扬帆新材：2022年一季度报告.PDF

浙江扬帆新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300637证券简称：扬帆新材公告编号：2022-018浙江扬帆新材料股份有限公司2022 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确准确、完整完整，没有虚假记载没有虚假记载、误导误导性陈述或重大遗漏。性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)声明：保证季度报声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）231,037,818.81165,949,576.3039.22%归属于上市公司股东的净利润（元）11,614,748.4614,213,796.86-18.29%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,607,892.5314,332,867.81-19.01%经营活动产生的现金流量净额（元）30,266,165.3531,138,086.37-2.80%基本每股收益（元/股）0.050.06-16.67%稀释每股收益（元/股）0.050.06-16.67%加权平均净资产收益率1.50%1.85%-0.35%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,438,130,215.221,399,526,483.812.76%归属于上市公司股东的所有者权益（元）762,793,873.44766,074,599.15-0.43%(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明浙江扬帆新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）260,688.73除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益10,323.09除上述各项之外的其他营业外收入和支出-262,911.27减：所得税影响额1,244.62合计6,855.93-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1 1、资产负债表项目、资产负债表项目单位：（万元）报表项目期末数期初数变动率重大变动说明货币资金10,250.357,030.0145.81%主要系流动资金贷款增加应收票据391.741,044.97-62.51%系银行承兑汇票减少其他应收款739.18548.0834.87%主要系应收出口退税增加在建工程7,369.054,793.4853.73%系在建工程未完工，继续投入其他非流动资产750.12530.1641.49%系预付工程及设备款增加短期借款34,556.8124,551.6140.75%系银行流动资金贷款增加应付职工薪酬173.04601.90-71.25%系年终奖金发放应交税费1,118.86648.4872.54%系应交增值税、所得税增加其他流动负债140.2470.3199.45%主要系待转销项税增加长期借款2,340.003,550.00-34.08%系银行长期借款到期归还其他综合收益-3,538.13-2,121.7666.75%系持有的金融工具公允价值下降专项储备98.77171.94-42.56%系安全生产费用使用2 2、利润表项目、利润表项目单位：（万元）报表项目2022 年 1-3 月2021 年 1-3 月变动率重大变动说明营业总收入23,103.7816,594.9639.22%主要系内蒙古公司销量增加营业成本17,926.5912,192.7847.03%系销售增加致成本增加税金及附加173.88130.6533.09%主要系房产税增加管理费用1,768.601,330.9732.88%主要系薪酬和折旧增加研发费用1,225.11859.7142.50%主要系薪酬和材料支出增加财务费用477.00306.5455.61%主要系银行借款增加致利息增加投资收益-71.951.37-5362.57%主要系投资河北隆科按权益法确认收益信用减值损失-34.9321.47-262.68%主要系应收账款坏账所得税费用109.92158.66-30.72%主要系利润下降浙江扬帆新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文33 3、现金流量表项目、现金流量表项目单位：（万元）报表项目2022 年 1-3 月2021 年 1-3 月变动率重大变动说明收到其他与经营活动有关的现金846.48161.78423.23%主要系司法冻结资金解除支付的各项税费574.891,454.23-60.47%主要系交纳增值税、所得税减少购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,549.134,494.56-43.28%主要系支付的工程款减少收到其他与筹资活动有关的现金897.4649.841700.68%主要系收回承兑保证金增加分配股利、利润或偿付利息支付的现金412.23278.5148.01%系支付贷款利息增加支付其他与筹资活动有关的现金2,033.04384.21429.15%主要系支付承兑保证金增加二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数14,268报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量浙江扬帆控股集团有限公司 境内非国有法人23.69%55,606,2000 质押35,959,999SFC CO., LTD.境外法人15.84%37,175,4000宁波新帆投资管理有限公司 境内非国有法人4.58%10,755,4600王云友境内自然人3.40%7,972,8000宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.75%4,103,2000上海通怡投资管理有限公司通怡梧桐23号私募证券投资基金境内非国有法人0.86%2,022,9600洪幼琴境内自然人0.66%1,557,8500陈蓉境内自然人0.55%1,280,8000陈蝶虹境内自然人0.41%952,1000李斌境内自然人0.36%846,7000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量浙江扬帆控股集团有限公司55,606,200 人民币普通股55,606,200SFC CO., LTD.37,175,400 人民币普通股37,175,400宁波新帆投资管理有限公司10,755,460 人民币普通股10,755,460王云友7,972,800 人民币普通股7,972,800宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙）4,103,200 人民币普通股4,103,200上海通怡投资管理有限公司通怡梧桐 23 号2,022,960 人民币普通股2,022,960浙江扬帆新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4私募证券投资基金洪幼琴1,557,850 人民币普通股1,557,850陈蓉1,280,800 人民币普通股1,280,800陈蝶虹952,100 人民币普通股952,100李斌846,700 人民币普通股846,700上述股东关联关系或一致行动的说明扬帆控股和 SFC 为实际控制人控制的股东。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东上海通怡投资管理有限公司通怡梧桐23号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有 2,022,960 股，实际合计持有 2,022,960 股。公司股东陈蓉通过信用交易担保证券账户持有 1,280,800 股， 实际合计持有1,280,800 股。公司股东陈蝶虹除通过普通证券账户持有 3200 股外， 还通过信用交易担保证券账户持有 948,900 股，实际合计持有 952,100 股。公司股东李斌通过信用交易担保证券账户持有 846700 股，实际合计持有846700 股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：浙江扬帆新材料股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金102,503,450.4170,300,058.26结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据3,917,431.4010,449,658.00应收账款91,780,437.1379,984,537.57应收款项融资12,819,330.7116,233,442.82预付款项17,739,153.0014,808,342.31浙江扬帆新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款7,391,844.335,480,762.75其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货188,577,681.87191,519,421.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产54,787,674.5551,657,301.88流动资产合计479,517,003.40440,433,525.16非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资17,434,993.2418,164,843.74其他权益工具投资58,374,900.1275,038,085.23其他非流动金融资产投资性房地产固定资产723,302,371.11738,100,832.85在建工程73,690,506.1947,934,756.95生产性生物资产油气资产使用权资产4,960,225.085,175,887.04无形资产36,414,110.8736,783,067.10开发支出商誉长期待摊费用770,054.63994,323.21递延所得税资产36,164,859.2731,599,578.33其他非流动资产7,501,191.315,301,584.20非流动资产合计958,613,211.82959,092,958.65资产总计1,438,130,215.221,399,526,483.81流动负债：短期借款345,568,069.32245,516,128.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据71,473,365.9859,152,038.81应付账款59,020,207.2670,187,593.04浙江扬帆新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6预收款项合同负债11,106,744.0910,501,749.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬1,730,364.766,018,971.70应交税费11,188,646.376,484,774.12其他应付款4,092,979.163,211,426.81其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债134,983,593.19184,532,673.39其他流动负债1,402,416.79703,144.81流动负债合计640,566,386.92586,308,500.09非流动负债：保险合同准备金长期借款23,400,000.0035,500,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债4,276,519.464,484,130.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债4,548,461.124,548,461.12递延收益2,544,974.282,610,792.60递延所得税负债其他非流动负债0.00非流动负债合计34,769,954.8647,143,384.57负债合计675,336,341.78633,451,884.66所有者权益：股本234,750,130.00234,750,130.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积235,871,050.52235,871,050.52减：库存股其他综合收益-35,381,334.90-21,217,627.56专项储备987,680.271,719,447.10盈余公积40,497,795.6540,497,795.65一般风险准备浙江扬帆新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7未分配利润286,068,551.90274,453,803.44归属于母公司所有者权益合计762,793,873.44766,074,599.15少数股东权益所有者权益合计762,793,873.44766,074,599.15负债和所有者权益总计1,438,130,215.221,399,526,483.81法定代表人：樊彬主管会计工作负责人：上官云明会计机构负责人：李旭杰2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入231,037,818.81165,949,576.30其中：营业收入231,037,818.81165,949,576.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本217,287,255.05150,226,802.39其中：营业成本179,265,866.19121,927,750.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,738,780.391,306,492.37销售费用1,575,498.932,020,385.89管理费用17,685,998.3413,309,682.60研发费用12,251,077.278,597,114.91财务费用4,770,033.933,065,375.66其中：利息费用4,553,528.102,843,023.59利息收入86,468.2966,022.68加：其他收益295,133.50105,779.87投资收益（损失以“”号填列）-719,527.4113,672.54其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-349,281.41214,707.83资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）-412,149.03浙江扬帆新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8三、营业利润（亏损以“”号填列）12,976,888.4415,644,785.12加：营业外收入3,153.73443,211.19减：营业外支出266,065.00287,977.75四、利润总额（亏损总额以“”号填列）12,713,977.1715,800,018.56减：所得税费用1,099,228.711,586,571.66五、净利润（净亏损以“”号填列）11,614,748.4614,213,446.90（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）11,614,748.4614,213,446.902.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润11,614,748.4614,213,796.862.少数股东损益-349.96六、其他综合收益的税后净额-14,163,707.34-274,030.55归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-14,163,707.34-274,030.55（一）不能重分类进损益的其他综合收益-14,163,707.34-274,030.551.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-14,163,707.34-274,030.554.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-2,548,958.8813,939,416.35归属于母公司所有者的综合收益总额-2,548,958.8813,939,766.31归属于少数股东的综合收益总额-349.96八、每股收益：（一）基本每股收益0.050.06（二）稀释每股收益0.050.06本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：樊彬主管会计工作负责人：上官云明会计机构负责人：李旭杰3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：浙江扬帆新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9销售商品、提供劳务收到的现金187,553,033.14192,446,391.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还4,447,370.334,978,874.98收到其他与经营活动有关的现金8,464,786.851,617,798.13经营活动现金流入小计200,465,190.32199,043,064.27购买商品、接受劳务支付的现金116,046,884.02108,843,085.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金41,387,563.8936,578,704.61支付的各项税费5,748,868.6714,542,323.70支付其他与经营活动有关的现金7,015,708.397,940,864.47经营活动现金流出小计170,199,024.97167,904,977.90经营活动产生的现金流量净额30,266,165.3531,138,086.37二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金10,323.0913,672.54处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金23,300,000.0029,500,000.00投资活动现金流入小计23,310,323.0929,513,672.54购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,491,258.3844,945,618.95投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金23,300,000.0029,500,000.00投资活动现金流出小计48,791,258.3874,445,618.95投资活动产生的现金流量净额-25,480,935.29-44,931,946.41三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金浙江扬帆新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10取得借款收到的现金160,000,000.00153,282,872.39收到其他与筹资活动有关的现金8,974,604.09498,400.00筹资活动现金流入小计168,974,604.09153,781,272.39偿还债务支付的现金121,900,000.00125,059,516.43分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,122,301.082,785,119.91其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金20,330,354.523,842,082.45筹资活动现金流出小计146,352,655.60131,686,718.79筹资活动产生的现金流量净额22,621,948.4922,094,553.60四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-276,245.16-157,987.52五、现金及现金等价物净增加额27,130,933.398,142,706.04加：期初现金及现金等价物余额58,913,042.9152,772,782.93六、期末现金及现金等价物余额86,043,976.3060,915,488.97(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。浙江扬帆新材料股份有限公司董事会浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2022年年04月月28日日