联盛化学：2022年一季度报告.PDF
浙江联盛化学股份有限公司 2022 年第一季度报告全文1证券代码：301212证券简称：联盛化学公告编号：2022-005浙江联盛化学股份有限公司2022 年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）219,622,410.85204,962,316.077.15%归属于上市公司股东的净利润（元）18,258,381.7029,048,240.80-37.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）17,307,561.4926,625,626.76-35.00%经营活动产生的现金流量净额（元）-5,788,404.6834,293,393.97-116.88%基本每股收益（元/股）0.230.36-36.11%稀释每股收益（元/股）0.230.36-36.11%加权平均净资产收益率4.20%8.23%-4.03%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）981,058,010.68876,682,063.2411.91%归属于上市公司股东的所有者权益（元）443,580,942.81425,575,774.534.23%(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用浙江联盛化学股份有限公司 2022 年第一季度报告全文2单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-83,367.41计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,637,329.24委托他人投资或管理资产的损益13,816.65除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益31,164.34除上述各项之外的其他营业外收入和支出-110,000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目18,715.76减：所得税影响额224,628.62少数股东权益影响额（税后）332,209.75合计950,820.21-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用单位：元资产负债表项目2022年3月31日2021年12月31日变动变动说明交易性金融资产8,741,011.034,321,399.08 102.27% 主要系本期理财投资增加所致。应收账款175,093,032.63132,356,217.4832.29%主要系本期末尚在信用期的应收款增多所致。预付款项60,291,596.8024,846,929.05 142.65% 主要系预付材料款增加所致。其他应收款5,111,181.623,510,439.4145.60%主要系应收出口退税款增加所致。存货102,207,515.1577,465,274.2531.94%主要系期末公司ABL等产品库存数上升所致。其他流动资产9,838,746.4114,682,781.90-32.99%主要系本期末增值税留底税额减少所致。其他非流动资产18,223,472.427,252,365.42 151.28% 主要系预付设备、工程款增多所致。短期借款64,047,432.8046,157,083.0138.76%主要系银行借款增多所致。应付账款69,346,505.2349,380,901.9240.43%主要系应付材料款增多所致。合同负债8,578,024.426,323,567.0335.65%主要系预收合同款增多所致。应付职工薪酬5,862,354.4213,594,452.02-56.88%主要系本期发放上年预提年终奖所致。利润表项目2022年1-3月2021年1-3月变动变动说明财务费用1,865,161.69-295,452.50 -731.29% 主要系汇兑损失较上年同期增加所致。信用减值损失-2,699,889.45-758,338.59 256.03% 主要系本期应收账款计提坏账准备较上年同期增加所致。营业利润23,547,646.6135,885,085.70-34.38%主要系1、公司主要原材料采购价格较上年同期大幅上涨，推动公司主要产品成本大幅上升，产品售价虽然有所提升，但未能完全将抵销材料价格上涨带来的影响，导致公司整体毛利率下降较多；2、汇兑损失较上年同期上升；3、利润总额23,354,279.2035,815,085.70-34.79%净利润20,060,843.8831,202,509.65-35.71%浙江联盛化学股份有限公司 2022 年第一季度报告全文3应收账款坏账准备计提较上年同期增加。现金流量表项目2022年1-3月2021年1-3月变动变动说明经营活动产生的现金流量净额-5,788,404.6834,293,393.97 -116.88% 主要系预付材料款较上年同期增加较多。投资活动产生的现金流量净额-22,068,903.8729,368,104.16 -175.15% 主要系上年同期收回委托理财投资较多所致。筹资活动产生的现金流量净额15,333,799.18-46,457,752.77 133.01% 主要系本期向银行借款较上年同期增加所致。二、股东信息二、股东信息(一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数4报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量联盛化学集团有限公司境内非国有法人70.37%57,000,00057,000,000牟建宇境内自然人12.35%10,000,00010,000,000俞快境内自然人11.11%9,000,0009,000,000台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人6.17%5,000,0005,000,000无前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量无上述股东关联关系或一致行动的说明牟建宇与俞快为母女关系，持有联盛集团 94%的股份，担任联盛集团的执行董事，持有台州高投 22%的股份，担任台州高投的执行事务合伙人；俞快持有联盛集团 6%的股份，担任联盛集团的监事，持有台州高投 10%的股份。(二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用经中国证券监督管理委员会于2022年2月28日发布的关于同意浙江联盛化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 （证监许可2022413号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币29.67元， 募集资金总额为人民币80,109.00万元， 扣除发行费用7,405.93 （不含税） 万元， 募集资金净额为72,703.07万元。本次募集资金将用于52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）和超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）建设，募投项目的实施将全面提升公司的综合竞争实力，推动公司业务规模快速增长，实现可持续发展。浙江联盛化学股份有限公司 2022 年第一季度报告全文4四、季度财务报表四、季度财务报表(一一)财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：浙江联盛化学股份有限公司2022 年 03 月 31 日单位：元项目期末余额年初余额流动资产：货币资金133,504,987.92144,413,440.96结算备付金拆出资金交易性金融资产8,741,011.034,321,399.08衍生金融资产6,300.00应收票据67,647,171.6164,208,561.62应收账款175,093,032.63132,356,217.48应收款项融资预付款项60,291,596.8024,846,929.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款5,111,181.623,510,439.41其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货102,207,515.1577,465,274.25合同资产持有待售资产6,654,883.206,654,883.20一年内到期的非流动资产其他流动资产9,838,746.4114,682,781.90流动资产合计569,096,426.37472,459,926.95非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产255,242,770.79262,387,732.64在建工程47,979,429.1243,749,636.55浙江联盛化学股份有限公司 2022 年第一季度报告全文5生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产84,829,567.1985,337,424.37开发支出商誉长期待摊费用150,508.79200,678.36递延所得税资产5,535,836.005,294,298.95其他非流动资产18,223,472.427,252,365.42非流动资产合计411,961,584.31404,222,136.29资产总计981,058,010.68876,682,063.24流动负债：短期借款64,047,432.8046,157,083.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债11,847.6117,100.00应付票据338,241,429.89286,378,541.75应付账款69,346,505.2349,380,901.92预收款项合同负债8,578,024.426,323,567.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬5,862,354.4213,594,452.02应交税费5,448,141.114,598,316.25其他应付款149,845.27204,581.08其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计491,685,580.75406,654,543.06非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债浙江联盛化学股份有限公司 2022 年第一季度报告全文6长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益13,283,981.1913,747,991.73递延所得税负债16,405.4015,115.57其他非流动负债2,295,659.392,295,659.39非流动负债合计15,596,045.9816,058,766.69负债合计507,281,626.73422,713,309.75所有者权益：股本81,000,000.0081,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积44,111,644.6344,111,644.63减：库存股其他综合收益专项储备2,800,611.423,053,824.84盈余公积28,673,300.6428,673,300.64一般风险准备未分配利润286,995,386.12268,737,004.42归属于母公司所有者权益合计443,580,942.81425,575,774.53少数股东权益30,195,441.1428,392,978.96所有者权益合计473,776,383.95453,968,753.49负债和所有者权益总计981,058,010.68876,682,063.24法定代表人：牟建宇主管会计工作负责人：戴素君会计机构负责人：戴素君2、合并利润表、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入219,622,410.85204,962,316.07其中：营业收入219,622,410.85204,962,316.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本194,983,743.05171,203,472.54其中：营业成本177,730,540.85154,420,906.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额浙江联盛化学股份有限公司 2022 年第一季度报告全文7保单红利支出分保费用税金及附加448,779.82833,598.18销售费用2,148,499.222,447,934.45管理费用6,931,570.347,804,128.06研发费用5,859,191.135,992,357.56财务费用1,865,161.69-295,452.50其中：利息费用利息收入加：其他收益1,656,045.002,248,269.16投资收益（损失以“”号填列）-303,425.591,751.96其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）31,164.34459,503.00信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,699,889.45-758,338.59资产减值损失（损失以“-”号填列）225,084.51资产处置收益（损失以“-”号填列）175,056.64三、营业利润（亏损以“”号填列）23,547,646.6135,885,085.70加：营业外收入减：营业外支出193,367.4170,000.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）23,354,279.2035,815,085.70减：所得税费用3,293,435.324,612,576.05五、净利润（净亏损以“”号填列）20,060,843.8831,202,509.65（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）20,060,843.8831,202,509.652.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润18,258,381.7029,048,240.802.少数股东损益1,802,462.182,154,268.85六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额浙江联盛化学股份有限公司 2022 年第一季度报告全文8（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额20,060,843.8831,202,509.65归属于母公司所有者的综合收益总额18,258,381.7029,048,240.80归属于少数股东的综合收益总额1,802,462.182,154,268.85八、每股收益：（一）基本每股收益0.230.36（二）稀释每股收益0.230.36本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：牟建宇主管会计工作负责人：戴素君会计机构负责人：戴素君3、合并现金流量表、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金167,256,348.21143,196,755.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额浙江联盛化学股份有限公司 2022 年第一季度报告全文9向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还14,617,851.3612,730,766.60收到其他与经营活动有关的现金1,301,728.652,221,952.23经营活动现金流入小计183,175,928.22158,149,473.96购买商品、接受劳务支付的现金159,071,422.6395,403,381.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金21,292,602.9318,584,120.05支付的各项税费4,808,894.604,079,818.48支付其他与经营活动有关的现金3,791,412.745,788,759.47经营活动现金流出小计188,964,332.90123,856,079.99经营活动产生的现金流量净额-5,788,404.6834,293,393.97二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金13,816.6521,041.21处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,123.89175,056.64处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,000,000.0040,615,191.27投资活动现金流入小计2,035,940.5440,811,289.12购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,704,844.4111,420,672.06投资支付的现金质押贷款净增加额浙江联盛化学股份有限公司 2022 年第一季度报告全文10取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金6,400,000.0022,512.90投资活动现金流出小计24,104,844.4111,443,184.96投资活动产生的现金流量净额-22,068,903.8729,368,104.16三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金57,000,000.0029,300,000.00收到其他与筹资活动有关的现金709,151.77筹资活动现金流入小计57,000,000.0030,009,151.77偿还债务支付的现金38,800,000.0075,680,832.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,251,144.49786,072.54其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,615,056.33筹资活动现金流出小计41,666,200.8276,466,904.54筹资活动产生的现金流量净额15,333,799.18-46,457,752.77四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-12,523,509.3717,203,745.36加：期初现金及现金等价物余额140,295,837.2444,951,878.46六、期末现金及现金等价物余额127,772,327.8762,155,623.82(二二)审计报告审计报告第一季度报告是否经过审计 是 否公司第一季度报告未经审计。浙江联盛化学股份有限公司董事会2022 年 04 月 29 日
