莒南县烟草公司相沟烟叶工作站项目(共24页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上莒南县烟草公司相沟烟叶工作站项目可行性研究报告 莒南县金丰投资咨询有限公司二九年六月专心-专注-专业目 录附件：1、企业编制申请报告委托书2、企业营业执照复印件3、税务登记证4、组织机构代码证5、建设项目规划许可证6、建设项目土地租用合同7、建设项目环境影响登记表第一章 项目申报单位情况1.1 项目单位简介项目建设单位为山东临沂烟草有限公司莒南分公司，成立于2000年10月15日，注册地址位于莒南县城滨海路49号，是一家 从事卷烟、雪茄烟；复烤烟叶、烟叶；处理没收走私烟（特种批发）；烟叶生产、收购和销售的专业公司。莒南县相沟乡是莒南县烤烟种植的主要产区之一，辖区土壤非常适宜种植烤烟，植烟历史悠久，烟农植烟经验丰富，烟叶产质水平较高。近年来，随着政府对烟叶生产扶持力度的加大，植烟效益明显增加，烟农种烟积极性不断提高，植烟面积发展较快，2007年种植烤烟3378亩，收购烟叶6621担；2008年种植烤烟6653亩，收购烟叶12248.2担；2009年植烟面积已落实1.23万亩，其中在江苏地界成了的农场面积达到7000亩，预计年收购烟叶30000担以上。日收购量将超过18万斤。原莒南县相沟烟站建于1991年，现有职工19人，担负着相沟乡及江苏农场的烟叶生产技术服务、管理与烟叶收购工作。原烟站按照相沟政发20084号相沟乡人民政府关于小城镇建设的实施方案文件的规定，拆除房屋1000余平方米，现有办公生活用房仅有108平方米，储烟垛仅有1020平方米，最大仓储量仅有600担。远远不能满足办公、生活、仓储要求，因此新建相沟烟叶工作站切实需要。 山东临沂烟草公司莒南分公司商业信誉较好，管理体系严密，技术力量雄厚，企业实力不断增强，资产经营状况良好，截止2009年5月，实现销售收入1.01亿元，实现利税1009.9万元，企业真正实现了无贷款经营，呈现出较好的发展势头，公司有大批专业技术人员和熟练的营销管理人员，有较强的技术和市场优势，具备了企业正常运营和快速发展的必备条件。拟新建项目属现代自动化收购系统和高标准仓储项目，生产技术及相关环保设施处于国内先进水平，生产工艺成熟、可靠，生产配套设施配置齐全，企业有能力实现确定的生产经营规模。 新建莒南县烟草公司相沟烟叶工作站项目，全部由山东省烟草有限公司出资。1.2 项目概述一、项目名称：莒南县烟草公司相沟烟叶工作站二、建设性质：新建三、项目建设单位、负责人：建设单位：莒南县烟草公司负责人：徐恒章四、项目建设地点、期限、建设规模及内容：项目建设地点：莒南县相沟乡驻地项目建设期限：6个月，自2009年6月至2009年11月项目建设规模及内容：1、项目占地6667M2。 土地性质为出让，土地用途为仓储用地，土地出让年限为50年。2、新建工程面积3073 M2，其中：分级仓、物料库1250 M2；办公生活用房780 M2； 验级结算室900M2；员工食堂及宿舍143 M2；。3、辅助工程面积150M2， 厂区硬化2575 M2；厂区绿化1000 M2。4、引进烟叶自动化收购系统4条。5、项目建成后年可收购并储藏烟叶30000担以上。五、投资规模、投资构成及资金来源：项目总投资550万元，其中：固定资产投资345万元，土地出让金130万元，铺底流资75万元。固定资产投资中，土建工程投资261万元；设备和安装工程投资84万元。本项目投资全部由山东省烟草公司投资。六、项目技术经济指标在经济效益计算期内，项目达产期年销售收入2000万元，年实现利税总额450万元。1.3 项目申请报告编制依据一、项目单位关于编制项目申请报告的委托书二、国家产业结构调整指导目录2005年本三、莒南县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要四、山东省烟草专卖局（公司）关于统一烟叶基层人员配备和基础设施标准的通知五、国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数六、国家计委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）七、国家发展和改革委颁布的项目申请报告通用文本发改投资(2007)1169号八、项目承办单位提供的相关基础资料项目主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1项目总用地 平方米66672总建筑面积平方米67983建筑占地面积平方米32234绿化面积平方米10005容积率0.44 6建筑密度 %327绿化率 %128厂前区比例%6.59年工作日天36010劳动定员人1911 12项目总投资 万元55013销售收入万元200014销售税金及附加万元44015总成本费用万元155016利润总额万元1017所得税万元2.518项目建设期月6 投资回收期 所得税前年3.4 所得税后年3.920盈亏平衡点%59.721投资利润率%31.322项目财务内部收益率 所得税前%47 所得税后%37.4第二章 拟建项目情况2.1 项目区概况莒南县位于鲁东南苏鲁两省交界处，总面积1752平方公里，辖18个乡镇，759个行政村，99万人口。莒南县近海临港，区位优势明显。莒南地处青岛、日照、连云港“三港”腹地，县城离临沂机场50公里，离连云港机场及港口80公里，离青岛港230公里，离日照港90公里，离岚山港40公里。兖石铁路复线和岚济公路、206国道横穿东西，莒阿、莒新公路纵贯南北，全县农村实现了“村村通油路”；新建成的同三高速公路经我县可直达厦门，新开工的天汕高速公路穿越我县直达汕尾，把我县与长三角、珠三角连为一体。莒南既有沿海优势，又有内陆优势，海陆之利兼得。莒南县物华天宝，具有得天独厚的资源优势。莒南属暖温带季风区半湿润气候，年平均降雨量853毫米，年平均光照时间为2458.9小时，四季分明，光照充足，气候宜人，森林覆盖率达30%。矿产资源丰富，现已探明可供开采的矿石有金、铁、重晶石、氟石、金红石、紫砂岩、明矾石、花岗石等36，其中重晶石、氟石储量为山东省之冠，石墨为省内稀有，花岗石储量30亿立方米。种电力非常充足，电网可供能力27万千瓦，新建的220千伏输变电工程可满足今后10年的发展需要；水资源充足，境内有大中小型水库171座，其中大中型水库4座，总储水量5.5亿立方米，可满足工农业和生活用水需求；劳动力资源十分丰富，农村剩余劳动力20万人，境内有各类职业技术学校5家，年培训各类初、中、高级职业技术人才2万人，劳动力成本低，劳动力市场发达；旅游资源丰富，境内既有天佛风景区、马鬐山风景区和“沂蒙风情园”等自然景观，又有八路军115师司令部和山东省政府旧址等历史人文景观。农业资源优势明显，花生、板栗、茶叶、大樱桃、苹果、桑蚕、黄烟等特产闻名全国，是全国最大的花生加工贸易集散地，花生、板栗、肉类出口居全国各县区前列。莒南县经济基础较好，发展后劲充足。工业门类比较齐全，现已形成以轻工、纺织、化工、机械、建材、食品、工艺美术等产业为骨干的新型工业体系，福瑞味精、宇达墙地砖、绿润板栗系列食品、玉皇花生油等名牌产品畅销国内外；市场体系健全，全县各类市场达120处，大型超市、连锁经营、物流配送等现代流通企业达30多家，年交易额10多亿元；经济外向度不断提高，全县有自营进出口权的企业151家，已形成花生加工、工艺柳编、石雕石刻、纺织服装、磨料磨具、食品加工等六大出口创汇产业，出口产品达30大系列、1000多个品种，其中，花生制品出口占全国出口总量的18%，草柳编制品出口占全国出口总量的7%。2007年，全县完成国内生产总值131亿元，同比增长17%，其中一、二、三次产业增加值分别完成19.5亿元、60亿元、51.5亿元，分别增长7%、18%、17%，三次产业结构比例为14.9：47.7：39.4；全社会固定资产投资50亿元，增长25%；社会消费品零售总额49.7亿元，增长16.1%；地方财政收入3.182亿元，增长18%；城镇居民人均可支配收入9108元，增长12.6%；农民人均纯收入4500元，增长11.8%。万元GDP能耗下降4.7%。2.2 项目提出的背景及市场分析2008年的烟草行业经济运行态势总体来说开局良好、高位平稳运行，主要表现在以下几个方面：一是卷烟产销保持较大幅度增长，产品结构明显提升；二是重点骨干品牌市场表现良好，增幅明显提高；三是实现税利有较大幅度增加，成本费用水平明显下降；四是烟叶种植面积得到比较好的落实，烟农种烟积极性比较稳定。在肯定成绩的同时，行业经济运行工作还要注意以下问题：一是行业经过近几年的发展，一些单位对发展的预期比较高；二是发展不平衡性进一步显现；三是对发展可能遇到的问题的认识和思想准备还存在差距。2007年1-12月份，行业累计生产内销卷烟21413.8亿支（4282.76万箱），同比增长5.9%。2007年1-12月份，行业累计销售卷烟21395.9亿支（4279.18万箱），同比增长5.1%。2008年1-5月份，行业累计生产内销卷烟9721.5亿支（1944.3万箱），比上年同期9345.0亿支（1869.0万箱）增加376.5亿支（75.3万箱），增长4.0%。2008年1-5月份，行业累计销售卷烟9659.0亿支（1931.8万箱），比上年同期9218.5亿支（1843.7万箱）增加440.5亿支（88.1万箱），增长4.8%。世界卷烟业降低成本的压力增加、从发达国家向发展中国家转换和国际品牌在全球的市场份额增加的趋势都更加明显。因此我国正在实施大企业、大品牌、大市场战略。预计“十一五”期间，烟草大省、烟草强省将基本完成省内资源整合，以省为单元的工业集团格局将出现，全国烟草的竞争层面由企业间竞争上升到省烟草工业之间的竞争。加上资产管理体制理顺，现代企业产权制度和现代公司制度的建立，届时，工业企业规模会越来越大，实力会越来越强，业内任何一个企业都会面临更加强劲对手的挑战，生存和发展压力与日俱增。随着我国加入WTO的过渡期逐渐结束，烟草产业国内市场国际化的压力增大，加上自2009年起，烟草控制框架公约实施的三年缓冲期将正式结束，中国烟草企业将面临诸多无法回避的问题，而其中最直接的影响将出现在包装上。此外公约对于跨国界烟草广告、促销和赞助也进行了严格的规定，2009年开始实施之后国内卷烟希望通过广告等方式在国外市场扩大知名度，扩大市场份额将变得更加艰难。2008年又是北京“无烟奥运”年。预计到2025年烟民的总数仍将维持在3.2亿。因此在未来的20-30年内，烟草总消费量不会明显减少。 依据国家统计局、国家海关总署、国家商务部、中国农业部、国家烟草专卖局、中国烟草总公司、中国烟草学会等单位提供的大量资料，对我国烟草市场的发展现状、进出口、区域市场、竞争格局、重点企业、发展趋势及策略等进行了深入分析。在对我国烟草整体走势预测的基础上，本报告还运用定性、定量分析方法对我国烟草行业整体的格局、现状、未来走势良好。2.3 项目生产和销售方案一、产品生产方案本项目建成投运后，年收购并仓储烟叶30000担，投放收购资金2000万元。二、 销售方案根据本项目所储商品的性能和市场前景需求分析，本项目主商品主要由省烟草公司统一调拨，商品销售率100%。 第三章 发展规划、产业政策和行业准入分析3.1 行业准入分析本项目为低能耗、资源节约和资源可循环利用产业，拟建项目符合相关行业准入标准的规定，项目前期经环保部门进行环境影响评价为无污染项目,建设项目水土保持方案落实,企业经营范围符合工商管理部门核准登记标准。第四章 资源开发及综合利用分析4.1 原材料、燃料及动力来源与供应一、原材料本项目收购储存的烟叶由相沟乡及附近地区的烟农提供，根据协议烟叶供应可满足需要。二、供电电：莒南县电力资源充足，现有220千伏变电站一座，110千伏变电站2座，35千伏变电站14座，总容量达到25万千伏安。本项目年用电约5万千瓦时。当地电力充足，具有良好的供电条件，能满足烤烟生产收购时工作的需要。三、水本项目计划在新建相沟延展内新钻机井一眼，能确保用水需要。本项目主要为生活用水和消防用水，最大生活用水量为2立方米/天，紧急消防时消防用水60立方米/时，用量较小。四、项目关联产业的发展现状项目所在地莒南县三次产业比协调，与项目相关的信息服务、现代物流、运输等正处于快速发展时期。随着本项目的建设，必将带动全县相关产业的发展，并为本项目实施提供配套支持。第五章 节能方案5.1 设计依据1、国家计委、国家经贸委、建设部计交能【1999】2542号关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定；2、工业设计节能技术暂行规定CBJ6-85;3、工业企业照明设计标准GB50034-92;4、工业企业采光设计标准GB50033-91;5、各专业的设计规范及提供的资料。5.2 节能措施综述能耗指标分析：本项目拟采用的设备本着技术先进（国际领先水平）、节省投资、质量可靠、性能稳定、运转安全、节省能耗的原则，主要设备和配套设备都是在生产实践中已经确定的，具有先进性和成熟性。主要能耗点为各用电设备和电传动装置。水、电的消耗量低于同行业平均水平。本项目的主要节能措施如下：1. 建筑尽可能选用节能新型材料，如空心砖、空心粉煤灰砌块及轻质保温隔板等，以降低能耗。2. 各种电气设备均选用国家允许生产出售的较先进节能设备，变配电设备安装电容自动补偿装置，使功率因数提高到0.9以上，减少无功损耗。3. 照明光源采用新型节能灯具，在满足装置照明度及光色的条件下，减少灯具用量，达到节能目的。4. 选用效率高的进相机、机泵、电机等用电设备，降低电耗从而降低能耗。5. 原材料利用室外场地进行自然降水，减少烘干能耗。6. 其它节能措施；企业要加强管理，建立各种规章制度，加强节水、节电、节煤工作，减少跑、冒、滴、漏造成的不必要浪费，加强能耗的计量工作，凡能装置计量仪表的地方均应装设水、电计量表。第六章 建设用地与相关规划 6.1 项目建设地点项目建设地点选择在莒南县相沟乡驻地，该处地势平坦，配套条件优越，交通极为便利，周围环境清新，容纳量大，运输方便。项目建设地点经莒南县建设局勘测符合村镇建设规划，综合考察该选址是新建莒南县烟草公司相沟烟叶工作站项目的理想位置。6.2 项目用地规划项目用地为相沟乡驻地建设项目用地，符合山东省建设用地集约利用控制标准和建设项目用地条件，并经莒南县建设局颁发乡字第0245号乡村建设规划许可证。项目规划用地规模6667M2，建设用地6667M2，建筑面积3073M2，建筑密度46%，容积率0.56，厂前区比例6.5%，绿地率14%。6.3 项目建设方案一、新建工程面积3073M2，其中：分级仓、物料库1250 M2；办公生活用房780 M2；验级核算室900 M2；员工食堂及宿舍143 M2 。二、辅助工程面积150 M2， 厂区硬化2575 M2；厂区绿化1000 M2。三、引进烟叶自动收购系统4条。6.4 总图布置方案项目总图布置应根据项目的生产工艺流程和使用功能的需要及其相互关系，结合场地和外部环境条件，对项目各个组成部分的位置进行合成，使整个项目形成布置紧凑、流程顺畅、经济合理、使用方便的格局。一、总图布置基本要求1、功能分区，系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观。2、生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置科学合理，物流和人流路径短捷，方便作业，避免物流与人流的交叉、往复、迂回。3、土地利用系数和建筑系数应科学合理，根据设计规范确定各建筑物、构筑物间的距离，保证生产运营和消防安全。4、根据场址的风向、地形、地势特点及地质条件，因地制宜。5、厂区选址科学，符合安全生产和环境质量要求。二、总平面设计根据物料运输的进出厂方向，结合自然地形、工程地质条件、常年主导风向，在满足场区内统一规划的前提下，布置了生产及辅助工程设施，力求使工艺生产运输距离短，流程顺畅连续，功能区分明确及管理方便。生产区设生产车间、原料库、成品库等，原料堆场结合厂区硬化布置。办公区前留有停车场、花坛等，生产车间、仓储区留有环形车道。第七章 环境和生态影响分析7.1 环境和生态现状一、场址环境现状本项目拟建在相沟乡驻地，该处周围环境情况较好，水体、大气、土壤和植被具有较强的自净能力，周围无重污染企业，空气净化度较好，对本项目建设十分有利。二、采用的环境保护标准1、环境质量标准：环境空气执行环境空气质量标准 (GB30951996)“二级标准”地表水执行地表水坏境质量标准(GB3838-2002)“IV类标准”地下水执行地下水质量标准(GB/T14848-93)“类”标准环境噪声执行：城市区域环境噪声标准 (GB3096-93)“3类”标准。2、主要污染物排放控制标准大气污染物排放执行大气污染物综合排放标准(GBl6297-1996) “一级”标准；废水排放执行污水综合排放标准 (GB8978-1996)“一级”标准；厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准(GBl2348-90) II类标准。7.2 生态环境影响分析一、项目建设过程中可能产生的环境影响1、施工期噪声污染施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声；2、施工期扬尘施工期扬尘主要来自土方的挖掘、建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；3、施工期废水污染施工期产生的废水主要有施工人员的生活污水和施工本身产生的废水；4、施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。二、项目投入生产后可能产生的环境污染源有污水、车辆及设备运行噪声等。1、污水分析检测楼和间车车间所产生的生活污水无需特殊处理，经化粪池后即排放。2、噪声分析对进出厂区的车辆进行限速并禁止鸣笛，受车辆（尤其是负重车辆）噪音及振动影响较大的一层房间，其楼面应采取可靠的隔声、隔振构造。7.3 生态环境保护措施一、施工过程环境保护措施为减轻施工过程产生环境影响，要求施工单位对弃土、灰、沙进行表面洒水防止扬尘；通过控制施工时段减轻噪声周围居民、学校影响，及时清理施工垃圾和生活垃圾保证现场环境卫生，提倡文明施工，及时协调解决施工中对环境影响问题。二、项目投入使用后的环境保护措施噪声污染防治措施首先设备选型时优先采用低噪声设备；再次对于噪声较大的设备采取必要的消声、吸声、隔声、减震等措施；通过合理厂区布局，在工厂四周种植树木以设立隔声带，使厂界噪声可以满足GB-90工业企业厂界噪声标准中的IV类标准：日间70db(A)，夜间65db（A）以下，对周围环境影响较小。三、绿化美化环境场区绿化是环境保护的重要措施之一，也是企业文明建设的主要标志，是场区规划设计中不可缺少的组成部分，本项目应充分利用现有条件，选配良好的树种和植物，使厂区绿化面积达14%以上。第八章 经济和社会影响分析8.1 投资估算一、估算依据在对本项目进行投资估算时，主要是依据项目设计的建设方案，单项工程的工程量，以及按项目设计达到生产能力所必备的设备配置等。本项目投资估算主要依据：1、山东省建筑工程消耗量定额（2003年版）2、山东省安装工程消耗量定额（2003年版）3、山东省安装工程价目表 (2003年版)4、山东省建筑工程价目表(2003年版)5、政府及有关部门发布的工程造价指标6、设备供应商提供的生产流水线设备价格清单7、企业提供的附属设备、材料的现行市场价格本项目总投资主要包括两部分：固定资产投资、铺底流动资金。二、总投资估算本项目总投资550万元，其中：固定资产投资345万元。1、固定资产投资中，土建工程投资260万元，占固定资产投资的比例47%；设备和工器具购置72万元，占固定资产投资的比例13%；安装工程费33万元，占固定资产投资比例6%。2、本项目流动资金的参照同行业经营的资金周转情况，并考虑本项目的实际需要进行估算，流动资金年平均需要量2000万元。三、资金来源与筹措项目投资全部由山东省烟草公司投资。8.2 经济效益分析一、 财务评价项目的财务评价是在进行市场分析、确定生产内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，财务评价结论等。本项目估算按照国家现行的会计制度以及增值税暂行条例、消费税暂行条例和企业所得税暂行条例等有关的法律和法规进行。二、 财务指标估算1、项目设计年收购储存烟叶30000担。2、年实现销售收入2000万元。产品销收入格按照公司根据国内市场的调查情况并参照企业同类产品销售价格进行估算。3、销售税金及附加442万元。4、年实现利润10万元。三、经济效益评价结论通过以上财务效益分析表明，本项目各项主要财务指标情况较好，投资利润率和投资利税率及项目财务内部收益率较高，投资回收期较短，有较强的盈利能力，预测经济效益较好，各项技术指标均大于同行业水平；通过盈亏平衡点分析和敏感性分析等不确定性分析表明，本项目抗风险能力较强，因此，从财务分析角度看，该项目是可行的。8.3 社会效益分析新建烟站严格按照标准化烟站的要求建设完工后，能够更好地服务于当地烟农，满足烟农生产、烟叶交售需求，对于促进烟叶生产发展，改善烟叶生产生活条件，推动社会主意新农村建设具有很强的推动作用。同时，能够改善烟站办公条件，进一步增强烟站工作人员工作的积极性和主动性，树立负责、诚信、和谐的良好烟草社会形象，实现企业经济效益与社会效益的双赢。经综合评价表明，项目具备立项条件和法人单位条件，建议尽快立项实施。