《会计信息化财务链系统》教案（项目五 报表管理系统）.docx

会计信息化-财务链系统教案（项目五 报表管理系统）项目五 报表管理系统一、本章教学时间安排：6学时 模块名称线下讲授线下实训线上学习任务一 自定义报表1学时3学时2学时任务二 利用报表模板生成报表二、本章重点、难点内容及应注意的问题1.本章教学重难点分析教学重点分析教学难点分析1.报表管理系统的特点和功能；2.会计信息化环境下报表管理系统的有关基本概念；3.报表格式设计和公式设置的方法。1.结合企业实际，利用报表模板生成报表数据和通过自定义报表生成报表数据。2. 本章教学中应注意的问题（1）通过课前在课程平台发布本章PPT和微课视频资源，督促学生完成线上学习任务，了解报表管理系统的特点和功能，了解会计信息化环境下报表管理系统的有关基本概念，掌握报表格式设计和公式设置的方法。（2）通报课前线上学习情况。通过线下课堂提问和小组讨论，了解学生重难点内容掌握情况。（3）通过线下实训，督促学生掌握利用报表模板生成报表数据和通过自定义报表生成报表数据的基本操作技能。三、本章应讲授的内容任务一 自定义报表用友ERPU8管理软件中的UFO报表子系统主要完成报表格式设计和报表数据处理，它可以从账务子系统或其他业务系统中取得有关会计核算的信息，进而生成会计报表，进行报表汇总，以及生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。一、UFO报表子系统的主要功能（一）报表格式设计功能报表格式设计是指在计算机系统中建立一张报表中相对固定的部分，相当于在计算机中建立一个报表模板，供以后编制此类报表时调用。UFO报表子系统提供了丰富的格式设计功能，包括设置报表尺寸、组合单元、画表格线、调整行高列宽、设置字体和颜色等。同时，为方便用户制作标准报表，UFO报表子系统还内置了11种套用格式和33个行业的标准财务报表模板。（二）数据处理功能数据处理是指根据预先设置的报表格式和报表公式进行数据采集、计算、汇总等，生成会计报表。除此之外，UFO报表子系统还提供了排序、查询、审核、舍位平衡、汇总等功能。（三）图表功能UFO报表子系统可以对数据进行图形组织和分析，制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等多种分析图表，并能编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色。（四）文件管理功能UFO报表子系统提供了文件管理功能，不仅能够创建、保存报表文件，而且能够将报表文件转换成不同格式的文件，如文本文件、mdb文件、xls文件等。此外，通过UFO报表子系统提供的“导入”和“导出”功能，可以实现和其他流行财务软件之间的数据交换。（五）打印功能采用“所见即所得”的打印，报表和图形都可以打印输出。通过“打印预览”功能，用户可以随时观看报表或图形的打印效果。打印报表时，用户可以打印格式或数据，可以设置表头和表尾，可以在0.3倍到3倍之间缩放打印，可以横向或纵向打印。此外，UFO报表子系统还提供了强大的二次开发功能，用户利用该功能可以开发出适合本企业的专用系统。二、UFO报表子系统的基本概念（一）格式状态和数据状态UFO报表子系统将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。报表工作区左下角的“格式/数据”按钮，可以实现格式状态和数据状态之间的切换。1.格式状态在格式状态下可以设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。报表的三类公式单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式也在格式状态下定义。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作，报表的数据全部都隐藏了。2.数据状态在数据状态下可以管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、制作图形、汇总及合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式，但是可以看到报表的全部内容，包括格式和数据。（二）单元单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。行号用数字表示，列标用字母表示。单元有以下三种类型：1.数值单元数值单元是报表的数据，在数据状态下（“格式/数据”按钮显示为“数据”时）输入。数值单元的内容可以直接输入或由单元中存放的单元公式运算生成。建立一个新表时，所有单元的类型缺省为数值。2.字符单元字符单元是报表的数据，在数据状态下输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符，一个单元中最多可输入255个字符。字符单元的内容也可以由单元公式生成。3.表样单元表样单元是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符号或数字。一旦单元被定义为表样，那么在其中输入的内容对所有表页都有效。表样在格式状态下（“格式/数据”按钮显示为“格式”时）输入和修改，在数据状态下不允许修改。（三）组合单元组合单元由相邻的两个或更多的单元组成，这些单元必须是同一种单元类型（表样、数值、字符），UFO报表子系统在处理报表时将组合单元视为一个单元。用户可以组合同一行相邻的几个单元，可以组合同一列相邻的几个单元，也可以把一个多行多列的平面区域设为一个组合单元。组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。（四）区域区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的方形矩阵。在 UFO报表子系统中，区域是二维的，最大的区域是一个二维表的所有单元（整个表页），最小的区域是一个单元。（五）表页一个UFO报表最多可容纳99 999张表页，每张表页都是由许多单元组成的。一个报表中的所有表页都具有相同的格式，但其中的数据不同。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现，称为“页标”。（六）固定区与可变区固定区是指组成一个区域的行数和列数是固定的。固定区一旦设定好，则其内单元总数是不变的。可变区是指组成一个区域的行数或列数不是固定的。在一个报表中，只能设置一个可变区。有可变区的报表称为可变表。没有可变区的报表称为固定表。（七）关键字关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，是表页的唯一标识，用于在大量表页中快速选择某张表页。UFO报表子系统提供了“单位名称”“单位编号”“年”“季”“月”“日”“日期”七种关键字，除此之外，还有自定义关键字功能。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的内容则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。三、自定义报表的应用流程第一步，启动UFO报表子系统，新建报表；第二步，报表格式设计；第三步，报表公式定义；第四步，报表数据处理；第五步，报表图形处理；第六步，打印报表。其中，重要的操作步骤是启动系统建立报表、报表格式设计、报表公式定义、报表数据处理。任务二 利用报表模板生成报表 UFO报表子系统中提供了不同行业的标准财务报表模板，利用报表模板可以迅速建立一张符合需要的财务报表，从而简化了用户的报表格式设计工作。另外，对于一些本企业常用但报表模板中没有提供的报表，在自定义完这些报表的格式和公式后，用户还可以将其定义为报表模板，以后可以直接调用。利用报表模板生成报表的应用流程为：（1）启用UFO报表子系统，新建报表；（2）调用报表模板；（3）报表数据处理；（4）报表图形处理；（5）打印报表。四、课堂讨论与提问1.如何调整关键字的位置？2. 利用报表模板生成报表的应用流程为？五、线下实训任务请同学们完成项目五任务一、任务二的实训任务。六、推送下一章节线上学习任务1.PPT 2.微课视频 3.在线测试题6