季度经济运行情况分析报告（模板）doc.doc

1*公司 201*年*季度经济运行情况分析报告（模板）一、基本情况概述概述企业基本运行情况，包括企业经营情况（主要财务指标、经营成果归纳）。有关指标数据详见附表 1。二、企业经营状况注1（一）（一）资产负债资产负债情况情况1、 、资产变动资产变动及及预预算算执执行分析行分析 资产资产增减增减变动变动及及预预算算执执行表行表金额单位：万元项项目目上年年末上年年末本期末本期末增减（增减（%） ）年度年度预预算算完成率（完成率（%） ）资产总额资产总额货币资金收益性资产长期投资自定义项目 1其 中自定义项目 2注：1、资产总额表式项目合计。 2、收益性资产、长期投资同预算口径。 3、自定义项目列举其他变动较大的资产类项目。资产总额变动简述。变动原因分析：就变动较大的资产类项目对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。资产总额、收益性资产、长期投资预算执行分析。注 1：财务指标按企业报表实际数分析填报。22、 、负债变动负债变动及及预预算算执执行分析行分析 负债负债增减增减变动变动及及预预算算执执行表行表金额单位：万元项项目目上年年末上年年末本期末本期末增减（增减（%） ）年度年度预预算算完成率完成率 （ （%） ）负债总额负债总额有息负债自定义项目 1其 中自定义项目 2注：1、负债总额表式项目合计。 2、有息负债同预算口径。 3、自定义项目列举其他变动较大的负债类项目。负债总额变动简述。变动原因分析：就变动较大的负债类项目对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。负债总额、有息负债预算执行分析。有息有息负债负债增减表增减表金额单位：万元项项目目上年年末上年年末本期末本期末增减增减额额增减（增减（%） ）合合计计短期借款一年内到期的长期负债长期借款应付债券自定义项目其中，对非银行借款融资需按融资方式（企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、保险资金融资等）列示说明。33、 、权权益益变动变动及及预预算算执执行分析行分析净资产净资产增减及增减及预预算算执执行表行表金额单位：万元项项目目上年年末上年年末本期末本期末增减（增减（%） ）年度年度预预算算完成率完成率 （ （%） ） 净资产总额净资产总额实收资本资本公积盈余公积其 中未分配利润补补充充资资料料非经营性资产上年年末余额：本期末余额：注：净资产为归属于母公司所有者权益。净资产总额变动简述。净资产预算执行分析。净资产净资产主要主要变动变动因素表因素表金额单位：万元变动变动因素因素实实收收资资本本资资本公本公积积盈余公盈余公积积未分配利未分配利润润合合 计计净资产净资产增减增减额额 （减少以（减少以“-”填列）填列） 实现净利润 （截至本期末）政府追加投资可供出售金融资产 公允价值变动净额上缴国资收益按规定批准核销自定义因素 1其 中自定义因素 2注：1、净资产增减额变动因素合计。 2、自定义因素列举其他变动较大的净资产变动因素。 3、若净利润、可供出售金融资产公允价值变动净额系亏损或损失时以“-”填列。 4、上缴国资收益、按规定批准核销以“-”填列。44、 、经营风险经营风险分析分析从负债结构、现金流等方面对企业的长期、短期偿债能力进行分析。项项目目上年年末上年年末本期末本期末增减（百分点）增减（百分点）资产负债率现金流量与当期债务比带息负债比率注：1、资产负债率负债总额资产总额×100% 2、现金流量与当期债务比经营活动现金净流量流动负债×100% 3、带息负债比率有息负债总额负债总额×100%（二）（二）经营经营效益状况效益状况1、主、主营业务营业务收入收入主主营业务营业务收入增减收入增减变动变动及及预预算算执执行表行表金额单位：万元项项目目上年同期上年同期 累累计计本年本年 累累计计同比增减同比增减 （ （%） ）年度年度预预算算完成率完成率 （ （%） ）主主营业务营业务收入合收入合计计房地产业建筑施工业商业制造业金融业物流业公用事业旅游餐饮酒店自定义业务 1自定义业务 2注：自定义业务列举其他变动较大的主要业务。主营业务收入变动简述，以及收入结构分布和权重分析。变动原因分析：就变动较大的主要业务对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。主营业务收入预算执行分析。52、可控、可控费费用用可控可控费费用增减用增减变动变动及及预预算算执执行表行表金额单位：万元项项目目上年同期上年同期 累累计计本年本年 累累计计同比增减同比增减 （ （%） ）年度年度预预算算完成率完成率 （ （%） ） 可控可控费费用用其中：职工薪酬平均职工人数人均可控费用其中：人均职工薪酬注：可控费用、职工薪酬、职工人数同预算口径。可控费用、职工薪酬变动简述，并分析可控费用和职工薪酬增减变动的主要原因。可控费用、职工薪酬预算执行分析。3、投、投资资收益收益投投资资收益增减及收益增减及预预算算执执行表行表金额单位：万元对应资产项对应资产项目目上年同期上年同期 累累计计本年本年 累累计计同比增减同比增减 （ （%） ）年度年度预预算算完成率完成率 （ （%） ）交易性金融资产可供出售金融资产持有至到期投资长期债权投资长期应收款长期股权投资其他合合 计计注：累计数按各对应资产项目产生的投资收益填列。投资收益变动简述。变动原因分析：就投资性资产产生的投资收益变动较大的，对应具体被投资单位、对象、项目等展开分析。投资收益预算执行分析。64、 、净净利利润润重要公司重要公司净净利利润润增减增减变动变动表表金额单位：万元项项目目上年同期上年同期 累累计计本年本年 累累计计同比增减同比增减 （ （%） ）年度年度预预算算完成率完成率 （ （%） ） 集集团团合并合并集团本部重要子公司 1重要子公司 2重要子公司 3净利润变动简述，以及各公司贡献度分析。变动原因分析：就变动较大的损益项目（主营业务利润、投资收益、营业外收支尤其是补贴收入、主营业务成本、管理费用等）对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。净利润预算执行分析。5、盈利状况分析、盈利状况分析从收益率、利润率、利润增长点等方面对企业的盈利状况进行分析。项项目目上年同期上年同期本期本期增减（百分点）增减（百分点）净资产收益率（全口径）净资产收益率（纯经营性口径）主营业务利润率注：1、净资产收益率净利润平均净资产×100% 2、主营业务利润率（主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加）主营业务 收入×100%7三、其他目标任务情况（一）区域（园区）主要（一）区域（园区）主要经济经济运行指运行指标标情况情况（适用于开发区类直属公司）区域（园区）主要区域（园区）主要经济经济运行指运行指标标表表 金额单位：万元、万美元主要指主要指标标上年同期上年同期 累累计计本年本年 累累计计增减增减 （ （%） ）年度年度 指指标值标值完成率完成率 （ （%） ） 规模以上 工业总产值固定资产投资税收总收入其中： 地方财政收入合同外资新增内资注：1、以开发区层面实际统计数填列（非简报数，需据实调整）。 2、一季度年度指标值暂按上年度的数值填列，其余季度再据实调整。据表简述主要经济指标运行情况。（二）重大（二）重大项项目建目建设设推推进进情况情况对应业绩责任书列明纳入考核的任务项目，按考核要求进行总体判断，并分析说明项目的进展情况。具体项目推进情况详见附表 2。（三）担保情况（三）担保情况担担 保保 余余 额额 表表金额单位：万元项项目目对对象象(简简称称)担保余担保余额额被担保被担保 单单位性位性质质担保方式担保方式反担保反担保 措施措施担保担保 起止起止时间时间备备注注对对新区新区 国企担保国企担保对对非新区非新区 国企担保国企担保其其 中中注：1、对非新区国企担保必需以被担保单位逐一列明。 2、被担保单位性质：区外国企、集体企业、私营企业、外资企业、其他企业。 3、备注中填列内容包括：决策程序、逾期、诉讼、或有负债、承担连带责任等情况。（四）企（四）企业业改制情况改制情况8企企业业改制情况表改制情况表计计划内（划内（户户数）数）计计划外（划外（户户数）数）项项目目单单位位简简称称退出退出重重组组小小计计退出退出重重组组小小计计进进展描述展描述合合计计已完成未完成其其 中中注：1、计划内户数系各直属公司报我委的年度计划数。 2、未完成改制企业逐一列明。 3、未完成改制企业按先计划内，后计划外的顺序填列，并在相应方式中打“”。四、面临问题及建议（原则上不少于 3 条）（一）（一）结结合当前的宏合当前的宏观观政策及市政策及市场经济环场经济环境分析企境分析企业业面面临临的机遇、挑的机遇、挑战战和和问题问题（ （优势优势和劣和劣势势），提出突破），提出突破发发展瓶展瓶颈颈的建的建议议和措施。和措施。（二）（二）（三）（三）附表：1、201*年*季度经济运行情况表2、重大项目建设推进情况表