用友U8供应链(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上用友U8供应链实验报告 实习类型 供应链软件实训 指导教师 刘建功 院（系） 商学院 班 级 11物流管理班 学生姓名 宋 毅 学 号 一、 实验项目名称 ERP综合实验实验（用友U8供应链）二、 实验地点、时间： 商学院三楼机房 每周二上午三、四节课三、 实验环境 Windows xp 用友U8四、 实验目的1.系统学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。 2.供应链基础设施：掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。 3.对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证五、 实验内容和主要步骤：实验一：基础设置 基础设置板块，主要处理的是公司业务的前期基础准备工作，将于业务有关的信息，统一录入到数据库中，统一进行管理，如供应商，客户等信息管理，赋予各个部门职员权限，方便进入系统中进行管理，及时查询各类信息，减少数据存储的冗余，方便进行管理。 在存货档案中提前对存货分类，方便在货物采购，入库时，灵活调取商品信息，进行会计科目灵活核算具体步骤：1、注册系统管理 系统管理员是用友ERP-U8管理系统中权限最高的操作员，他对系统数据安全和运行安全负责，用友ERP-U8默认系统管理员的密码为空。鉴于系统管理在用友ERP-U8管理系统中的重要地位，系统只允许两种角色登录系统管理：其一是系统管理员；其二是帐套主管。 其操作步骤： 单击桌面用友U87/“系统服务”/“系统管理”， 进入“用友ERP-U8系统管理”窗口； （2）单击“系统”/“注册”，打开“注册系统管理”对话框；  （3）单击“操作员”文本框，输入或默认操作员为用友ERP-U8默认的系统管理员“admin”；单击“确定”按钮，则以系统管理员身份进入系统管理 2、增加操作员 用友ERP-U8管理系统中，有两个与操作员相关的概念：角色和用户。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。用户是指有权登录系统，对应用系统进行操作的人员，即通常说的“操作员”。每次注册登录用友EPR-U8，都要进行用户身份的合法性检查。 其操作步骤： （1）以系统管理员的身份注册进入系统管理后，单击“权限”/“用户”，进入“用户管理”窗口； 单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框； （3）输入编号：001；姓名：宋毅；口令及确认口令均为“1”；并在所属角色列表中选择“帐套主管”角色； 单击“增加”按钮，保存设置； 增加操作员“田毓”，在所属角色列表中选择“财务总监”、“物流总监”、“经理”，保存设置。 重复以上操作，添加操作员“谭龙”，保存设置。3、建立帐套  帐套号是帐套的唯一内部标识，由三位数构成，必须唯一，不允许与已存帐套的帐套号重复，帐套号设置后将不允许修改。帐套名称是帐套的外部标识，它与帐套号一起显示在系统正在运行的屏幕上，帐套名称可以自行设置(1)以系统管理员身份注册进入系统管理，打开“账套信息”对话框。(2)录入账套号、账套名称、启用会计期等账套信息。(3)打开“单位信息”对话框，录入单位信息。(4)设置“核算类型”5)完成“存货是否分类”及“客户是否分类”设置。(6)单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”。单击“是”按钮，(7)打开“分类编码方案”对话框,进行分类编码方案设置。分类编码方案 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 存货分类编码级次：122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12 （8）完成“数据精度”设置。(9) 选择 “否”先结束建账过程，之后在企业应用平台中的基础信息中再进行系统启用设置。4.置部门档案操作步骤 (1)在“基础设置”选项卡中，进入“部门档案”窗口。 (2)单击“增加”按钮，录入部门档案。制造中心下分：一车间、二车间 营业中心下分：业务一部、业务二部 管理中心下分：财务部、人事部 5.设置人员类别操作步骤(l)在“基础设置”选项卡中，进入“人员类别”窗口。(2)单击“增加”按钮，按实验资料在职人员下增加人员类别。6.设置人员档案操作步骤 (1)在“基础设置”选项卡中，进入“人员列表”窗口。 (2)按实验资料输入人员信息，完成人员档案录入。7.设置客户分类操作步骤(1)在“基础设置”选项卡中，进入“客户分类”窗口。(2)单击“增加”按钮，按实验资料依次录入客户分类。8.设置客户档案操作步骤(1)在“基础设置”选项卡中，打开“客户档案”窗口。(2)单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”窗口。按实验资料输入“客户编码”等相关信息。依次录入客户档案。客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 账号 信用额度 信用期限 HHGS 华宏公司 批发 工行 112     CXMYGS 昌新贸易公司 批发 中行 567 30 JYGS 精益公司 专柜 建行 158 60 LSGS 利氏公司 代销 招行 763     9.设置供应商档案操作步骤(1)在“基础设置”选项卡中，打开“供应商档案”窗口。(2)单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”窗口，按实验资料输入供应商信息，依次录入其他的供应商档案。供应商编码 供应商简称 所属分类 税号 XHGS 兴华公司 原料供应商 JCGS 建昌公司 原料供应商 FMSH 泛美商行 成品供应商 ADGS 艾德公司 成品供应商 10.接下来的过程与以上类同，主要进行的工作还包括1）定义定义存货分原材料 主机 芯片 硬盘 显示器 键盘 鼠标 产成品 计算机 外购商品 打印机 传真机 应税劳务 定义计量单位：计量单位编号 计量单位名称 所属计量单位组 计量单位组类别 01 盒 无换算关系 无换算 02 台 无换算关系 无换算 03 只 无换算关系 无换算 04 千米 无换算关系 无换算 3）定义存货档案存货编码 存货名称 所属类别 计量 单位 税率 存货属性 001 PIII芯片 芯片 盒 17 外购，生产耗用, 002 40G硬盘 硬盘 盒 17 外购，生产耗用，销售 003 17寸显示器 显示器 台 17 外购，生产耗用，销售 004 键盘 键盘 只 17 外购，生产耗用，销售 005 鼠标 鼠标 只 17 外购，生产耗用，销售 006 计算机 计算机 台 17 自制，销售 007 1600K打印机 打印机 台 17 外购，销售 008 运输费 应税劳务 千米 7 外购，销售,劳务费用 4）设置会计科目应收帐款，预收帐款设为“客户往来” 应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”5）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算 6）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为 7）定义仓库档案： 仓库编码 仓库名称 计价方式 001 原料仓库 移动平均 002 成品仓库 移动平均 003 外购品仓库 全月平均 8）定义收发类别9）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”10）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”至此实验一完成，进行账套的备份和导出实验二：财务建帐此次实验掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 此实验的主要步骤 1.1 根据存货大类分别设置存货科目存货分类 对应科目 原材料 原材料（1211） 产成品 库存商品（1243） 外购商品 库存商品（1243） 1.2根据收发类别确定各存货的对方科目收发类别 对应科目 暂估科目 采购入库 物资采购（1201） 物资采购（1201） 产成品入库 基本生产成本（）   盘盈入库 待处理流动财产损益（）   销售出库 主营业务成本（5401）   1.3设置应收系统中的常用科 1基本科目设置：应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，应交增值税科目为 2结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。 3调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法” 4设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5% 1.4设置应付系统中的常用科目2.1在存货核算中录入各种存货期初余额； 科目编码 科目名称 方向 期初余额 1131 应收账款 借 25,000 1201 物资采购 借 -80,000 1211 原材料 借 1,004,000 1243 库存商品 借 2,544,000 2121 应付账款 贷 5,000 3131 本年利润 贷 3,478,000 1141 坏帐准备 贷 10000 2.2录入总账系统各科目的期初余额仓库名称 存货名称 数量 结存单价 原料仓库 PIII芯片 700 1200   40G硬盘 200 820 成品仓库 计算机 380 4800 外购品仓库 1600K打印机 400 1800 2.3期初货到票未到数的录入2.4期初发货单的录入2.5进入存货核算系统，录入各仓库期初余额2.6进入库存管理系统，录入各仓库期初库存仓库名称 存货名称 数量 原料仓库 PIII芯片 700   40G硬盘 200 成品仓库 计算机 380 外购品仓库 1600K打印机 400 2.7应收款期初余额的录入及对账2.8应付款期初余额的录入及对账： 对账后如录入信息无误，则借贷双方应该相等。检查无误后将账套导出备份。至此实验二结束。 六、 试验中遇到的问题及解决1. 账套导出到U盘失败解决办法：当提示失败时，选择保存目录到电脑D盘新建一个文件夹，再导出到U盘中 文件名为BACKUP2. 到处时提示程序被占用 打开文件管理器 结束掉相关进程 再导出即可3. 会计年度选择错误应选择为新会计年度，而非2007新会计年度。解决办法：重新建账套4. 经常找不到索取录入科目的位置 解决:主要原因是因为对软件不熟悉，应提升对软件的熟练程度5. 录入提示时间错误 解决：修改电脑时间，注意账套启用时间和结账日期6. 录入顺序存在错误 在试验中，经常做错一些项目。由于整套系统作为一个供应链系统出现，需要对整套业务流程操作清楚方可完整的进行下去。这需要把前期的基础工作做好，才可能顺利的进行下一步的操作7. 对账时两边不平 实验会涉及到很多会计电算化核算知识，由于对会计基础知识的不牢固性，产生些错误，比如，会计科目设计错误。只需要我们加强对会计知识的学习。七、 实验心得 用友ERP U8.72的是上机实验流程操作，让我充分体会到企业应用管理信息系统后的便利性，通过将整笔业务数据上传数据库，避免了数据的冗余和传递过程中的可能出现的错误性，大大提高了业务操作流程的效率，对于供应链一体化企业的相互合作有着重大的作用。实验中遇到的种种问题也让我意识到业务的处理是项繁琐而细致的过程，在使用用友ERP U8.7软件过程中，任何细小的纰漏都有可能导致整笔业务的错误，而且每笔业务与下笔业务环环相扣，形成完整的供应链链条，需要我们的持之以恒，这些都提醒着我以后不管在学习还是工作当中，都要细心有序，耐心的处理好每一件小事，脚踏实地的持之以恒，方能做成一件事情专心-专注-专业