《管道纯净水项目》商业计划书概要-2011-8.doc

【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流管道纯净水项目商业计划书概要-2011-8.精品文档.管道纯净水商业计划书概要项目名称管道纯净水入户项目公司名称宁夏管道纯净水有限公司成立时间正在筹建公司地址深银川市民族南街新世纪花园景观街注册资本RMB500万元所处行业投资开发所处阶段新兴产业阶段融资金额500万人民币融资方式自主投资退出方式股权转让联系方式联系人王东基电话0951-4115098 / 4108820传 真0951-4108820邮箱wdj-nx-yc公司网站融资说明1、资金需求量：500万元人民币2、资金用途：用于管道纯净水系统的开发、投资、营销、推广、团队建设 投资和公司的日常运营3、使用计划：80%的资金用于系统的开发、投资 10%的资金用于系统和维护市场营销推广 10%的资金用于团队建设和补充流动资金4、拟出让股份：40%5、投资者权利：投资各方签署的投资协议确定6、退出方式：股权转让 股东构成序号股东名称出资额（万元）股权比例1王东基100万元60%23企业简介我公司是以高起点、快发展为战略经营理念，凭借雄厚的技术人才优势，积极引进国内外先进技术设备，生产工艺和经营管理模式，专业致力于管道纯净水系统工程投资、建设、销售和服务于一体的综合性企业。我们将本着建设、服务专业配套的原则，提供最优质的专业化服务管理。主要产品及服务1、产品/服务介绍（1）住宅小区管道直饮水工程：健康安全的生活理念的实现；当场制备的新鲜纯净水；24小时供水，避免了送水人员入户带来的麻烦和不便；水量大，可满足饮用、烹饪、食物清洗等多方面要求；方便快捷，成本低廉，节约了生活开支。（2） 高档宾馆、写字楼管道直饮水工程：提高宾馆服务档次，改善员工工作环境，节约企业运营开支。（3） 学校管道直饮水工程：学校管道净水系统工程既解决学校学生饮水难问题，又能令学校节约一笔额外支出，以改善学校的设施或增加老师的收入。2、 产品技术水平 我公司所有与饮用水接触的设备、管材、器件均符合国产涉及饮水用水卫生安全许可批件的有关规定。供水水质符合国家建设部饮用纯净水水质标准。全系统自动化运行，无须专人职守，降低管理费用工艺先进，设备一流，可在长期的运行中保证供水水质符合要求。全系统用电量小，产水率高、运行成本低，具有良好的技术经济性。全部选用优质部件，精工制造，细心安装，外行美观，使用寿命长。系统结构紧凑，布局合理，可有效降低机房造价，降低项目投资。中央净水系统根据当地水源水质情况及建设要求，选择以超滤、纳滤、反渗透、臭氧+生物活性碳等技术为主的深度水处理组合技术，降低深度、色度、去除异味，改善口感，除去水中有害有机物，重金属离子，致病微生物等有害物质，使出水水质达到建设部饮水水质标准（GJ-1999）的要求。消毒系统根据中央系统产水的水质特点，结合管网系统的设计选择臭氧消毒单元，紫外线消毒单元，对净水箱，供水管网，回水管网进行严格的杀菌消毒，并有效地抑制管道中细菌生长，保证水质的稳定，增加水的安全性，可靠性。供水系统根据机房位置的设置，选用变频供水系统维持管网系统各处取水终端的压力稳定，为回水系统提供动力，保证管网存水能够及时回流，各点取水方便，互不干扰。管网系统设计使用单独，全封闭的管道系统，增设独立的循环回水管道，使整个供水管网的存水都可以进行循环消毒，避免管道中死水区的出现，防止供水过程中的二次污染，增加供水的安全可靠性，管材选用优质的纳米抗菌管。计量设备选用高精度的专用净水射频卡水表，先收费，后用水。3、产品的新颖性、先进性和独特性：、环保：制水过程清洁无污染，不排放任何废液、废物，不消耗自然资源，供水方式无二次污染。、节水：水利用率高，制水过程中产生的小量浓水可用作浇灌农田、洗车等。 、智能：制水过程全自动检测控制，IC卡表计费，计量管理智能化。 、安全：完全避免水资源和输水管路污染而影响饮水水质量。 、健康：膜分离技术处理水中所有杂质和细菌，保证饮水质量。 、科学：自动循环流动，系统配置，杜绝二次污染，净水常新。 、卫生：采用了深度处理工艺，水质高，口感好，健康环保安全可靠。 4、产品的竞争优势： 先发优势：目前目前宁夏市场还未出现专营管道纯净水的公司，我们是行业的先行者； 定位优势：目前我们所使用的管道纯净水技术居于国内领先地位，未来也将专注于管道纯净水的投资、销售和服务，致力于成为行业第一。 技术优势：目前与我公司意向合作的设备材料供应制造企业和科研技术机构均为国内同领域的龙头企业，部分单位在国际上也处于领先地位；商业模式优势：公司前期通过对深圳以及广东、北京等地同类企业市场运营的研究和借鉴，摸索出比较清晰的盈利模式，这一模式可以迅速复制到全区各个城镇的管道纯净水的投资经营，实现快速扩张。产品边际优势：管道纯净水从住宅小区的饮用水解决方案入手，在形成规模后，会延伸至对政府、厂矿企业、写字楼、医院、学校及餐饮、娱乐等相关行业的拓展，整体消费十分可观，把握了场地就掌握了机遇，从而带来可观的收入。市场需求分析1、 行业历史与前景 管道纯净水又称分质供水或双路供水，是目前发达国家普遍采用的供水方式，80年代初，随着环保观念深入人心，掀起饮用纯净水的热潮，并迅速成为时尚。当时从事饮用水供应的美国著名Filtrn公司认为桶装纯净水有许多不足，所以提出了DDW（DEDICATEDDRINKINGWATERSYSTEMS）建筑物内的管道纯净水系统观念。并对桶装水与DDW系统进行数年的技术经济比较，使用5年后的桶装水的总费用大于DDW系统的7倍，而卫生安全性则比DDW系统低的多。DDW系统在技术经济上的可行性大大推动直接饮用水在世界范围内的推广，日本在1985年至90年代初完成直接饮用水系统的研究和产品开发工作。在我国管道纯净水尚处于朝阳行业，可拓展的空间很大、发展前景光明，本公司致力于成为西北最大的管道纯净水公司。2、市场规模及增长趋势目前我国每年新增住宅面积4.2亿，银川市每年新增住宅面积360万，面对如此庞大的市场，我公司制订了“稳扎稳打、量力而行、以点带面、覆盖全区”的发展策略，一步一步的向既定目标迈进。我国管道直饮水的发展尚处于起步阶段，我区目前还没有专业的管道纯净水公司，这在我区还是一个空白市场。市场竞争分析1、行业竞争对手： 区内目前尚没有同类型企业与我们竞争，区内现有桶装纯净水厂家等潜在竞争对手，其可能会在市场处于快速成长期携资本之利，复制、拷贝我们的商业模式，如无大力度的市场推广运作，有被资金实力雄厚公司后来居上赶超的危险。2、本公司竞争优势： 先发优势：目前目前宁夏市场还未出现专营管道纯净水的公司，我们是行业的先行者； 定位优势：目前我们所使用的管道纯净水技术居于国内领先地位，未来也将专注于管道纯净水的投资、销售和服务，致力于成为行业第一。 技术优势：目前与我公司意向合作的设备材料供应制造企业和科研技术机构均为国内同领域的龙头企业，部分单位在国际上也处于领先地位；商业模式优势：公司前期通过对深圳以及广东、北京等地同类企业市场运营的研究和借鉴，摸索出比较清晰的盈利模式，这一模式可以迅速复制到全区各个城镇的管道纯净水的投资经营，实现快速扩张。产品边际优势：管道纯净水从住宅小区的饮用水解决方案入手，在形成规模后，会延伸至对政府、厂矿企业、写字楼、医院、学校及餐饮、娱乐等相关行业的拓展，整体消费十分可观，把握了场地就掌握了机遇，从而带来可观的收入。主要管理团队1、王东基：36岁，本公司股东、法人代表，王东基先生从事过物流行业、工程行业、纯水机的销售行业，已有十余年的从业经历，对管道纯净水市场有着独特的见解，通晓管道纯净水领域的各个环节，具有很强的策划能力和执行能力，对公司市场开拓、规划、销售团队的建设，营销渠道的铺设，激励机制的制订起着重要作用，现为公司营销负责人，负责公司的市场推广和运作。2、3、4、5、企业管理模式2、 机构设置：总经理办公室、财务结算部、营销策划部、技术服务部、工程部和客户维护中心；3、 员工持股：本年项目为自然人投资，将拿出10%的股份对骨 干员工进行股份激励。；4、 劳动合同：实行全员劳动合同制；5、 知识产权管理：本项目是营销创新，无知识产权内容；6、 人事计划：在编10人、其中管理人员3人、工程技术人员5 人、市场营销人员2人。市场营销状况住宅小区及公寓楼：第一种是由管道直饮水公司买断经营，既负责整个系统的投资，又负责日常的运行管理。这种投资方式，管道直饮水公司可以通过向用户收取初装费收回一部分投资，然后再通过日常的售水逐步收回另一部分投资并赢利。入住率达到30%后，我方负责通水；包括清洗管网，水样通过卫生监测部门检测等。管道直饮水的日常经营管理由管道直饮水公司自己管理，我公司承担通水后的管理、维护、维修、水费、电费、及其他运营费用等全部经常性费用。第二种是由房地产开发公司和管道直饮水公司按一定比例共同投资建设或由房地产公司投资管网系统，管道直饮水公司负责设计施工、设备安装和运行管理。房地产开发公司和直饮水公司可以通过售房收回投资，还可以通过日常的售水赚取更多的利润。入住率达到30%后，我方负责通水；包括清洗管网，水样通过卫生监测部门检测等。管道直饮水的日常经营管理由物业公司管理或是管道直饮水公司管理。通水后的管理、维护、维修、水费、电费、及其他运营费用等全部经常性费用从日常售水的利润中承担。第三种是由房地产开发公司投资(包括管网和制水设备),由管道直饮水公司或工程总承包公司负责设计、采购设备和施工安装。该方式的投资方既能通过售房收回投资，又能通过日常的售水赢利。住房一旦售完，管道及设备投资便全部收回。入住率达到30%后，我方负责通水；包括清洗管网，水样通过卫生监测部门检测等。管道直饮水的日常经营管理由物业公司管理，或是管道直饮水公司管理。通水后的管理、维护、维修、水费、电费、及其他运营费用等全部经常性费用从日常售水的利润中承担。写字楼、机关、学校、宾馆和医院：第一种是由使用方投资建设，我公司负责设计施工、设备安装和运行管理、耗材供应及有偿维修；每月收取一定额度的管理维护费用；第二种是由使用方投资,由我公司负责设计、采购设备和施工安装，负责使用过程中的咨询、耗材供应及有偿维修；有使用方自行管理、维护。6、激励机制：1、 对普通业务人员，采取底薪+提成+年终分红的薪酬机制， 鼓励多劳多得； 2、 对业务片区的管理上，采用责任承包的激励机制，通过对 营业收入、成本控制、资本回报等指标体系的考核，对片 区负责人进行考核与奖励；SWOT分析优势：先发优势：目前目前宁夏市场还未出现专营管道纯净水的公司，我们是行业的先行者； 定位优势：目前我们所使用的管道纯净水技术居于国内领先地位，未来也将专注于管道纯净水的投资、销售和服务，致力于成为行业第一。 技术优势：目前与我公司意向合作的设备材料供应制造企业和科研技术机构均为国内同领域的龙头企业，部分单位在国际上也处于领先地位；商业模式优势：公司前期通过对深圳以及广东、北京等地同类企业市场运营的研究和借鉴，摸索出比较清晰的盈利模式，这一模式可以迅速复制到全区各个城镇的管道纯净水的投资经营，实现快速扩张。产品边际优势：管道纯净水从住宅小区的饮用水解决方案入手，在形成规模后，会延伸至对政府、厂矿企业、写字楼、医院、学校及餐饮、娱乐等相关行业的拓展，整体消费十分可观，把握了场地就掌握了机遇，从而带来可观的收入。劣势：纯净水管道和自来水管道不同，并非硬性的建筑要求。推广有一定困难，新建小区入住率比较低，初期营运成本相对要高，进行标准化管理的难度较大，需要一支专业化的施工、运营团队，投资大，资金问题是关键，而目前公司规模偏小，快速扩张还需要引入外部资金支持。机会：目前全国的管道纯净水市场尚未出现类似“哇哈哈”的行业巨头，仍处在战国争雄的年代，对手竞争性不强，面对区内市场，还未出现专营管道纯净水的公司，属于市场空白，我们是行业的先行者。有利于发挥先发优势。威胁：区内现有桶装纯净水厂家等潜在竞争对手，其可能会在市场处于快速成长期携资本之利，复制、拷贝我们的商业模式，如无大力度的市场推广运作，有被资金实力雄厚公司后来居上赶超的危险。主要风险分析1、经营风险： 作为一个新兴行业，其商业模式是否完善、能否被市场 认同，尤其是在饮用水这个传统领域里，被传统客户接受， 需要时间的积累和大力度的推广，存在市场认同的风险。2、人才风险：宁夏管道纯净水有限公司目前还是一个创业型的公司，未来发展壮大还面临组织的重新架构和人力资源管理的问题，存在一定的人才风险。3、道德风险： 管道纯净水有别于产品技术和专利技术，一经运行，其核心产品和商业模式将完全呈现在竞争对手面前，被恶意复制的概率很大，客观上不排除被抄袭、复制的可能。4、资金风险：公司的市场目标是基于资金到位的的情况下作出的，但资金能否足额按时到位，存在一定的风险。 综上所述，我们认为风险是客观的存在的，但也是可控的，我们将加大营销力度，通过各种方式，提高公司规模，密切注意技术领域出现的新动向，紧跟前沿技术的发展，及时完善商业模式。同时并加大对团队的培训，形成一种良好的企业文化氛围，造就一支专业、高效、稳定的团队，为公司的健康发展打下坚实的基础。财务数据未来三年财务预测（单位：万元人民币）年度201120122013总资产总负债营业收入 净利润资产回报率