金陵饭店：金陵饭店股份有限公司2021年半年度报告.PDF

2021 年半年度报告 1 / 152 公司代码：601007 公司简称：金陵饭店 金陵饭店股份有限公司金陵饭店股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 二零二一年八月二零二一年八月 2021 年半年度报告 2 / 152 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人李茜李茜、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人史史红伟红伟及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 金晶金晶声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 152 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 管理层讨论与分析 . 8 第四节 公司治理 . 20 第五节 环境与社会责任 . 22 第六节 重要事项 . 25 第七节 股份变动及股东情况 . 30 第八节 优先股相关情况 . 33 第九节 债券相关情况 . 34 第十节 财务报告 . 35 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年半年度报告 4 / 152 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 本公司、公司 指 金陵饭店股份有限公司 控股股东/金陵饭店集团 指 南京金陵饭店集团有限公司 金陵饭店 指 五星级南京金陵饭店 金陵饭店分公司 指 金陵饭店股份有限公司南京金陵饭店分公司 新金陵公司 指 南京新金陵饭店有限公司 金陵酒管公司 指 南京金陵酒店管理有限公司 旅游发展公司 指 江苏金陵旅游发展有限公司 贸易公司 指 江苏金陵贸易有限公司 苏糖公司 指 江苏苏糖糖酒食品有限公司 汇德物业公司 指 南京金陵汇德物业服务有限公司 世贸公司 指 南京世界贸易中心有限责任公司 食品科技公司 指 江苏金陵食品科技有限公司 金陵文旅公司 指 南京金陵文旅酒店管理有限公司 碧波物业公司 指 江苏舜天碧波物业管理有限公司 北京金陵饭店 指 北京金陵饭店有限公司 金陵文旅基金 指 江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙） 圌山旅文 指 江苏圌山旅游文化发展有限公司 西藏弘毅 指 西藏弘毅合众企业管理中心（有限合伙） 新兴产业投资公司 指 江苏省新兴产业投资管理有限公司 贵宁达公司 指 贵州贵宁达酒店管理股份有限公司 江苏信托 指 江苏省国际信托有限责任公司 金陵旅投公司 指 江苏金陵旅游投资管理集团有限公司 2021 年半年度报告 5 / 152 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 金陵饭店股份有限公司 公司的中文简称 金陵饭店 公司的外文名称 JINLING HOTEL CORPORATION, LTD. 公司的外文名称缩写 JINLING HOTEL 公司的法定代表人 李茜 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王浩 蔡金燕 联系地址 南京市汉中路2号 南京市汉中路2号 电话 025-84711888转420 025-84711888转420 传真 025-84711666 025-84711666 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 南京市汉中路2号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 南京市汉中路2号 公司办公地址的邮政编码 210005 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 董事会秘书室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金陵饭店 601007 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2021 年半年度报告 6 / 152 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 617,030,456.48 491,659,481.43 25.50 归属于上市公司股东的净利润 16,713,351.65 312,388.44 5250.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,092,838.90 -10,094,313.65 不适用 经营活动产生的现金流量净额 45,244,879.79 94,945,316.39 -52.35 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,533,121,050.49 1,531,407,698.84 0.11 总资产 3,772,842,237.59 3,194,427,555.86 18.11 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.043 0.001 4,200.00 稀释每股收益（元股） 0.043 0.001 4,200.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.008 -0.026 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.09 0.02 增加1.07个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.20 -0.68 增加0.88个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经公司 2021 年 5 月 25 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，公司 2020 年度利润分配方案为：以公司总股本 300,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 15,000,000 元，转增 90,000,000 股，本次分配后总股本为 390,000,000 股。上述利润分配方案已于 2021 年 7 月 20 日实施完毕。 根据相关会计准则的规定，公司已经按 2020 年度资本公积金转增股本方案实施完成后的总股本 390,000,000 股计算本期及上年同期基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -35,247.86 2021 年半年度报告 7 / 152 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,022,027.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,377,702.07 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,255,047.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -2,698,044.04 所得税影响额 -5,300,972.60 合计 13,620,512.75 十、十、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 8 / 152 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同业务。 （一）酒店经营与管理（一）酒店经营与管理 公司酒店经营与管理业务主要包含直营与受托管理两种经营模式。酒店直营是指公司运营自有或向第三方租赁的酒店物业，由公司获取酒店运营产生的各项经营收入并承担运营产生的成本费用，收入来源于客房、餐饮服务、配套服务等。酒店受托管理是指公司与酒店业主签署管理合同，公司输出酒店品牌、管理模式和管理人员，向受托管理酒店收取管理费等。 公司自有酒店物业包括位于南京新街口 CBD 的五星级酒店“金陵饭店”、集超五星级酒店、国际 5A 智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端商务综合体“亚太商务楼”及位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”。公司租赁经营了位于北京市朝阳区的北京金陵饭店，2021 年 5 月 28 日正式开业。该酒店地处望京 CBD 与高科技园区聚集区，总建筑面积 27394.46 平方米，主楼地上 20 层，地下 3 层。 公司通过受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。截至本报告期末，金陵连锁酒店已达 195 家。 （二）协同业务（二）协同业务 公司以酒店主业为核心，不断挖掘酒店主业的上下游产业链，形成了以酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同产业链的战略布局。 苏糖公司积极完善贸易经营体系， 整合上下游产业链， 拓宽融资渠道， 做优机制、 做精业务、做深市场，目前已拥有茅台、五粮液等 500 多个品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主导运营商。 汇德物业公司立足于亚太商务楼、世贸楼旗舰店物业服务的基础上不断开拓外管项目空间，现已开拓了江苏高投大厦、省国际人才公寓、熊猫万谷金融中心、芯科大厦等项目；创建了国际标准五星级酒店管家式物业服务新模式，构筑了“金陵汇德物业”品牌优势，通过收购、整合碧波物业公司，进一步提升了物业品牌影响力和连锁经营新空间。 食品科技公司依托金陵食品研发中心技术资源， 目前已经推出了金陵大肉包、“善馔” 盐水鸭、精品酱、烧鸡、卤菜等特色美食及金陵家宴、节日礼盒等产品，以金陵食品产业化、规模化发展为目标，开拓新的经营增长空间。 旅游发展公司在江苏盱眙县投资打造了 “金陵天泉湖旅游生态园” ， 目前已经开发了五星级会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓，并在区域储备了部分优质地块。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2021 年半年度报告 9 / 152 （一）（一）民族品牌优势民族品牌优势 金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准立项建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983 年 10 月建成开业，以“神州第一高楼” 、 “第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店”蜚声海内外，国际媒体视之为“中国改革开放的窗口” 。公司成立以来，先后获得国际级奖项 41 次，国家级奖项 113 次，省市级奖项 86 次。报告期内，金陵饭店被评为第 21 届中国金马奖“最具魅力商务酒店至尊大奖”；被江苏省品牌学会授予“十大典范品牌”；在 2021年中国会展会奖产业评选活动中， 获得“最具影响力绿色 MICE 酒店金手指奖”奖项。 金海湾自助餐厅被美团酒店评为 2020 年“受欢迎高端品牌酒店自助餐厅”。梅苑餐厅获得 2021 携程美食林全球餐厅精选榜“钻石餐厅”、太平洋餐厅获得“金牌餐厅”称号。 （二）经营管理优势（二）经营管理优势 公司坚持 “品牌运营和资本扩张双轮驱动” ， 创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营的飞跃。公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供、食品研发等十大专业化连锁系统，完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制，不断提高整体绩效和管控水平，在全国酒店业率先通过 ISO9001 国际质量管理体系、ISO14001 国际环境管理体系、OHSAS18001 国际职业健康安全管理体系一体化认证，推动卓越绩效管理跃入更高层次。公司稳步推进酒店管理业务，提高总部支撑力、延伸品牌辐射力，加速推动酒店连锁化进程。国家旅游局在饭店星评标准访查示范中，将金陵饭店的管理模式和服务标准作为五星级酒店示范样板并拍摄成教学片，向全国酒店业推广。国家旅游局星评检查组指出， 金陵饭店 30 多年保持了优秀的民族品牌形象， 科学管理和质量经营水平位于中国旅游业的最前列，已成为中国五星级酒店的品质典范。 （三）专业服务优势（三）专业服务优势 公司将提升质量视为道德规范，追求卓越作为永恒目标，致力于打造世界级品质的“中国服务”新标杆，强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，推动了从“提供服务”上升到“设计服务” 、从“满足顾客需求”上升到“引领市场导向” 、从“质量管理”上升到“质量经营”的更高层面，在全国服务业率先创立了“细意浓情 4-8-32”质量经营模式。 “细意浓情”融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色，充分体现了“金陵是民族的，是世界的” 。 “细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文”的丰富诠释，已升华到魅力质量的全新境界，确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、 专业化、 系统化。 在酒店经营中融入人性化设计、 精细化管理和亲情化服务，倡导“以客为尊” 、 “珍惜每一次服务机会”的精益服务理念，推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、营养师、宴会会议顾问等数十项超值服务，让经营项目在设计中创新，服务质量在变革中提升。 （四）信息系统优势（四）信息系统优势 公司先后聘请 IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成 IT 建设的顶层设计，在中国酒店业率先开启信息化建设战略规划 （ITSP） ， 实施营销全球化、 采购网络化、 管理精细化，2021 年半年度报告 10 / 152 技术智能化，实现了以信息化手段提升传统服务业的突破。深化数字化转型变革，加快推进“互联网+”信息系统智能化、运营系统阶段性升级，系统云端化迁移处于行业领先水平。完成对“尊享金陵”小程序上线工作以及连锁酒店经营分析平台二期开发、云 PMS 项目顺利切换上线，为金陵数字化转型变革打开了新局面，提升了酒店未来发展和整体营运、业务协同、风险管控能力，注重新业务、新技术的应用和大数据建设，注重业务模式重组、组织架构优化、管理体系升级和业务流程再造。以 ERP、CRM、CRS、PMS 管理系统为核心，结合数据中台和业务中台的建立，实现了信息化建设与经营管理深度融合、酒店主业与多元协同业务的资源共享和产业集聚，打造了具有金陵特色、国内领先的酒店连锁管理平台。金陵供应链系统成为酒店业电子采购供应链的示范样板， “金陵酒店采购网”已有 1.4 万个酒店物资品种、近 700 家供应商实现网上交易。 （五）人才资源优势（五）人才资源优势 公司以诚信、责任与创新为导向，积极推进人才强企战略，注重内部生态环境的创造，构筑“员工与企业同成长、共受益”的命运共同体，将“凝聚人、关爱人、激励人、成就人”的理念融入经营管理，将“以人为本”体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理，构建人才创新孵化平台，实施金陵优才养成计划，组织“飞鹰人才计划” 、高中层管理人员培训班、E-LEARNING 网络培训、轮岗交叉培训，推行管理岗位公开竞聘，加强人才梯队建设，推进员工职业发展规划，建立了以 KPI 为导向的薪酬考核与激励约束机制，创造了和谐开放、 充满活力的人文环境与成长机制， 实现了企业规模扩张与人才发展 “双轨并进”的良好局面。 报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年，国内经济持续稳定恢复，旅游业消费信心逐步回升，产业动能进一步积聚。公司紧紧抓住市场回暖复苏机会，立足主业高质量运营、聚焦品牌规模化发展，持续深化改革创新、加强资本运作、优化资源配置，实现经营业绩稳步增长， “双百”改革卓有成效。报告期内，公司实现营业收入 61,703.05 万元，同比增长 25.50%；利润总额 6,972.22 万元，同比增长161.71%；实现归属母公司所有者的净利润 1,671.34 万元，同比增长 5,250.18%。 （一）（一）以三项制度改革为抓手，完善市场化经营机制。以三项制度改革为抓手，完善市场化经营机制。公司不断加强党委会、董事会、总经理办公会建设，完善内控管理体系，修订公司党委前置研究讨论重大事项规程 、 公司与各分子公司授权放权清单 、 公司“三重一大”决策制度实施办法 ，明确权责边界，提高议事效率和管理效能；完成公司董事会、监事会、经理层换届工作，进一步优化了组织架构。公司及下属各分、 子公司经营层全面实行任期制契约化管理， 压实企业经营发展主体责任、 激发管理团队活力。结合主业板块战略发展需要，公司大力改革人才培养选拔流动机制，积极推进人才梯队建设，上半年组织酒店板块 30 人进行轮岗交流和挂职锻炼，继续推进管理培训生的储备和培养，增加 IT等专业技术岗位的高层次人才。 2021 年半年度报告 11 / 152 （二）（二）以强化资本运作为核心，优化内外部资源配置。以强化资本运作为核心，优化内外部资源配置。公司进一步加大资本运作力度，整合内外部优势资源共拓发展。截至报告期末，公司与贵州饭店酒店管理集团共同设立的贵宁达公司签约连锁酒店 35 家， 遍布贵州省各州市； 与合肥文旅博览集团共同设立合肥文旅金陵酒店管理有限公司，提升了在安徽区域连锁化布局及获取优质资源的能力；与西藏弘毅、圌山旅文等合伙人共同投资设立的金陵文旅基金，完成首期实缴出资、基金备案及首个项目的投资决策，设立“镇江心湖酒店管理有限公司”，推动镇江心湖“金陵嘉珑”、“金陵山水”项目落地。在投资拓展的同时，为改善融资结构、降低资金成本，公司配合控股股东金陵饭店集团在银行间债券市场成功发行超短期融资券，首期募集资金中 2.14 亿元专项用于公司补充流动资金及偿还短期银行贷款。 （三）（三）以提升运营质效以提升运营质效为主线，推动主业高质量发展。为主线，推动主业高质量发展。公司聚焦资产运营质量和经营绩效，持续推进产品、服务和管理创新。举办了“粤食好味”粤菜美食节、 “探秘美食之都澳门葡菜美食节” ；结合疫情防控及降低人工成本要求，引进测温机器人、商业板块智能指引、物业板块清扫机器人、前厅云柜商城等新型智能化产品；完成金陵饭店金陵楼 14-17 层大修改造工程，提升金陵饭店品牌形象和硬件水平；深化政企合作，推动写字楼业态更新、稳企服务，建立写字楼客户一体化质量管控体系。为尽快解决同业竞争问题，公司与控股股东金陵饭店集团积极筹划，将金陵饭店集团所属 11 家产权酒店委托金陵酒管公司统一经营管理，实现资产所有权与经营权的分离，促进酒店板块集约化经营、托管酒店提质增效和协同发展，截至 2021 年 8 月 9 日，金陵酒管公司与金陵饭店集团及其下属子公司金陵旅投公司已完成委托管理合作框架协议的签署。 （四）（四）以连锁总部建设为重点，构建全方位支撑体系。以连锁总部建设为重点，构建全方位支撑体系。公司着力强化总部连锁系统建设，优化调整总部组织架构，实施了采购中心、食品研发中心划转金陵酒管公司的相关方案，打造连锁总部项目发展、营运管理、品牌管控、工程技术、信息技术、财务审计、金陵采购、人力资源等“八大中心” ，构建系统完善、科学规范、运营高效的“集成服务”支撑体系。加强连锁总部对项目运营支撑和异动监控，策划并推动金陵“十大产品服务”落地；提升服务品质管理水平，对携程 4.6 分评分以下的成员酒店进行专题培训、 工作指导交流； 以 “尊享金陵” 对客平台为切入点，以提升客户体验为核心，实现客房、商城、餐饮业务全覆盖；深耕与省属企业合作，与 13 家企业集团完成协议酒店的合作签约。 （五）（五）以酒店战略布局为引领，加快品牌规模化发展。以酒店战略布局为引领，加快品牌规模化发展。公司根据酒店主业发展规划，实施北上、南下、西进的战略性扩张，通过委托管理、租赁经营、特许经营、投资参股、战略联盟等多种形式，在全国多点布局金陵连锁酒店。北京金陵饭店于 2021 年 5 月正式开业，这是金陵首次进入北京中心区域的高端品牌旗舰店，也是第一家由金陵接管的外资品牌翻牌酒店，助推金陵连锁酒店“北上”开拓市场空间；西北区域市场取得突破，金陵酒管公司成功在“一带一路”沿线的新疆伊犁、克拉玛依和甘肃武威实现项目签约。截至本报告期末，金陵连锁酒店总数达 195 家，遍及全国 20 省 93 市；金陵贵宾会员总数已达 1064 万，其中 2021 年上半年新发展会员 529 万，继续保持高速增长。 （六）（六）以资源渠道整合为纽带，发挥各板块协同效应。以资源渠道整合为纽带，发挥各板块协同效应。公司统筹各子企业聚力改革创新、加2021 年半年度报告 12 / 152 快协同发展。苏糖公司积极推进营销创新，开发自有直销经营渠道，传统渠道坚持直供为主、分销为辅，同时通过互联网、团购、社区及婚喜宴等重点扩大直供客户数量。汇德物业进一步强化新项目拓展和存量项目管理能力，成功中标南京江北新区芯科大厦物管项目、江苏省招标中心办公楼保洁服务，做好江苏高投大厦项目续约，外管项目实行安全、工程双轨制管理。旅游发展公司加快推进土地储备并成功竞得小龙山 200.54 亩土地使用权， 加强运营合作、 促进区域度假内容扩充与提升，同时积极开展引入战投的前期对接工作。食品科技公司深度整合集采平台资源，精准对接渠道需求，在盒马鲜生等商超渠道和北京金陵饭店等自营酒店设立“金陵食品专柜” 。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 617,030,456.48 491,659,481.43 25.50 营业成本 415,103,531.97 270,693,487.33 53.35 销售费用 46,115,682.83 109,308,012.03 -57.81 管理费用 95,650,393.01 93,585,859.71 2.21 财务费用 6,097,992.98 4,728,149.69 28.97 经营活动产生的现金流量净额 45,244,879.79 94,945,316.39 -52.35 投资活动产生的现金流量净额 -20,489,633.44 -266,711,845.78 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 131,607,534.89 -65,950,729.03 不适用 1) 营业收入变动原因说明：报告期内疫情影响减小，收入较上年同期增长。 2) 营业成本变动原因说明：主要系本期根据新收入准则，调整合同履约成本所致。 3) 销售费用变动原因说明：主要系本期根据新收入准则，调整客房餐饮等相关销售费用所致。 4) 管理费用变动原因说明：主要系本期新增北京金陵饭店费用所致。 5) 财务费用变动原因说明：主要系公司子公司苏糖公司本期对外借款增加以及子公司旅游发展公司本期银行借款利息费用化所致。 6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司及子公司享受的疫情扶持政策较上年同期减少，社保及税收支出增加所致。 7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对外投资资金流出减少所致。 8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期向金陵饭店集团借款所致。 按业务和产品类型的主营业务收入、成本列示如下：按业务和产品类型的主营业务收入、成本列示如下： 主营业务（分行业） 单位：元 2021 年半年度报告 13 / 152 行业名称 本期金额 上期金额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 酒店服务 205,432,011.92 122,484,568.95 121,468,421.00 30,906,496.93 商品贸易 289,629,649.64 243,552,098.20 254,175,066.86 227,540,570.05 房屋租赁 69,323,269.93 11,511,680.39 74,231,882.36 5,358,740.90 物业管理 33,253,628.08 22,466,634.39 24,822,781.75 房地产销售 4,108,294.49 3,327,326.33 8,480,309.18 6,533,241.26 合计 601,746,854.06 403,342,308.26 483,178,461.15 270,339,049.14 主营业务（分产品） 单位：元 产品名称 本期金额 上期金额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 客房 85,360,375.13 40,134,688.73 41,954,500.37 餐饮 78,642,609.19 71,655,896.47 52,783,430.32 24,021,884.55 其他酒店服务 11,497,438.43 4,620,542.11 6,621,867.53 2,440,425.30 酒店管理 29,931,589.17 6,073,441.65 20,108,622.78 4,444,187.08 商品贸易 289,629,649.64 243,552,098.20 254,175,066.86 227,540,570.05 房屋租赁 69,323,269.93 11,511,680.39 74,231,882.36 5,358,740.90 物业管理 33,253,628.08 22,466,634.39 24,822,781.75 房产销售 4,108,294.49 3,327,326.33 8,480,309.18 6,533,241.26 合计 601,746,854.06 403,342,308.26 483,178,461.15 270,339,049.14 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产及负债资产及负债状况状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 532,141,319.12 14.10 305,037,215.32 9.55 74.45 主要系本期向金陵饭店集团借款所致。 2021 年半年度报告 14 / 152 其他应收款 25,444,149.01 0.67 17,785,711.32 0.56 43.06 主要系本期新增子公司北京金陵饭店支付酒店租赁保证金所致。 存货 564,824,376.72 14.97 426,883,998.87 13.36 32.31 主要系子公司苏糖公司购入货物增加以及子公司旅游发展公司购入“金陵天泉湖旅游生态园”项目中的小龙山地块所致。 长期股权投资 23,856,520.71 0.63 0.00 0.00 不适用 主要系本期新增贵宁达公司、金陵文旅基金两家联营企业所致。 使用权资产 218,827,274.41 5.80 0.00 0.00 不适用 主要系公司本期新增子公司北京金陵饭店公司，采用新租赁准则所致。 长期待摊费用 13,631,525.33 0.36 8,692,706.11 0.27 56.82 主要系本期新增子公司北京金陵饭店开办物资摊销增加所致。 短期借款 49,631,620.00 1.32 72,374,995.00 2.27 -31.42 主要系子公司苏糖公司本期归还银行借款所致。 应付票据 305,698,980.00 8.10 206,822,932.28 6.47 47.81 主要系子公司苏糖公司本期用于支付货款的票据增加所致。 应付账款 107,610,710.65 2.85 72,956,671.07 2.28 47.50 主要系子公司苏糖公司销售增加，应付供应商货款增加所致。 合同负债 130,593,819.30 3.46 93,398,956.01 2.92 39.82 主要系子公司苏糖公司本期收到货款增加所致。 其他应付款 410,738,976.90 10.89 158,784,983.78 4.97 158.68 主要系公司本期向金陵饭店集团借款所致。 其他流动负债 6,434,473.40 0.17 1,460,946.72 0.05 340.43 主要系子公司苏糖公司待转销项税增加所致。 租赁负债 198,722,928.98 5.27 0.00 0.00 不适用 主要系公司本期新增北京金陵饭店，采用新租赁准则所致。 递延所得税负债 729,284.64 0.02 1,958,808.91 0.06 -62.77 主要系公司及子公司本期交易性金融资产公允价值变动形成的应纳税暂时性差异减少所致。 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 142,988,099.44 银行承兑汇票保证金、工程质量保证金等 固定资产 160,249,896.43 借款抵押 2021 年半年度报告 15 / 152 无形资产 7,577,987.40 借款抵押 长期股权投资 214,000,000.00 股权质押 合计 524,815,983.27 / 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 公司全资子公司旅游发展公司在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区（紧邻国家 AAAA 级风景区铁山寺国家森林公园）投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”项目，项目中天泉湖金陵山庄、湖珀园项目已建成并投入使用，湖珀园项目正在销售中。报告期内发生投资 10,231.48 万元，截止到报告期末，项目累计投资 69,665.25 万元。 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 报告期末，公司以公允价值计量且变动计入本期损益的金融资产 240,917,138.51 元，比期初274,835,235.62 元减少了 33,818,097.11 元，主要系报告期购入江苏信托等理财产品减少所致。报告期内，对当期利润的影响金额为 6,295,734.86 元。 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 南京新金陵饭店有限公司南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本 97,314.89 万元，本公司持股51%，主要业务为酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等。该公司积极培育世界五百强等写字楼高端客户，优化提升商业业态和布局结构，加大资源整合和招商力度，60 多家世界五百强、跨国公司和总部企业进驻，亚太商务楼成为南京市首幢纳税贡献超 12 亿元的商务楼宇。该公司报告期内实现营收 13,040.99 万元，实现净利润 2,312.95 万元；报告期末总资产 152,068.24 万元，净资产 128,612.09 万元。 南京金陵酒店管理有限公司南京金陵酒店管理有限公司系本公司控股子公司， 注册资本2,989.5万元， 本公司持股63.87%，2021 年半年度报告 16 / 152 主要从事受托管理高中端酒店业务。该公司完善品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供、食品研发等十大专业化连锁系统，强化总部系统支撑和营运管控能力，加强贵宾会员体系建设和数字化变革，加大对成员酒店的营运督导、品质管控、安全检查和开业筹备支撑；构建多层级品牌体系， 开辟精品商务酒店、 主题文化酒店、 休闲度假酒店等经营新空间； 加大酒店项目拓展力度，拓展租赁经营、特许经营、战略联盟等品牌扩张新模式。报告期内实现营收 3,505.78 万元，实现净利润 782.37 万元；报告期末总资产 14,869.14 万元，净资产 9,006.10 万元。 南京金陵汇德物业服务有限公司南京金陵汇德物业服务有限公司系本公司全资子公司， 注册资本2,500万元， 本公司持股100%，主要业务为物业管理、楼宇管理、物业租售代理、房屋租赁、商业服务等。该公司建立了五星级酒店式物业管理体系，构筑了“金陵汇德物业”品牌优势，