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精选优质文档-倾情为你奉上志宏国际塑料排水板有限责任公司 创业计划书青岛理工大学 土木工程学院2010年4月指导老师：耿雪玉 博士、副教授成 员： 冀言亮吕顺刘国建目 录1执行总结042项目背景063市场分析104公司战略155市场营销186生产管理217投资分析298财务分析329管理体系3810机遇与风险4011风险资本的退出42附录产品使用说明书441 执行总结1.1 公司简介：志宏国际塑料排水板有限责任公司，顺应当今建材市场“低能耗，高能效”发展趋势，旨以改变现塑料排水板排水效率低下的局面，提高软土地基处理中塑料排水板联合真空预压法固结地基的效率，从根本上降低施工成本，实现我公司的价值。公司的产品（十字形、Y形塑料排水板）具有完全独立的知识产权，并且已经提请申请了发明型专利。我公司生产的十字形、Y形塑料排水板，解决了长期困扰地基处理施工方的难题塑料排水板的柔软易折。塑料排水板结合真空堆载联合预压法作为地基处理的方法被广泛的应用于软土地基处理中，传统工艺的圆筒状或板状塑料排水板在插入土体时，会存在不同程度的弯折，同时由于材质的原因会使其排水效果降低，影响最终地基处理的效果。我公司推出的产品，在对于解决此类问题，有着非常好的效果。1.2 市场：打入塑料排水板联合真空预压法作为一种软土地基处理方法，在工程中被广泛的应用，而传统的带状或圆筒状的塑料排水板在排水过程中极易扭曲易折，导致塑料排水板的排水效果低下，我公司产品由于具有其特殊的骨架型结构，有足够实力改变现在市场上塑料排水板效率底下的缺点，我公司产品市场前景良好。1.3 财务分析：良好的财务状况和尽可能大的盈利空间是每个公司所追求的目标。我们公司预算前五年的生产及收入情况呈逐年增长趋势。见下图表第一年第二年第三年第四年第五年收入-230923440510241.4公司发展战略1、近期战略（12年） 立足青岛，由于青岛地处沿海地区，存在较大面积的软土地基，塑料排水板的需求量较大，发展阻力较小。2、中期战略（35年）向山东拓展，特别在山东的沿海地区和内陆河流沿岸地区塑料排水板需求量比较大的地方，我们努力进入其市场。3、长期战略（5年以上）在此基础上，再度融资，将业务扩展到周边他省和海外国家，将品牌进一步树立，可能的话就在海外设厂，更方便地为顾客提供服务。此时我公司已具有一定规模，我公司将成为建材市场的龙头企业。2 项目背景2.1产业背景：表2.1 企业数量与年份关系目前，塑料排水板市场无龙头企业，处于鱼目混杂的阶段，我公司的出现，顺应时代的发展要求，并且我公司的生产技术是在生产传统塑料排水板技术基础上发展的，生命力是在传统的基础上加和上去，其具有的传统的成分，既能满足客户对传统塑料排水板的需要，又能实现自己的鲜明特色，适合时代的发展要求。相信，我们公司定会成为生产塑料排水板的行业霸主。2.2产品现状： 众所周知，地基与建筑物的关系极为密切，建筑物的安全与正常使用，地基基础起着非常重要的作用。据调查统计，世界各国各种土建，水利、交通等类的工程事故中，因地基问题造成的工程事故的比例最大。地基问题处理恰当与否、关系到整个工程质量、投资和进度，其重要性已越来越多的被人们所认识。        概括地说，地基问题主要包括下述三个方面： (1)地基承载力和稳定性问题 在建(构)筑物荷载(包括静力荷载和动力荷载)作用下，地基承载力不能满足要求时，地基会产生局部或整体剪切破坏，影响建(构)筑物的正常使用，甚至引起建(构)筑物破坏。 (2)沉降、水平位移及不均匀沉降问题 在荷载(包括静力荷载和动力荷载)作用下，地基产生变形。当建(构)筑物沉降、或水平位移，或不均匀沉降超过相应的允许值时，将会影响建(构)筑物的正常使用，甚至可能引起破坏。建(构)筑物沉降量较大时，不均匀沉降往往也比较大。不均匀沉降对建(构)筑物的危害较大。上海13层楼整体倒塌图2.2 传统塑料排水板 (3)渗流问题地基的渗流量或水力比降到超过其允许值时，会发生较大水量损失，或因潜蚀和管涌使地基失稳而导致建(构)筑物破坏，造成工程事故。在工程设计建筑中，遇到天然地基存在上述三类问题之一或其中几个问题时，需要采用地基处理措施，以满足建(构)筑物对地基的要求，保证其安全与正常使用。传统的塑料排水板别名，有波浪型、口琴型等多种形状。中间是挤出成型的塑料芯板，是排水带的骨架和通道，其断面呈并联十字，两面以非织造土工织物包裹作滤层，芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出，是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行的良好垂直通道，大大缩短软土固结时间。传统工艺的圆筒状或板状塑料排水板在插入土体时，会存在不同程度的弯折，同时由于材质的原因会使其排水效果。降低，影响最终地基处理的效果。表2.2 传统塑料排水板的技术标准2.3 产品介绍及优势：我公司着眼于以上的问题，研发出十字形塑料排水板，本公司产品在结构上采用“十字形、Y形”（如下图所示）一方面增大了排水体的排水面积，另一方面增强排水体的强度；此外，新型材料的使用进一步加快排水速率及整体强度，从而使原有13个月的地基处理时间缩短到8个月甚至到7个月。图 1.1 十字形塑料排水板图 1.2 Y字形塑料排水板1 我公司产品（十字形和Y形塑料排水板）在全国乃至全世界都是极具创新的想法。我公司（志宏国际）拥有其完全的知识产权，创新赋予了我公司巨大的竞争力；2 产品独特的外观设计，使其在纵向有着极强的抗折能力，进而在竖向延伸长度上有明显的增长，打入地下的长度明显增加；3 产品发展方向多元化，新材料的运用可使其更加的具有竞争力；4 在全国，生产塑料排水板厂大型企业并不多，一般都是小作坊，因而我们更具实力。5 产品保护方面，由于是产品自主研发的，采取申请专利的方法保护我公司的合法权益，维持企业竞争力。3市场分析3.1产品应用背景：淤泥质土和冲填土等饱和软粘性土地基的排水处理，常用预压排水法处理，已达到施工要求。堆载预压法是指在建筑物或构筑物建造前，先在拟建场地上用堆土或其他荷重，施加或分级施加与其相当的荷载，对地基土进行预压，使土体中孔隙水排出，孔隙体积变小，地基土压密，以增长土体的抗剪强度，提高地基承载力和稳定性；同时可减小土体的压缩性，消除沉降量以便在使用期间不致产生有害的沉降和沉降差。 真空预压法是先在需加固的软土地基表面铺设一层透水砂垫层或砂砾层，再在其上覆盖一层不透气的塑料薄膜或橡胶布，四周密封好与大气隔绝，在砂垫层内埋设渗水管道，然后与真空泵连通进行抽气，使透水材料保持较高真空度，在土的孔隙水中产生负的孔隙水压力，将土中孔隙水和空气逐渐吸出，从而使土体固结。饱和软黏土地基在荷载作用下，孔隙中的水被慢慢排出，孔隙体积慢慢地减小，地基发生固结变形，同时，随着超静孔隙水压力逐渐消散，有效应力逐渐提高，地基土的强度逐渐增长。所以，土体在受压固结时，一方面孔隙比减小产生压缩，一方面抗剪强度也得到提高。这说明，如果在建筑场地先加一个和上部建筑物相同的压力进行预压，使土层固结然后卸除荷载，再建造建筑物。这样，建筑物所引起的沉降即可大大减小。如果预压荷载大于建筑物荷载，即所谓超载预压，则效果更好，因为，经过超载预压，当土层的固结压力大于使用荷载下的固结压力时，原来的正常固结黏土层将处于超固结状态，而使土层在使用荷载下的变形大为减小。由于软土的渗透性很小，土中水排出速率很慢，为了加速土的固结，缩短预压时间，常在土中设置砂井，作为土中水从土中排出的通道，使土中水排出的路径大大缩短，然后进行堆载预压的处理，使软土中空隙水压力得以较快地消散。有时，也在土中插入排水塑料带，代替砂井。由于塑料排水带可采用专用向土中插入塑料排水带的插板机施工，施工速度很快，得到较多应用。可见预压法(排水固结法)可用于解决地基的沉降和稳定问题。预压法须满足两个基本要素：即加荷系统和排水通道。加荷系统是地基固结所需的荷载；排水通道是加速地基固结的排水措施。排水通道可以利用地基中天然排水层，否则，可人为增设排水通道，如砂井(普通砂井或袋装砂井)、塑料排水板等。因此，排水竖井所应用的塑料排水板对排水效果有着很大的影响。3.11 产品应用范围交通工程：公路、铁路路基处理、堤坝和护坡层倒流排水；市政工程：道路路基、地铁隧道、垃圾填埋场地下水与地表水导排；建筑工程：建筑物上层或下层、地下室内外墙体排水防渗。3.2竞争优势分析：3.21产品SWOT分析：潜在优势（）、强大的研发能力、技术先进，难以模仿，进入壁垒高、原材料供给充足且价格低廉、技术比较成熟、除自身网络以外，与各地的工程客户有联系、具有高素质的人才-技术专家和技术，管理复合型人才，企业目标明确，充满活力、产品排水效果好、施工性能优异潜在劣势（）、普通排水板低价、低成本且占有广大市场分额、公司成立初职员较年轻，在管理和运作中经验不足、大客户、大工程使用倾向还偏低，进入市场比较难些、新型排水板产品宣传较少，还未被广大用户接受潜在机会（）、大工程地基基础排水处理需求缺口大、大规模建设时代到来，工程量增加，地基处理必将增多、更佳的排水效果，更好的施工性能潜在威胁（）1、 传统排水板的强大竞争力（低成本）、被接管的威胁、融资风险大、目前，普通排水板占统治地位，市场占有率高3.22产品优势传统塑料排水板十字型塑料排水板形状均为带状板材板型多样变形性过富于弹性抗变形性好施工用时安装用时长便于施工，缩短了工期安装数量安装数量多减半表3.1传统塑料排水板与十字形塑料排水板的特征对比表3.2传统塑料排水板与新型塑料排水板各项技术指标对比表3.2传统塑料排水板与十字形塑料排水板的技术指标对比项 目单 位型 号备 注传统-A传统-B传统-C传统-D新型排水板厚 度mm3.54.04.55.05.5宽 度mm100100100100100允许偏差±2mm通 水 量cm 3 /s>20>25>30>35>55侧压350KPa复合体抗拉强度KN/10cm1.11.21.31.41.8延伸10%时延 伸 率%8.07.57.06.55.0拉力1KN/10cm时滤膜性能指标渗透系数cm/s抗 拉强 度干 态N/cm1921232530延伸10%时湿 态N/cm1215171825延伸15%时隔 土 性mm<0.075<0.075<0.075<0.075<0.075098孔径随着大规模建设时代的到来，地基处理的重要性将日益凸显，而地基排水处理也将更多的被应用，因此排水板的性能、效果也将成为地基处理关键的一环。虽然传统排水板（带）排水效果不错，但存在一定缺陷。例如，传统排水板（带）在配合竖井排水施工时易折易弯。而我们在传统排水板（带）的基础上，改变观念改变思路，采用新的成型技术，改革了传统排水板（带），可将排水效果提高数倍。3.3产品市场发展分析：由于本公司的科技含量高且比国外成熟，成本也较国外相对较低。如下图，按现有资料分析，我们现在正处于图中的M-N阶段，一句话可以概括：本公司的十字形、Y形塑料排水板销售渐入佳境。综上所述，本公司通过适当的管理及营销策略，必将能够极大的拓展市场份额，获得可观的利润。市场占有率NM时间图 3.1 市场占有率与时间关系4公司战略4.1公司概述：志宏国际塑料排水板有限责任公司是一家集生产与销售为一体的公司，公司于2010年，在青岛成立，预计注册资金820万，地点在青岛胶州工业园区。公司拥有“十字形”与“Y形”塑料排水板的自主研发的技术，并通过其设计理念研发了具有实际施工意义的各类型号塑料排水板，并通过自产自销的经营模式，达到盈利的目的。公司顺应当今建材市场“低能耗，高能效”发展趋势，生产高效的塑料排水板，在满足客户需求的同时不断地完善自己。4.2总体战略：4.21公司使命：向软土地基处理施工客户提供优质高效的塑料排水板，达到盈利的目的。4.22公司宗旨：公司以“低能耗，高能效”的方向整体把握企业的发展动向，符合我国现在提出“低碳经济”的发展方向，使企业发展具有活力与动力。在材料上，运用新的材料参与塑料排水板的研发，芯板材料的革新能起到至关重要的作用；外型上，根据不同的施工条件，进行产品的改进；在使用过程中，采用回访的形式采集客户的信息，便于公司在各方面运营的改进，健全企业的运营模式。4.23发展战略：明确企业在发展中可能遇到的问题，对可能出现的问题，提出预处理方案。对于发展中遇到的问题，管理层保持清醒的头脑，对于发展问题采取自问自答的形式（如下表），在实际的运营中总结每一个问题的答案。图 4.1战略管理体系设计初期：主要产品为十字形塑料排水板，产品定位在真空预压法处理软土地基时所需要的排水材料，占领塑料排水板的市场。形成自己的产业链条，逐步收回成本，扩大规模，实现经济效益。第一年:产品导入市场，提高产品知名度，树立品牌形象进入青岛的建材市场在这些城市打开并初步占领塑料排水板市场预计年销量十万平方米，销售收入达到240万，争取达到收支平衡进行新材料投入加工塑料排水板及新的外形的研发工作 第二年：扩大产品在业内中的影响市场逐渐向全国其他大中城市扩张年销量40万平方米,销售收入约为960多万元，第三年:提升品牌形象，增加无形资产改进设备，扩大生产规模年销量达到80万平方米,销售收入达到1920万元拓展新市场,主定位全国各主要城市，东部地区基本覆盖到中小城市。中期：十字形塑料排水板生产基本成熟,重点研发新材料在其中的应用；塑料排水板市场占有率达到10%-25%,占据主导地位。长期：打入国际市场，在国际上争取一定的市场，成为国际品牌企业，公司立足于建材市场，以现有的资本投资其他建材或施工机械的生产销售，形成具有特色的产业链。5 市场营销5.1产品推广：1 强调我公司产品的优势，让客户看到实实在在的效果，向客户提供可靠的实例；2 采用“节能高效”的理念，吸引客户，让客户发现我公司产品是适应时代发展要求的；3 做出与其他同类产品的详细比较，使客户深刻理解使用传统塑料排水板联合真空预压法时存在的问题，让客户不由自主的选择我们的产品；4 到国家专利局提请相关证明，有必要时可以向更高的国际体系提请认证，增加我公司产品的可信赖性；5 提供强大的技术支持，对于打入塑料排水板施工具体操作，由我公司技术人员提供到现场的技术服务；6 采用回访的制度，对客户提出的问题都认真做出答复，保证客户的满意程度。5.2产品销售：1 产品的前期销售阶段，可以设置多维代理，在各大型的建材市场做足促销工作，并提供专业人员到场进行实验；2 在未形成品牌效应的时，加大广告的宣传力度，强有力的宣传效果提高本公司的知名度；3产品销售处于平稳期时，可考虑实行自产自销的经营模式，即垄断我公司的产品销售权，自行代理，减少销售环节的多余成本；4与有机塑料厂、玻璃纤维厂建立长期的战略伙伴关系，力求保证材料价格合理，保证公司收益。5.3价格策略：由于我公司产品的创新特点，使其比同类型产品的性能高出很多，但在初期为了扩大产品的知名度，提高性价比，所以把我公司的产品价格定的低些，普通的塑料排水板的价格为17元每平方米，我公司产品的初步价格定在30元平方米。如下表示：规格成本商家定价厂家直销定价生产成本销售成本（包括给分销商20的折扣以及推广费用等）10080前期每平方米8元16元30元24元后期每平方米9元19元50元40元5.4销售分析：1推广期 。由于我公司产品采取低价位的定价策略，我公司产品会在短时期内拓宽市场。2 成长期。我公司的产品已经拥有一定的市场份额，产品品牌已经深入广大客户群中，该阶段公司将根据市场具体情况以保持市场占有率，达到销售目标。3 成熟期。在该阶段产品具有较高的市场份额和利润率，客户较为稳定。但由于该期相当数量的不正规企业的介入产品间的竞争将非常激烈。因此公司在定价方面将根据外部竞争者的情况采取适当的价格策略。4 衰退期。产品逐渐普及和更多不正规企业介入之后，冒牌产品在市场上大量存在，因此我们将采取削价策略以尽量保持市场份额。销量衰退期稳定期期成长期推广期6 生产管理6.1选址：青岛工业园胶北镇地处胶州湾西岸、山东半岛南部，位于胶州市区以北，总面积73平方公里，辖46个行政村，总人口3.2万。近年来，胶北镇荣获环境优美乡镇、小城镇建设试点镇、最具发展潜力的乡镇等省级荣誉称号。2007年，被中国社会经济决策咨询中心授予“和谐发展明星镇”，被中国市场调查中心授予“最具发展优势”的乡镇，并突破性的跻身青岛市20强镇。综合考虑了青岛市的地域特点，选址于此。厂房租赁成本低，房屋租赁为9-13元/平方米·月；工业用水1.60元/立方米；基本电价21.00元/kW·月；通讯费用及工商注册费等较为理想，还可以享受园区优惠政策。交通方便：镇区距胶州市区10公里，距黄岛前湾港35公里，距青岛国际机场35公里，胶济(复线)、新沂铁路穿境而过，济青、同三高速公路在此交汇，地势平坦，交通便捷。有技术依托：该工业园区提供的优惠政策优越，并且在其中有许多我公司需要的原料企业，便于进行贸易上的往来。6.2生产工艺与流程：6.21 原材料：主要有聚乙烯，聚丙烯和纤维材料。主要分为塑料排水板芯板、透膜骨架的生产。芯板：1芯板采用聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)混合掺配制，其具聚丙烯的刚性又具有聚乙烯的柔性和耐候性；2滤膜采用长纤热扎无纺布，具耐水浸性，渗水性能极为优良；3滤膜包复芯板时使用超声波振结法使滤膜牢固地融为一体。骨架部分：1采取纤维增强的方法，使用聚丙烯配合玻璃纤维的方法，生产坚固的骨架。2 在骨架的生产过程中在其表面添加可胶黏的物质，便于后期加工。6.22 合成过程：采用有机胶粘物质将前期生产的芯板与滤膜部分合成在一起。6.23 产品检验：主要是对于滤膜的透水性的检测， 滤膜渗透系数检测可按现行行业标准土工合成材料测试规程（SL235）有关规定执行。滤膜的等效孔径O95应根据过筛率与标准砂粒径关系曲线确定。曲线的横坐标应 采用对数坐标，坐标值为每组标准砂粒径的平均值，纵坐标为平均过筛率，取曲线上纵 坐标5%所对应的横坐标值为滤膜的等效孔径O95值。 塑料排水板压屈强度试验荷载应分级施加，第一级荷载为50kPa，每级荷载增量为50kPa。每级荷载施加后，每l0min测读一次压缩变形量值，当相邻两次读数值差小于0.04mm时，可认为此级荷载稳定，并可施加下一级荷载，直至芯板槽齿倒伏为止。试件的塑料排水板压屈强度应取荷载变形量曲线初始线性段的最大荷载值。具体的检测指标： 槽型塑料排水板芯板槽齿应无倒伏现象。塑料排水板芯板应无接头、表面平滑、无空洞和气泡、齿槽分布均匀。每卷塑料排水板滤膜接头不应多于1个，接头搭接长度应大于200mm。采用粘合法时，粘合缝应连续，缝宽为5±lmm；采用缝合法时，缝线应在一个槽内且连续，缝合针眼距应为46mm。随机抽取同一批次的5卷塑料排水板，当其中3卷及以上不符合上述规定，应判定该批次塑料排水板为不合格；当其中2卷不符合上述规定，再抽取5卷检查，仍有2卷不符合上述规定，应判定该批次塑料排水板为不合格。断面尺寸检测 ：塑料排水板宽度和厚度可采用游标卡尺检测。塑料排水板宽度和厚度检测的数量应为10个测点。现场检测时应在整卷塑料排水板全长范围内均匀选取；室内检测时可在试验样品上任意选取。塑料排水板的宽度和厚度应取10个测读值的平均值。常用塑料排水板的断面尺寸应满足表的要求：A型B型C型D型宽度(1± 0.02)b厚度3.54.04.55.0注：b为塑料排水板宽度，单位为mm纵向通水量：通水量仪可采用立式或卧式。侧压力可通过乳胶膜或淤泥土施加到塑料排水板上。采用乳胶膜时，其厚度宜小于0.3mm。试样有效长度宜为400mm，试验时的水力梯度宜为0.5，侧压力值应稳定在350kPa。 通水量测试应在稳定的侧压力和水力梯度下渗流1h后进行，每小时测试1次， 直到前后两次通水量差小于前次通水量的5%为止，以最后一次测试结果作为塑料排水板的通水量。抗拉强度和延伸率 ：塑料排水板抗拉强度和延伸率应为其干态情况下的纵向抗拉强度和延伸率。塑料排水板平行测试的试件数量不应少于6件。试件宽度应等同于塑料排水板宽度，有效长度应为l00mm。试件截取时应考虑夹持部分长度。塑料排水板抗拉强度试验应采用应变控制试验机， 试验时拉伸速率应为50mm/min。试验过程中试件从夹具中脱落或从夹具钳口处断裂，应视为试验无效。当塑料排水板延伸率小于4%时，抗拉强度和延伸率指标应判为不合格；当延伸 率在4%10%时，测试值应取断裂时的峰值强度；当延伸率大于10%时，测试值应取延伸率为10%时所对应的强度。滤膜纵向抗拉强度应为干态时的抗拉强度，横向抗拉强度应为湿态时的抗拉强度。每个滤膜试样的纵向干态、横向湿态试件数量均不少于6 个。试件宽度应为50mm，有效长度应为l00mm。试件截取时应考虑夹持部分长度。 滤膜湿态抗拉强度的试件应在水中浸泡24h。滤膜湿态抗拉强度试验应采用应变控制试验机，试验时拉伸速率应为 50mm/min。当滤膜干态延伸率小于4%时，抗拉强度和延伸率指标应判为不合格；当延伸率在4%10%时，测试值应取断裂时的峰值强度；当延伸率大于10%时，测试值应取延伸率为10%时所对应的强度。当滤膜湿态延伸率小于4%时，抗拉强度和延伸率指标应判为不合格；当延伸率在4%15%时，测试值应取断裂时的峰值强度；当延伸率大于15%时，测试值应取延伸率为15%时所对应的强度。6.3总体流程图：产品包装与运输透膜生产芯板生产骨架材料结合过程产品检验板面材料6.4厂区总平面布置：污水处理系统产品检验车间绿地综合办公楼食堂存车区分类熔融池原料调配配比原料罐芯板成型车间门骨架成型车间过 道原料仓库A组合加工车间余料处理系统产品仓库B产品创新实验室实习车间厂区占地25亩，按照生产流程管理流程可分为五大部分： 本产品的生产核心部分在组合加工车间，产品的优劣主要决定与此。6.5设备价格：设备名称数量单价（元）总价（元）挤出机24000080000成型机250000针孔检测机21000020000牵引机22500050000自动切割机12700027000包装设备1余料处理若干污水处理15000050000其他设备若干总计6.6人员：设备人员设备人员挤出机3组合加工10成型机1运输人员3针孔检测机1污水处理3牵引机3余料处理3自动切割机2辅助人员（餐厅，门卫等）6包装设备8管理人员3总计466.7包装：本产品出厂包装原则是安全、保质，包装与产品的推广有着密切的联系，在塑料排水板的外部包裹一层紧贴的塑料薄膜，保证质量的服务质量，外面再加一层较厚的薄膜，防止产品的磨损，并采用粘合封口技术对其进行封口处理。产品的外包装采用透明塑料薄膜，成本低，重量小，符合产品定位。6.8储运：对如今的生产企业而言，从原料的采购，到正式生产，再到成品投放市场，整个物流过程的高效与否直接关系到企业的运营成本和利润空间。决定采用外包形式，即聘请专业物流公司进行设计实施，提供后勤保证。6.9 生产细节：原料采购塑料排水板的生产原料，包括聚乙烯聚丙烯粘合剂，此外还需要一些包装用的黏合剂、不干胶纸张和封口粘胶。这些原料可以很方便的从市场上采购，而且来源多样，可以保证生产供给。原料的运送则由第三方物流提供。厂内生产采用日本“精益生产模式”的原理，采取的预料处理系统，可杜绝一切浪费。及时根据订单的现有和预测情况编制物料计划，尽量降低无效库存；生产采取订单拉动模式，而不是原料拉动模式；让每个员工都参与质量管理，对于计划执行过程中的信息或者出现问题进行高效的处理，决策要迅速，执行要有力，保证及时控制。产品投放强调我公司产品的优势，让客户看到实实在在的效果，向客户提供可靠的实例； 采用“节能高效”的理念，吸引客户，让客户发现我公司产品是适应时代发展要求的； 做出与其他同类产品的详细比较，使客户深刻理解使用传统塑料排水板结合真空堆载联合预压法时存在的问题，让客户不由自主的选择我们的产品；在产品的前期销售阶段，可以设置多为代理，在各大型的建材市场做足促销工作，并提供专业人员到场进行实验；到国家专利局提请相关证明，有必要时可以向更高的国际体系，提请认证，增加我公司产品的可信赖性；当产品销售处于平稳期，可考虑实行自产自销的经营模式，即垄断我公司的厂品销售权，自行代理，减少销售环节的多余成本；与有机塑料厂、玻璃纤维厂奖励长期的战略伙伴关系，力求保证材料价格合理，保证公司收益；在初期，未形成品牌效应的时候，加大广告的宣传力度，强有力的宣传效果提高本公司的知名度；提供强大的技术支持，对于塑料排水板施工的具体操作，由我公司技术人员提供到现场的技术服务；采用回访的制度，对客户提出的问题都认真做出答复，保证客户的满意程度。7投资分析7.1股本结构与规模：公司注册期望资本为820万。股本结构和规模如下： 股本来源股本规模 风险投资志宏国际公司技术入股资金入股金 额510万190万120万比 例62.1%23.1%14.8%股本结构中，公司技术及资金入股占总股本的37.9，其余62.1的注册资金我们希望能引进一家或几家风险投资公司参股。23的术入股比例虽略高于常规的20界限，但从目前国内各高科技企业股本现状看，仍符合国家政策，具有可操作性。公司成立初期，预计共筹集资金820万。其中风险投资510万，志宏国际投资120万元，技术入股190万。可支配资金630万，在公司运营稳定后，我们将在此基础上增加短期借款，以此改善现金流动状况并达到较合理的财政赤字。7.2投资收益与风险分析：7.21净现值分析：净现值是反映投资项目在建设和生产服务年限内获利能力的动态指标，其计算公式为：nNVP= NCFt(1+k)-n t=0式中NVP 为净现值；NCF为t期末现金净流量；k为贴现率 当NVP>0时,该项目可行;当NVP0时,该项目不可行。本公司预测的现金净流量:期初为-820万元,第一年为-184.3万元,第二为53.8万元,第三年为236.41万元,第四年为346.63万元,第五年810.45万元。预计资本收益率为6%,则:NVP=-820-184.30/1.06+53.08/1.062+236.41/1.063+346.63/1.064+810.45/ 1.065=132.05>0该项目可行。7.22内部收益率：根据现金流量表计算内含报酬率如下：nNPV（IRR）= （CI-CO）t（1+IRR）-t=0 IRR=9.28%t=1第三年P×Q* =b×Q* + F； 销售价格p=30元；销售收入S； 固定成本F；经营成本C；单位可变成本b； 销量Q，保本点Q* 公司在第一年由于市场尚未开发成熟而未达到保本点，从第一年半年开始均大大超过保本点。SC0 Q*(80万平方米) Q F$内部收益率达到9.28，远大于资金成本率6%，主要因为本产品优质低价，使得销售利润率较高，而且，前3年内市场增长性很好。8财务分析8.1主要财务：公司设在青岛胶州工业园区，经有关部门认定为高新技术企业，享受“对中小企业征收所得税10%”的税收优惠政策。即在公司成立自盈利起三年税收减半，正常税率为20%。8.2 财务报表（一） 投资构成(单位：万元)来源形态金额产权比例资金入股货币12014.8%技术入股无形资产19023.1%风险投资货币51062.1%（二） 资金使用(单位：万元) 项目投资额备注厂房、设备建设投资287.0035.0%其中：运费及安装费20.002.4%流动资金343.0041.8%无形资产190.0023.2%总额820.00100%（三） 销售收入预测 （ 量：万m2；金额：万元）十字形Y字形合计销售量金额销售量金额第一年51205120240第二年2560015360960第三年40960409601920第四年5013005013002600第五年10026008020804680（四） 运营成本： （ 单位：万元）费用第一年第二年第三年第四年第五年水515203340电2060100134170租金2525252525人员劳务90909598105维修费用1010101010总计150200250300350财务假设：（1） 原材料，辅料价格以现行价格为基础预测。（2） 固定资产折旧采用平均年限法，厂房设备均为10年，预计净残值为0。（3）公司的生产量是以订单为准，第一、二、三年的预计产量为10万、40万、80万。公司于第三年末对产品进行多元化开发，成本略有提高，第四年末对生产过程进行改进，成本回落。第四、第五年产量为：100万、180万。（4）无形资产按直线摊销，期限为10年。（5）生产成本主要与生产量有关，而与规模相关性不大。（6）按每年税后净利润的：10%提取盈余公积，20%分配红利。第一年第二年第三年第四年第五年一、产品销售收入240.00960.001920.002600.203900.00减:原料+销售成本+包装160.00640.001280.001700.02400.00二、产品销售利润80.00320.00640.00900.001500.00减:宣传投入100.0060.0060.0080.0080.00研发投入60.0050.0070.0070.0090.00运营成本150.00200.00250.00300.00350.00三、利润总额-230.0010.00260.00450.00980.00减:所得税0.001.0026.0045.00196.00四、净利润-230.009.00234.00405.00784.00（四） 损益表 （单位：万元）注：公司成立的前一年免征所得税，盈利前三年税率为10%，第五年税率为20%。（五） 预计资产负债表（单位：万元）项目第一年第二年第三年第四年第五年1、流动资产货币资金158.7211.78448.19794.821648.472、固定资产厂房及设备267.00267.00267.00267.00267.00减:累计折旧26.7053.4080.10106.80133.50固定资产净值240.30213.60186.90160.20133.503、无形资产专有技术171.00152.00133.00114.0095.00资产合计590.00597.3