元力股份：2022年一季度报告.PDF
福建元力活性炭股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：300174证券简称：元力股份公告编号：2022-019债券代码：123125债券简称：元力转债福建元力活性炭股份有限公司2022 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告未经过审计一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标因实施同一控制下企业合并，公司需追溯调整以前年度会计数据本报告期上年同期本报告期比上年同期增减调整前调整后调整后营业收入（元）490,131,202.65331,078,501.04344,187,305.3342.40%归属于上市公司股东的净利润（元）50,887,597.6826,258,344.7730,350,722.7467.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）49,856,797.5325,574,434.5525,574,434.5594.95%经营活动产生的现金流量净额（元）73,982,075.7021,609,762.5537,760,062.7295.93%基本每股收益（元/股）0.16420.08470.097967.72%稀释每股收益（元/股）0.16380.08460.097268.52%加权平均净资产收益率2.57%1.56%1.72%0.85%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产（元）3,356,296,978.343,319,554,874.903,319,554,874.901.11%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,007,036,463.611,954,057,285.471,954,057,285.472.71%福建元力活性炭股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-71,111.39计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）827,175.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出317,300.87其他符合非经常性损益定义的损益项目116,024.34减：所得税影响额185,106.02少数股东权益影响额（税后）-26,516.39合计1,030,800.15-公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因1其他应收款：报告期末余额为153.54万元，较年初减少88.47%，主要为收到EWS分红款1,200万元所致。2在建工程 ：报告期末余额为13,156.70万元，较年初增长53.21%，主要为南平元力募投项目、元禾水玻璃项目投入增加所致。3. 长期待摊费用：报告期末余额为639.28万元，较年初增长60.22%，主要为元禾化工窑炉大修所致。4其他非流动资产：报告期末余额为7,629.42万元，较年初增长123.73%，主要为工程预付款项增加所致。5应付职工薪酬：报告期末余额为2,181.98万元，较年初减少36.53%，主要为年终工资发放所致。6. 应交税费：报告期末余额为2,314.72万元，较年初增长43.83%，主要为应交增值税、企业所得税增加所致。7其他应付款：报告期末余额为816.17万元，较年初减少49.86%，主要为子公司元禾化工支付股利980.00万元所致。8营业收入：报告期发生额49,013.12万元，同比增长42.40%，公司主营的活性炭、硅酸钠、硅胶规模扩大所致。9营业成本：报告期发生额37,379.55万元，同比增长39.00%，公司主营的活性炭、硅酸钠、硅胶规模扩大所致。10研发费用：报告期发生额1,503.04万元，同比增长41.20%，主要为活性炭业务研发支出增加所致。11. 其他收益：报告期发生额269.73万元，上期为737.15万元，本期主要为收到的增值税退税。12投资收益：报告期发生额405.98万元，同比减少65.10%，主要为EWS投资收益减少所致。13信用减值损失：报告期发生额-15.02万元，同比损失减少160.99万元，主要为应收款项计提减值准备所致。14. 资产处置收益：报告期发生额0万元，上期发生额9.2万元主要为固定资产处置收益。15营业外收入：报告期发生额71.36万元，同比增加44.10万元，主要为废料收入增加所致。16. 营业外支出：报告期发生额46.74万元，同比减少32.52%，主要为固定资产报废损失减少所致。17. 所得税费用：报告期发生额919.87万元，同比增长392.15%，主要为应纳税所得额增加所致。18.销售商品、提供劳务收到的现金：报告期收到41,546.87万元，同比增长34.42%，公司主营的活性炭、硅酸钠、硅胶业务发展势头良好。19收到的税费返还：报告期收到175.41万元，同比减少78.05%，主要为收到的增值税退税减少所致。20收到其他与经营活动有关的现金：报告期收到646.93万元，同比减少67.84%，主要为往来款减少所致。21收回投资收到的现金 ：报告期为零，上年同期为子公司三元循环收到赎回理财投资款2,200.00万元。22取得投资收益收到的现金：报告期为1,200.00万元，上年同期为1.48万元，本期为收到EWS分红款1,200.00万元。23收到其他与投资活动有关的现金：报告期收到5,000.00万元，同比减少50.53%，主要为理财产品减少所致。24购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期支出10,233.83万元，同比增长38.96%，主要为募投项目投入增加所致。25. 投资支付的现金：报告期为零，上年同期为子公司三元循环购买理财投资款2,310.00万元。26. 支付其他与投资活动有关的现金：报告期支出5,000.00万元，上年同期为零，本期主要为定期存款支出所致。福建元力活性炭股份有限公司 2022 年第一季度报告全文327收到的其他与筹资活动有关的现金：报告期收到739.58万元，上年同期为零，主要为公开发行可转换债券资金存款利息收入。28分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期支付1,030.26万元，同比增长607.26%，主要为子公司元禾化工支付股利980.00万元所致29汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期发生1.29万元，上年同期为-6.79万元，主要为人民币汇价波动所致。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数12,324 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量王延安境内自然人19.44%60,685,476福建三安集团有限公司境内非国有法人7.05%22,023,180质押21,870,900卢元健境内自然人6.64%20,746,080胡育琛境内自然人3.93%12,280,223泉州市晟辉投资有限公司境内非国有法人3.25%10,134,000质押10,134,000林志强境内自然人2.62%8,191,904南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.36%7,369,196深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）境内非国有法人2.12%6,630,000江嵘境内自然人1.65%5,149,648林莹境内自然人0.96%3,008,333前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量王延安60,685,476 人民币普通股60,685,476福建三安集团有限公司22,023,180 人民币普通股22,023,180卢元健20,746,080 人民币普通股20,746,080胡育琛12,280,223 人民币普通股12,280,223泉州市晟辉投资有限公司10,134,000 人民币普通股10,134,000林志强8,191,904 人民币普通股8,191,904南平市江南产业投资合伙企业（有限合伙）7,369,196 人民币普通股7,369,196深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）6,630,000 人民币普通股6,630,000江嵘5,149,648 人民币普通股5,149,648林莹3,008,333 人民币普通股3,008,333上述股东关联关系或一致行动的说明1、卢元健与王延安为夫妻关系，为公司实际控制人。2、泉州市晟辉投资有限公司系福建三安集团有限公司的全资子公司。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、公司股东胡育琛通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有12,280,223 股。2、公司股东林志强通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有8,191,904 股。福建元力活性炭股份有限公司 2022 年第一季度报告全文43、公司股东深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,630,000 股。4、公司股东江嵘通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,149,648 股。5、公司股东林莹除通过普通证券账户持有 700 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,007,633 股。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期许文显863,398863,398 高管锁定股每年解锁 25%官伟源75,00075,000 高管锁定股每年解锁 25%李立斌45,00045,000 高管锁定股每年解锁 25%池信捷24,00024,000 高管锁定股每年解锁 25%罗聪24,00024,000 高管锁定股每年解锁 25%缪存标2,235,9502,235,950高管锁定股2022 年 3 月 27 日彭映香24,00024,000高管锁定股2022 年 3 月 27 日合计3,291,3482,259,95001,031,398-三、其他重要事项三、其他重要事项1、2022年3月10日，公司于2021年9月发行并上市的可转换公司债券开始进入转股期，转股期限为2022年3月10日至2027年9月5日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计算）。截至2022年3月31日，共有200张可转换公司债券进行转股，合计转股1,125股。详细情况详见公司于2022年3月5日、 2022年4月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的 关于元力转债开始转股的提示性公告及2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告。2、2022年4月20日，经董事会批准，公司计划使用6,000万元（含）至8,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币17.00 元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。详细情况司于2022年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的关于回购公司股份方案的公告。四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：福建元力活性炭股份有限公司单位：元项目期末余额年初余额流动资产：福建元力活性炭股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5货币资金1,380,793,548.891,400,043,701.14结算备付金拆出资金交易性金融资产50,000,000.0050,000,000.00衍生金融资产应收票据30,788,130.4223,998,179.49应收账款179,181,891.92177,039,821.17应收款项融资48,864,872.7338,900,734.42预付款项12,557,918.7011,826,132.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,535,356.9913,321,505.26其中：应收利息应收股利12,000,000.00买入返售金融资产存货205,121,765.47227,024,727.10合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产21,309,936.9926,141,435.99流动资产合计1,930,153,422.111,968,296,236.99非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资91,190,593.2487,130,837.05其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产957,945,317.67970,866,180.62在建工程131,567,023.1585,873,309.78生产性生物资产油气资产使用权资产1,867,975.322,134,828.92无形资产141,747,621.87143,987,554.56开发支出商誉长期待摊费用6,392,778.323,989,971.92递延所得税资产19,138,048.1423,175,669.05其他非流动资产76,294,198.5234,100,286.01非流动资产合计1,426,143,556.231,351,258,637.91福建元力活性炭股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6资产总计3,356,296,978.343,319,554,874.90流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款96,882,286.77117,564,849.69预收款项合同负债20,237,391.6716,685,213.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬21,819,765.6534,379,487.79应交税费23,147,192.6316,093,963.60其他应付款8,161,691.7416,276,669.97其中：应付利息应付股利9,800,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债50,075,076.0350,062,409.90其他流动负债2,630,860.912,169,077.77流动负债合计222,954,265.40253,231,672.32非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券752,554,157.55744,048,012.34其中：优先股永续债租赁负债840,421.941,113,987.66长期应付款147,000,000.00147,000,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债26,436,785.9227,143,535.47其他非流动负债非流动负债合计926,831,365.41919,305,535.47负债合计1,149,785,630.811,172,537,207.79所有者权益：股本312,232,293.00312,231,168.00福建元力活性炭股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7其他权益工具152,062,797.79152,065,765.92其中：优先股永续债资本公积1,007,522,713.961,005,429,290.37减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积36,923,023.6036,923,023.60一般风险准备未分配利润498,295,635.26447,408,037.58归属于母公司所有者权益合计2,007,036,463.611,954,057,285.47少数股东权益199,474,883.92192,960,381.64所有者权益合计2,206,511,347.532,147,017,667.11负债和所有者权益总计3,356,296,978.343,319,554,874.90法定代表人：许文显主管会计工作负责人：池信捷会计机构负责人：谢礼鑫2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入490,131,202.65344,187,305.33其中：营业收入490,131,202.65344,187,305.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本430,539,280.58321,705,213.63其中：营业成本373,795,510.08268,926,892.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,558,182.602,782,522.33销售费用9,210,433.879,239,730.15管理费用32,889,323.2334,201,702.96研发费用15,030,433.5010,644,881.66财务费用-2,944,602.70-4,090,516.14其中：利息费用34,048.20162,983.48利息收入3,912,244.664,362,780.21加：其他收益2,697,316.097,371,450.16福建元力活性炭股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8投资收益（损失以“”号填列）4,059,756.1911,631,729.21其中：对联营企业和合营企业的投资收益4,059,756.198,173,022.84以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-150,172.41-1,760,144.61资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）92,180.15三、营业利润（亏损以“”号填列）66,198,821.9439,817,306.61加：营业外收入713,593.35272,632.49减：营业外支出467,403.87692,664.41四、利润总额（亏损总额以“”号填列）66,445,011.4239,397,274.69减：所得税费用9,198,735.501,869,106.32五、净利润（净亏损以“”号填列）57,246,275.9237,528,168.37（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）57,246,275.9237,528,168.372.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润50,887,597.6830,350,722.742.少数股东损益6,358,678.247,177,445.63六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额57,246,275.9237,528,168.37归属于母公司所有者的综合收益总额50,887,597.6830,350,722.74归属于少数股东的综合收益总额6,358,678.247,177,445.63八、每股收益：（一）基本每股收益0.16420.0979福建元力活性炭股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9（二）稀释每股收益0.16380.0972本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：许文显主管会计工作负责人：池信捷会计机构负责人：谢礼鑫3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金415,468,746.17309,088,351.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,754,115.797,990,732.14收到其他与经营活动有关的现金6,469,301.5520,113,183.55经营活动现金流入小计423,692,163.51337,192,267.46购买商品、接受劳务支付的现金256,579,872.80209,599,410.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金60,170,220.3356,195,545.21支付的各项税费12,100,910.5515,106,607.02支付其他与经营活动有关的现金20,859,084.1318,530,641.59经营活动现金流出小计349,710,087.81299,432,204.74经营活动产生的现金流量净额73,982,075.7037,760,062.72二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金22,000,000.00取得投资收益收到的现金12,000,000.0014,792.24处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金50,000,000.00101,072,602.74投资活动现金流入小计62,000,000.00123,087,394.98购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金102,338,321.8573,645,565.88福建元力活性炭股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10投资支付的现金23,100,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.00投资活动现金流出小计152,338,321.8596,745,565.88投资活动产生的现金流量净额-90,338,321.8526,341,829.10三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金7,395,832.66筹资活动现金流入小计7,395,832.66偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,302,628.421,456,698.48其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9,800,000.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计10,302,628.421,456,698.48筹资活动产生的现金流量净额-2,906,795.76-1,456,698.48四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,889.66-67,881.26五、现金及现金等价物净增加额-19,250,152.2562,577,312.08加：期初现金及现金等价物余额1,400,043,701.14522,651,971.37六、期末现金及现金等价物余额1,380,793,548.89585,229,283.45(二二)审计报告审计报告公司第一季度报告未经审计。福建元力活性炭股份有限公司董事会2022 年 04 月 27 日
