福瑞股份：2022年一季度报告.PDF
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300049证券简称：福瑞股份公告编号：2022-009内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2022 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）209,134,132.83176,794,390.5418.29%归属于上市公司股东的净利润（元）8,643,617.1212,564,357.82-31.21%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,779,860.3412,391,367.73-29.15%经营活动产生的现金流量净额（元）37,137,059.9638,658,176.28-3.93%基本每股收益（元/股）0.03290.0490-32.86%稀释每股收益（元/股）0.03290.0490-32.86%加权平均净资产收益率0.57%0.92%-0.35%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,513,210,029.652,524,643,000.05-0.45%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,527,452,007.451,519,561,332.550.52%内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-622,998.10越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免44,270.21计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）53,559.53除上述各项之外的其他营业外收入和支出123,055.60减：所得税影响额-86,710.84少数股东权益影响额（税后）-179,158.70合计-136,243.22-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目资产负债表项目变动比例变动比例变动原因说明变动原因说明交易性金融资产40%本期根据资金安排，购买银行理财产品所致其他应收款88%随着新年度经营活动开展、业务借款增加所致其他非流动资产-54%与购置房产相关的可抵扣进项税额在本期结转抵扣所致其他综合收益38%本期人民币对欧元汇率上升，报表折算差额相应变动所致利润表项目利润表项目变动比例变动比例变动原因说明变动原因说明销售费用33%本期增加对医疗服务业务的投入所致管理费用43%本期增加对医疗服务业务的投入，以及股权激励成本所致少数股东损益125%本期法国子公司业绩实现同比增长所致归属于上市公司股东的净利润-31%由于公司实施了员工持股计划，本期摊销股份支付费用 836.70 万元现金流量表项目现金流量表项目变动比例变动比例变动原因说明变动原因说明支付其他与经营活动有关的现金108%随着经营业务扩大，本期付现费用增加较多所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57%本期增加研发投入所致投资支付的现金50%根据资金安排，本期购买银行理财产品所致内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数23,503报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量王冠一境内自然人11.31%29,754,13822,315,603中国国投高新产业投资有限公司国有法人6.93%18,240,000新余福创投资有限责任公司境内非国有法人6.04%15,886,0006,844,880胡惠雯境内自然人3.09%8,115,732内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年员工持股计划其他2.55%6,718,233李北红境内自然人1.93%5,075,254杨月境内自然人1.39%3,656,384中国银行股份有限公司鹏华汇智优选混合型证券投资基金其他1.20%3,163,059吴红心境内自然人0.92%2,419,600招商银行股份有限公司光大保德信新增长混合型证券投资基金其他0.84%2,200,000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国国投高新产业投资有限公司18,240,000人民币普通股18,240,000新余福创投资有限责任公司9,041,120人民币普通股9,041,120胡惠雯8,115,732人民币普通股8,115,732王冠一7,438,535人民币普通股7,438,535内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021 年员工持股计划6,718,233人民币普通股6,718,233李北红5,075,254人民币普通股5,075,254内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4杨月3,656,384人民币普通股3,656,384中国银行股份有限公司鹏华汇智优选混合型证券投资基金3,163,059人民币普通股3,163,059吴红心2,419,600人民币普通股2,419,600招商银行股份有限公司光大保德信新增长混合型证券投资基金2,200,000人民币普通股2,200,000上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东新余福创投资有限责任公司是王冠一先生控制的公司，王冠一先生持有其57.45%的股权；除上述股东之间具有关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股票非融资融券标的。股东胡惠雯通过普通证券账户持有公司股票 32 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,115,700 股；股东杨月通过普通证券账户持有公司股票 781,550 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,874,834 股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期王冠一22,315,60322,315,603高管限售所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。新余福创投资有限责任公司6,844,8806,844,880首发限售限售期已满。林欣762,981762,981高管限售所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。王新红398,250398,250高管限售所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。杨勇178,200178,200高管限售所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。邓丽娟75,00075,000高管限售所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。王立群81,67581,675高管限售所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。霍跃庭1,776,577255,0001,521,577类高管限售所持限售股每年年初按上年内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5末持股数的25%解除限售。王丹丹42,30042,300高管限售所持限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售。谢晓光133,35044,450177,800高管限售于 2022 年 1 月22 日离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将遵守：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、 公司法对董监高股份转让的其他规定。合计32,608,816255,00044,45032,398,266-三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用报告期内，公司实现营业总收入209,134,132.83元，比上年同期增长18.29%，实现归属于上市公司股东的净利润8,643,617.12元,比上年同期下降31.21%。公司业绩变动的主要原因为：1、由于新冠肺炎疫情的影响继续减弱、实施股权激励政策进一步推动了员工的积极性，公司医疗器械的全球业务销售收入和净利润较上年实现增长。2、由于公司实施了员工持股计划，本报告期需摊销股份支付费用836.70万元。四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金415,122,602.92472,723,681.20结算备付金内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6拆出资金交易性金融资产203,800,000.00145,800,000.00衍生金融资产应收票据31,909,016.5029,504,592.24应收账款310,996,165.54336,049,174.66应收款项融资预付款项29,784,091.7623,619,806.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款10,732,803.455,711,892.19其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货92,101,983.23100,494,780.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产220,000.00220,000.00其他流动资产32,767,404.2228,861,144.11流动资产合计1,127,434,067.621,142,985,072.22非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款1,850,000.001,850,000.00长期股权投资61,724,118.7762,388,817.82其他权益工具投资274,069,902.18270,952,201.81其他非流动金融资产14,891,600.0014,891,600.00投资性房地产35,195,595.1135,517,620.48固定资产145,658,985.33142,203,525.62在建工程182,482,115.67182,145,653.25生产性生物资产油气资产使用权资产58,643,630.0063,091,266.95无形资产414,348,874.45416,776,763.12开发支出商誉135,885,585.66135,885,585.66长期待摊费用16,968,225.5614,945,378.49递延所得税资产41,693,525.2635,818,066.52其他非流动资产2,363,804.045,191,448.11非流动资产合计1,385,775,962.031,381,657,927.83资产总计2,513,210,029.652,524,643,000.05流动负债：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7短期借款40,000,000.0040,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债84,810.94575,251.26应付票据应付账款56,589,566.7261,122,672.85预收款项5,941,397.685,473,334.97合同负债166,569.851,489,521.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬51,217,240.3959,596,852.44应交税费65,337,496.4063,528,822.80其他应付款25,803,395.0427,085,601.05其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债12,907,588.5114,226,190.43其他流动负债543,933.47153,478.76流动负债合计258,591,999.00273,251,725.62非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债51,767,713.0454,130,789.45长期应付款3,300,000.003,300,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益383,409,235.69388,210,398.21递延所得税负债其他非流动负债-122,240.2673,835.58非流动负债合计438,354,708.47445,715,023.24负债合计696,946,707.47718,966,748.86所有者权益：股本263,053,100.00263,053,100.00其他权益工具其中：优先股内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8永续债资本公积648,783,103.69639,873,386.01减：库存股其他综合收益-35,242,908.89-25,580,248.99专项储备盈余公积63,834,110.8063,834,110.80一般风险准备未分配利润587,024,601.85578,380,984.73归属于母公司所有者权益合计1,527,452,007.451,519,561,332.55少数股东权益288,811,314.73286,114,918.64所有者权益合计1,816,263,322.181,805,676,251.19负债和所有者权益总计2,513,210,029.652,524,643,000.05法定代表人：王冠一主管会计工作负责人：林欣会计机构负责人：林欣2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入209,134,132.83176,794,390.54其中：营业收入209,134,132.83176,794,390.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本185,038,994.01151,480,421.08其中：营业成本55,460,195.5053,509,545.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,350,110.252,494,624.22销售费用61,538,724.7946,152,018.54管理费用46,191,197.3132,293,023.10研发费用20,806,658.6017,073,727.75财务费用-2,307,892.44-42,518.26其中：利息费用626,924.76381,154.05利息收入1,219,248.701,002,121.86加：其他收益97,829.7469,049.12投资收益（损失以“”号填列）415,610.41-982,008.50内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9其中：对联营企业和合营企业的投资收益395,713.81-1,526,106.85以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,003,072.65-1,340,959.21资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-622,998.10-2,626.64三、营业利润（亏损以“”号填列）22,982,508.2223,057,424.23加：营业外收入160,881.65193,380.08减：营业外支出37,826.0525,060.39四、利润总额（亏损总额以“”号填列）23,105,563.8223,225,743.92减：所得税费用8,194,431.197,876,395.13五、净利润（净亏损以“”号填列）14,911,132.6315,349,348.79（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）14,911,132.6315,349,348.792.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润8,643,617.1212,564,357.822.少数股东损益6,267,515.512,784,990.97六、其他综合收益的税后净额-14,181,240.25-17,862,604.05归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-9,662,659.90-13,162,607.35（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-9,662,659.90-13,162,607.351.权益法下可转损益的其内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-9,662,659.90-13,162,607.357.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-4,518,580.35-4,699,996.70七、综合收益总额729,892.38-2,513,255.26归属于母公司所有者的综合收益总额-1,019,042.78-598,249.53归属于少数股东的综合收益总额1,748,935.16-1,915,005.73八、每股收益：（一）基本每股收益0.03290.0490（二）稀释每股收益0.03290.0490法定代表人：王冠一主管会计工作负责人： ；林欣会计机构负责人：林欣3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金231,787,697.08195,893,893.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,873.50收到其他与经营活动有关的现金1,894,979.942,607,832.10内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11经营活动现金流入小计233,685,550.52198,501,725.75购买商品、接受劳务支付的现金56,095,343.8351,176,052.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金86,438,671.0577,085,831.65支付的各项税费14,543,408.8012,573,889.88支付其他与经营活动有关的现金39,471,066.8819,007,775.60经营活动现金流出小计196,548,490.56159,843,549.47经营活动产生的现金流量净额37,137,059.9638,658,176.28二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金310,000.00取得投资收益收到的现金19,896.60544,098.35处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额130,550.22处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计329,896.60674,648.57购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,126,579.8812,802,914.45投资支付的现金65,117,800.0043,400,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-624,536.28支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计84,619,843.6056,202,914.45投资活动产生的现金流量净额-84,289,947.00-55,528,265.88三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金600,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计600,000.00内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文12偿还债务支付的现金2,749,200.433,363,742.36分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,351,481.79381,153.27其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计6,100,682.223,744,895.63筹资活动产生的现金流量净额-5,500,682.22-3,744,895.63四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,947,509.02-10,061,201.59五、现金及现金等价物净增加额-57,601,078.28-30,676,186.82加：期初现金及现金等价物余额472,723,681.20467,904,973.74六、期末现金及现金等价物余额415,122,602.92437,228,786.92(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会2022 年 04 月 26 日
