本立科技：2022年一季度报告.PDF
浙江本立科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：301065证券简称：本立科技公告编号：2022-019浙江本立科技股份有限公司浙江本立科技股份有限公司2022 年第一季度报告年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）199,539,234.33159,008,572.3925.49%归属于上市公司股东的净利润（元）15,863,012.6515,585,709.281.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）14,845,270.6213,428,712.1610.55%经营活动产生的现金流量净额（元）20,964,247.5621,713,075.04-3.45%浙江本立科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2基本每股收益（元/股）0.220.29-24.14%稀释每股收益（元/股）0.220.29-24.14%加权平均净资产收益率1.30%3.24%-1.94%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,358,805,261.431,356,444,633.920.17%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,227,747,443.651,211,551,419.321.34%(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,262,095.07除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52,790.00减：所得税影响额191,563.04合计1,017,742.03-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目大幅变动情况及原因单位:元项目项目20222022年年3 3月月3131日日20212021年年1212月月3131日日变动幅度变动幅度变动原因变动原因应收款项融资28,333,217.9943,951,786.77-35.54%主要系本期银行承兑汇票背书转让增加所致。预付款项14,187,661.823,262,775.76334.83%主要系预付采购款增加所致。其他流动资产658,926.773,174,180.48-79.24%主要系期末留抵增值税减少所致。其他非流动资产2,003,776.001,076,345.9186.16%主要系期末预付工程设备款增加所致。应付票据9,738,248.905,225,000.0086.38%主要系本期开立票据增加所致。合同负债1,049,084.171,699,864.31-38.28%主要系期末预收货款减少所致。应付职工薪酬6,106,235.014,276,174.5842.80%主要系人员增加及计提一季度奖金所致。浙江本立科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3应交税费4,016,529.116,356,721.63-36.81%主要系本期缴纳2021年4季度企业所得税所致。其他流动负债136,380.94220,982.35-38.28%主要系期末预收货款减少待转销项税额减少所致。2、 利润表项目大幅变动情况及原因单位:元项目项目20222022年年1-31-3月月20212021年年1-31-3月月变动幅度变动幅度变动原因变动原因营业成本173,943,795.83129,195,343.4634.64%主要系本期营业收入增长成本增加所致。销售费用214,091.43912,690.02-76.54%主要系本期根据新收入准则销售运输费计入到营业成本所致。财务费用-4,008,060.94437,412.51-1016.31%主要系本期募集资金存款账户利息收入增加所致。其他收益1,262,095.07605,519.78108.43%主要系公司收到政府补助递延收益摊销增加所致。信用减值损失-615,822.81-1,085,161.2943.25%主要系本期应收账款计提坏账损失减少所致。资产减值损失-99,806.10100.00%主要是上年同期处置固定资产所致。营业外收入2,000,280.00-100.00%主要是上年同期取得政府补助所致。3、 现金流量表项目大幅变动情况及原因单位:元项目项目20222022年年1-31-3月月20212021年年1-31-3月月变动幅度变动幅度变动原因变动原因投资活动产生的现金流量净额-6,773,882.07-42,150,050.1183.93%主要系本期公司固定资产投资较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-13,884.885,715,085.24-100.24%主要系本期公司未发生筹资事项，而上年同期公司增加融资及相关利息费用支出所致。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数13,853报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量吴政杰境内自然人24.18%17,090,00017,090,000陈建军境内自然人10.10%7,140,0007,140,000杭州少思投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人7.43%5,250,0005,250,000顾海宁境内自然人6.04%4,270,0004,270,000蒋华江境内自然人5.05%3,570,0003,570,000浙江本立科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4王远音境内自然人3.61%2,550,0002,550,000蔡继平境内自然人3.37%2,380,0002,380,000刘国平境内自然人3.25%2,300,0002,300,000俞庆祥境内自然人2.83%2,000,0002,000,000赵一顺境内自然人2.12%1,500,0001,500,000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量招商银行股份有限公司国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金343,410人民币普通股343,410UBS AG215,424人民币普通股215,424董再青88,200人民币普通股88,200马秋仙86,800人民币普通股86,800徐阳明78,100人民币普通股78,100金玲芬73,600人民币普通股73,600陈良仓72,800人民币普通股72,800杨荣珍67,000人民币普通股67,000华泰证券股份有限公司65,017人民币普通股65,017林归63,800人民币普通股63,800上述股东关联关系或一致行动的说明自然人股东吴政杰与杭州少思投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人刘翠容为夫妻关系，自然人股东吴政杰、陈建军、顾海宁为杭州少思投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东徐阳明除通过普通账户持有 70,900 股外， 还通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,200 股，实际持有 78,100 股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用2022年3月29日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了关于使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设的议案 、 关于部分募投项目实施主体和实施地点变更的议案 、 关于部分募投项目实施方式变更和投资总额调整的议案 ，具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。2022年4月16日， 关于使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设的议案和关于部分募投项目实施方式变更和投资总额调整的议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年4月19日，公司已完成了全资子公司临海本立科技有限公司工商注册登记手续，并取得了临海市市场监督管理局核发的营业执照 ，具体内容详见公司于2022年4月20日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。浙江本立科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：浙江本立科技股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金679,032,171.26664,855,690.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款55,674,982.0347,987,148.55应收款项融资28,333,217.9943,951,786.77预付款项14,187,661.823,262,775.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款404,147.65536,147.65其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货97,668,507.04109,160,315.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产658,926.773,174,180.48流动资产合计875,959,614.56872,928,045.58非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产363,213,353.99373,669,134.28在建工程81,511,024.9071,872,112.15浙江本立科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6生产性生物资产油气资产使用权资产2,691,465.933,341,992.49无形资产27,352,298.3027,292,054.90开发支出商誉长期待摊费用476,575.05523,957.08递延所得税资产5,597,152.705,740,991.53其他非流动资产2,003,776.001,076,345.91非流动资产合计482,845,646.87483,516,588.34资产总计1,358,805,261.431,356,444,633.92流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据9,738,248.905,225,000.00应付账款60,888,387.6978,500,903.06预收款项合同负债1,049,084.171,699,864.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬6,106,235.014,276,174.58应交税费4,016,529.116,356,721.63其他应付款850,000.00950,000.00其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债484,781.63469,040.51其他流动负债136,380.94220,982.35流动负债合计83,269,647.4597,698,686.44非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债662,998.05662,998.05浙江本立科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益32,728,553.4133,730,211.24递延所得税负债14,396,618.8712,801,318.87其他非流动负债非流动负债合计47,788,170.3347,194,528.16负债合计131,057,817.78144,893,214.60所有者权益：股本70,680,000.0070,680,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积767,026,207.29767,026,207.29减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积32,032,934.0832,032,934.08一般风险准备未分配利润358,008,302.28341,812,277.95归属于母公司所有者权益合计1,227,747,443.651,211,551,419.32少数股东权益所有者权益合计1,227,747,443.651,211,551,419.32负债和所有者权益总计1,358,805,261.431,356,444,633.92法定代表人：吴政杰主管会计工作负责人：潘朝阳会计机构负责人：潘朝阳2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入199,539,234.33159,008,572.39其中：营业收入199,539,234.33159,008,572.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本182,199,147.28142,287,763.49其中：营业成本173,943,795.83129,195,343.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额浙江本立科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8保单红利支出分保费用税金及附加531,108.21630,371.40销售费用214,091.43912,690.02管理费用6,438,882.827,111,657.84研发费用5,079,329.934,000,288.26财务费用-4,008,060.94437,412.51其中：利息费用0.00549,941.54利息收入-4,029,873.82122,546.12加：其他收益1,262,095.07605,519.78投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-615,822.81-1,085,161.29资产减值损失（损失以“-”号填列）-99,806.10资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）17,986,359.3116,141,361.29加：营业外收入0.002,000,280.00减：营业外支出52,790.0068,097.28四、利润总额（亏损总额以“”号填列）17,933,569.3118,073,544.01减：所得税费用2,070,556.662,487,834.73五、净利润（净亏损以“”号填列）15,863,012.6515,585,709.28（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）15,863,012.6515,585,709.282.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润15,863,012.6515,585,709.282.少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额浙江本立科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额15,863,012.6515,585,709.28归属于母公司所有者的综合收益总额15,863,012.6515,585,709.28归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.220.29（二）稀释每股收益0.220.29本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴政杰主管会计工作负责人：潘朝阳会计机构负责人：潘朝阳3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金86,477,004.7247,846,321.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额浙江本立科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金3,345,744.842,192,932.17经营活动现金流入小计89,822,749.5650,039,253.83购买商品、接受劳务支付的现金46,182,067.982,295,546.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金15,024,739.6812,291,194.39支付的各项税费3,383,588.537,959,165.80支付其他与经营活动有关的现金4,268,105.815,780,271.76经营活动现金流出小计68,858,502.0028,326,178.79经营活动产生的现金流量净额20,964,247.5621,713,075.04二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,773,882.0742,150,050.11投资支付的现金质押贷款净增加额浙江本立科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文11取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计6,773,882.0742,150,050.11投资活动产生的现金流量净额-6,773,882.07-42,150,050.11三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金23,700,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计23,700,000.00偿还债务支付的现金15,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,884.88493,881.36其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,491,033.40筹资活动现金流出小计13,884.8817,984,914.76筹资活动产生的现金流量净额-13,884.885,715,085.24四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额14,176,480.61-14,721,889.83加：期初现金及现金等价物余额664,855,690.6543,380,213.53六、期末现金及现金等价物余额679,032,171.2628,658,323.70(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。浙江本立科技股份有限公司董事会2022 年 04 月 26 日
