LTC公司现金流量表.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流LTC公司现金流量表.精品文档. LTC公司现金流量表 表2-9 单位:千元 项 目 1999年度 1998年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到现金收到的税费返还收到其他与经营有关的现金 现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到现金取得投资收益所收到的现金处理固定资产等长期资产收到现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 现金流入小计购建固定资产等长期资产所支付现金投资所支付现金支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金其中：吸收少数股东权益性投资收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或支付利息所支付的现金其中：子公司支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计筹资活动产生现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及等价物净增加额 1 440 33334 43459 000 1 533 767985 568 60 089143 285 109 434 1 298 375235 392 1 815 1 815 35 415 700 36 115 - 34 301165 000165 000174 921 77 768252 689-87 689 5 100118 502 1 239 57012 350 1 251 920854 394 63 138159 517202 513 1 279 562- 27 641 5 725 5 725 51 665 800 52 465 -46 740277 511263 750541 261424 525 144 991 6 863576 280-35 019 43 096-66 305补充资料：1 将净利润调整为经营活动的现金流量净利润 加：少数股东权益计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊消待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置长期资产损失（减：收益）财务费用存货的减少（减：增加） 经营性应收项目减少（减：增加） 经营性应付项目增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额2 不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换债券 融资租入固定资产3 现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及等价物净增加额105 973- 3 737155 088 3 607 1 305174- 9-25 485 5 485 50 815-62 5394 716235 392193 295 74 757118 50225 410 33152 437 3 74519 704 4 952230114 732 -7 333 - 221 053 - 118 401-2 098- 27 64174 757141 062-66 305