某融资租赁公司员工手册.docx

精选优质文档-倾情为你奉上员工手册欢迎辞欢迎你加入财嘉公司，共同参与公司未来的发展，在此谨祝你工作愉快！财嘉公司的每一点成就，都有赖于每一位员工的共同努力；财嘉公司明天的每一个进步，从今天开始，都与你的努力密切相关。.现在，请随我们一起，走进财嘉公司这本小册子，将向你陈述财嘉公司的价值观，介绍财嘉公司内部最基本的规章制度，讲解你在财嘉公司所拥有的基本权利、应履行的责任和义务，帮助你更快的融入团队，愉快的开展工作。手册内容适用于河南财嘉融资租赁有限公司人力资源中心批准录用的所有员工，所称“公司”均指河南财嘉融资租赁有限公司。如果你在阅读或执行中有任何的疑问，请与我们或的上司、你所在部门负责人力资源工作的同事联系。我们都很乐意解答你的疑惑，并和你坦诚地进行讨论和交流。河南财嘉融资租赁有限公司 人力资源中心 二一七年七月董事长致辞各位同仁：欢迎加入河南财嘉融资租赁有限公司，衷心希望你能尽快融入这个团结、奋进的集体！在这里，你将和所有热情、进取、敬业、富有开拓精神的同仁们一起发挥你的才华，实现我们共同的理想。我们的成功来自于公司与全体员工在事业追求上的通力合作。优秀的员工素质是我们成功的基础，因此，我们认为：认真负责和有效管理员工是企业运作发展的保证；尊重知识、尊重个性、集体奋斗是我们事业可持续发展的内在要求；我们强调人力资源不断增值的目标优于财务资本增值的目标；我们坚持“人才优于资本”的发展理念。我们希望财嘉公司所有的员工能够把企业当成自己的家园来建设，以自己的力量和智慧在企业全新的体制下，创造出属于财嘉公司自己的事业，并建立起具有河南财嘉公司特色的企业文化；弘扬财嘉公司以建设一流的投资开发项目为己任的社会责任，把财嘉公司的发展视为服务于社会的最佳途径，为企业和个人的共同目标不懈努力。我们秉承“求实、创新、和谐、发展”的企业文化，主张充分信任，倡导精诚合作。我们将为每一名员工提供广阔的发展空间，并希望每一名员工都能够充分享受工作的乐趣，并做出傲人的业绩。我们真诚欢迎你与企业合作，一起为实现企业的辉煌明天而奋斗！河南财嘉融资租赁有限公司 董事长： 二一七年七月目 录欢迎辞董事长致辞目录第一章 公司概况第一条 组织架构第二条 企业文化第二章 入职指引第一条 报到程序第二条 职前培训第三条 满月跟进第四条 转 正第三章 员工行为规范第一条 形象规范第二条 语言规范第三条 社交规范第四条 会议规范第五条 卫生环境第六条 行业规范第四章 考勤制度第一条 考勤规定第二条 加班第三条 请假流程第四条 假期类别第五章 培训与发展第一条 权责划分第二条 培训方式第三条 培训类别第四条 实施流程第五条 培训需求审批第六章 离职管理第一条 权责划分第二条 分类第三条 手续办理第四条 移交和结算第五条 后续工作第六条 复职规定第七章 劳动合同管理第一条 合同签订第二条 合同变更第三条 合同续签第四条 合同终止第八章 薪酬福利第一条 薪酬第二条 社会保险第三条 各项福利第九章 绩效管理第一条 管理原则第二条 绩效考核第十章 职业生涯发展第一条 基本原则第二条 近期目标第三条 中、远期目标第四条 公开选拔第五条 公开人才招聘第六条 建立指导人计划第十一章 人事档案管理第一条 分类管理第二条 查阅第三条 销毁第十二章 差旅管理规定第一条 出差申请第二条补贴标准第三条 出差纪律第十三章 费用报销制度第一条 管理原则第二条 执行原则第三条 费用报销单的规范填写第四条 费用报销流程及审批权限第五条 各项具体费用管理规定第六条 网络报销规定第七条 资金支付规定第八条 票据/发票规范要求第九条 违规报销责罚第十四章 员工关系与沟通第一条 沟通渠道第二条申诉程序第十五章 保密及竞业禁止第一条 保密解释第二条 保密范围第三条 竞业禁止第四条 脱密期限第五条 违约责任第十六章 员工廉洁从业规定第一条 行为规范第二条 实施与监督第三条 违规处理第十七章 员工职务行为准则第一条 总则第二条 职务权责第十八章 员工健康与安全第一条 权力与义务第二条 灾害天气安全措施附则第一条 权利保障第二条 批准、修改、解释及其它版权声明第一章 公司概况1 组织架构2 企业文化企业文化是我们必须坚持的事情，包括：我们的宗旨提供高效金融服务，鼎力扶持河南优质可再生能源发电企业。对客户，意味着了解你的生活，创造一个展现自我的理想空间。对投资者，意味着了解你的期望，回报一份令人满意的理想收益。对员工，意味着了解你的追求，提供一个成就自我的理想平台。对社会，意味着了解时代需要，树立一个现代企业的理想形象。我们的愿景整合企业自身资源，立足河南，放眼全国。提高效率，实现业内一流的盈利水准。树立品牌，成为本行业最知名和最受信赖的企业。拥有业内最出色的专业和管理人员，并为其提供最好的发展空间和最富有竞争力的薪酬待遇。以诚信理性的经营行为树立优秀新兴企业的形象。为投资者提供理想的回报。我们的核心价值观以市场为导向 以人才为根本 以发展为前提以质量求生存 以信誉求发展 以管理求效益具体表述如下：2.1 客户是我们永远的伙伴 尊重客户，理解客户，持续提供超越客户期望的产品和服务，引导积极、健康的现代生活方式；这是财嘉公司一直坚持和倡导的理念。 在客户眼中，我们每一位员工都代表财嘉公司。 我们1的失误，对于客户而言，都是100的损失。 衡量我们成功与否的最重要的标准，是我们让客户满意的程度。 与客户一起成长，让财嘉公司在投诉中完美。2.2 人才是河南财嘉的资本 人才是企业的第一资源，以团队的成功实现个人的价值。 热忱投入，出色完成本职工作的人是公司最宝贵的资源。 尊重人，为优秀的人才创造一个和谐、富有激情的环境，是财嘉成功的首要因素。 我们尊重每一位员工的个性，尊重员工的个人意愿，尊重员工的选择权利；所有的员工在人格上人人平等，在发展机会面前人人平等；河南财嘉提供良好的劳动环境，营造和谐的工作氛围，倡导简单而真诚的人际关系。 我们倡导“健康丰盛的人生”。工作不仅仅是谋生的手段，工作本身应该能够给我们带来快乐和成就感。在工作之外，我们鼓励所有的员工追求身心的健康，追求家庭的和睦，追求个人生活内容的极大丰富。 学习是一种生活方式。2.3 “河南财嘉公司的体制”河南财嘉对内平等，对外开放，致力于建设“财嘉和谐的体制” 专业化+规范化+透明度=河南财嘉化。 规范、诚信、进取是财嘉公司的经营之道。 我们鼓励各种形式的沟通，提倡信息共享，反对各种暗箱操作。 反对任何形式的官僚主义。2.4 持续的增长和领跑 财嘉公司给自己的定位是：做中国融资租赁行业的领跑者。 通过市场创新、产品创新、服务创新和制度创新，追求有质量、有效率的持续增长，是财嘉公司实现行业领跑、创造丰盛人生的唯一途径。 在互联网+时代，财加公司要以大为小、灵活应变、锐意进取，永怀理想与激情；持续超越自己的成绩，持续超越客户的期望。第二章 员工入职管理制度1 目的将新员工顺利导入现有的组织结构和公司文化氛围之中，消除对新环境的陌生感，使其尽快进入工作角色。2 适用范围2.1本制度适用于本公司所有新入职员工。2.2本制度适用于本公司所有内部申请岗位调动人员。3 职责权限4 管理规定4.1报到程序4.1.1人事部办理入职手续员工办理入职时须提交以下资料的原件及复印件，原件核对后归还本人，复印件公司存档。一寸近期彩色免冠照片3张；身份证原件及复印件1份（扫描件，正反面）；学历证书原件及复印件1份；特殊岗位须有职业资格证书原件及复印件1份，如会计资格证、驾驶证等；经理级及以上员工须提供原单位的离职证明原件，或签订解除劳动关系承诺书；员工应保证所提供的资料信息完全合法、真实、有效，如有虚假，一经发现，公司将立即与你解除劳动合同，不给予任何经济补偿。如个人信息（联系电话、家庭住址、新建投递地址等）发生变更，须于3个工作日内邮件或书面形式告知人力资源中心进行档案信息变更。如未及时告知，由此产生的一切后果由员工个人全责承担。到岗当天为员工建立人事档案、加入企业微信群、办理员工工牌、发放门禁卡（押金35元）。入职一个月内为员工签订劳动合同，购买五险一金。介绍公司情况，引领新员工参观公司，并将新员工引领至部门主管处。4.1.2用人部门负责安排工位，申领电脑、电话和办公用品等必要的办公设备，介绍并帮助其熟悉工作环境和主要工作关系。安排专人作为新员工辅导员，介绍其岗位职责和工作流程。部门领导对新员工负有培养及考核责任。4.2职前培训4.2.1新员工须参加职前培训，包括公司发展历程、企业文化、组织架构、人事规章制度、报销流程、采购流程等。4.2.2拒绝参加培训者不予录用。4.3满月跟进新员工入职满一个月的前七个工作日内，员工本人填写新员工满月跟进鉴定表，本人、用人部门主管、人力资源中心对入职后一个月内的工作进行评估。4.4转 正公司普通员工试用期为1-3个月；高管为3-6个月。新员工试用期满时，进行转正评估，本人填写转正申请表，员工对自己在试用期内的工作进行自评，由直接上级、部门总监/副总、人力资源中心对其进行评估，符合转正要求后方可转正。如员工试用期表现优异，为公司作出特殊贡献的，可以申请提前转正（试用期不少于1个月）；如员工转正考核不合格，可以延期转正或考虑转岗；员工提前或延期转正以用人部门和人力资源中心审核意见为准。第三章 员工行为规范第一条 形象规范1. 公司员工上班时间着装要干净、整齐、大方、得体。不得穿拖鞋、超短裤（裙）、吊带裙、露脐装等不适合办公场所的服饰。2. 仪容自然、大方、端庄。男士不得留长发；女士不得浓妆艳抹，不然彩色头发，不戴夸张的饰物。3. 举止文雅、礼貌、精神。3.1 坐姿良好，不跷二郎腿、不抖动退，椅子过低时女员工双膝并拢侧向一边。3.2站姿端正，抬头、挺胸、收腹、双手下垂至于大腿外侧或双手交叠自然下垂；双脚并拢，脚跟相靠，脚尖微开。3.3精神饱满，注意力集中；无疲劳状、忧郁状和不满状。3.4避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。实在难以控制时，应侧面回避。3.5不能在他人面前双手抱胸，尽量减少不必要的手势动作。第二条 语言规范1. 会话亲切、诚恳、谦虚1.1语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。1.2提倡讲普通话。1.3与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。1.4不要随意打断别人的话。1.5用谦虚态度倾听。1.6适时的搭话，确认和领会对方谈话内容、目的。1.7尽量少用生僻的专业术语，以免影响与他人交流效果。1.8重要事件要具体确定。1.9音量适中，严禁大声喧哗。2. 文明用语2.1严禁说脏话、忌语。2.2使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。第三条 社交规范1. 接待来访微笑、热情、真诚、周全1.1接待来访热情周到，做到来有迎声，去有送声，有问必答，百问不厌。1.2迎送来访，主动问好或话别，设置有专门接待地点的，接待来宾至少要迎三步、送三步。1.3来访办理的事情不论是否属本部门工作，不能说“不知道”、“不清楚”；要认真倾听，热心引导，快速衔接，并为来访者提供准确的联系人、联系电话和地址；或引导到要去的部门。2. 访问他人2.1要事先预约，一般用电话预约；遵守访问时间，预约时间5分钟前到。2.2访问领导，进入办公室要敲门，得到允许方可入内。2.3如果因故迟到，提前用电话与对方联络，并致歉。2.4交换名片时，用双手递接名片。接过名片后确定姓名的正确读法。3. 使用电话3.1接听电话应及时，一般响铃不应超过三声。电话接通时，要先说“您好”。3.2电话响时，离之最近的员工应主动接听，重要电话做好接听记录。3.3严禁占用公司电话时间太长。3.4使用他人办公室的电话要征得同意。第四条 会议规范1. 事先阅读会议通知。按会议通知要求，在会议开始前5分钟进场。2. 事先阅读会议材料或做好准备，针对会议议题汇报工作或发表自己的意见。3. 开会期间手机关闭或静音，不会客，不从事与会议无关的活动，如剪指甲、交头接耳等。4. 遵从主持人的指示，得到主持人的许可后，方可发言；发言简洁明了、条理清晰。5. 认真听别人的发言并记录；不随意打断他人的发言。6. 不随意辩解，不发牢骚。7. 保存会议资料。8. 公司内部会议，按秩序就坐，依次发言。9. 保持会场肃静。第五条 卫生环境1. 在所有工作岗位上都要营造干净整洁的工作环境。2. 员工有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。3. 养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物；办公室严禁吸烟。4. 如在公共场所发现纸屑、杂物等，随时捡起放入垃圾桶，保证公司的清洁。5. 定期清理办公场所和个人办公桌卫生；办公桌保持干净整洁，物品存放有序。6. 员工按照值日表进行公共区域卫生的打扫与绿植的浇水、养护工作。7. 如未按行政中心安排的要求进行值日或打扫标准不符合要求，每人每次给予罚款50元。具体标准可见行政中心公司卫生检查制度与标准。第六条 行业规范1. 遵守公司各项规章制度。2. 工作时间内不无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。工作时间不许说笑打闹，不得看与工作无关的书刊杂志或报纸。3. 工作时间不在网上进行与工作无关的活动。4. 员工之间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系。5. 每位员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面整洁。6. 各办公室专用的设备由各办公室指定专人定期清洁，公司公共设施则按责任区域划分负责定期做好清洁保养工作。7.发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向行政中心保修，以便及时解决问题。第四章 考勤制度1 目的为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。2 适用范围本制度适用于本公司所有员工。3 职责权限3.1行政部负责全体人员的考勤管理工作。3.2所有考勤申请，都需经总经理批准后，方有效。4 管理规定4.1 工作制度4.1.2 工作时间：周一至周五上午：9：0012：00下午13：3017：304.1.2 公司实行手工考勤制度，全体员工需严格遵守工作时间规定。4.1.3 次月初，由行政部考勤负责人统计全体人员出勤情况，上报给财务负责人，作为发放工资的依据。4.2 加班管理4.2.1 公司提倡员工提高工作效率，避免非必要加班。4.2.2 员工在完成计划工作目标过程中，因个人原因而产生的加班，公司不支付加班薪资或补偿。4.2.3 因增加非计划内工作且必须在限制时间内完成而产生的加班，可申请加班补偿，加班需经总经理批准，否则为无效加班。4.2.3 员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。加班申请表经总经理批准后，当月内上交给行政部考勤负责人，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。4.2.4 参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。4.2.5 原则上，员工加班以调休形式补休。加班可按1：1的比例冲抵本月事假4.2.6 员工调休需提前申请，并以不影响工作为前提下当月完成，跨月作废且以往年度的不再做继续累计。调休需填写调休申请表，经总经理批准，方有效。4.3 病假 4.3.1 员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构（市医保定点）开据的病假条或诊断证明；连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。4.3.2 员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午9：00前通过电话向总经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。4.3.3 员工休病假期间的工资，当月病假累计3日内的，扣发日工资的50%，超过3日以上，在7日以内的，扣发日工资的70%。超过7（含）日以上的，从第7天开始，执行医疗期工资，医疗期工资=所以地区最低工资标准的80%；按国家规定的医疗期满后，能从事原工作的，可继续履行劳动合同，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作，可由劳动鉴定委员会参照工伤和职业病标准进行劳动鉴定，被鉴定为一级至十级，公司按在本单位工作的年限每满一年给予一个月的经济补偿，最多不超6个月，用人单位可以解除劳动合同。4.4 事假4.4.1 因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。4.4.2 休事假需按公司规定提前填写请假申请单，员工休事假三天以上的，需提前三天申请。4.4.3 休事假每天扣除日工资的100% 4.5 有薪节假日4.5.1 每周六、周日为法定公休日。4.5.2 法定假日按国家规定执行。4.5.3 临时调休：临时调休指因节假日关系，为方便员工休息或公司办公方便，由公司统一临时调换休息时间与工作时间。4.5.4 临时休假：临时休假指因特别情况，由公司统一临时通知休息或提前结束工作时间。 4.6 婚假4.6.1 符合法定结婚年龄并领取结婚证的员工（不含试用期员工及劳务工）可享受21天婚假。4.6.2 婚假需在领取结婚证后6个月内使用，并须一次休完，期间含休息日、法定休假日，过期不予保留；4.6.3 婚假需提前两周提出书面申请，出具结婚证，总经理批准后交行政部考勤负责人备案并一次性连续休完；4.6.4 再婚者不享受晚婚假。4.6.5 婚假为有薪假别，休假期间工资全额发放。4.7 丧假4.7.1 凡与公司签定了正式合同的员工，其直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）丧亡，可休丧假3天。4.7.2 员工请丧假要求提供相关证明，应在亲属丧亡一个月内使用，申请丧假最迟应于休假当天提出申请。 4.7.3 丧假为有薪假别，休假期间工资全额发放。4.8 产假与哺乳假4.8.1 凡与公司签订了正式合同的已婚女员工可享受，其余按事假处理。4.8.2 女员工正常生育的产假为98天；其中包括产前休假15天；妊娠不满12周（含）流产的产假为15天；12周以上16周（含）以内的流产的产假为30天；16周以上28周（含）以内流产的产假为42天；怀孕28周以上终止妊娠的享受正常生育产假98天。4.8.3 女职工难产的增加15天，多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加产假15天。生育同时符合上述二项或三项增加产假条件的，增加的产假累加计算。4.8.4 有不满一周岁婴儿的女员工（从休产假日起计算），每天给予1小时哺乳时间（含路途时间）。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每天哺乳时间增加1小时。4.8.5 男员工凭医院证明可在配偶生产时享有连续7天陪产假。4.8.6 已参加生育保险者，产假期间可享受生育津贴；未参加生育保险者，产假期间由公司发放基本工资；产前检查、哺乳假期间工资全额发放；产假期满，需增加假期的按事假办法执行。4.8.9 产假、陪产假均须将休假起止日期报行政部考勤负责人备案。4.9 计划生育假4.9.1 计划生育假，人工流产或节育手术的员工，根据相关计生规定，提供证明文件，给予3至15天假期。 放置宫内节育器 3天 节育手术 5天（男）、15天（女）4.9.2 已接受节育手术的员工，接受计划生育部门的节育检查，经计划生育部门证明，可休假1天。4.9.3 计划生育假，应填写请假申请单，附医院有关手术证明，由行政部审核，按规定批准。休假期间发放基本工资。4.10 工伤假员工因工（公）造成病、伤、残等，必须填写工伤报告表。经行政部审核总经理批准后，休假按工伤假处理；工伤假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。4.11 公司年假公司为保障员工的休息权，特在法定年假的基础上，增设公司年假。年假为公司给予员工的福利。4.11.1 员工累计工作（从入职公司之日起计算）已满1年不满5年者为每满1年年休假1天（满2年为2天），5年及5年以上年休假为5天 。    4.11.2 年休假当年内有效，对员工应休未休的年休假天数，不以其他方式补偿。4.11.3 凡年休假者须提前提出书面申请，说明休假时间和工作交接情况，经行政部考勤负责人审核报总经理批准。  4.11.4 病事假累计超过一个月或工伤假超过半年的员工，当年不再享受年休假；旷工1天或受各类警告以上处分的员工，取消当年的休假；受各类察看处分的员工，察看期间不享受年休假；对个别表现不好或完不成工作任务的员工，公司领导有权取消其年休假待遇，并报行政部4.12 请假制度4.12.1 员工请假，均应提前提交请假申请单。4.12.2 员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时，应在休假当天上午9：00通过电话向总经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。4.12.3 请假必须由本人亲自办理有关手续，电话请假或委托他人代理手续的视为无效，将按旷工或自动离职处理。4.12.4 如因领导外出，无法在规定期限内审批签字，可在得到领导本人电话许可后，事后补齐书面审批签字。4.12.5 对病假、产假、陪产假、计划生育假、婚假、丧假等需提供相应有效证明的假别，请假时不能提供有效证明的，可先请事假，但必须在事后2天内补齐有效证明后再作相应处理。4.12.6 员工请假、外出期满应在3日内销假。因未及时销假而造成员工本人的考勤记录异常，行政部有权不作任何修改。4.12.7 各类假期（除带薪休假、国家法定节假日调休外）在休假期间所跨的公休日均作相应假别的休假处理。 4.13 缺勤规定4.13.1 在规定上下班时间内，上班延后/下班提前者，视为迟到/早退。迟到或早退10分钟以内不扣款，10分钟以上30分钟以内扣款30元，30分钟以上按事假半天处理。4.13.2 上班时间未到岗或中途脱岗超过两小时的视为旷工，每次扣发半天工资，超过四小时的每次扣发一天工资，以此类推。4.13.3 凡发生员工在一月内迟到、早退十次及以上，连续旷工两天及以上，全年旷工累计旷工三天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。4.13.4 员工因公外出需提前报备：外出4小时以内，向行政部考勤负责人报告外出事由、外出时间、归来时间等；超出4小时，向总经理报告外出事由、外出时间、归来时间，经领导同意后方可外出。4.13.5 因公外出未报备，未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者视为旷工。4.14 出差规定4.14.1员工因工作需要，前往郑州地区以外的地方办理有关业务，一天内不能返回公司上班的情况，视为员工出差。员工出差前应填写出差审批单，明确出差人员、期限、任务，由任务派遣负责人和总经理核实批准。4.14.2员工实际出差时间超出原计划时间的，须及时通知行政部考勤负责人顺延出差时间，以确认员工出差状态。4.14.3员工出差归来一日内须到行政部核销出差状态，行政部依据批准、核销完整的出差审批单统计员工出差期间考勤。4.14.4财务负责人依据批准、核销完整的出差审批单及有关规定办理差旅费用报销；未经批准和核销的员工出差，不予报销有关差旅费用。5. 附则5.1本制度的解释、修改、废止权归行政部。5.2本制度自总经理签发之日起生效。6相关表样6.1请假申请表6.2加班申请表6.3外勤登记表6.4调休申请表6.5工伤报告表6.6出差申请单财务管理制度1 目的为了加强公司的财务管理工作，统一报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于本公司所有员工。3 职责权限3.1 总经理负责全体人员的借款、报销审批工作。3.2 出纳负责全体人员的费用支付工作。4 管理规定4.1 借款制度4.1.1 借款分为员工因公借款，员工备用金借款。公司不允许个人因私借款。4.1.2 因公借款包括差旅费、业务招待费、固定资产采购、购买办公用品、其他业务需要等。借款人填写借款单，经总经理签字核准，送出纳办理借款手续；因公借款若无特殊原因应在该项事务完成后五天内办理报销手续并结清借款。无故不办理报销手续又不归还借款的，不得再借款，所欠借款经催收无效的，出纳有权在借款人的工资中扣除。因公务取消或其他原因不再使用借款的应及时将借款归还，不得挪作他用； 4.1.3 备用金借款是为了方便有采购和其他经常业务的员工。对于需用备用金的员工，应由其本人填写借款单，经总经理签字批准，送出纳办理借款手续；备用金应专款专用，总经理、出纳有权检查备用金的使用情况。借款人应定期报账并核销备用金。备用金最迟半年结清一次，借款实行“前帐不清、后款不借”原则。所有借支备用金的员工，在年度终了前或离职时应将所借备用金结清，未结清部分公司有权在其工资中扣回。备用金借款金额不得超过2万元，有特殊情况的须写清楚借款事由并经总经理审批。4.1.4 特别审批。因总经理出差在外未能签字时，须电话请示并获批准，由总经理通知出纳，由出纳先行办理借款手续；待总经理返回公司后，由出纳及时办理补签手续。4.1.5借款借据作为财务会计的重要凭证留存在出纳处作为记账凭证，借款人报账归还借款后，由出纳向借款人开具收款收据并由会计审核签字作为还款依据；4.1.6短期或临时借款的，借款借据可作为出纳现金抵账，借款人报账归还借款时借款借据退回借款人。4.1.7 借款责任。个人借款无法收回的，视具体情况分清责任，如属审批人责任的则需承担相应的损失，非个人责任或其他情形的损失经总经理批准后作坏账处理。4.2 报账制度 4.2.1报销程序 报销单据要有正式发票才能报账，收据或白条一律不予报账。报帐时由经办人填制公司统一的报销单，报总经理审核签字，待领导审批完后，由出纳审核无误后，才能据以报帐。 4.2.2财务部审核要点有关单证是否真实、合法、完整，审批手续是否完备合规，与有关合同、预算是否相符等。如属实物购进(包括宣传资料、办公用品等)是否有收货人签名，固定资产、低值易耗品的验收人签名、存放地点和使用责任人是否填写清楚等。财务部审核无误后方予以报帐并结算原借款或补足备用金。5 附则 5.1本制度的解释、修改、废止权归财务部。 5.2本制度自总经理签发之日起生效。6相关表样6.1物品入库单专心-专注-专业