公司岗位职责和管理制度.doc

公司岗位职责和管理制度公司岗位职责和管理制度 一、队长岗位职责 二、班长岗位职责  三、机手岗位职责 四、材料员岗位职责 五、会计岗位职责 六、出纳员岗位职责 七、班组安全生产制度 八、施工日志管理 九、施工现场安全生产管理制度 十、违规违纪处理办法 十一、备用金管理制度 十二、财务管理制度 十三、公司内部组织结构图 队长岗位职责  一、单台机组实行队长负责制。主持机组全面工作。 二、机组队长是公司派驻施工现场的第一管理者对所管机组的施工生产、安全、质量、进度、生产成本、人员配置、机组的日常生活管理全面负责。 三、组织完成公司下达的各种经济技术指标。 四、组织单个工程成本核算的核实和报表。 五、做好与建设单位、监理方的协调配合工作。 六、定期召集或委托召集机组班子会明确各项工作职责考核机组人员履行职责状况。 七、对施工工程进行全面监督管理管理、调配外包单位、机械、人员之间关系。 八、及时做好各类工程施工资料、质量检查记录报表和台账并按要求上报。 九、对机组人员工作进行协调指导。 班长岗位职责 一、协助队长主管施工生产工作深入现场组织指挥落实工程进度解决施工中存在的问题。 二、组织安排生产计划落实材料、机械设备的供应确保工程施工顺利进行完成计划指标。 三、对机组生产计划、安全、文明施工负责确保施工安全无事故无返工浪费创造优质工程。 四、组织成品、半成品的保护工作做好工程最终检验前的检查整改工作。 五、负责在施机械的使用、管理、维修、保养、调配、日检以及各项规章制度的落实情况如实完成各项指定性指标对所属现场（机械设备）实行全方位管理并根据在施情况合理调配机械及时落实上报有关部门检查指出的问题及时解决反馈认真填写各类内业资料。 机手岗位职责 1、      在队长领导下负责钻机的施工操作完成施工任务。 2、      熟悉本机性能、操作规程。操作机械时必须戴安全帽持证上岗服从安排完成指定任务。 3、      管理、用好、保养好机械坚持正确操作认真填写机械履历和原始资料做好钻机日常维护保养工作做到活完场清、机洁。 4、      钻研地质施工技术努力学习了解掌握各种地质条件的特点和钻进技术。 5、      了解掌握钻机整机结构、原理、主要参数主要部件结构、原理、参数。出现问题时能够找准故障点提出解决方案。熟悉了解各种钻头钻具的使用方法和维护保养方法及周期爱护钻具努力降低施工成本。 6、      爱护钻机熟悉所操作机具的维护保养手册。 7、      施工中钻机出现机械问题要立即解决。出现危及钻机安全、人员安全、施工进度等可能的重大问题必须立即组织解决同时立即报班长和队长。 8、      严格准确的做好设备日志和施工日志做好交接班记录和交代工作。 9、      清楚准确的做好交接班记录。 10、      完成经理、队长交办的其它工作。 材料员岗位职责一、熟悉国家有关材料物资工作的政策、法令、法律及法规掌握各种材料的管理程序及管理知识。 二、负责监督和纠正施工材料供、管、运、用过程中的违章现象和行为。 三、有权对违反管理规定、造成经济损失管理混乱的责任者进行规定数额的经济处罚。 四、负责定货进料的质量证明书产品合格证的索取、下发及管理工作；负责购销合同的传递及管理工作。 五、负责办理材料的入库、下发、记账、结算等有关业务手续。 六、定期编报材料采购报表分析采购报表分析采购价格及管理费用的开支完成采购成本降低指标。 七、认真学习材料的基本知识掌握材料的性能、用途及质量标准以有效的工作质量保证材料的供应质量。 八、材料设备入库按凭证点验在规定时间内验收完毕登账归位。发现问题按规定及时处理。 安全员岗位职责一、积极贯彻和宣传各项安全法规、规章和制度。并监督检查执行情况。 二、制定安全工作计划和方针目标并负责实施。 三、协助领导组织安全活动和检查消灭隐患落实防护标准。 四、对施工人员进行安全教育参加特种工种的培训考核。 五、开展隐情预防活动、预防预测事故发生的可能性。 六、参加施工组织设计、施工方案的会审机械设备及辅助工程临时设施的验收。 七、深入现场研究不安全因素、提出整改意见制止违章有权停止作业。 八、负责专控劳动保护用品的计划并监督正确使用。 九、参加伤亡事故的调查进行伤亡事故统计分析按照规定及时上报对伤亡事故和未遂事故责任者提出处理意见。 资料员岗位职责一、负责工程资料收集、整理、归档随工程进度及时收集各种资料并建立收发台账。 二、负责甲、乙双方往来信函文件的收、发存档并根据需要复印分发有关领导和业务部门。 三、资料员对各机组提交的资料进行审核确保交验资料符合规范规定；资料一旦收集资料员对所收集资料负全部责任如发生遗失、缺项、更改、重新签认等现象资料员自行解决。 四、检查督促有关人员做好各自责任范围内的资料收集整理工作。 五、施工资料必须规范整洁、目录清晰检索方便。 会计职责  一、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。 二、按照经济核算原则定期检查分析公司财务成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。 三、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。 四、依据会计法及公司的有关管理办法对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。 五、掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。 六、掌握各工程的概算、预算实行会计监督参与预算管理合理调配资金。 七、组织协调财务与其他部门特别是上级业务主管部门的关系。 八、总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。 出纳员岗位职责 1、      按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真                           办理提取和保管现金完成收付手续和银行结算业务。 2、      根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单在月末作出相应调整做到银行对帐单相符。 3、      登记现金和银行日记帐做到月结日清保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符发现差错及时查清更正。 4、      认真审查临时借支的用途、金额和批准手续严格执行领用支票的手续控制使用限额和报销期限。 5、      正确编制现金、银行的记帐凭证及时传递给财务登帐。 6、      配合对应收款的清算工作。 7、      严格审核报销单据、发票等原始凭证按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务做到合法准确、手续完备、单证齐全。 8、      核算薪金发放名册按时发放公司职工的工资、奖金。 9、      负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 10、      负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 11、      负责掌管公司财务保险柜。 12、      完成领导临时交办的其他工作电焊工职责一、电焊机外壳必须接地良好要设单独的开关必须绝缘良好。 二、严禁在带压力的容器或管道上施焊、焊接带电的设备必须先切断电源。 三、把线、地线、禁止与钢丝绳接触更不得用钢丝绳或机电设备代替零线要有地线接头必须连接牢固。 四、多台焊机在一起集中施焊时焊接平台或焊件必须接地并应有隔交板。 五、雷电时应停止露天作业。 六、施焊场地周围应清除易燃、易爆物品或进行覆盖、隔离。 七、必须在易燃、易爆气体或液体扩散区施焊时应经有关部门检试许可后方可施焊。 八、工作结束应切断焊机电源并检查操作地点确认无起火危险后方可离开。 九、氧气瓶、氧气表及焊割工具上严禁沾染油脂。乙炔发生器的零件和管路接头不得采用紫铜制作。夜间添加电石严禁用明火照明。乙炔发生器应每天换水。 十、乙炔发生器不得放置在电线的正下方与氧气瓶不得同放在一处距易燃易爆物品和明火的距离不得少于10米。 十一、氧气瓶应有防震胶圈、旋紧安全帽并防止曝晒。冻结液加热不准用火烤。 十二、点火时焊枪口不准对人。正在燃烧的焊枪不得放在工作件地面上带有乙炔和氧气时不准入在金属容器内. 十三、不得手持连接胶管的焊枪爬梯、登高。严禁在带压的容器或管道上焊、割带电设备应先切断电源。 十四、电石应放在通风良好、不漏雨、干燥的地方移动时将桶上的小盖打开。 十五、铅焊时场地应通风良好皮肤外露部分应涂护肤油脂工作完毕应洗漱干净。 十六、工作完毕应将氧气瓶气阀关好检查操作场地确认无明火危险方准离开。 管理制度备用金管理制度一.目的： 为了加强公司备用金的管理提高资金利用效率有效控制资金占用特制定本制度。 二.名词解释：备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。 三.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务从而提高工作效率但必须做到专款专用不得挪用和贪污一经发现严肃处理。 四.本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。 五.备用金借款和报销手续： 1 工作人员需临时借用备用金时先到财务处索取“借款单”财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”一式三联借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项经公司负责人签字同意批准后方可到财务 处办理借款手续。财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整经审核无误后才能办理付款手续。 2借款人员完成业务后应在三日内到财务处索取“报销单”填写好“报销单”的各项规定内容并经公司负责人签字同意批准后再将“报销单”返回财务处财务人员根据财务制度规定认真审核审核无误后办理报销手续。 3 借款人办理报销手续时财务人员应查阅“备用金”台账查明报销人员原借款金额对报销的超支款项应及时付现退还本人对报销后低于备用金金额款项的应让其退回余额以结_借款单所借账款。 六.备用金的管理： 1 因业务原因长期借用备用金的人员可由公司根据实际情况核定拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证并设备用金登记簿记录各种零星支出。 2 财务处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用_账按月及时清理。 3 借用备用金的人员应及时冲账对无故拖延者财务处发出最后一次催办通知后还不办理者财务处将从下月起直接从借款人薪金中抵扣不再另行通知。 4 跨年度使用备用金时年底必须重新办理借款手续并冲销年借款。 施工现场安全生产管理制度 1、新工人入场必须接受安全生产教育培训。  2、进入施工现场人员配戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品。 3、现场施工人员必须正确使用相关机具设备。上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。  4、特殊工种持证上岗特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。  5、使用砂轮机时,先检查砂轮有无裂纹是否有危险。切割材料时用力均匀,被切割件要夹牢。  6、高空作业时要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。  7、深槽施工保持做到坡度稳定及时完善护壁加固措施。  8、危险部位的边沿坑口要严加栏护封盖及设置必要的安全警示灯。  9、按规定设置足够的通行道路马道和安全梯。  10、装卸堆放料具设备及施工车辆与坑槽保持安全距离。  11、大中型施工机械指派专职人员指挥。  12、小型及电动工具由专职人员操作和使用。注意用电安全。  13、施工人员必须遵守安全施工规章制度。有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。  14、施工现场地需挂贴安全施工标牌。  15、严禁违章指挥和违章操作。 班组安全生产制度 一,安全生产是当天的第一目标,从这个目标出发,必须使人人知道安全生产的重要性. 二,班组长应根据当日工作内容,进行班前安全技术交底,讲解安全操作规程及注意事项. 三,应检查操作岗位周围的安全生产环境,发现问题应立即整改. 四,应检查操作人员安全防护用品的正确使用情况及其他不安全行为,发现问题及时纠正或制止进入施工现场. 五,应检查劳动使用工具,材料,电气,设备的安全状况. 施工日志管理一、各机组均应建立日志作为工程依据每月汇总一次。再由资料员组织将各机组施工日志汇总归档。 二、施工日志必须字迹清楚真实可靠。 三、施工日志记录内容： （1）详细记录每日施工部位主要项目的施工方法、进度。 （2）主要项目的施工试验结果。 （3）施工中发生的质量事故及处理情况。 （4）简要记录甲方、监理、设计、项目部会议决策。 （5）施工报验部位、情况。 （6）制约当日施工进度的因素及采用的技术措施。 （7）天气状况。 四、施工日志由各机组提供每月汇总一次提交资料员审核、归档。 五、公司组织有关人员定期检查并通报检查情况处理意见、整改措施。 财务管理制度为了加强、规范公司财务日常管理工作强化成本管理发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用根据新会计法、企业会计制度的规定结合公司实际情况制定本财务管理办法。 第一条        会计和出纳的职责1、会计的职责：（1）按照国家会计制度、公司财务管理办法的规定依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐做到手续完备帐目清楚。按期报帐登记会计账簿编制会计报表及时上报公司。 （2）收集、整理和分析有关会计数据与资料提出管理意见实行事前控制与事中监督。 （3）紧密联系工程计量部准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各机组的计价工作。 （4）与各机组保持紧密联系协助搞好机料管理严把成本控制关。 （5）按照经济稽核原则定期检查资金使用情况挖掘增收节支的潜力考核资金使用效果及时提出合理化建议。 （6）遵守职业道德规范不得泄露公司机密。 （7）每月编制资金使用情况表交公司领导审核。 （8）完成公司领导交给的其他任务。 2、出纳的工作职责（1）认真执行现金管理制度根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”并在登记后将收付款凭证返回会计。 （2）建立健全现金出纳各种帐目严格审核现金收付凭证。 （3）严格支票管理制度编制支票使用档案。 （4）积极配合银行做好对帐、报帐工作。 （5）配合会计做好各种帐务处理。 （6）遵守职业道德规范不得泄露公司机密（7）完成公司领导交给的其他任务第二条、            财务部门的职责与权利1、财务部门的职责：依法组织与实行公司的日常会计核算收集、整理和分析有关会计数据与资料提出管理意见实行事前控制与事中监督。 2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销情况严重的上报公司领导。 3、财务部直接对公司领导负责。 第三条、财务日常工作办法1、公司财务采取印鉴分管制度出纳一枚会计一枚其中一人外出时交由公司领导监管。 2、财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销情况严重的上报公司领导。 3、对于发生的业务应开具对口行业的正规发票,不能取得正规发票的应由业务经办人到税务局开具税务发票,特殊情况的经公司领导同意后,由财务办理。 4、发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。 5、发标反面必须注明：事项、经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明事由并根据有关规定办理报帐手续。 6、大额购买材料、办公用品等须填写申购单经公司领导批准后方可购买。 7、职工医疗费用原则上不能报销工伤除外。 8、发票张数多的需用发票粘贴薄,由财务会计审核后,公司领导签字报销。 9、购买材料设备发票必须由公司领导签字报帐。 10、一切罚款应该写明具体情况并有人证明经公司领导签字后可报销  ？列为间接费用。 11、出租车车票视具体情况经公司领导签字后报销。 12、费用报销的程序是：报销人收集原始单据会计初步审核同意公司领导签字同意会计制凭证出纳付款或会计制凭证冲帐。 13、不按有关规定执行报销程序的一律不给予报销。 14、报销金额不能有任何人为涂改涂改后的报销凭证不能报销。 第四条  备用金及借款程序管理1、？人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：_ ？万元_其他人员视具体情况而定。 2、备用金借支程序：借款人申请会计审核签署意见公司领导签字同意会计出凭证出纳付款。 3、超过借支总额累计金额的不能再次借支。 6、备用金使用过程中？元以内的经济活动可由项目部部门负责人签字负责1？元以上的必须由公司领导同意否则不给予报帐。 上述相关规定若遇到特殊情况可视具体情况经公司领导签字同意后灵活变通处理。   第五条  支票领用管理1、为严格控制现金使用量超过现金结算金额和范围的必须使用支票；特殊情况下使用大金额现金结算应事先征得公司领导同意后方可进行现金支付。 财务须拒绝支付一切未经公司领导审批的超过结算起点的大额现金。 2、各机组应在每月月底前将下月的用款计划送交财务支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单经领导审批后领用并同时登记支票领用登记簿。支票领用单上应注明所需金额上限超出上限应通知财务否则财务将 作废该份支票由此所引起的一切后果由支票领用人完全承担。 3、支票存根应由收款人签字并加盖印章支票存根因故遗失支票领用人应立即通知财务并以书面形式上报公司由此而造成的一切后果由支票领用人承担。 4、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续对无故拖延冲帐的按支票金额的？处以罚金在当月工资中扣缴；特殊情况应向财务说明。 5、未用的支票应在次日前退回财务否则罚款？元；如果丢失支票领用人必须立即报财务部门采取补救措施并向公司写出书面报告由此造成的一切损失由支票领用人承担。 6、出纳开具支票应填写收款人栏目。 7、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。 第六条、业务招待费和误餐费1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。 2、因办理公司相关业务事项发生的误餐费可以报销。 3、业务招待费和误餐费必须取得正式发票并在发票后注明时间、经办人及证明人。 4、业务招待费原则上由队长以上报销但发生业务招待费前应告知公司负责任人。其他人员一般情况不得报销业务招待费若特殊情况需由队长向公司领导反映审批后方可发生报销程序按财务日常工作办法执行。 5、业务招待过程中发生的无票支出由公司领导同意后财务统一办理。 第七条 差旅费的报销1、因为公司开会、培训等需出公差公司主要领导和主要负责人由公司领导根据事由缓急可自行安排乘坐飞机、火车或汽车票务费用按实报销;其余人员按火车（硬卧）标准报销,紧急情况下公司领导特批者除外。 未经同意的飞机票只能按照火车（硬卧）票报销差价由经办人自行承担。 2、公司职工每？享受？天探亲假（含往返时间）假期不能累计公司根据具体情况适当安排轮休探亲假为带薪休假休假期间的工资按照公司基本工资同期发放不再享受效益工资和各种补贴。 探亲差旅费可以报销车船费可包括往返飞机票和汽车票、火车票省内不允许报销飞机票。 4、差旅费报销只能包括车船费和住宿费出差期间发生的其他费用要单独报销。 5、所有休假、请假出公差者均需填报请假条交公司存档；差旅费报销必须填写差旅费报销单。 违规违纪处理办法1. 违规操作野蛮操作带情绪操作者予以罚款50-100元。造成损失再加罚款100-300元并由违规责任人赔偿其违规行为给公司造成的全部经济损失。 2. 施工现场不戴安全帽高空作业不系安全带在工地光脚赤背者管理人员罚款500元每人次其他人员罚款100元每人次。 3. 工作期间在工地酗酒、打架、赌博、偷盗者罚款200-500元。触犯法律的公司处罚后交司法部门处理并予以开除。 4. 工作中有出工不出力、消极怠工、浪费材料、迟到早退等消极现象发现一次处罚一次每人次罚款100元。 5. 工作中不服从管理的每人次处以罚款500元个人累计3次予以开除。 6. 工作中盗卖机组施工材料者处以所卖材料价值5倍以上的罚款；被盗材料价值超过2000元者罚款后予以开除并交当地公安部门处理。 7. 各种经营中禁止索要好处费。拿了对方好处对公司利益未造成损害的所拿好处上缴公司予以警告罚款100元；拿了对方好处损害公司利益的所拿好处上缴公司按公司利益损害程度全额赔偿并处1000元以上罚款。 8. 因人为因素出现坏桩的由公司股东会按直接损失议定比例给予相关责任人经济处罚。 9、施工日志短缺或虚假按副经理三百元每天队长二百元每天班长一百元每天处罚。 10、甲方项目部对个人违规违章的经济处罚由个人承担。 11. 年终个人评比队长由公司主管考核普工由队长考核普工每年激励奖1000元。 12、安全文明施工、宿舍、食堂卫生随时抽查当场奖罚。 13. 安全主管认定的违反安全生产管理规定应予以处罚的行为由安全主管认定事实拟处罚的依据书面上报公司领导批准后予以处罚。 公司内部组织结构图股东会 执行董事 （经理） 监事 财务 副经理 成本、安全主管 队长 材料主管 班长 机手 装载机 吊车 电焊工 其他辅助工种第 23 页 共 23 页