龙鼎2号第四季度管理报告书.doc

陕国投·十牛进取结构化证券投资集合资金信托计划信托事务管理报告书信托事务管理报告书（2014 年第 2 季度）尊敬的委托人暨受益人：尊敬的委托人暨受益人： 我公司于2014年3月18日发起设立了“陕国投·十牛进取结构化证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托” ），并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2014年3月18日至2014年6月20日的信托事务向委托人及受益人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。 一、信托计划成立一、信托计划成立本信托计划于 2014 年 3 月 18 日成立。 二、信托计划资金运用二、信托计划资金运用信托计划财产只限用于：本信托计划主要投资于沪、深证券交易所上市交易的 A 股股票、封闭式基金、ETF 基金、LOF 基金、货币市场基金、新股申购、国债逆回购和公司债（含可转债和可分离债），闲置资金可用于银行存款。3、信托计划服务机构信托计划服务机构保管银行：中国工商银行股份有限公司 证券经纪人：国信证券股份有限公司四、信托计划持仓情况四、信托计划持仓情况证券市场在本报告期内出现一定幅度的上涨，其中沪深 300 指数在本报告期上涨了 2.38%，信托单位净值同期下跌了 4.34%。本信托目前持有权益类资产比例为 51.30%，现金类资产比例为48.7%。五、信托单位净值五、信托单位净值2014 年 6 月 20 日本信托信托单位净值为：0.9566 元 陕西省国际信托股份有限公司陕西省国际信托股份有限公司二二一四年六月二十三日一四年六月二十三日