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    科迪乳业:2019年年度报告.PDF

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    科迪乳业:2019年年度报告.PDF

    河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 河南科迪乳业股份有限公司河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 06 月月 河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人张清海、主管会计工作负责人李建全及会计机构负责人公司负责人张清海、主管会计工作负责人李建全及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)袁纪娜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准袁纪娜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。读。 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度内部控制年度内部控制自我评价报告出具了内部控制鉴证报告,该报告鉴证了公司在内部控制方面存自我评价报告出具了内部控制鉴证报告,该报告鉴证了公司在内部控制方面存在的重大缺陷。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注在的重大缺陷。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。意阅读。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标,并不代表公司的盈利预测,本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标,并不代表公司的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,能否也不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种实现取决于市场状况变化等多种 因因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义 .2 第二节公司简介和主要财务指标 .5 第三节公司业务概要 .9 第四节经营情况讨论与分析 . 11 第五节重要事项 . 22 第六节股份变动及股东情况 . 60 第七节优先股相关情况 . 66 第八节可转换公司债券相关情况 . 67 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 68 第十节公司治理 . 76 第十一节公司债券相关情况 . 83 第十二节 财务报告 . 84 第十三节 备查文件目录 . 216 河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科迪乳业 指 河南科迪乳业股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 科迪集团、控股股东 指 科迪食品集团股份有限公司 实际控制人 指 张清海、许秀云夫妇 公司法 指 中华人民共和国公司法 河南农开 指 河南省农业综合开发有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 灭菌乳 指 以牛乳(羊乳)或混合奶为原料,脱脂或不脱脂,添加或不添加辅料,经超高温瞬时灭菌、无菌灌装或保持灭菌而制成达到商业无菌要求的液态产品 调制乳 指 以不低于 80%的生牛(羊)乳或复原乳为主要原料,添加其他原料或食品添加剂或营养强化剂,采用适当的杀菌或灭菌等工艺制成的液体产品 含乳饮料 指 以乳或乳制品为原料,加入水及适量辅料经配制或发酵而成的饮料制品 乳味饮品 指 以纯净水、生牛乳、乳粉为主要原料,辅以白砂糖、食品添加剂经配料、混合、均质、超高温灭菌、灌装、包装加工而成 巴氏杀菌 指 将乳加热到沸点以下的温度,以全部杀死致病菌及大幅度杀死微生物、延长货架期为目的的杀菌方式,有不同的温度时间组合,通常分为低温长时间(温度 6265,保持 30 分钟)或经高温短时间(温度 7276,保持 15 秒;8085,保持 1015 秒)的处理方式 超高温(UHT)灭菌 指 英文 Ultra High Temperature 的缩写,将乳加热至沸点以上,温度在135150,时间在 410 秒之间,经过超高温处理,可消灭乳中的全部细菌和耐热芽孢,使乳达到商业无菌要求 河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科迪乳业 股票代码 002770 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南科迪乳业股份有限公司 公司的中文简称 科迪乳业 公司的外文名称(如有) HENAN KEDI DAIRY CO.,LTD. 公司的法定代表人 张清海 注册地址 河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号 注册地址的邮政编码 476300 办公地址 河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号 办公地址的邮政编码 476300 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张枫华 联系地址 河南省虞城县产业集聚区工业大道18 号 电话 0370-4218059 传真 0370-4218602 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报及巨潮资讯网。 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91410000770869001P 河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更。 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 座 5 楼 签字会计师姓名 唐自强、张慢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 565,522,500.51 1,285,038,781.29 -55.99% 1,238,707,703.52 归属于上市公司股东的净利润(元) -174,976,633.09 129,125,232.02 -235.51% 126,689,345.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -175,147,673.88 102,533,384.23 -270.82% 101,878,836.82 经营活动产生的现金流量净额(元) 40,790,693.95 450,112,356.22 -90.94% 327,260,638.69 基本每股收益(元/股) -0.16 0.12 -233.33% 0.12 稀释每股收益(元/股) -0.16 0.12 -233.33% 0.12 加权平均净资产收益率 -10.45% 7.47% -17.92% 7.85% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产(元) 3,424,574,203.72 3,381,570,655.85 1.27% 2,831,209,544.96 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,577,002,760.39 1,772,781,881.62 -11.04% 1,663,355,862.04 河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 289,971,451.34 344,721,072.20 113,867,584.56 -183,037,607.59 归属于上市公司股东的净利润 29,979,223.77 49,575,124.25 -46,798,392.10 -207,732,589.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,841,868.76 50,140,080.03 -48,105,014.75 -204,024,607.92 经营活动产生的现金流量净额 114,836,497.32 155,899,922.92 -89,857,730.48 -140,087,995.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,085,628.95 4,377,916.87 1,905,778.50 主要为处置生物资产及在建工程所致 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,599,163.32 3,480,003.96 3,846,153.92 主要为收到中央环保督查搬迁补贴及青贮玉米补贴所致 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 23,480,000.00 23,460,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,289,037.74 1,540,153.27 2,120,748.31 减:所得税影响额 53,455.84 6,286,226.31 6,522,171.59 合计 171,040.79 26,591,847.79 24,810,509.14 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事乳制品、乳饮料和饮料的研发、生产和销售以及配套的奶牛养殖、繁育和销售,属于食品制造业。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。 目前, 公司产品销售市场已从之前主要集中在豫鲁苏皖地区逐渐发展为全国市场。 乳制品消费与经济发展水平以及居民购买力存在较大的相关性, 随着城镇和农村居民生活水平的显著提高, 城镇和农村消费者对乳制品的需求将日益增加。 未来,公司将进一步加强品牌管理、严格把控产品质量,加强自身竞争优势,把握发展机遇,提高经营业绩。 (一)主要产品及用途 公司主要产品包括常温灭菌乳、调制乳、含乳饮料、乳味饮品和低温巴氏奶、发酵乳等液态乳制品。公司生产的乳制品属日常消费品,直接供消费者饮用。 (二)主要经营模式 本公司拥有独立的采购、生产和销售体系,公司根据自身实力、经济形势、市场变化,独立自主开展生产经营活动。 1、采购模式 公司成立了独立的奶源部和采购部,分别负责原料生鲜乳的采购,辅助材料、包装材料、耗材等的采购。 奶源部(负责生鲜乳采购)根据公司确定的年度销售计划测算生鲜乳需求总量,制定自有养殖基地和自控养殖小区的经营发展计划并测算自有自控供奶能力, 不足部分向外部奶牛养殖合作社采购。 采购部根据生产计划及公司安全库存制定采购计划,主要有集中定点、长期战略合作等多种模式。 2、生产模式 对于常温乳制品,公司销售部门首先按周统计经销商购货需求,同时预估特定时期的销售变化,这样一方面可以平滑生鲜乳采购,避免部分时段产品短缺或过剩,另一方面也可以满足节假日期间顾客对公司产品集中增加的需求。低温乳制品由于保质期短,不易储存,公司完全按照以销定产的模式进行生产。 3、销售模式 公司乳制品业务主要采用了经销商模式,通过经销商销售产品。 (三)公司所属行业的发展状况 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“(一)行业竞争格局和发展趋势”相关内容。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 货币资金 货币资金 2019 年年末余额较 2018 年年末余额减少 164,482.77 万元,同比减少98.40%,主要为本报告期控股股东借本公司款项所致。 河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 预付款项 预付账款2019年年末余额较2018年年末余额减少2,045.53 万元, 同比减少71.36%,主要为本报告期预付采购款减少所致。 其他应收款 其他应收款 2019 年年末余额较 2018 年年末余额增加 186,646.15 万元,同比增加66545.71%主要为本报告期控股股东借本公司款项所致。 存货 存货 2019 年年末余额较 2018 年年末余额减少 3,267.32 万元, 同比减少 42.43%, 主要为本报告期内优化库存,合理配置材料与成品资源所致。 其他流动资产 其他流动资产 2019 年年末余额较 2018 年年末余额增加 869.10 万元,同比增加549.93%,主要为本报告期期末待抵扣增值税进项税额增加所致。 生产性生物资产 生产性生物资产 2019 年年末余额较 2018 年年末余额减少 5,225.36 万元,同比减少83.11%,主要为本报告期子公司更新牛群所致。 商誉 商誉 2019 年年末余额较 2018 年年末余额减少 3,092.83 万元,同比减少 100.00%,主要为计提商誉减值准备所致。 递延所得税资产 递延所得税资产 2019 年年末余额较 2018 年年末余额增加 3775.63 万元,同比增加714.24%,主要为本报告期所得税可抵扣暂时性差异增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 (一)营销网络优势。公司始终坚持渠道下沉的营销策略,重点发展四线城市及以下市场,并适时推进三线市场,大力开发全国重点城市,及沿海城市。近年来随着国家一系列惠农政策的出台,农村居民的收入和消费水平大幅度提高,营养意识和膳食结构也逐步改善,乳制品消费在农村市场拥有巨大市场潜力。 公司根据销售区域市场特点,结合自身优势,主要采用了“一县一商”的经销商模式。一县一商制、扁平化市场管理、农村渠道终端店营销体系和电商营销体系的建设确保了公司营销网络优势和公司健康发展。 (二)综合饲养成本优势。作为乳制品行业的依托,畜牧业需要充足的饲草、饲料和饮用水等资源。商丘属黄淮海平原农业区,和周边省份的24个地市为国家农业综合开发区,是国家重点粮食主产区。丰富的农产品资源为奶牛饲养提供了数量充足、价格平稳的饲草饲料供应。 (三)有效的食品安全控制。在奶源供应环节,公司完善的产业链和自有自控奶源从源头保障了乳制品安全;在辅助材料环节,公司严格执行国家GB2760-2011食品添加剂使用标准并对辅助材料定期检验、存样,确保品质合格并可溯源;在生产过程控制环节,公司严格按照ISO9001国际质量体系、国家乳制品良好卫生规范GB12693-2010和公司质量手册,对入库原材料、生产线卫生条件、在产品理化和感官指标等方面全程监控、全程记录,确保每批次产品质量和安全;在成品检验环节,公司对成品进行逐批多项指标抽检、存样、记录;在终端销售环节,公司销售管理人员监督经销商将到期产品及时下架并销毁,杜绝过期产品销售。 (四)完整产业链优势。公司自设立以来,始终秉承奶源为先、质量为先的发展思路,通过“自有现代化奶牛养殖基地、自控标准化奶牛养殖小区”的模式实现高比例自有自控奶源。公司目前拥有自有现代化奶牛养殖基地3个、自控标准化奶牛养殖小区21个,形成了从奶牛繁育到乳制品加工、销售的较为完善的产业链。 (五)运输成本优势。公司地处陇海、京九两条铁路大动脉交汇处、连霍和济广高速公路交汇处,紧邻310国道、105国道和虞单亳公路,交通便利;同时公司乳制品业务绝大部分经销商分布在公司周边的400公里范围内的豫鲁苏皖地区,运输半径短,可有效降低公司的运输成本、减少运输时间。 河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 (一)2019年总体发展状况 1、随着经济发展和消费升级,乳业场竞争激烈发展现状,对公司产品水平及管理能力的提升提出更高需求, 同时国内经济形势及金融监管政策发生较大变化,使得公司融资面临外部环境持续变动的诸多挑战,在业务经营上也遭遇了更多不确定性。随着场流动性波动加剧,公司融资渠道受阻,资金成本上升,对公司2019年经营产生影响较大。 在此背景下,公司积极采取措施,加强成本管控和内部管理体系建设,专注产品研发,提升抗风险能力,保障公司可持续发展。 2、报告期内,公司实现营业收入56,552.25万元,较上年同期减少55.99%;利润总额-21,304.56万元,较上年同期减少231.90%;归属于上市公司股东的净利润-17497.66万元,较上年同期减少235.51%。 面对整体环境的下行压力及日益激烈的市场竞争,公司管理层一方面重点推进内部资源整合与优化,努力提升公司经营管理水平和效率;另一方面紧紧抓住资本市场的有利时机,实施战略性布局,寻求多元化发展机遇。 (二)2019年工作总结 1、2019年,公司面对复杂的外部环境,积极应对。通过转变发展思路,优化组织架构、非生产性费用,增强了造血功能和持续经营能力;通过发挥品牌优势、产品优势、市场优势和较大的通路利润优势使原有市场得到巩固发展;通过强化管理,完善制度,积极化解潜在风险,确保了公司业务正常开展,促进公司的健康长远发展。 2.调整产业结构,深化多元化战略布局,加大研发投入,增强自主创新能力。根据行业发展趋势,公司理清研发思路,确立了研发重点方向,全面深入地从新材料、新性能、新领域等方面进行研发。报告期内,公司进一步整合公司的研发资源,提升了公司研发创新的能力,为后续发展做好项目人员储备,提升了企业的核心竞争力。 3.加大投资力度,促进企业快速发展。报告期内,不断提升企业规模,增强企业综合实力。在巩固原有业务的基础上,积极探索绿色智造的业务发展,公司将积极推进相关项目的发展建设,稳步推进公司的可持续发展。 4.推进内部治理,加强企业管控能力。报告期内,上市公司完成从运营型向战略及管理型转变,协调统筹公司资源支 持各项业务的开展。同时,公司积极开展内部管理升级转型,通过对生产运营、财务管理、市场和销售体系等管理升级活动,不断完善治理结构,健全内部控制体系,加强风险防控、规范运作能力,提升公司治理水平,确保实现公司发展目标;及时、准确、完整地披露公司信息,做好投资者关系管理工作,维护投资者的合法权益。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本 (1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 565,522,500.51 100% 1,285,038,781.29 100% -55.99% 分行业 食品制造业 563,862,438.35 99.71% 1,282,600,458.35 99.81% -56.04% 其他 1,660,062.16 0.29% 2,438,322.94 0.19% 31.92% 分产品 常温乳制品 386,623,332.74 68.37% 598,710,887.78 46.59% -35.42% 低温乳制品 166,049,301.25 29.36% 662,528,793.07 51.56% -74.94% 其他 12,849,866.52 2.27% 23,799,100.44 1.85% 46.01% 分地区 河南 260,788,394.17 46.11% 561,240,897.08 43.68% -53.53% 山东 90,197,030.91 15.95% 333,616,386.87 25.96% -72.96% 江苏 12,202,492.21 2.16% 44,163,133.37 3.44% -72.37% 安徽 29,074,979.12 5.14% 86,022,182.30 6.69% -66.20% 其他 173,259,604.10 30.64% 259,996,181.67 20.23% -33.36% (2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 乳制品加工制造业 563,862,438.35 558,083,571.77 1.02% -56.04% -42.17% -23.74% 分产品 常温乳制品 386,623,332.74 353,609,408.49 8.54% -35.42% -30.48% -6.51% 低温乳制品 166,049,301.25 185,176,867.14 -11.52% -74.94% -57.33% -46.02% 分地区 河南 260,788,394.17 243,877,572.90 6.48% -42.73% -17.65% -73.13% 山东 90,197,030.91 104,470,637.81 -15.82% -55.14% -46.01% -152.42% 河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 其他 173,259,604.10 186,802,965.09 -7.82% -13.02% -25.22% -144.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 乳制品加工制造业 销售量 吨 96,637.99 214,336.81 -54.91% 生产量 吨 95,156.91 212,936.2 -55.31% 库存量 吨 1,817.26 3,298.34 -44.90% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5)营业成本构成)营业成本构成 产品分类 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 常温乳制品 直接材料 298,010,352.94 84.28% 421,891,342.44 82.95% 1.33% 常温乳制品 直接人工 12,913,406.36 3.65% 19,399,103.09 3.81% -0.16% 常温乳制品 制造费用 42,685,649.19 12.07% 67,336,590.80 13.24% -1.17% 低温乳制品 直接材料 167,361,539.18 90.37% 390,277,671.38 89.94% 0.44% 低温乳制品 直接人工 5,093,715.76 2.75% 10,892,822.69 2.51% 0.24% 低温乳制品 制造费用 12,721,612.20 6.87% 32,775,520.52 7.55% -0.60% 说明 无。 (6)报告期内合并范围是否发生变动)报告期内合并范围是否发生变动 是 否 河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 217,647,640.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.49% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 第一名 151,489,547.14 26.79% 2 第二名 24,124,899.15 4.27% 3 第三名 18,101,183.48 3.20% 4 第四名 16,350,278.43 2.89% 5 第五名 7,581,732.68 1.34% 合计 - 217,647,640.88 38.49% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 89,838,550.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.00% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 第一名 22,320,318.20 4.47% 2 第二名 21,042,272.00 4.22% 3 第三名 19,747,010.98 3.96% 4 第四名 13,651,436.93 2.73% 5 第五名 13,077,512.08 2.62% 合计 - 89,838,550.19 18.00% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位:元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 55,425,410.46 73,799,741.04 -24.90% 管理费用 36,861,564.54 34,914,704.84 5.58% 财务费用 75,806,428.24 46,100,441.23 64.44% 主要为本报告期银行借款本金增加及下半年逾期贷款罚息增加所致。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位:元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 632,945,307.94 1,631,335,007.81 -61.20% 经营活动现金流出小计 592,154,613.99 1,181,222,651.59 -49.87% 经营活动产生的现金流量净额 40,790,693.95 450,112,356.22 -90.94% 投资活动现金流入小计 4,800,524,204.03 120,455,009.00 3,885.33% 投资活动现金流出小计 6,573,233,193.79 104,814,782.64 6,171.28% 投资活动产生的现金流量净额 -1,772,708,989.76 15,640,226.36 -11,434.29% 筹资活动现金流入小计 805,281,929.08 1,291,500,000.00 -37.65% 筹资活动现金流出小计 743,939,840.64 1,034,377,415.64 -28.08% 筹资活动产生的现金流量净额 61,342,088.44 257,122,584.36 -76.14% 现金及现金等价物净增加额 -1,670,576,207.37 722,875,166.94 -331.10% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1. 经营活动现金流入小计同比减少61.20%,主要为本报告期销售收入同比减少所致; 2. 经营活动现金流出小计同比减少49.87%,主要为本期销售收入减少,对应的购买商品、接受劳务支付的现金减少所致; 3. 经营活动产生的现金流量净额同比减少90.94%,主要为本报告期销售收入同比减少所致; 4. 投资活动现金流入小计同比郑家3885.33%,主要为本报告期收到控股股东资金增加所致; 5. 投资活动现金流出小计同比郑家6171.28%,主要为本报告期支付给控股股东的资金增加所致; 河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 6. 投资活动产生的现金流量净额同比减少11434.29%,主要为本报告期支付控股股东的资金大于收到控股股东资金所致; 7. 筹资活动现金流入小计同比减少37.65%,主要为本报告期收到银行借款的现金减少所致; 8. 筹资活动现金流出小计同比增加28.08%,主要为本报告期偿还银行贷款支付的现金减少所致; 9. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少76.14%,主要为本报告期收到银行借款的现金减少所致; 10. 现金及现金等价物净增加额同比减少331.10%,主要为本报告期控股股东借款期末未全部清偿所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 项项 目目 本期金额本期金额 1将净利润调节为经营活动将净利润调节为经营活动现金流量:现金流量: 净利润 -174,976,633.09 加:资产减值准备 38,063,056.89 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 86,091,159.43 无形资产摊销 1,166,800.92 长期待摊费用摊销 439,008.50 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) 54,534.57 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) -6,477,252.30 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 83,563,364.33 投资损失(收益以“-”号填列) -1,226.77 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -37,756,279.29 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -312,706.11 存货的减少(增加以“-”号填列) 32,673,175.10 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 11,812,223.30 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 7,666,272.39 其他 -1,214,803.92 经营活动产生的现金流量净额 40,790,693.95 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,226.77 0.01% 银行理财产品的投资收益 否 资产减值 32,569,083.46 15.29% 主要为收购巨尔乳业商誉减值损失 否 河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 营业外收入 3,366,903.85 1.58% 主要为收到的政府补助及其他营业外收入 否 营业外支出 6,226,036.17 2.92% 主要为在建工程处置损失及其他营业外支出 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位:元 2019 年末 2018 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 26,757,496.12 0.78% 1,671,585,234.26 49.43% -48.65% 主要为本报告期控股股东借本公司款项期末未全部清偿所致。 应收账款 8,043,897.71 0.23% 6,793,999.63 0.20% 0.03% 存货 44,326,741.43 1.29% 76,999,916.53 2.28% -0.99% 固定资产 1,312,103,615.09 38.31% 1,388,806,571.53 41.07% -2.76% 在建工程 16,705,319.80 0.49% 18,232,573.68 0.54% -0.05% 短期借款 1,324,214,888.32 38.67% 1,191,500,000.00 35.24% 3.43% 长期借款 5,558,723.87 0.16% 6,141,151.05 0.18% -0.02% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 1、货币资金-银行存款冻结受限金额 25,748,469.23元, 2、公司在兴业银行股份有限公司郑州分行借款15,000.00万元,签订了编号为兴银豫保证字第2019172号的最高额保证合同,保证人为科迪食品集团股份有限公司,担保最高额度为25,000.00万元;签订了编号为兴银豫保证字第2019173号的最高额保证合同,保证人为张清海,担保最高额度为25,000.00万元;签订了编号为兴银豫保证字第2019174号的最高额保证合同,保证人为许秀云,担保最高额度为25,000.00万元;签订了编号为兴银豫保证字第2019175号的最高额保证合同,保证人为河南科迪速冻食品有限公司,担保最高额度为25,000.00万元;签订了编号为兴银豫保证字第2019176号的最高额保证合同,保证人为张枫华,担保最高额度为25,000.00万元;签订了编号为兴银豫抵押字第2019023号的最高额抵押合同,抵押物是编号为豫(2019)虞城县不动产权第0000643号土地使用权、抵押物编号虞房权证城关镇字第1600049091号的房产。 3、公司子公司在交通银行股份有限公司洛阳分行借款1,695.85万元,签订了编号C180702GR4130456的保证合同和编号河南科迪乳业股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 为C180702MG4130455的抵押合同,保证人为科迪食品集团股份有限公司,担保最高额度为3,000.00万元;

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