）录入表头项目：订单号是系统自动带出，不需要手工改动，单据日期可以选择；业务类型默认普通销售；录入选择的内容是：销售类型、客户名称、销售部门、业务员，可以点击参照镜进行选择（如下图）表体项目：双击存货编码框，根据参照镜选择存货（或者输入简称进行快速搜索）如下图，输入“JS”点击参照镜，在弹出的界面选择相应存货 存货选择完毕输入数量、单价，保存单据即可b业务处理供应链销售管理业务发货发货单双击打开单据，点击菜单栏上的增加按钮（如下图）在弹出的界面，选择订单可以根据客户选择，输入客户点击显示按钮选择单据，选择处打“Y”标志（上边显示的是表头项目、下边显示的是表体项目），点击确定在销售发货单界面表体点击参照镜选择仓库：03产成品库检查单据内容，没有问题，点击保存按钮C.销售发票开具之后，录入发票，以销售专用发票为例业务处理供应链销售管理业务开票销售专用发票。双击打开单据，点击菜单栏上的增加按钮（如下图）在弹出的界面选择发货单，选择客户，点击显示（或直接点击显示）选择单据，选择处打“Y”标志（上边显示的是表头项目、下边显示的是表体项目），点击确定在销售专用发票界面，录入发票号（根据实际开具的发票），单据最下边开户银行选择本单位的开户银行，点击参照镜，选择录入完毕，点击保存按钮，然后点击复核按钮C业务处理供应链库存管理日常业务出库销售出库单双击打开单据，弹出的单据界面就是刚才发货单自动生成的销售出库单，检查无误，保管点击审核即可三、单据审核的操作1.登录软件2.进入软件后点击消息中心在消息界面中会显示出要进行审核的单据，如下图3. 双击打开此记录，点击审核按钮在弹出的界面，有审批结果、批注，同意审批，默认内容点击确定，不同意审批，在审批结果处选择：不通过。批注处可以标注原因等内容，点击确定。单据退回至制单人，进行修改。如下图备注：进入软件后，在右下角也会提示要审核的记录五、基础档案1. 登录软件，点击基础档案栏目，选择基础档案2.基础设置页签下机构设置增加：部门档案和职员档案进入部门档案界面，根据编码原则，点击“增加”输入部门编码和部门名称，点击“保存”3.进入职员档案增加的界面，点击“增加”输入职员编码和职员名称选择所属部门，点击保存。然后增加下一位职员（编码注意前两位是部门的编码，后两位是流水号）4.往来单位：先给客户和供应商分类，再进行档案的增加进入客户分类，点击“增加”根据编码原则，输入：类别编码和类别名称，录入完毕，点击“保存”进入客户档案，先选择所属客户分类（图左），点击“增加”会出现客户档案卡片（如图）输入客户编号、客户名称和客户简称；需要开票的输入客户的税号及开户行。录入完毕，点击“保存”（注意：客户编码，前边是分类编码后边是流水号，一共是9位数）进入供应商分类，点击“增加”根据编码规则，输入：类别编码和类别名称，录入完毕，点击“保存”进入供应商档案，先选择所属供应商分类（图左），点击“增加”会出现客户档案卡片（如图）输入供应商编号、供应商名称和供应商简称录入完毕，点击“保存”（注意：供应商编码，前边是分类编码后边是流水号，一共是6位数）5.存货档案的增加：基础档案存货存货档案进入存货档案界面，左边选择要增加的存货类别，点击增加按钮，输入存货编码（根据本类别最后的存货，按流水号增加）、存货名称、规格型号、主计量单位组、计量单位；存货属性必须选择外购、生产耗用（存货用于销售的选择销售、属于生产的选择自制和在制）输入完毕，点击保存6.会计科目的增加：可点击基础设置财务会计科目选择要增加明细的科目（注意左上角的科目级长）点击“增加”例如：银行存款下增加中国农业银行点击增加编码输入（科目级长为4-2）科目名称输入中国农业银行点击确定专心-专注-专业