公司物料与采购管理系统的人事制度管理 .docx

精品名师归纳总结公司物料与选购治理系统 一材料分类编号1. 原料、物料的划分2. 常备料与特别备料划分3. 编号原就设定 二存量掌握1. 治理基准设定2. 用料差异治理 三请 采 购作业1. 请购方式设定2. 请购部门设定3. 请购手续及权限4. 请购进度掌握5. 供应厂商的挑选与资料建立6. 选购方式设定7. 询价、议价及订购作业8. 选购进度掌握9. 选购核决权限10. 进口事务作业11. 厂商交货反常处理 四验收作业1. 收料作业规定2. 超短交料处理3. 检验规范设定4. 检验结果处理5. 材料退货处理 五仓储作业1. 仓位规划2. 料位及料品标示3. 帐务处理4. 盘点周期方式及反常处理5. 仓库安全治理措施 六领料、发料作业1. 材料领用规定2. 以旧换新规定3. 材料退库作业4. 外协加工料交运治理 七成品仓储治理1. 仓位规划2. 缴库核点3. 出货掌握可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结4. 退货处理5. 滞成品治理 八滞料、废料治理1. 滞料、废料定义2. 滞料、废料的处理标准选购作业程序选购作业内容是从收到 " 请购案件 " 开头进行分发选购案件， 由选购经办人员先核对请购内容， 查阅" 厂商资料 " 、" 选购记录 " 及其他有关资料后， 开头办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥 后，依核决权限，呈核订购。具体作业程序及要点如：选购作业程序及要点标准选购作业细就请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下： 一 常备材料：生产治理部门 二 预备材料：物料治理部门 三 特别备材料：1. 订货生产用料：生产治理部门2. 其他用料：使用部门或物料治理部门其次条请购单的开立、递送 一 请购经办人员应依存量治理基准、 用料预算， 参酌库存情形开立请购单， 并注明材料的品名、 规格、数量、需求日期及留意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号 由各部门依事业部别编订 ，" 请购单 内购 外购" 附" 请购案件寄送清单 " 送选购部门。 二 需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 三 紧急请购时， 由请购部门于 " 请购单"" 说明栏" 注明缘由， 并加盖" 紧急选购 "章，以急件卷宗递送。 四 材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于" 请购单" 上注明" 试车检验 "及" 预定试车期限 " 。 五 庶务用品由物料治理部门按月依耗用状况， 并考虑库存情形， 填制" 请购单"提出请购。第三条免开请购单部分 一 以下总务性物品免开请购单，并可以 " 总务用品申请单 " 托付总务部门办理， 但其核决权限另订，其列举如下：1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。2. 款待用品：饮料、香烟等。3. 书报 含技术性书籍及定期刊物 、名片、文具等。4. 打字、刻印、报表等。 二 零星选购及小额零星选购材料项目。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第四条请购核决权限 壹内购：1. 原物料：(1) 请购金额预估在 1 万元以上者，由科长核决。(2) 请购金额预估在 1 万元至 5 万元者，由经理核决。(3) 请购金额预估在 5 万元以上者，由总经理核决。2. 财产支出：(1) 请购金额预估在 2000 元以下者，由科长核决。(2) 请购金额预估在 2000 元至 2 万元者，由经理核决。(3) 请购金额预估在 2 万元以上者，由总经理核决。3. 总务性用品：(1) 请购金额预估在 1000 元以下者，由科长核决。(2) 请购金额预估在 1000 元至 1 万元者，由经理核决。(3) 请购金额预估在 1 万元以上者，由总经理核决。附注：凡列入固定资产治理的请购项目应以" 财产支出 " 核决权限呈核。 二 外购：1. 请购金额预估在 10 万 含 元以下者，由经理核决。2. 请购金额预估在 10 万元以上者，由总经理核决。第五条请购案件的撤销 一 请购案件的撤销应立刻由原请购部门通知选购部门停止选购，同时于 " 请购单 内购" 或" 请购单 外购" 第一、二联加盖红色 " 撤销" 的戳记及注明撤销缘由。 二 选购部门办妥撤销后，依以下规定办理：1. 选购部门于原请购单加盖 " 撤销" 章后，送回原请购部门。2. 原" 请购单" 已送物料治理部门待办收料时， 选购部门应通知撤销， 并由物料治理部门据以将原请购单退回原请购部门。3. 原请购单未能撤销时，选购部门应通知原请购部门。选购第一节一般规定第六条选购部门的划分 一 内购：由国内选购部门负责办理。 二 外购：由国外选购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。 三 总经理或经理对于重要材料的选购， 可直接与供应商或代理商量价。 专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门帮助办理选购作业。第七条选购作业方式除一般选购作业方式外， 选购部门可依材料使用及选购特性，挑选以下一种最有利的方式进行选购： 一 集中方案选购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理选购较为有利者， 可核定材料项目，通知各请购部门依方案提出请购， 选购部门定期集中办理选购。 二 长期报价选购： 凡常常性使用， 且使用量较大宗的材料， 选购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第八条选购作业处理期限选购部门应依选购的区、材料特性及市场供需， 分类制定材料选购作业处理期限， 通知各有关部门以便参考， 遇有变更时， 应立刻修正。其次节国内选购作业处理第九条询价、比价、议价可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结 一 选购经办人员接获 " 请购单 内购" 后应依请购案件的缓急， 并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料， 除经核准得以电话询价之外， 另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。 二 如厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应检附资料并于 " 请购单" 上予以证明， 经主管核发后， 先会使用部门或请购部门签留看法后呈核。 三 属于买卖惯例超交者 如最低选购量超过请购量 ，选购经办人员于议价后， 应于请购单 " 询价记录栏 " 中注明，经主管签认后呈核。 四 对于厂商的报价资料经整理后， 经办人员应深化分析后， 以电话等联络方式向厂商量价。 五 选购部门接到请购部门以电话联络的紧急选购案件，主管应立刻指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。 六" 试车检验 " 的选购条件，选购经办人员应于 " 请购单" 注明与厂商量定的付款条件呈核。第十条呈核及核决 一 选购经办人员询价完成后，于 " 请购单" 详填询价或议价结果及拟订 " 订购厂商"" 交货期限 " 与" 报价有效期限 " 经主管审核，并依请购核决权限呈核。 二 选购核决权限：第十一条订购 一 选购经办人员接到经核决的 " 请购单" 后应以" 订购单" 向厂商订购，并以电话或传真确定交货 到货 日期，同时要求供应商于 " 送货单" 上注明" 请购单编号 " 及" 包装方式 " 。 二 如属分批交货者，选购经办人员应于 " 请购单" 上加盖" 分批交货 " 章以资识别。 三 选购经办人员使用暂借款选购时， 应于" 请购单" 加盖" 暂借款选购 " 章，以资识别。第十二条进度掌握及事务联系 一 国内选购部门应分询价、 订购、交货三个阶段， 以" 选购进度掌握表 " 掌握选购作业进度。 二 选购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制" 进度反常反应单 " 并注明" 反常缘由 " 及" 预定完成日期 " ，经呈主管核示后转送请购部门， 依请购部门看法拟订计策处理。第十三条整理付款 一 物料治理部门应依据已办妥收料的 " 请购单" 连同" 材料检验报告表 " 其免填 " 材料检验报告表 " 部分，应于收料单加盖 " 免填材料检验报告表 " 章 送选购部门， 经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。 如为分批收料者， " 请购单 内购" 的会计联须于第一批收料后送会计部门。 二 内购材料须待试车检验者， 其订立合同部分， 依合同规定办理付款， 未订合同部分，依选购部门呈准的付款条件整理付款。 三 短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。 四 超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否就仅依订货数付款。第三节境外选购作业处理 含进口事务、关务 可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第十四条询价、比价、议价 一 外购部门依 " 请购单 外购" 的需求日及急缓件加以整理， 并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录， 以电话或传真方式进行询价作业，但因特别情形 独家制造或代理等缘由 应于" 请购单 外购" 注明外，原就上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。 二 请购的材料规范较复杂时， 外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签留看法后，会请购部门确认。第十五条呈核及核决 一 比价、议价完成后，外购部门应填制 " 请购单 外购" ，拟订" 订购厂商 "" 预定装船日期 " 等，连同厂商报价资料，送请购部门依选购核决权限核决。 二 核决权限1. 选购金额以 CIF 美元总价折合在×××元 含 以下者由经理核决。2. 选购金额以 CIF 美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。 三 选购案件经核决后， 如发生选购数量、 金额的变更时， 请购部门应依更换后的选购金额所需的核决权限重新呈核。 但如更换后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。第十六条订购与合同 一" 请购单 外购" 经核决送回外购部门后， 即向厂商订购并办理各项手续。 二 需与供应厂商签订长期合同者， 外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书， 依选购核决权限呈核后办理。第十七条进度掌握及反常处理 一 外购部门应以 " 请购单 外购" 及" 选购掌握表 " 掌握外购作业进度。 二 外购部门于每一作业进度推迟时， 应主动开立 " 进度反常及反应单 " 记明反常缘由及处理计策，据此修订进度并通知请购部门。 三 外购部门于外购案件 " 装船日期 " 有延误时， 应主动与供应厂商联系催交， 并开立" 进度反常反应单 " 记明反常缘由及处理计策， 通知请购部门， 并依请购部门看法处理。第十八条进口签证前 " 请购单 外购" 核准后 的专案申请 一 专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时， 外购部门应预备全部文件申请核发 " 输入许可证 " ，申请函中并应恳求 " 国贸局" 在" 输入许可证 " 加盖" 国内尚无产制 " 的戳记及核准章， 以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。 二 进口度量衡器及治理物品时，外购部门应于申请 " 输入许可证 " 之前预备 " 报价单" 及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。第十九条进口签证 外购材料订购后，外购部门应即检具 " 请购单 外购"及有关申请文件， 以" 申请外汇处理单 " 需在一星期内办妥结汇时， 加填" 紧急外购案件联络单 " 送进口单位办理签证。 进口单位应依预定日期向 " 国贸局" 办理签证，并于 " 输入许可证 " 核准时通知外购部门。其次十条进口保险 一FOB、FAS、CF 条件的进口案件，进口单位应依 " 请购单 外购" 外购部门指示的保险范畴办理进口保险。 二 进口单位应将承保公司指定的公证行在 " 请购单 外购" 上标示，以便货品进口必需公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。其次十一条进口船务可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结 一FOB、FAS的进口案件，进口单位 船务经办人员 于接获" 请购单 外购" 时， 应视其" 装运口岸 " 及" 装船期限 " 并参照航运资料， 原就上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动挑选船只装运。 二 进口单位 船务经办人员 应将所选定的船公司或承揽商品名称， 供应进口结汇经办人员， 于" 信用状开发申请书 " 列明，作为信用状条款， 向发货人指示装船。 三 如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为防止到货延误，外购部门应于 " 请购单 外购" 上注明，防止在信用状指定船公司而委由发货人代为支配装船。其次十二条进口结汇 进口单位应依 " 请购单 外购" 标示的" 间发信用状日期" 办理结汇，并于信用状 L C开出后以 " 开发 L C快报" 通知外购部门联络供应厂商。其次十三条税务 一 免货物税及 " 工业用证明 " 的申请1. 进口的货品可申请免货物税者， 外购部门应于 " 输入许可证 " 核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。2. 除" 免凭经济部工业局证明办理具结免税进口" 的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料， 外购部门应于开发 " 信用状" 后检具必需文件向经济部工业局申请" 非供塑胶用 " 证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。 二 专案进口税就预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税就预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。其次十四条输入许可证、信用状的修改 供应商成本公司要求修改 " 输入许可证" 或" 信用状" 时，外购部门应开立 " 信用状、输入许可证修改申请书 " 经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。其次十五条装船通知及提货文件的供应 一 外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时， 应立刻填制 " 装船通知单 "分别通知请购部门、物料治理部门及有关部门。 二 外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具" 输入许可证 " 及有关文件，以" 装运文件处理单 " 先送进口单位办理提货背书。 三 提货背书办妥后，外购部门应检具 " 输入许可证 " 及提货等有关文件，以 " 装运文件处理单 " 办理报关提货。 四 治理进口物品放行证的申请：进口治理物品时， 外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请 " 进口放行证 " 或" 进口护照 " ，以便据此报关提货。其次十六条进口报关 一 关务部门收到 " 请购单 外购" 及报关文件时， 应视买卖、保险及税率等条件填制" 进口报关处理单 " 连同报关文件，托付报关行办理报关手续，同时开立" 外购到货通知单 " 含外购收料单 送材料库办理收料。 二 不结汇进口物品，进口单位 邮寄包裹就为总务部门 应于接获到货通知时，查明品名、 数量等资料， 并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立" 外购到货通知单 含外购收料单 " 通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品就由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。 三 关税缴纳前进口单位应的确核对税就、税率后申请暂借款缴纳。 四 海可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立刻通知外购部门供应有 关资料，于海关核税后14 天内以书面对海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。 押款提货的案件， 进口单位应于 " 进口报关追踪表 " 记录， 以便督促销案。 五 税捐记帐的进口案件， 进口单位应依 " 请购单 外购" ，于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情形记入 " 税捐记帐额度记录表 " 及" 税捐记帐额度掌握表" 。 六 船边提货的进口材料， 进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续， 以便船只抵港时，即时办理提货。其次十七条报关进度掌握关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以 " 进口报关追踪表 " 掌握通关进度。其次十八条公证 一 各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目 如外购散装材料 ，通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。 二 外购材料于验关或到厂后发觉短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。 三 进口货品办理公证时， 进口单位应于公证后协作索赔经办时效， 索取公证报告分送有关部门。其次十九条退汇 一 外购部门依进口材料的装运情形，判定信用状剩余金额已无装船的可能时，应于供应报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及" 输入许可证 " 收回后， 开立" 信用状退汇通知单 " 连同" 输入许可证 " 送进口事务科办理退汇。 二 退汇金额较大， 但信用状未逾有效期限者， 外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。第三十条索赔 一 外购部门接到收货反常报告 " 材料检验报告表 " 或" 公证报告 " 等 时，应立刻填制" 索赔记录单 " 连同索赔资料交索赔经办部门办理。 二 以船公司或保险公司为索赔对象者， 由进口单位办理索赔。 以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。 三 索赔案件办妥后， " 索赔记录单 " 应依原选购核决权限呈核后归档。第三十一条退货或退换 一 外购材料须予退货或退换时， 外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。 二 复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务就托付出口单位及进口单位协作办理。 三 退换的材料进口时依本节有关规章办理。第四节价格及质量的复核第三十二条价格复核与市场行情资料供应 一 选购部门应调查主要材料的市场与行情， 并建立厂商资料， 作为选购及价格审核的参考。 二 选购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，供应市场行情资料，作为材料存量治理及核决价格的参考。第三十三条质量复核选购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核 如材料选用、质量检验 等。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第三十四条反常处理审查作业中， 如发觉反常情形， 选购单位审查部门应即填制" 选购事务看法反应处理表 " 或附报告资料 ，通知有关部门处理。附就第三十五条本方法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。发料作业治理方法第一条领料(1) 使用部门领用材料时，由领用经办人员开立" 领料单" 经主管核签后，向仓库办理领料。(2) 领用工具类材料 明细由公司自行制定 时，领用保管人应拿 " 工具保管记录卡" 到仓库办理领用保管手续。(3) 进厂材料检验中，因急用而需领料时，其" 领料单" 应经主管核签，并于单据注明，方可领用。其次条发料由生产治理开立的发料单经主管核签后， 转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。第三条材料的转移凡常常使用或体积较大须存于使用单位者， 由使用单位填制" 材料移转单 " 向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制" 领料单" ， 经主管核签后送材料库冲转出帐。第四条退料(1) 使用单位对于领用的材料， 在使用时遇有材料质量反常， 用料变更或用余时， 使用单位应注记于 " 退料单" 内，再连同料品缴回仓库。(2) 材料质量反常欲退料时，应先将退料品及" 退料单" 送质量治理单位检验，并将检验结果注记于 " 退料单" 内，再连同料品缴回仓库。(3) 对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的缘由，研判处理计策， 如缘由系由于供应商所造成者，应立刻与选购人员和谐供应商处理。进料验收治理方法第一条本公司对物料的验收以及入库均依本方法作业。其次条待收料 物料治理收料人员于接到选购部门转来已核准的 " 选购单" 时，按供应商、 物料别及交货日期分别依序排列存档， 并于交货前支配存放的库位以利收料作业。第三条收料 一 内购收料1. 材料进厂后，收料人员必需依 " 选购单" 的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于 " 请购单" ，办理收料。2. 如发觉所送来的材料与 " 选购单" 上所核准的内容不符时，应即时通知选购处理，并通知主管， 原就上非 " 选购单" 上所核准的材料不予接受， 如选购部门要收下该等材料时， 收料人员应告知主管， 并于单据上注明实际收料状况， 并会签选购部门。 二 外购收料可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结1. 材料进厂后，物料治理收料人员即会同检验单位依" 装箱单" 及" 选购单" 开柜 箱 核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于" 选购单" 。2. 开柜 箱 后，如发觉所载的材料与 " 装箱单" 或" 选购单" 所记载的内容不同时， 通知办理进口人员及选购部门处理。3. 其发觉所装载的物料有倾覆、破旧、变质、受潮等反常时，经初步运算损 失将超过 5000 元以上者 含 ，收料人员即时通知选购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能保护异状态以利公证作业，如未超过5000 元者，就依实际的数量办理收料，并于 " 选购单" 上注明缺失数量及情形。4. 对于由公证或代理商确认，物料治理收料人员开立" 索赔处理单 " 呈主管核示后，送会计部门及选购部门督促办理。第四条材料待验进厂待验的材料， 必需于物品的外包装上贴材料标签并具体注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存， 并规划" 待验区" 以为区分， 收料后， 收料人员应将每日所收料品汇总填入 " 进货日报表 " 以为入帐清单的依据。第五条超交处理交货数量超过 " 订购量" 部分应予退回， 但属买卖惯例， 以重量或长度运算的材料，其超交量的3%含 以下，由物料治理部门于收料时， 在备栏注明超交数量， 经请购部门主管 含科长 同意后， 始得收料， 并通知选购人员。第六条短交处理交货数量未达订购数量时， 以补足为原就， 但经请购部门主管 科长含 同意者， 可免补交， 短交如需补足时， 物料治理部门应通知选购部门联络供应商处理。第七条急用品收料紧急材料于厂商交货时，如物料治理部门尚未收到" 请购单" 时，收料人员应先洽询选购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业， 质量治理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订" 材料验收规范 " ，呈总经理核准后公布实施，以为选购及验收的依据。第九条材料检验结果的处理 一 检验合格的材料， 检验人员于外包装上贴合格标签，以示区分， 物料治理人员再将合格品入库定位。 二 不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于" 材料检验报告表 " 上注明不良缘由，经主管核示处理计策并转选购部门处理及通知请购单位，再送回物料治理凭此以办理退货，如特采时就办理收料。第十条退货作业对于检验不合格的材料退货时， 应开立" 材料交运单 " 并检附有关的 " 材料检验报告表 " 呈主管签认后，凭此反常材料出厂。第十一条实施修正本方法呈总经理核准后实施，修订时亦同。设备引进治理规定原就1. 为了保证我公司设备引进工作的顺当进行， 使引进工作正常化、 规范化， 特制定本规定。2. 引进设备是一项重要、 庄重的工作， 各级人员必需高度重视， 以庄重的态度进行此项工作。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3. 引进设备必需遵循上级主管单位及本公司的有关规定。4. 引进工作必需坚持原就，秉公办事，保护公司的利益。坚持综合考虑 " 质量、价格、交货期、售后服务 " 四个方面，要竞争，择优选取。5. 引进工作必需依据公司制定的进展规划和技术进展趋势， 结合公司实际， 有方案的进行。 规定主要适用于引进较大的项目， 其他小项目的引进购置， 可参照本规定执行。机构1. 设备引进工作在公司总经理的统一领导下进行。 由总工程师主持项目的招标和谈判工作，公司设立设备引进小组。由总工程师任组长，总工程师办公室 称" 总工办" 、工程部、物资部、保护部派代表参与。2. 总工办是引进工作的职能部门， 其职责是依据需要提出各专业引进项目， 报总经理批准立项后，由引进小组搞好引进项目的技术谈判和招投标商务谈判。3. 不同专业的设备引进项目， 可依据实际需要， 暂时吸取相关部门的有关技术人员参与项目的招标和谈判。方法和程序1. 设备引进项目由总工办提出， 然后交引进小组审定， 报公司总经理批准后， 由引进小组组织总工办及有关技术人员进行项目的招标和谈判。2. 需要招标或询价的项目， 必需通过争论确定招标、 询价的对象。 总工办制定和发放招标书，并妥当保管外商的投标资料。3. 引进小组组织项目的开标和议标，并确定谈判对象及有关事项。4. 引进小组负责通知供应商谈判。 谈判时引进小组成员一般不少于总人数的四分之三。5. 开标、议标和谈判必需指定专人记录。记录资料必需妥当储存。6. 物资部负责编制合同书并完成其他商务事项。纪律留意事项1. 引进项目的招标、询价和谈判，必需严格依据有关规定和程序进行。2. 引进工作人员必需严格遵守公司的有关情报和秘密。 任何人不得单独与供应商接触谈及引进项目的实质性问题，更不能向对方泄露公司拟定的标底和谈判策略，任何人不得将我方的重要信息以任何方式告知对方。3. 在引进工作过程中，除正值的业务或礼节需要接受少量价值不高的纪念品外， 不准单独接受超额赠送礼品，的确难以拒绝的应交公司处理。4. 对于违反上述规定者，视情节轻重，赐予相应的纪律处分。触犯刑律的，交司法机关追究其刑事责任。其他技术培训、验收的名单由总工办与相关主管领导争论确定报总经理批准， 依据工作关系和需要与相关主管领导争论确定。物资供应选购治理规定 一 部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资治理处协作中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。 二 为保证全网的通信质量， 便于集中监控保护治理， 对集中治理通信产品的技术规范和选型， 原就上在省局指定的范畴内， 结合本市的特点， 由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结设备，择优选定生产厂家和供货商。 三 对省局规定集中治理的通信产品， 由市局集中向省局或供应商订购， 由市局签订合同， 并负责合同实施， 各单位要积极协作。 各邮电单位要将方案提前报市局物资治理处，物资治理处汇总平稳后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。 任何单位不得越级向省局订购，更不能擅悠闲市场上选购。 四 集中治理范畴内的通信产品的选购一律由市局统一组织，并按以下三种情形分类实施：1. 对于通信基建工程项目， 市局依据本市的通信进展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省方案立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格依据建程序实施。 在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情形下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了便利开展工作，总工可依据情形托付副总工程师或其他领导担任组长， 工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派 人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施方案、 方案， 报局领导批准后开头实施。项目或设备的招标书、 技术规范书、 询价书或类似的信件必需由组长签字后方可发出，项目工作小组要仔细做好设备选购的方案、询价、选型、谈判、签定 合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备选购或引进的合同审批、支付、运 输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行治理工作。2. 对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的， 或者是设备修理用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报方案。通信工程、设备保护、抢修 中急需的数量较少的配件、 设备可在征得市局物资处同意的前提下， 各使用单位直接向有关单位选购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价 格及其他条件要符合有关的规定， 必要时， 科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。3. 对移动电话手机、运算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报方案给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报方案后，依据进货价低于省局确定的最高限额售价、 " 三证" 齐全的原就， 集中选购， 统一进货的渠道。 五 市局计财处应参与设备选购的方案制定， 并负责全部合同的资金统筹和操作治理，全部通信物资的选购、引进，必需在明确了资金来源 利用外资或自筹、贷款 和支付方案的情形下，方可开头进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参与。 物资处负责全部合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付方案提前十天将相关款项付给物资处。 未经同意， 各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。 六 为了调动各单位参与统一组织订货的积极性， 以达到利益共享， 提高总体效益的目的， 依据省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数， 在扣除合理的操作费用后， 40%留在市局， 60%返回各订货单位。 七 在物资选购过程中，各单位要庄重、仔细的执行邮电部、省局、市局的各项治理规定和外事工作纪律。参与物资选购的人员要严格自律，加强法制观念， 自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参与人数不少于两人。参与合同谈判的各相关部门， 既要明确分工、 明确责任、相互协作，仍要留意发挥相互监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结以上的部门派人参与。 八 各单位要依据省局的 规定和实施细就以及本补充规定的内容，仔细对本单位的贯彻执行情形进行监督检查， 发觉问题准时订正。 除上述说明的特别情形外，任何单位的领导都不能越权签订购买合同。 市局将上述规定的执行情形列入方针目标考核的内容，市局纪检、审计部门将会同物资、计财、科技等相关处室不定期的对各单位进行检查， 对有令不行， 问题严峻的单位进行庄重处理， 并追究单位领导的责任。 九 除省局集中治理的通信产品目录 中的 18 项物资以外的其他通信物资 包括设备、材料、用品、用具和单式 的选购方法仍按深局物字 1991001 号文和深局物字 19922 号文严格执行。 十 本规定由市局物资治理处负责说明。 十一 本规定自发文之日起执行。需求单审批治理规定为了进一步加强方案治理，健全企业治理制度，监督和掌握不必要的开支， 促进资金的合理周转， 堵塞开支过程中的各种漏洞， 公司对需求单的审批工作新作如下通知： 一 自××年××月××日起， 公司 包括分公司 启用新的需求单， 同时废止过去使用的需求单。新的需求单分为 " 方案内开支 选购 需求单" 和" 方案外开支 选购 需求单" 。 二 各部门、分公司在业务生产、基建、保护中需选购的各类物资、工具、仪器外表、房屋装修、修理等各类开支，都必需按" 方案内开支 选购 需求单" 和" 方案外开支 选购 需求单" 所列内容填报。 三 审批手续和权限：1. 发单人必需填写大约价值并提出开支 选购 的足够理由，经部门经理 部门经理因公出差时，可授权副经理 审批签字后，送主管部门审批，主管部门审批后送财务部审批，财务部审批后分类送公司分管领导审批。部门经理审批权限在2万元以内，公司分管副总经理 含同级领导 审批权限在 20 万元以内，每份需求单所列合计金额超过 20 万元人民币以及购买汽车、摩托车、手提无线电话等珍贵物品必需报总经理审批，最终由财务部分送物资部或其他部门执行。2. " 物资供应部看法 " 栏所列" 发单部门自购或物资供应部选购" 是指物资供应部经理对某些急需物料是否同意发单部门自购时签注的看法。 四 对预算外需求单的审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审批。 五 各部门需开支 选购 时，凡没有按上述审批手续审批的， 财务部将拒绝付款。特此通知，请各部门遵照执行。广东省邮电物资供应选购治理规定的实施细就为贯彻广东省邮电物资供应选购治理规定 以下简称规定 的精神， 切实加强邮电物资供应选购宏观治理，理顺关系、适度集中、规范行为，充分发挥邮电物资供应系统的主渠道作用， 保证做好邮电通信大进展所需物资的供应工作，特制定本实施细就。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结部管工程项目部管工程项目是指邮电部 含各司、局 下达任务书在省境内建设的通信项目。这些项目由省邮电治理局 以下简称省局 委派邮电器材公司会同省局有关专业处室，依据设计要求集中订货， 省邮电器材公司负责物资供应的工作， 包括参与工程的会审，负责订货、催货、清关、结算和售后服务的和谐工作，收 取相应的费用，费率按部有关规定执行。参照邮部 1994776 号文的精神，由中国邮电器材总公司集中选购的工程物资，由省邮电器材公司协作中国邮电器材总公司， 做好省内段物资供应的全部服务工作， 有关的费用由省邮电器材公司和中国邮电器材总公司协商收取。有关工程所需器材，原就上由项目建设单位提前一个季度向省邮电器材公司报计划。省管工程项目省管工程项目是指省局 含中心企业、的方农话 在省境内投资 含全部或部分 建设的通信项目。工程所需的进