苏试试验：2022年一季度报告.PDF

苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2022-031 苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数一、主要财务数据据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 343,607,406.91 282,907,329.43 21.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,841,923.78 16,037,802.14 79.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,164,167.67 14,081,461.92 78.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） -90,947,943.86 15,072,682.41 -703.40% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.06 66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.06 66.67% 加权平均净资产收益率 1.67% 1.58% 0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,659,824,702.18 3,771,306,061.50 -2.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,739,793,770.10 1,713,444,454.91 1.54% 苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -356,074.88 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,100,999.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,246.69 减：所得税影响额 737,361.47 少数股东权益影响额（税后） 326,560.48 合计 3,677,756.11 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 193,215.32 财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)文件规定，软件产品增值税实行超过税负 3%的部分即征即退的特殊税收优惠 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、主要会计数据和财务指标 归属于上市公司股东的净利润同比增长79.84%，主要系试验服务业务占比增大所致； 经营活动产生的现金净流量净额同比下降703.40%，主要系购买的原材料及支付员工的薪酬增加所致； 基本每股收益同比增长66.67%，主要系销售规模扩大、盈利能力增强所致。 2、资产负债表 应付职工薪酬较期初下降45.63%，主要系2021年度奖金在本报告期支付所致。 3、利润表 税金及附加同比增长102.65%，主要系房产税及按增值税计算的附加税增加所致； 研发费用同比增长54.35%，主要系研发项目投入增加所致； 财务费用同比增长66.69%，主要系本期利息、可转债溢价摊销及汇兑损益增加所致； 其他收益同比增长92.14%，主要系报告期内政府补助增长所致； 信用减值损失同比减少56.28%，主要系报告期内转回的信用减值准备较去年同期减少所致； 资产减值损失同比减少38.55%，主要系计提的合同资产减值准备较去年同期减少所致； 所得税费用同比增长36.92%，主要系销售规模增长、应纳税所得额增加所致。 二、股东信二、股东信息息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,030 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 苏州试验仪器总厂 境内非国有法人 35.71% 101,634,000 0 质押 6,298,500 苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划 境内非国有法人 2.07% 5,895,333 0 全国社保基金四一八组合 其他 1.39% 3,966,368 0 中国银行股份有限公司鹏华汇智优选混合型证券投资基金 其他 1.20% 3,407,765 0 平安资产工商银行鑫享 3 号资产管理产品 其他 1.08% 3,080,033 0 #俞震 境内自然人 1.05% 3,000,000 0 中国建设银行股份有限公司国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 其他 0.92% 2,621,075 0 中国农业银行股份有限公司富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 其他 0.92% 2,612,004 0 交通银行股份有限公司鹏华信用增利债券型证券投资基金 其他 0.89% 2,545,407 0 无锡金投领航产业升级并购投资企业 （有限合伙） 境内非国有法人 0.80% 2,270,624 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州试验仪器总厂 101,634,000 人民币普通股 101,634,000 苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划 5,895,333 人民币普通股 5,895,333 全国社保基金四一八组合 3,966,368 人民币普通股 3,966,368 中国银行股份有限公司鹏华汇智优选混合型证券投资基金 3,407,765 人民币普通股 3,407,765 平安资产工商银行鑫享3号资产管理产品 3,080,033 人民币普通股 3,080,033 #俞震 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中国建设银行股份有限公司国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2,621,075 人民币普通股 2,621,075 苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 中国农业银行股份有限公司富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2,612,004 人民币普通股 2,612,004 交通银行股份有限公司鹏华信用增利债券型证券投资基金 2,545,407 人民币普通股 2,545,407 无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙） 2,270,624 人民币普通股 2,270,624 上述股东关联关系或一致行动的说明 苏州试验仪器总厂是公司的控股股东， 公司及控股股东苏试总厂与前 10 名其他股东之间无关联关系或一致行动关系；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东俞震通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 3,000,000 股。 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 (三三)限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 潘旭虹 868,357 868,357 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 中信建投证券股份有限公司 1,215,699 1,215,699 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 中国北方工业有限公司 1,736,714 1,736,714 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 国信证券股份有限公司 1,042,028 1,042,028 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 UBS AG 868,357 868,357 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 上汽颀臻 （上海）资产管理有限公司上汽投资颀瑞 2 号 1,042,028 1,042,028 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 财通基金平安银行东方国际集团上海投资有限公司 208,406 208,406 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 上海君和立成投资管理中心（有限合伙）上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,736,714 1,736,714 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 富荣基金长城证券股份有限公司富荣长赢 1号单一资产管理计划 69,468 69,468 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 上海君和立成投资管理中心（有限合伙）上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,736,714 1,736,714 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 财通基金江海证券有限公司财通基金玉泉998 号单一资产管理计划 104,203 104,203 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 财通基金建信理财“诚益”定增封闭式理财产品2020 年第 1 期财通基金建兴诚益 1 号单一资产管理计划 69,469 69,469 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 财通基金华鑫证券有限责任公司财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划 17,367 17,367 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 财通基金国联证券股份有限公司财通基金天禧定增15号单一资产管理计划 208,406 208,406 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 财通基金建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第2 期财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划 69,469 69,469 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 中国工商银行股份有限公司财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 503,647 503,647 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 财通基金上海爱建信托有限责任公司财通基金安吉53号单一资产管理计划 521,014 521,014 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 财通基金建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品财通基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理计划 347,343 347,343 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 财通基金建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭 69,469 69,469 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 式产品2020年第8 期财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划 财通基金建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第9 期财通基金建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划 34,734 34,734 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 财通基金建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品2020年第10 期财通基金建兴诚鑫10号单一资产管理计划 34,734 34,734 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 诺德基金爱建智赢证券投资1 号集合资金信托计划诺德基金浦江34号单一资产管理计划 138,937 138,937 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 财通基金龚晨青财通基金哈德逊99号单一资产管理计划 34,734 34,734 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 财通基金上海证券有限责任公司财通基金君享福熙单一资产管理计划 347,343 347,343 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 诺德基金长城证券股份有限公司诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划 138,937 138,937 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 富荣基金东莞证券股份有限公司富荣基金欣盛 9 号单一资产管理计划 1,736,714 1,736,714 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 诺德基金陆标诺德基金浦江139 号单一资产管理计划 34,734 34,734 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 诺德基金孙宏建诺德基金浦江 134 号单一资产管理计划 34,734 34,734 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 申港证券湖北高投产控投资股份有限公司申港证券创远15号 868,361 868,361 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 单一资产管理计划 诺德基金浪石扬帆 1 号基金诺德基金浦江208 号单一资产管理计划 17,367 17,367 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 诺德基金浪石源长 1 号私募证券投资基金诺德基金浦江 210号单一资产管理计划 34,734 34,734 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 诺德基金浪石聚贤 1 号私募证券投资基金诺德基金浦江 235号单一资产管理计划 17,367 17,367 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 财通基金张娟财通基金安吉88 号单一资产管理计划 173,671 173,671 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 上海君和立成投资管理中心（有限合伙）上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙） 1,736,714 1,736,714 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 财通基金北京亦庄创源股权投资合伙企业（有限合伙）财通基金亦庄投资定增 1 号单一资产管理计划 69,469 69,469 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 诺德基金北京亦庄创源股权投资合伙企业（有限合伙）诺德基金浦江 193 号单一资产管理计划 69,469 69,469 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 青岛凡益资产管理有限公司凡益多策略与时偕行 2 号私募证券投资基金 1,042,028 1,042,028 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 财通基金横琴人寿保险有限公司分红险财通基金玉泉 1158号单一资产管理计划 34,734 34,734 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 诺德基金纯达 173,672 173,672 首发后限售股 2022 年 7 月 10苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 定增精选八号私募证券投资基金诺德基金纯达定增精选 8 号单一资产管理计划 日 财通基金天津汇登房地产开发有限公司财通基金玉泉合富 66号单一资产管理计划 34,734 34,734 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 深圳纽富斯投资管理有限公司纽富斯多策略 5号私募证券投资基金 868,357 868,357 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 财通基金上海渊流价值成长一号私募证券投资基金财通基金玉泉合富31号单一资产管理计划 34,734 34,734 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 财通基金周凤羽财通基金安吉 369 号单一资产管理计划 173,671 173,671 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 诺德基金纯达定增精选七号私募证券投资基金诺德基金纯达定增精选 7 号单一资产管理计划 521,014 521,014 首发后限售股 2022 年 7 月 10日 合计 0 0 20,840,569 20,840,569 - - 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、向特定对象发行股票 2022年1月11日，向特定对象发行股票的新增股份上市。经中国证券监督管理委员会证监许可20212936号文核准，公司向符合条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）20,840,569股，每股发行价格为28.79元，募集资金总额为人民币599,999,981.51元，扣除发行费用（不含税）19,498,620.78元，募集资金净额为人民币580,501,360.73元。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，新增股份限售期6个月。 2、可转换公司债券 2022年1月11日，“苏试转债”转股价调整为19.05元/股。因公司向特定对象发行股票，可转换公司债券“苏试转债”转股价格由原18.28元/股调整为19.05元/股，调整后的转股价格自2022年1月11日（新股上市日）起生效。具体内容详见公司于2022年1月4日披露的关于可转换公司债券转股价格调整的公告（公告编号：2022-004）。截至2022年3月31日，公司剩余可转换公司债券3,096,307张，票面总金额为309,630,700元人民币。 3、员工持股计划 2022年3月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了公司第二期员工数持股计划（草案）及相关议案，前述议案已经2022年4月9日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。本次参加本员工持股计划的总人数不超过300人， 股份来源为公司股票回购专用账户回购的公司A股普通股股票， 受让的股份总数不超过2,957,014股，具体内容详见公司于2022年3月22日披露的苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）等相关公告。 苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 820,828,259.26 1,004,794,391.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 53,233,764.52 68,363,295.21 应收账款 594,577,967.77 574,865,610.76 应收款项融资 21,719,940.05 23,570,144.08 预付款项 120,418,997.68 100,327,476.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,359,955.57 14,764,704.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 396,547,507.40 353,024,923.73 合同资产 19,512,971.72 19,599,462.17 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 58,702,715.82 57,621,416.10 流动资产合计 2,103,902,079.79 2,216,931,424.46 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 12,476,627.17 12,908,890.99 其他权益工具投资 5,304,001.89 5,803,301.68 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 862,910,623.54 872,386,753.35 在建工程 162,132,799.54 134,053,902.05 苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 189,990,837.24 214,134,329.59 无形资产 125,231,785.69 127,657,826.11 开发支出 商誉 61,008,277.17 61,008,277.17 长期待摊费用 99,740,548.11 90,345,522.71 递延所得税资产 37,127,122.04 36,075,833.39 其他非流动资产 非流动资产合计 1,555,922,622.39 1,554,374,637.04 资产总计 3,659,824,702.18 3,771,306,061.50 流动负债： 短期借款 517,006,613.76 547,015,428.49 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 240,492,973.56 274,997,362.63 预收款项 合同负债 246,570,071.37 272,054,506.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 40,065,365.34 73,690,925.65 应交税费 21,353,227.87 24,793,905.26 其他应付款 9,540,116.38 9,218,152.78 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 69,095,729.90 89,043,967.05 其他流动负债 9,639,182.31 11,734,999.73 流动负债合计 1,153,763,280.49 1,302,549,247.86 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 132,894,798.65 141,610,000.00 应付债券 273,395,205.43 268,555,023.67 其中：优先股 永续债 租赁负债 196,090,701.51 195,495,826.93 苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 2,476,002.11 2,246,759.91 递延收益 5,342,433.19 5,561,814.94 递延所得税负债 6,331,301.39 6,022,002.68 其他非流动负债 非流动负债合计 616,530,442.28 619,491,428.13 负债合计 1,770,293,722.77 1,922,040,675.99 所有者权益： 股本 284,584,290.00 284,582,225.00 其他权益工具 56,708,690.68 56,744,734.49 其中：优先股 永续债 资本公积 756,869,543.05 759,271,950.29 减：库存股 52,163,124.45 52,163,124.45 其他综合收益 -257,178.66 -200,956.12 专项储备 盈余公积 39,162,254.61 39,162,254.61 一般风险准备 未分配利润 654,889,294.87 626,047,371.09 归属于母公司所有者权益合计 1,739,793,770.10 1,713,444,454.91 少数股东权益 149,737,209.31 135,820,930.60 所有者权益合计 1,889,530,979.41 1,849,265,385.51 负债和所有者权益总计 3,659,824,702.18 3,771,306,061.50 法定代表人：钟琼华 主管会计工作负责人：钟琼华 会计机构负责人：朱丽军 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 343,607,406.91 282,907,329.43 其中：营业收入 343,607,406.91 282,907,329.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 310,102,845.44 267,101,472.06 其中：营业成本 192,937,263.36 175,037,086.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 12 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,928,026.40 951,389.51 销售费用 27,013,605.67 23,724,336.03 管理费用 49,155,976.48 42,627,020.54 研发费用 27,593,360.34 17,877,672.46 财务费用 11,474,613.19 6,883,967.39 其中：利息费用 9,931,187.63 8,808,674.20 利息收入 614,983.63 575,817.95 加：其他收益 5,294,214.95 2,755,400.88 投资收益（损失以“”号填列） -432,263.82 -247,196.84 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 -432,263.82 -582,539.31 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 74,027.78 信用减值损失 （损失以“-”号填列） 2,694,453.11 6,163,295.63 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -293,810.87 -478,155.90 资产处置收益 （损失以“-”号填列） -356,074.88 -306,127.59 三、营业利润（亏损以“”号填列） 40,411,079.96 23,767,101.33 加：营业外收入 2,789.72 13,013.44 减：营业外支出 6,036.41 6,334.41 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 40,407,833.27 23,773,780.36 减：所得税费用 5,722,063.45 4,179,248.97 五、净利润（净亏损以“”号填列） 34,685,769.82 19,594,531.39 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 34,685,769.82 19,594,531.39 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 28,841,923.78 16,037,802.14 2.少数股东损益 5,843,846.04 3,556,729.25 六、其他综合收益的税后净额 -56,222.54 -41,489.39 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -56,222.54 -41,489.39 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -56,222.54 -41,489.39 苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 13 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 -56,222.54 -41,489.39 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 34,629,547.28 19,553,042.00 归属于母公司所有者的综合收益总额 28,785,701.24 15,996,312.75 归属于少数股东的综合收益总额 5,843,846.04 3,556,729.25 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.10 0.06 （二）稀释每股收益 0.10 0.06 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：钟琼华 主管会计工作负责人：钟琼华 会计机构负责人：朱丽军 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 322,415,209.95 340,540,588.52 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 14 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 193,215.32 收到其他与经营活动有关的现金 5,688,940.44 2,226,650.28 经营活动现金流入小计 328,297,365.71 342,767,238.80 购买商品、接受劳务支付的现金 245,207,836.07 164,128,735.57 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 135,327,592.98 107,527,885.97 支付的各项税费 14,918,006.79 27,297,224.66 支付其他与经营活动有关的现金 23,791,873.73 28,740,710.19 经营活动现金流出小计 419,245,309.57 327,694,556.39 经营活动产生的现金流量净额 -90,947,943.86 15,072,682.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 283,598.31 60,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 80,377,698.63 投资活动现金流入小计 283,598.31 80,437,698.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,427,117.76 65,283,424.57 投资支付的现金 6,350,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 28,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 投资活动现金流出小计 55,427,117.76 149,633,424.57 投资活动产生的现金流量净额 -55,143,519.45 -69,195,725.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,200,000.00 400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,200,000.00 400,000.00 苏州苏试试验集团股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 15 取得借款收到的现金 152,124,970.81 167,830,237.31 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 154,324,970.81 168,230,237.31 偿还债务支付的现金 190,014,972.21 63,916,762.83 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,314,487.83 7,684,162.27 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 360,000.00 1,560,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 2,203,774.20 49,031,077.16 筹资活动现金流出小计 201,533,234.24 120,632,002.26 筹资活动产生的现金流量净额 -47,208,263.43 47,598,235.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -371,839.10 1,536,627.34 五、现金及现金等价物净增加额 -193,671,565.84 -4,988,181.14 加：期初现金及现金等价物余额 951,515,451.30 379,751,292.70 六、期末现金及现金等价物余额 757,843,885.46 374,763,111.56 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2022 年 04 月 28 日