年度韶关市 （单位）决算公开.doc

120162016 年度韶关市粤北人民医院决算公开年度韶关市粤北人民医院决算公开目目 录录第一部分 部门决算基本情况说明1、部门基本情况2、收入决算说明3、支出决算说明4、 “三公经费”支出说明第二部分 部门决算表1、部门收支决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表7、部门“三公”支出信息统计表8、 “三公”支出决算明细表9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2第一部分第一部分 20162016 年部门决算基本情况说明年部门决算基本情况说明一、部门基本情况一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能粤北人民医院，是韶关市最大的三级甲等综合性医院，是汕头大学医学院附属医院，同时也是国家全科医生临床培养基地。医院集医疗、教学、科研为一体，肩负着粤北及湘、赣等周边地区群众的医疗、保健、康复、健康等卫生服务职责，促进广东粤北地区医疗公共事业健康发展。2016 年决算单位 1 个：粤北人民医院。（二）人员构成情况医院编制人数 1285 人，实有在编人数 1203 人；离休人员 4 人；退休人员 503 人。（三）决算年度的主要工作任务。2016 年,我院深入开展党的群众路线教育实践活动，围绕工作要点，推进医疗管理、医疗服务各方面的创新，切实保障群众医疗、康复、保健要求，认真践行医生规范化培养，促进医院建设和医疗业务的发展。全年较好地完成了在职代会上提出的各项工作目标，医院的服务能力、创新能力和精细管理水平不断提升。（四）决算公开工作。医院部门决算在医院门户网站首页/院务公开/医院重点领域信息公开专栏/财务预决算和“三公”经费中公开。二、收入决算说明二、收入决算说明2016 年收入决算 143909.78 万元，其中：一般公共预算拨款3422.01 万元，事业收入和其他收入 140487.77 万元。三、支出决说明三、支出决说明32016 年支出决算 135170.36 万元，其中：财政拨款安排支出3429.97 万元，同比增加 999.42 万元；事业收入和其他收入安排支出131740.39 万元。财政拨款支出按用途划分：（1（基本支出决算 2711.08 万元，占财政拨款支出的 79%。其中：工资福利支出 1927.63 万元，商品和服务支出 734.77 万元，对个人和家庭的补助 767.57 万元。2016 年财政拨款安排的基本支出共 2711.08 万元，具体情况如下：1、社会保障和就业决算支出 541.34 万元，比去年决算增加 27.57万元，主要原因是：财政拨款增加。支出项目为离退休人员经费 541.34万元；2、医疗卫生与计划生育决算支出 2168.74 万元，比去年决算增加1859.1 万元，主要原因是：财政拨款增加，此外规范科目支出功能分类，将职工医疗保障支出和职工住房公积金支出归入医疗卫生与计划生育支出类。医疗卫生与计划生育支出主要包括在编人员经费 1869.38万元，社会保障缴费 58.25 万元，职工住房公积金 224.33 万元等；3、医疗保障决算支出 1 万元，比去年决算减少 59.85 万元，主要原因是规范科目支出功能分类，将职工医疗保障支出归入医疗卫生与计划生育支出类。医疗保障支出为行政事业单位离休人员医疗费补助1 万元。4、住房保障算支出 0 万元，比去年减少 45.58 万元。主要是规范科目支出功能分类，将职工住房公积金归入医疗卫生与计划生育支出类。（二）项目支出决算 718.89 万元，占财政拨款支出的 21%，比去年决算减少 781.82 万元，主要是科学技术支出同比减少 157.04 万元，其4他公立医院支出同比减少 386.18 万元，公共卫生支出同比减少 48.25万元，医疗保障支出同比减少 44.92 万元，其他医疗卫生与计划生育支出同比减少 130.43 万元。2016 年财政拨款安排的项目支出共 718.89 万元，具体情况如下：1、科学技术决算支出 7.96 万元，比去年减少 157.04 万元，主要原因是 2015 年投入省级科技专项资金 150 万元。科学技术支出包括自然科学基金项目投入 2.99 万元，社会公益研究项目投入 4.97 万元。2、医疗卫生与计划生育决算支出 710.93 万元，其中：（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出 2.2 万元，与去年相同，为登革热等急性传染病监测项目 2.2 万元；（2）其他公立医院支出 451.41 万元，比去年决算减少 386.18 万元，主要原因是 2015 年投入全科医生培养基地建设省级资金 500 万元，今年没有拨款。2016 年其他公立医院支出包括 2014 年中央补助住院医师规范化培训资金 15 万元、2015 年中央补助住院医师规范化培训资金 46.41 万元、2016 年中央补助住院医师规范化培训资金 390 万元。（3）公共卫生专项支出 47.77 万元，比去年决算减少 48.25 万元，主要原因是今年无艾滋病及慢性病防治经费拨款。2016 年公共卫生专项支出包括 2015 年第二批中央补助公共卫生服务项目艾滋病防治资金 11.77 万元，2015 年第二批中央补助公共卫生服务项目脑卒中筛查及干预资金 36 万元。（4）医疗保障支出 117.25 万元，比去年决算减少 44.92 万元，医疗保障支出用于疾病应急救助医疗欠款。（5）计划生育事务支出 0.5 万元，为 2015 年计划生育专项经费（CME 联合雷替曲塞术中动脉灌注化疗在进展期结肠癌的应用研究）0.5万元。5（6）其他医疗卫生与计划生育支出 91.80 万元，比去年决算减少130.43 万元，主要是因为今年临床重点专科建设专项经费无拨款。其他医疗卫生与计划生育支出用于 2016 年卫生计生事业发展专项资金卫生人才培训 91.80 万元。四、四、 “三公三公”经费支出说明经费支出说明2016 年“三公经费”24.3 万元，无财政拨款支出。比去年决算增加3.83 万元，主要是因为公务用车运行维护费增加等。具体情况如下：1. 公务用车购置及运行费支出 10.99 万元，比去年决算增加 0.24万元，主要原因是车辆使用年限较长，维修费增加。主要包括：（1）报废 2 辆救护车、更新购置 0 辆救护车；（2）公务车保有量 4 辆，全年运行费支出 10.99 万元，平均每辆约 3 万元。2.公务接待费支出 11.03 万元，比去年决算增加 1.31 万元。2016年国内公务接待 145 批 1395 人。主要是因为外请专家医疗业务、科研培训和接待外院同业学习交流的人次人数增加。3.公出国（境）费支出 2.28 万元，出国 1 人次，去年为 0 元。今年院长参加省卫计厅组织的卫生管理干部赴美国哈佛大学研修班学习交通费 2.28 万元。6第二部分第二部分 20162016 年部门决算表年部门决算表一、收入支出决算总表单位：粤北人民医院单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数栏次1栏次2栏次3一、财政拨款收入13,422.01一、一般公共服务支出37 一、基本支出6067,932.79其中：政府性基金2 二、外交支出38 人员经费6153,990.64二、上级补助收入3 三、国防支出39 日常公用经费6213,942.15三、事业收入4138,895.72四、公共安全支出40 二、项目支出6367,237.56四、经营收入5 五、教育支出41 基本建设类项目64 五、附属单位上缴收入6 六、科学技术支出427.96行政事业类项目6567,237.56六、其他收入71,592.05七、文化体育与传媒支出43 三、上缴上级支出66 8 八、社会保障和就业支出443,882.80四、经营支出67 9 九、医疗卫生与计划生育支出45131,279.59五、对附属单位补助支出68 10 十、节能环保支出46 69 11 十一、城乡社区支出47 支出经济分类70 12 十二、农林水支出48 基本支出和项目支出合计71135,170.3513 十三、交通运输支出49 工资福利支出7241,370.4814 十四、资源勘探信息等支出50 商品和服务支出7381,179.7115 十五、商业服务业等支出51 对个人和家庭的补助7412,620.1616 十六、金融支出52 对企事业单位的补贴75 17 十七、援助其他地区支出53 赠与76 718 十八、国土海洋气象等支出54 债务利息支出77 19 十九、住房保障支出55 基本建设支出78 20 二十、粮油物资储备支出56 其他资本性支出79 21 二十一、国债还本付息支出57 贷款转贷及产权参股80 22 二十二、其他支出58 其他支出81 23 59 82 本年收入合计本年收入合计24143,909.78本年支出合计本年支出合计83135,170.35用事业基金弥补收支差额25 结余分配848,747.39年初结转和结余2615.00交纳所得税85 基本支出结转27 提取职工福利基金861,749.48项目支出结转和结余28 转入事业基金876,997.91经营结余29 其他88 30 年末结转和结余897.0431 基本支出结转90 32 项目支出结转和结余917.0433 经营结余92 总计总计36143,924.78总计总计95143,924.788二、收入决算表单位名称：粤北人民医院单位：万元项目支出功能分类 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567类款项 合计143,909.783,422.01 138,895.72 1,592.05208社会保障和就业支出3,882.80541.34 3,341.46 20805行政事业单位离退休3,882.80541.34 3,341.46 2080502事业单位离退休3,882.80541.34 3,341.46 210医疗卫生与计划生育支出140,026.982,880.67 135,554.26 1,592.0521001医疗卫生与计划生育管理事务2.202.20 2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2.202.20 21002公立医院139,766.462,620.15 135,554.26 1,592.052100201综合医院139,315.052,168.74 135,554.26 1,592.052100299其他公立医院支出2,137.59451.41 21004公共卫生47.7747.77 2100409重大公共卫生专项1.481.48 2100499其他公共卫生专项46.2946.29 21005医疗保障118.25118.25 2100510疾病应急救助117.25117.25 2100599其他医疗保障支出1.001.00 21007计划生育事务0.500.50 2100799其他计划生育事务支出0.500.50 21099其他医疗卫生与计划生育支出91.8091.80 92109901其他医疗卫生与计划生育支出91.8091.80 10三、支出决算表单位名称：粤北人民医院单位：万元项目支出功能分类 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次123456类款项合计135,170.3567,932.7967,237.56 206科学技术支出7.96 7.96 20602基础研究2.99 2.99 2060203自然科学基金2.99 2.99 20603应用研究4.97 4.97 2060302社会公益研究4.97 4.97 208社会保障和就业支出3,882.803,882.80 20805行政事业单位离退休3,882.803,882.80 2080502事业单位离退休3,882.803,882.80 210医疗卫生与计划生育支出131,279.5964,049.9967,229.60 21001医疗卫生与计划生育管理事务2.20 2.20 2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2.20 2.20 21002公立医院131,019.0764,048.9966,970.08 2100201综合医院130,567.6664,048.9966,518.67 2100299其他公立医院支出451.41 451.41 21004公共卫生47.77 47.77 2100409重大公共卫生专项1.48 1.48 2100499其他公共卫生支出46.29 46.29 1121005医疗保障118.251.00117.25 2100510疾病应急救助117.25 117.25 2100599其他医疗保障支出1.001.00 21007计划生育事务0.50 0.50 2100799其他计划生育事务支出0.50 0.50 21099其他医疗卫生与计划生育支出91.80 91.80 2109901其他医疗卫生与计划生育支出91.80 91.80 1213四、财政拨款收入支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表单位名称：粤北人民医院单位：万元收 入支 出决算数项 目行次决算数项目（按功能分类）行次小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、公共决算财政拨款13,422.01一、一般公共服务支出31 二、政府性基金决算财政拨款2 二、外交支出32 3 三、国防支出33 4 四、公共安全支出34 5 五、教育支出35 6 六、科学技术支出367.967.9607 七、文化体育与传媒支出37 8 八、社会保障和就业支出38541.34541.3409 九、医疗卫生与计划生育支出392,880.672,880.67010 十、节能环保支出40 11 十一、城乡社区支出41 12 十二、农林水支出42 13 十三、交通运输支出43 14 十四、资源勘探信息等支出44 15 十五、商业服务业等支出45 16 十六、金融支出46 17 十七、援助其他地区支出47 18 十八、国土海洋气象等支出48 19 十九、住房保障支出49 20 二十、粮油物资储备支出50 21 二十一、国债还本付息支出51 22 二十二、其他支出52 2353 本年收入合计本年收入合计243,422.01本年支出合计本年支出合计543,429.973,429.970年初财政拨款结转和结余26 年末财政拨款结转和结余567.047.040一、公共预算财政拨款2715.00基本支出结转57 二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余587.047.04029 59收入总计收入总计303,437.01 支出总计支出总计603,437.01 3,437.01 014五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表单位名称：粤北人民医院单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余基本支出项目支出结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计小计人员经费日常公用经费项目支出合计基本支出结转小计项目支出结转项目支出结余栏次12345678910111213141516 类款项 合计150153,422.012,711.08710.933,429.972,711.082,695.2015.88718.897.04 07.04 7.04 0206科学技术支出15 15 7.96 7.967.04 7.04 7.04 20602基础研究10 10 2.99 2.997.01 7.01 7.01 2060203自然科学基金10 10 2.99 2.997.01 7.01 7.01 20603应用研究5 5 4.97 4.970.03 0.03 0.03 2060302社会公益研究5 5 4.97 4.970.03 0.03 0.03 208社会保障和就业支出541.34541.34 541.34541.344541.34 20805行政事业单位离退休541.34541.34 541.34541.34541.34 2080502事业单位离退休541.34541.34 541.34541.344541.34 210医疗卫生与计划生育支出2,880.662,169.73710.932,880.662169.7322,153.8515.88710.93 21001医疗卫生与计划生育管理事务2.20 2.202.200 2.20 152100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2.20 2.202.200 2.20 21002公立医院2,620.142,168.73451.412,620.142168.7322,152.8515.88451.41 2100201综合医院2,168.732,168.73 2,168.732168.7322,152.8515.88 2100299其他公立医院支出451.41 451.41451.410 451.41 21004公共卫生47.77 47.7747.770 47.77 2100409重大公共卫生专项1.48 1.481.480 1.48 2100499其他公共卫生专项46.29 46.2946.290 46.29 21005医疗保障118.251.00117.25118.2511 117.25 2100510疾病应急救助117.25 117.25117.250 117.25 2100599其他医疗保障支出1.001.00 1.0011 21007计划生育事务0.50 0.500.500 0.50 2100799其他计划生育事务支出0.50 0.500.500 0.50 21099其他医疗卫生与计划生育支出91.80 91.8091.800 91.80 2109901其他医疗卫生与计划生育支出91.80 91.8091.800 91.80 16六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称：粤北人民医院单位：万元项目工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出功能分类科目编码科目名称合计小计基本工资其他社会保障缴费小计福利费小计离休费退休费生活补助医疗费住房公积金栏次123456789101112 类款项 合计2,711.081,927.631,869.3858.2515.8815.88767.5746.55494.790.901.00224.33208社会保障和就业支出541.34 541.3446.55494.79 20805行政事业单位离退休541.34 541.3446.55494.79 2080502事业单位离退休541.34 541.3446.55494.79 210医疗卫生与计划生育支出2,169.741,927.631,869.3858.2515.8815.88226.23 0.91224.3321002公立医院2,168.741,927.631,869.3858.2515.8815.88225.23 0.9 224.332100201综合医院2,168.741,927.631,869.3858.2515.8815.88225.23 0.9 224.3321005医疗保障1.00 1 1 2100599其他医疗保障支出1.00 1 1 17七、部门“三公”支出信息统计表单位名称：粤北人民医院单位：万元项 目统计数项 目统计数栏 次行次 1栏 次行次 2一、“三公”经费支出1二、机关运行经费190（一）支出合计20（一）行政单位2001.因公出国（境）费30（二）参照公务员法管理事业单位2102.公务用车购置及运行维护费4022 （1）公务用车购置费50三、国有资产占用情况23 （2）公务用车运行维护费60（一）车辆数合计（辆）24213.公务接待费701.部级领导干部用车25 （1）国内接待费802.一般公务用车26（2）国（境）外接待费903.一般执法执勤用车27 （二）相关统计数1004.特种专业技术用车28 1.因公出国（境）团组数（个）1105.其他用车2921 2.因公出国（境）人次数（人）120（二）单位价值 50 万元以上通用设备（台，套）30133.公务用车购置数（辆）130（二）单位价值 100 万元以上专用设备（台，套）31594.公务用车保有量（辆）140 32 5.国内公务接待批次（个）150 33 6.国内公务接待人次（人）160 34 7.国（境）外公务接待批次（个）170 35 8.国（境）外公务接待人次（人）180 36 注：1本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。2“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。 3“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。4“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况。18八、八、“三公三公”经费支出决算明细表经费支出决算明细表单位名称：粤北人民医院单位：万元项目公务用车运行及购置费支出功能分类科目编码科目名称合计因公出国（境）费用公务接待费 小计公务用车运行维护费公务用车购置栏次123456 类款项 合计0.000.000.000.000.000.00*“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位名称：粤北人民医院单位：万元项目本年收入本年支出项目支出基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出小计其中：基本建设资金支出合计 小计人员经费日常公用经费小计其中：基本建设资金支出栏次12345678910 类款项 合计00000.000.000.000.000.000.00