年度检查报告书.doc

社社 会会 团团 体体 年年 度度检检 查查 报报告告 书书（20162016 年度）年度）社团名称 （盖章）统一社会信用代码 业务主管单位 报告日期 年 月 日2福建省民政厅制福建省民政厅制2016 年度工作年度工作报报告告书书顺昌县民政局：本社会团体根据社会团体登记管理条例、民间非营利组织会计制度等相关规定编制 2016 年度工作报告书，保证内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字：社会团体印章：报告日期： 年 月 日年检事宜联系人： 移动电话：电子邮件：一、基本信息1. 基本情况。2. 社团负责人成员情况（含会长、副会长、秘书长）。3. 监事情况。4. 工作人员情况。5. 分支机构和实体机构基本情况。二、内部建设情况1. 本年度登记、备案事项变更情况。2. 本年度会议及换届情况。3. 内部管理情况。三、接受监督管理情况四、财务会计报告1.资产负债表。2.业务活动表。3.现金流量表。3五、业务活动情况1.本年度业务活动总体情况和下年度工作计划。2.本年度接受捐赠情况和公益支出情况。3.本年度国际交流与合作情况。4.本年度收入情况。5.本年度举办评比达标表彰、研讨会、论坛、公益等活动的情况。六、其他需要说明的情况七、年检审查意见4一、基本信息一、基本信息（一）基本情况（一）基本情况名 称业务主管单位社团类型学术专业行业联合业务范围统一社会信用代码成立时间注册资金万元住 所邮政编码传 真最新发证时间网站地址电子邮箱单位会员数量个人会员数量理事会及负责人理事数常务理事数负责人数姓名性别联系电话会长（理事长）政治面貌党员民主党派群众（原）工作单位及职务姓名性别联系电话 法定代表人政治面貌党员民主党派群众（原）工作单位及职务姓名性别出生日期秘书长 政治面貌党员民主党派群众手机号是否专职专职兼职社团职务省级厅级处级处级以下荣誉会长副会长秘书长在职公务员兼任负责人数顾问5社团职务省级厅级处级处级以下荣誉会长副会长秘书长 离退休人员担任负责人数 顾问工作人员情况从业人数专职工作 人员兼职人数举办刊物公开发行的刊物数内部资料性刊物数（二）党组织建设情况（二）党组织建设情况 已建立党组织情况已建立党组织情况党组织名称组建方式单独组建 联合组建 兼合式组建上级党组织名称党员总人数组织关系在本组织的党员人数姓名在社会组织中所任职务手机号码党组织书记姓名在社会组织中所任职务手机号码基 本 情 况党建工作联系人主要 活动 情况 未建立党组织情况未建立党组织情况未建立党组织原因6专职工作人员党员数 党员总人数 兼职工作人员党员数法定代表人手机号码姓名在社会组织中所任职务手机号码基 本 情 况党建工作联系人（三）社（三）社团团理事成理事成员员情况（含会情况（含会长长、副会、副会长长、秘、秘书长书长、荣誉、荣誉、顾问顾问等）等）在其他社团兼职情况 序号姓 名 性别出生年月 工作单位及职务社团职务本届任 期起止 时间社团名称职务是否领取报酬（四）（四）监监事成事成员员情况情况序号姓 名 性别出生年月工作单位及职务本届任期起止时间联系电话（五）（五）专职专职工作人工作人员员情况情况姓名性别出生年月学历政治面貌7（六）分支机构和（六）分支机构和实实体机构基本情况体机构基本情况本年度新设 个本年度新设个分会总数 个本年度注销 个办事处总数 个本年度注销个本年度新设 个本年度新设 个工作专业委员会总数个本年度注销 个专项基金总数 个本年度注销 个本年度新设 个本年度新设 个代表处总数 个本年度注销 个实体机构总数 个本年度注销 个1、分支机构情况（分会、分支机构情况（分会、专业专业委委员员会、代表会、代表处处、 、办办事事处处、 、专项专项基金）基金）序号序号名称名称负责负责人人办办公公场场所所联联系系电话电话开开户银户银行和行和账账号号1. 2. 3.（不能完全填写的可复制本（不能完全填写的可复制本页页填写）填写）2 2、实体机构情况、实体机构情况 序号实体机构名称法定代表人或负责人工商登记类型总资本额（万元）本会出资额 （万元）1.2.二、内部建二、内部建设设情况情况（一）本年度登（一）本年度登记记、 、备备案事案事项变项变更情况更情况事项（点击“”选取）办理情况批准时间变更名称已办理 正办理 尚未办理 没有变更变更活动地域已办理 正办理 尚未办理 没有变更 变更业务范围已办理 正办理 尚未办理 没有变更 变更住所已办理 正办理 尚未办理 没有变更 变更注册资金已办理 正办理 尚未办理 没有变更 变更法定代表人已办理 正办理 尚未办理 没有变更 变更业务主管单位已办理 正办理 尚未办理 没有变更8（二）（二）本年度会本年度会议议及及换换届情况届情况章程规定换届或会议情况会员（代表）大会每届（ ）年最近一次换届大会时间为（ 年 月 日 ）会员（代表）大会（ ）年一次最近一次会员（代表）大会时间为（ 年 月 日 ）理事会一年（ ）次本年度召开理事会（ ）次常务理事会一年（ ）次本年度召开常务理事会（ ）次 修改章程已办理 正办理 尚未办理 没有变更 负责人变更已办理 正办理 尚未办理 没有变更9（三）内部管理情况（三）内部管理情况机构管理分支(代表)机构管理制度有 无法人证书保管、使用管理制度有 无 保管在证书印章管理印章保管、使用管理制度有 无 保管在档案管理档案管理制度有 无保管在工作人员聘用制有 无签订劳动合同人数薪酬管理制度有 无考核制度有 无奖惩制度有 无业务培训制度有 无失业保险医疗保险养老人力资源参加社会保险人数工伤保险生育保险人民币开户名称人民币开户银行人民币银行账号外币开户名称外币开户银行外币银行账号财务核算是否独立是 否税务登记国税地税未登记专职财会人员数具有会计执业资格人数财务管理制度有 无固定资产管理制度有 无执行会计制度民间非营利组织会计制度； 其它会计制度财务软件财政部、民政部联合监制的民间非营利组织财务会计软件：票据类型发放机关会费票据；捐赠票据；税务发票；行政事业性收费票据；中央单位内部往来结算票据；其他 1、 财务资产 使用票据其他 2、 10三、接受三、接受监监督管理情况督管理情况检查年度年检结论整改情况2013 年度合格 基本合格 不合格2014 年度合格 基本合格 不合格年度检查2015 年度合格 基本合格 不合格是否参评是 否评估时间 年 月评估结果5A 4A 3A 2A 1A 暂不定等级社会组织评估有效期至年 月 日年度是否接受审计审计机构审计报告用途2013 年度是 否2014 年度是 否财务审计2015 年度是 否是否受到过行政处罚？是； 否 （如选否，则不需填写以下四项内容）行政处罚种类行政处罚时间年 月 日行政处罚实施机关行政处罚违法行为11四、四、财务财务会会计报计报告告（一）（一）资产负债资产负债表（截止到表（截止到 2016 年年 12 月月 31 日）日） 编制单位： 单位：人民币元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1 短期借款61短期投资2 应付款项62应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金65存 货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18 一年内到期的长期负债74流动资产合计20 其他流动负债78流动负债合计80长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24 长期借款81长期投资合计30 长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33 受托代理负债91在建工程34文物文化资产35 负债合计100固定资产清理38固定资产合计40无形资产：无形资产41净资产：非限定性净资产101受托代理资产： 限定性净资产105受托代理资产51 净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120财务负责财务负责人人签签字：字： 日期：日期：12（二）（二）业务业务活活动动表（截止到表（截止到 2016 年年 12 月月 31 日）日） 单位：人民币元上年末数本年累计数 项 目行次 非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入1会费收入2提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费 用（一）业务活动成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定 性净资产40四、净资产变动额（若为净资 产减少额，以“-”号填列）4513财务负责财务负责人人签签字：字： 日期：日期：14（三）（三）现现金流量表金流量表（截止到 2016 年 12 月 31 日）编制单位： 单位：人民币元项 目行次金 额 一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金1收取会费收到的现金2提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计50偿还借款所支付的现金51偿付利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60 五、现金及现金等价物净增加额61财务负责人签字： 日期：15五、五、业务业务活活动动情况情况（一）本年度（一）本年度业务业务活活动总动总体情况和下年度工作体情况和下年度工作计计划（限划（限 1500 字）字）2016 年度年度业务业务活活动动情况情况2017 年度工作计划序号计划开展活动内容（50100 字）服务领域活动类型16（二）本年度接受捐（二）本年度接受捐赠资赠资助和公益支出情况助和公益支出情况 （ （单单位：人民位：人民币币元）元）项目现金非现金折合合计一、本年度捐赠收入（一）来自境内的捐赠其中：来自境内自然人来自境内组织（二）来自境外的捐赠其中：来自境外自然人来自境外组织主要用途 和使情况最近三年公益支出情况（最近三年公益支出情况（单单位：人民位：人民币币元）元）项目2014 年2015 年2016 年年度总收入本年度总支出本年度公益活动支出本年度公益活动支出占上年度总 收入的比例（÷）%本年度公益活动支出占本年度总 支出的比例（÷）%（三）本（三）本年度国年度国际际交流与合作情况交流与合作情况1国国际际合作合作项项目目项 目 资 金（ 单 位 ： 人 民 币 元 ）项目名称批准机关境外合作单位名称境 外 合 作 单 位 所属 国 家 、 地 区 或国 际 组 织境内境外项 目类 别项 目 实施 时 间项 目 实 施 地 （ 填 写省 级 行 政 区 名 称 ）172参加国参加国际际会会议议会议名称会议时间会议地点会议类型会议主办单位名称我方经 费来源我方发言主题3参加国参加国际组织际组织担任职务情况国际组织名称（中、英文全称）国际组织类型参加时间缴纳会费数额（单 位：人民币元/年）职务类型任职起止时间4 组团组团出国（境）出国（境）访问访问出访国家或地区出访时间出访人数出访目的经费来源境外邀请单位名称批准机关（四）本年度收入情况（四）本年度收入情况 会会 费费制定会费标准的会议名称制定会费标准的时间会费标准重大事项报告是 ； 否报告时间会费缴纳方式：一年一缴 ； 一届一缴 会费标准：18占社占社团团年度年度总总收入收入 5%以上的大以上的大额额收入收入项项目情况目情况序号具体项目名称时间或周期总金额占年度总收入比使用票据（五）本年度（五）本年度举办评举办评比达比达标标表彰、研表彰、研讨讨会、会、论坛论坛、公益等活、公益等活动动的情况的情况举办评举办评比达比达标标表彰活表彰活动动的情况的情况序号项目名称起始时间活动周期评选范围或评比对象批准单位经费来源举办举办研研讨讨会、会、论坛论坛活活动动的情况的情况序号活动名称参加人数举办方式地 点经费来源举办举办公益活公益活动动的情况的情况项目或活动 名称实施地域起止时间项目简介活动支出 （万元）主要服 务方式主要服务领域受益人群 或服务对 象举办举办展展览览会、交易会、培会、交易会、培训训、 、职职称称评审评审等活等活动动的情况的情况序号活动名称类型时间或周期对象地点批准单位经费来源19六、其它需要六、其它需要说说明的情况明的情况上年度检查结论为“基本合格”或“不合格”的社团，请分别按照我局下发的社会团体年度检查改进建议书或社会团体年度检查整改通知书的要求，将改进情况作专题报告。20七、年七、年检审查检审查意意见见业务业务主管主管单单位初位初审审意意见见经办人 ： 单位（盖章）：年 月 日登登记记管理机关管理机关审查审查意意见见单位（盖章）：年 月 日填表填表说说明：明：一、参一、参检检社会社会团团体必体必须认须认真、如真、如实实填写。填写。二、二、本本报报告告书书中，中，所所选项选项目在方框中打目在方框中打“”。如有多。如有多项项可可选项选项目，亦可多目，亦可多选选。 。三、本三、本报报告告书书要求要求签签名之名之处处， ，务请务请用用钢钢笔或碳素笔笔或碳素笔签签署，复印无效。署，复印无效。四、本四、本报报告一式三份，加盖印章后不得复印，告一式三份，加盖印章后不得复印，双面打印双面打印。 。五、本五、本报报告告书书表格无法完全容表格无法完全容纳纳的内容，可另附表的内容，可另附表说说明。如有其它情况需要明。如有其它情况需要说说明的，明的，21亦亦可另附材料。可另附材料。