国际酒店工作职责与标准(共14页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 好来登国际酒店HOLYTON INTERNATIONAL HOTEL财务部工作职责财务总监工作职责直接上司：总经理 直接下属：财务部各主管/会计（1）职权负责对所管部门负责人的考勤、考绩工作，根据他们管理实绩的好差，有权进行表扬和批评，奖励或处罚。有权向总经理建议任免所管部门的管理干部和员工。有权处理所管部门的日常业务和事务工作。有权向下级下达工作任务，向他们发指示和进行工作策划。根据本部的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。（2）职责对总经理负责，负责财会、收银、采购、仓库、电脑房的全面工作。控制预算案，指导制订酒店经营政策。管理现金流量、货款及货币兑换。贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务。审查和批示各部门的财务报表和工作报告。主持财务分析会议和本部门会议，进行营业分析，作出经营决策和制订成本控制方案。参加总经理召开的总监一级和部门经理例会、业务协调会议，建立良好的公共关系。对部属的工作进行策划与督导，培养他们不断提高管理水平和业务能力。（3）业务要求财务总监属酒店管理人员，要求对酒店业务特别是财会、营核、收银、成本、采购、仓库、电脑管理方面的业务非常熟悉。熟悉和掌握会计的基本理论及实际工作方面的知识，包括掌握会计的基本原理、常规、假定、标准、原则及限制等基本会计知识。熟悉经济法、酒店法及本地的法律及法规。了解和掌握酒店经济活动的情况。（4）工作内容根据酒店的管理目标，对所管部门的业务工作进行策划。监督编制综合决算表、预算表、现金报告及周期性管理报告工作。主持召开所管各部的部务会议，进行业务沟通，解决工作疑难，听取部门负责人的意见和建议，进行工作策划和决策。负责与市场销售部、房务部、饮食部、康乐部、非营业部等部门进行业务沟通。建立财务控制系统，进行内部控制，定期检查下属各部门的工作。检查的项目主要有：检查财会部各部门各岗位履行工作职责情况。掌握日、周、月、季、年财务收支情况。检查采购人员是否根据酒店的采购计划按质、按时、按量完成采购任务。检查采购人员在采购业务活动中是否遵纪守法。检查仓管人员对仓库物资的管理是否有条理、无损坏，是否账物相符，账账相符。检查仓库管理的防火防盗情况。检查各收款点的收款情况，有否漏单、错单、多收或少收。每天要用一定时间认真审阅各种文件、报表和报告，需要批复的必须及时批复。处理客人投诉和解答客人有关财务方面的咨询。抓好培训工作，不断提高员工的业务技术和工作能力。做好部属的思想工作、帮助员工解决一些实际问题和困难，使他们有归宿感，责任感和事业心。向总经理汇报工作。会计工作职责（总帐/应付）直接上司：财务总监 直接下属：会计（1）岗位职责：控制预算案，指导制定公司政策及程序、合约及牌照。管理现金流量。管理会计帐务、出纳等。对酒店日常所支付的费用进行统计、控制，掌握银行存款余额的记录。核对及处理酒店内支付的费用，编制支出分析及其他有关供货单位和个人发票的月结单。处理订单、收入及支出的记录。根据酒店支付情况作出分析报告供总监和总经理参考，以便控制费用开支，保持收支平衡，不超预算。（2）业务要求熟悉和掌握会计的基本概念及实际工作方面的知识，包括熟悉会计的基本原理、常规、假定、原则及限制等方面的基础知识。会计学是一门专业、要掌握会计理论及实际工作的发展动向。熟悉和掌握商业法、经济法及本地区的法律及法规，熟悉和掌握酒店相关法规。（3）工作内容编制综合表、预算表，现金流量报告。管理酒店财务会计工作。确保酒店在经营活动中对现金流量的控制，及对财务预算案及预算的控制。建立会计系统，进行内部控制，定期进行工作检查。提议薪金工资率的增减。对部属员工作进行培训，不断提高员工的素质和业务能力。建立各种物资、财会管理制度。制定每个岗位的工作职责、工作程序。就财会的政策和法律问题与财务总监研究和磋商。负责所有支出（薪金除外），包括即时支付或经常支付的款项，准备支票，并将支票、收据以及支付文件、资料呈交财务总监核准。计算及核对订单、收入记录及供应单位和个人开署的单据。计算及核对有关运输及供应商的信用备忘录。发出收据，包括供应单位和个人开署的单据及信用备忘录的价格分布。检查供应单位和个人的每月报告是否符合酒店的会计应付记录。保持完整的会计应付记录及最新的资料档案。应收工作职责直接上司：财务总监 直接下属：应收 工作职责： 1、负责酒店应收款项的明细帐核算；包括各种应收款项记帐凭证的编制和录入，对各项挂帐帐单与明细帐的核对无误后，与总帐核对。确保帐帐、帐实、帐表相符。 2、应收帐会计每天从核数处收取挂帐帐单进行核对；并与“日营业报表”相核对。将分类汇总表及帐单及时传给外结员，督促外结员按已分类进行归袋入档。（平时调整帐户时，出应及时通知外结员调整档案袋中的帐单） 3、根据审核无误的帐单汇总表编制当日记帐凭证，并录入电脑，填写凭证摘要栏要抓住重点、简明扼要说清事项。月末将编制好已录入电脑的记帐凭证交总帐审核和保管。 帐单存根联由应收款会计定期装订成册。 4、经常与消费挂帐客户进行对帐，由双方确定挂帐金额；调查挂帐消费客户的消费实力，减少坏帐和死帐情况发生。 5、定期对应收帐款进行帐龄分析，对挂帐中存在问题提出意见，不继改进和完善应收帐款核算程序，提高工作效率。 6、每月按时编制应收帐款明细表、行政人员挂帐明细表、行政人员担保挂帐明细表政务费统计表等表格核对无误后及时上报给总经理（节假日顺延）。 7、管理酒店税票工作，设置备查簿，登记税票的领用和收回情况。 8、在总帐会计协助下，月末或不定期对外结员的帐单进行盘点查实，确保帐实相符。 9、月度结束后，与总帐核对，确保帐帐相符。 10、次月下旬协助总帐会计装订上月会计资料。 11、完成上级交办的其他工作任务。出纳工作职责直接上司：财务总监 直接下属：出纳（1）岗位职责：负责收集当日所有现金款项，并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外，其余送银行存。负责报账的现金支付，掌管零用现金。整理收款员每日营业报告表。（2）业务要求熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。熟悉和掌握各国货币当天的汇率，能识别各国货币的真伪。熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。（3）工作内容每日收集及点算（在证人面前）收款员交来款项数目，并报告差异数目，以备调查。收取每日收据及收款员每日工作报告表，将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。  向所有的收款员提供所需零钱以供找数。补允收款员支出的款项。检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。编制出纳收支报表。收入审核工作职责直接上司：审核主管直接下属：收入审核（1）职责负责对收款进行督导。核查酒店的收益及编制营业报表。（2）业务要求：熟悉和掌握收入审核业务。熟悉和掌握内部管理程序及审核账目。（3）工作内容审校现金收入及单据。编制每日的营业报告。根据实施内部现金管制及账目系统的内部管制。编制营业摘要说明，作为进入营业日记账的资料。编制每月招待、试餐报表。检查定价是否合适，及证实房间的出租率。检查酒店高级职员的账单签署是否合适，并依照管理部门的指示对所有未付款账单进行核准。控制餐厅账单的发出和使用。实施内部现金管制及账目系统的内部管制。10.核查餐次数目及所有食品、饮品销售的一般账单。11.编制营业状况的摘要说明，作为记入营业报表的资料。12.管理餐厅单据及会计账，并确保有关费用的过账正确无误。13.实施现金及发票系统的内部管制。14.统计相关部门的业务提成。15.核对各部门相关收入单据报表。前台收银工作职责直接上司：收银部长直接下属：前台收银（1）职责将住客之分类及最新帐目记入房号内并注意保存。负责为结账收取现金或转账、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐饮、洗衣等费用。核实账单及信用卡。（2）业务要求熟悉和掌握各国货币当天的兑换率，能识别各货币的真伪。将宾客的各种账单保存好，不可遗失，不可搞混。熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。前台收银英语。（3）工作内容熟悉和掌握酒店内各类房费、餐费和洗涤费等费用标准及折扣。将各类收取费用过入房号内。为宾客结账。宾客来结账时要表示欢迎，迅速为客人结账。若客人来得太多，要礼貌地示意客人排队按顺序结账。客人结账时要将客人房费、餐饮费、洗涤费、娱乐费等费用累计总收费。客人交款时要当客人面点清，要唱收，并向客人表示多谢。客人结完账离开时要表示欢送。宾客付款方式现金付款：现金包括人民币和外币。银行信用卡结账。用支票、转账方式结账。将收取的以支票、换账、信用卡支付之账项过入相应的账号内。将所收宾客的现金、支票、转账、信用卡的账单汇总，送交会计部入账。对于走单账项，应配合信用部经理采取措施追账。编制每日营业报表。综合收银员工作职责直接上司：收银部长直接下属：综合收银（1）职责负责在餐厅娱乐部门饮食销售活动中顾客结账收款。负责将顾客用转账方式、支票或信用卡结账的账单转送前台收款处或财务部。核实账单及信用卡。（2）业务要求能识别各国家货币的真伪，熟悉和掌握各国货币当天的兑换率。熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。不可将不同客人的点菜单、饮品单等搞混。（3）工作内容收款员接到值台送来的收款结账单后要累计食品、饮品、茶芥（杂项）等费用，开出收款单交楼面为客人结账。收市后将现金、支票、账单汇总交总收款员。结算后将入厨菜单与账单存根整理钉好交稽核核实。编制当市营业情况报告或报表交审核汇总。电脑网管工作职责直接上司：审核主管直接下属：电脑员岗位职责：1硬件维护： (1)负责宾馆酒店电脑设备、收银设备的管理和维修，及时组织排除各种设备出现的故障，修理更换损坏的零件。 (2)负责宾馆酒店电脑设备、收银设备的日常保养，定期检查、清洁各设备及线路，防止尘埃、虫鼠的损害，确保各设备正常运行，以保证宾馆酒店营业的需要。 (3)对宾馆酒店各电脑设备的更新换代及技术引进提出可行性建议，并负责组织实施。 2软件维护： (1)处理电脑系统、收银机在使用过程中出现的故障，确保运算数据的正确性和系统正常运行的可靠性。 (2)按电脑使用部门的要求，逐步实行自编软件，修改、扩充、完善电脑系统的功能，以适应宾馆酒店业务发展的需要。 (3)扩大电脑应用范围，为各部门装置电脑，开发设计管理程序。 3管理电脑室内部事务，包括工作安排、调配、检查、落实等。负责协调各方面的关系，带领电脑室全体人员努力工作，形成团结敬业、积极向上的精神风貌。 4完成上级临时交办的其他工作。成本控制工作职责（成本/资产）直接上司：财务总监 直接下属：成本控制岗位职责：负责对成本、费用、能源进行监督控制；对营业部门的经营和账目往来进行监督和管理。负责成本的核算。督导成本控制及清点存货，审查货物的采购。随时抽查酒店货物供应情况。就所有成本报表进行预测和分析，就食品和饮品的价格销售编制成本报表，向饮食总监、财务总监、总经理提供资料。（2）业务要求熟悉和掌握酒店及成本控制业务。熟悉和掌握成本及存货盘存控制。熟悉和掌握食品和饮品的市场情况及进价、售价、食品原材料的起成率。（3）工作内容编制每月饮食部及各部门的成本报表。审查货物价格表，核算货物的采购数量。审查及编制每月领料单、调拨单。根据原材料的起成率和配料标准计算食品价格。进行饮食销售分析。检查和核对食品原材料的供应、验收、储存等情况。对食品原材料贮存过多的部分向行政总厨提出处理意见或建议。与饮食总监和行政总厨进行业务沟通，对酒店饮食管理、控制系统提出改进意见。(9)与饮食总监和行政总厨商讨在不降低食品质量的情况下，提高食品原材料的利用率，降低成本和费用。仓库工作职责直接上司：仓库主管直接下属：仓管员工作内容：主要负责保管收发酒店营运所需要的物资工作职责：1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货物；2、把好验收基本质量关；3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等营业所需物资；4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资 的安全及物品的质量；7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。10、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。11、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。12、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。13、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。14、每月仓库要定期自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。15、月末要与成本对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。16、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。17、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部 门以备领货时查阅。18、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失采购工作职责    直接上级：采购主管直接下属：采购工作职责：     1根据采购申请单或仓库补货单采购各部门所需的物品和食品。     2按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三 家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。     3对不符合要求的产品，负责办理退货补货或调换。     4与有关供应商保持良好关系。     5协助仓库搞好物品入库的验收质量协调工作。     6及时向上司报告有关产品和价格的最新行情。     7做好现金或支票采购的报销工作和结算工作。     8做好市场价格价格调查工作9积极参加培训，遵守酒店纪律，保持与酒店有关部门的良好关系，完成上 级分配的其他工作任务。10认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。 11 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。 12 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。13 协助仓库办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 14.。收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对 新 产品开发提出参考意见。 15.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。 16. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律， 不构成经济犯罪。专心-专注-专业