天然气公司生产经营及固定资产投资计划议案—度工作计划.docx

精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -自然气公司 20XX年生产经营及固定资产投资方案议案年度工作方案各位股 东、股东代表：20XX 年公司生 产经营 及固定 资产投资方案（草案）是在仔细分析、总结 20XX 年方案完成情形的基 础上，依据省政府对自然气 产业发 展的总体支配，结合公司董事会的要求，本着“以市 场为导 向，以安全生产为中心，以强化治理 为基础，以提高科技水平 为手段，以经济效益为目标”的指导思想编制而成，详细内容如下：一、生产经营计 划（草案）（一）外销气量：181500 万立方米。（二）营业收入：198070 万元。其中：主营业务 收入：196526万元。其他业务收入：1544 万元。（三）总成本费用：159948 万元。其中：1、原材料：121150 万元。2、输气成本：26771 万元。3、其他业务成本：754 万元。4、治理费用：6017 万元。5、财务费 用：3831 万元。6、销售费用：320 万元。7、营业税金及附加：1105 万元。（四）投资收益：447 万元。（五）利润总额 ：38569 万元。（六）税后利润：32784 万元。（七）大维（）修、更（技）项改目方案：其中：1、大（维）修项目：方案费用 1100 万元。其中：（1）大修项目：完成分析仪器大修、场站及跨过防腐工程、机 场跨过大修工程、车辆大修，共计 4 项。方案费用 150 万元。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -（2）修理项目：完成场站修理、办公自动化系统修理、生产运行系 统修理、物业治理系 统修理、物资治理系 统修理，共计 5 个大 项（13 个小项）。方案费用 950 万元。2、更（技）项改目：完成靖边压气站照明 设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改 扩建、应急指挥及网络视频 会议（系统设备 部分）、智能巡检信息系 统、西安基的 动力中心搬迁改造等 项目，共计 20 项，方案费用 3354 万元。注：其中费用百万元以上的 项目共计 6 项，方案费用 2861 万元，需由公司提交可行性讨论报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后 实施。3、上年度结转项 目：完成阀室改建为分输站工程、场站（工艺、计量、自控）改造、延安基的 扩建工程等，共计 7 项，方案费用 7642 万元。（八）主要技术经济 指标：1、输差±2。2、设备完好率 98。3、泄漏率<3。4、设备保养对号率 100%。5、气款回收率 98。6、全年实现安全生 产无重大 责任事故。7、主干线断气时间 36小时次。二、固定资产投资方案（草案）20XX 年拟支配固定 资产投资项目 30 项（含暂定项目）,共计投资 86112 万元。其中：续建项目 11 项，拟投资 28602 万元。新建项目 9 项，拟投资 50660 万元。前期项目 10 项，拟投资 6850 万元。详细项目进度及投 资支配如下：（一）续建项目1、靖西二线（四期）工程（工程投资 20215 万元）截止 20XX 年底已完成靖 边压气站工程。黄陵压气站完成主体工程，具 备投运条件。累计完成投 资 13897 万元。20XX年方案支配：完成黄陵压气站工程收尾及二 线四期工程 设计中的剩余工程，方案投资 1300 万元。2、宝鸡至汉中输气管道工程（工程投资 53653 万元）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -截止 20XX年底已完成 项目核准、工程初步 设计、施工图设计 、部分物资选购、试验段及部分掌握性工程施工,同时完成场站的征的及部分 线路工程。累计完成 投资 32100 万元。20XX 年方案支配：完成场站及除隧道外的 线路主体工程。方案投资 15000 万元。3、西安调度指挥中心大楼工程（工程投资 12619.16万元）截止 20XX 年底已完成工程 设计、项目报建及部分主体工程施工。累 计完成投资 5230 万元。20XX 年方案支配：完成剩余主体施工及配套 设备、设施的安装和部分装 饰、装修工程。方案投资 4500 万元。4、宜川县压缩 自然气城市气化工程（工程投 资 2357 万元）截止 20XX 年底已完成 项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中 压管网工程。累计完成投 资 1150 万元。20XX 年方案支配：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中 压管网建 设及部分客户安装工程。方案投资 620 万元。5、延川县压缩 自然气城市气化工程（工程投 资 2794 万元）截止 20XX 年底已完成 项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中 压管网工程。累计完成投 资 1130 万元。20XX 年方案支配：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中 压管网建 设及部分客户安装工程。方案投资 970 万元。6、志丹县压缩 自然气城市气化工程（工程投 资 2967 万元）截止 20XX 年底已完成 项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中 压管网工程。累计完成投 资 1200 万元。20XX 年方案支配：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中 压管网建 设及部分客户安装工程。方案投资 910 万元。7、延长县压缩 自然气城市气化工程（工程投 资 2859 万元）截止 20XX 年底已完成 项目核准、工程设计等前期准 备工作，并于年内开工， 完成部分工程量。累 计完成投 资 720 万元。20XX 年方案支配：完成储备站剩余工程量、主要街区城市中 压管网建 设及部分客户安装工程。方案投资 1150 万元。8、扶风县自然气城市气化工程（工程投 资 4525 万元）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -截止 20XX 年底已完成主管 线施工、常兴站扩建、部分中压管网建 设及办公基的征的、CNG 加气站 压缩机选购。完成1400 余用户入户配套工程。累计完成投 资2499 万元。20XX 年方案支配：完成部分中压管网、办公基的的建 设。完成1800 余用户入户配套工程。依据市场进展情形逐步延长管网建 设。方案投资 550 万元。9、延安CNG 加气母站工程（工程投 资 4379 万元）截止 20XX 年底已完成 项目可研及核准相关手 续的办理（上报待批）。累计完成投资 108 万元。20XX 年方案支配：待项目核准批复后，完成工程 设计并开工建 设，具备投运条件。方案投资 1950 万元。10、视频监 控项目（工程投资 538 万元）截止 20XX 年底已完成 设计及 90%工程量。累计完成投 资 486 万元。20XX 年方案支配：完成剩余 10%工程量。方案投资 52 万元。11、西安调度掌握指 挥中心（工程投资 2061 万元）截止 20XX 年底已完成 项目可研 编制。累计完成投 资 10 万元。20XX 年方案支配：完成设备采办集成招 标。方案投资 1600万元。（二）新建项目1、咸阳至宝鸡自然气 输气管道复 线工程（工程投资 40117 万元）截止 20XX 年底已完成可研 编制及核准相关手 续的办理。累计完成投 资 925万元。该项目已获省发改委核准。20XX 年方案支配：完成工程设计并开工建 设，具备投运条件。方案投资 37062 万元。2、留坝县压缩 自然气城市气化工程（工程投 资 2955.54 万元）截止 20XX 年底已完成可研及 专项报 告编制。累计完成投 资 30 万元。20XX 年方案支配：待项目核准批复后，完成工程 设计并开工建 设，具备投运条件。方案投资 1200 万元。3、白水县压缩 自然气城市气化工程（工程投 资 4388.91 万元）截止 20XX 年底已完成可研及 专项报 告编制。累计完成投 资 30 万元。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -20XX 年方案支配：待项目核准批复后，完成工程 设计并开工建 设，具备投运条件。方案投资 1200 万元。4、澄城县压缩 自然气城市气化工程（工程估算投 资 3000 万元）20XX 年方案支配：完成可研及专项报告编制，待项目核准批复后，完成工程 设计并开工建 设，具备投运条件。方案投资 1200 万元。5、靖西管道铜川新区分 输站工程（中冶供气项目）（工程投资 1618 万元）截止20XX 年底已完成可研及核准 报批，开头工程设计。累计完成投 资 50 万元。20XX 年方案支配：完成工程设计并建成投运。方案投资 1568 万元。6、天宏硅业供气项目（工程估算投资 950 万元）截止 20XX 年底已完成可研及核准手续上报，开头工程设计。20XX 年方案支配：建成投运。方案投资 950 万元。7、宝鸡眉县 CNG 加气母站工程（工程投 资 3011 万元）截止 20XX 年底已完成可研及 专项报 告编制，开头工程设计。累计完成投 资125 万元。20XX 年方案支配：待项目核准批复后，完成工程 设计并开工建 设，具备投运条件。方案投资 2000 万元。8、泾阳 CNG 加气母站工程（工程投 资 3357 万元）截止 20XX 年底已完成可研及 专项报 告编制，开头工程设计。累计完成投 资125 万元。20XX 年方案支配：待项目核准批复后，完成工程 设计并开工建 设，具备投运条件。方案投资 2000 万元。9、抢险应 急器材中心（工程估算投 资 3500 万元）截止 20XX 年底已完成可研，并将相关材料 报规划、土的等部门审批，办理项目立项手续。累计完成投 资 20 万元。20XX 年方案支配：完成工程设计及建设任务。方案投资 3480 万元。（三）前期项目1、西安至商州输气管道工程（待比选项目）截止 20XX 年底已完成可研 编制及核准相关手 续的办理。累计完成投 资 58 万元。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -20XX 年方案支配：待项目核准批复后，开展工程 设计，适时开工建 设。方案投资1500 万元。2、韩城-敷水-商洛输气管道工程（待比选项目）20XX 年方案支配：完成项目可行性讨论 报告等核准附件，待 项目核准批复后，开展工程 设计，适时开工建 设。方案投资 1500 万元。3、渭南-敷水-潼关输气管道工程20XX 年方案支配：完成项目可行性讨论 报告等核准附件，待 项目核准批复后，开展工程 设计。方案投资 500 万元。4、汉中-西乡-安康输气管道工程截止 20XX 年底已完成可研 编制及项目核准，开头工程设计。累计完成投 资2300 万元。20XX 年方案支配：开展工程设计。方案投资 3000 万元。5、汉中 CNG 加气母站工程截止 20XX 年底已完成可研及部分 专项报 告编制，开头工程设计。累计完成投资 125 万元。20XX 年方案支配：待项目核准批复后，开展工程 设计。方案投资 50 万元。6、安康CNG 加气母站工程截止 20XX 年底已完成可研及部分 专项报 告编制，开头工程设计。累计完成投资 125 万元。20XX 年方案支配：待项目核准批复后，开展工程 设计。方案投资 50 万元。7、商洛CNG 加气母站工程20XX 年方案支配：完成项目可研 编制等前期准 备工作。方案投资 50 万元。8、榆林 CNG 加气母站工程20XX 年方案支配：完成项目可研 编制等前期准 备工作。方案投资 50 万元。20XX 年方案支配：完成项目可行性讨论 报告等核准附件，待 项目核准批复后，开展工程 设计。方案投资 100 万元。上述议案已 经第一届董事会第十八次会 议审议通过。现提请公司股 东大会审议可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载