财务部关键工作指标（KPI）组成表.doc

财务部关键工作指标（KPI）组成表财务部出纳 关键工作指标（KPI）组成表：序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的1现金管理现金收付凭证的审核力度季处理集团发生的收入、支出经济业务15审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数财务经理记录保证现金收付凭证编制准确、合规2现金管理登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性季及时登记银行、现金日记帐，15现金、银行存款日记帐拖延登记次数一次扣3分，出现不合规定、数据差错次数1次扣3分，现金、银行存款账实不符的次数1次扣3分财务经理记录保证现金、银行存款日记帐登记的及时准确3报表管理编制资金收支月报、周报的及时性季编制资金收支周报、月报表15未能及时编制资金收支月报、周报的次数1次扣3分财务经理记录确保收支平衡，及早发现问题4现金管理库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性季负责做好库存现金、有价证券、重要空白凭证的报关工作15现金、有价证券、重要空白凭证保管出现短缺、遗失现象1次扣5分财务经理记录保证现金、有价证券、重要空白凭证的安全管理5现金管理清点库存现金和编制库存现金日报表的及时性季及时清点库存现金10未能及时清点库存现金并编制库存现金日报表的次数1次扣3分财务经理记录确保及时清点库存，及早发现问题6现金管理现金额度控制的有效性季做好现金额度控制10现金额度超过规定的次数1次扣3分，现金短缺影响工作的次数1次扣3分财务经理记录加强现金额度的控制7结算管理银行结算业务的准确性与及时性季，与银行核对，做到日清月结15办理银行结算业务时，出现错误的次数1次扣3分，汇款、划款时间延误1次扣3分财务经理记录确保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务的准确无误8报表管理银行存款余额调节表编制的及时、准确性季做好银行余额调节表的填列核对10未能及时编制银行存款余额调节表的次数1次扣3分，编制错误1次扣3分财务经理记录确保银行存款的安全和及时入帐总分统计财务部会计（集团帐目） 关键工作指标（KPI）组成表：序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的1岗位计划会计核算工作的计划性季制定季度、年度会计审核工作计划5有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容超过一次扣3分会计核算工作计划保证会计核算工作的计划性、有序性2岗位计划会计核算工作计划完成率季按照会计审核工作计划完成5计划是否按时完成；按计划完成率评分会计核算工作计划确保会计核算工作目标的有效实现3会计审核成本、费用、收入核算的及时性、准确性季按时审核成本、费用、收入15成本、费用、收入核算的出错超过1次，扣5分，未按规定时间进行核算的次数超过1次扣5分财务经理评分保证会计核算的真实准确4档案管理会计档案整理的及时性与完成性季负责集团公司的会计档案整理5会计档案整理不及时一次扣2分财务经理评分掌握资产的盘存状况，确保帐实相符5审核管理进行应收、预收、应付、预付等核算的及时性与准确性季负责审核出纳编制的收入、支出银行现金凭证15未按规定时间进行核算的次数1次扣5分，应收、预收、应付、预付等会计核算的出错1次扣5分财务经理评分保证会计核算的真实准确，合理安排各项收支计划6会计报表会计报表、财务报告说明书编制的及时性与准确性季按时编制报表及财务报告说明书15未能按时完成每月、每年例行提交会计报表的次数1次扣5分，会计报表出错1次扣5分财务经理评分保证会计报表按时完成、准确可靠，准确反映经济活动7凭证编制记账凭证编制的及时性和准确性季编制转帐凭证10记账凭证拖延编制次数1次扣3分，出现不合规定、数据差错1次扣3分财务经理评分确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动8总帐登记总账登记的及时性季集团公司总帐登记10未及时登记总帐的出现1次扣3分财务经理评分保证总账的登记及时无误9分类明细帐登记分类明细账登记的及时性季集团公司分类明细帐登记10拖延登记出现1次扣3分财务经理评分保证分类明细账登记的准确无误，以及时准确的反映经济活动10帐务管理结账、对账工作的及时性季负责集团公司结帐、对帐工作、10未按时结账、对账的1次扣3分财务经理评分提高会计工作的时效性总分统计财务部会计（各项目公司帐目） 关键工作指标（KPI）组成表：序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的1岗位计划会计核算工作的计划性季制定季度、年度会计审核工作计划5有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容超过一次扣3分会计核算工作计划保证会计核算工作的计划性、有序性2岗位计划会计核算工作计划完成率季按照会计审核工作计划完成5计划是否按时完成；按计划完成率评分会计核算工作计划确保会计核算工作目标的有效实现3会计审核成本、费用、收入核算的及时性、准确性季按时审核成本、费用、收入15成本、费用、收入核算的出错超过1次，扣5分，未按规定时间进行核算的次数超过1次扣5分财务经理评分保证会计核算的真实准确4档案管理会计档案整理的及时性与完成性季负责集团公司的会计档案整理5会计档案整理不及时一次扣2分财务经理评分掌握资产的盘存状况，确保帐实相符5审核管理进行应收、预收、应付、预付等核算的及时性与准确性季负责审核出纳编制的收入、支出银行现金凭证15未按规定时间进行核算的次数1次扣5分，应收、预收、应付、预付等会计核算的出错1次扣5分财务经理评分保证会计核算的真实准确，合理安排各项收支计划6会计报表会计报表、财务报告说明书编制的及时性与准确性季按时编制报表及财务报告说明书10未能按时完成每月、每年例行提交会计报表的次数1次扣3分，会计报表出错1次扣5分财务经理评分保证会计报表按时完成、准确可靠，准确反映经济活动7凭证编制记账凭证编制的及时性和准确性季编制转帐凭证10记账凭证拖延编制次数1次扣3分，出现不合规定、数据差错1次扣3分财务经理评分确保记账凭证按照会计规则编制，及时准确的反映经济活动8总帐登记总账登记的及时性季集团公司总帐登记10未及时登记总帐的出现1次扣3分财务经理评分保证总账的登记及时无误9分类明细帐登记分类明细账登记的及时性季集团公司分类明细帐登记10拖延登记出现1次扣3分财务经理评分保证分类明细账登记的准确无误，以及时准确的反映经济活动10帐务管理结账、对账工作的及时性季负责集团公司结帐、对帐工作、10未按时结账、对账的1次扣3分财务经理评分提高会计工作的时效性11会计电算化会计电算化维护效率季负责会计电算化系统的日常维护，发生运行鼓掌时采取相应措施解决问题的效率5延迟解决造成对财务工作影响1次扣3分财务部经理评分保证财务工作正常运作总分统计财务部经理 关键工作指标（KPI）组成表：序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的业绩考核指标1部门计划部门季度计划制定的质量、及实施完成率季负责制定整个部门的工作计划，安排跟进各岗位的工作计划，并按照落实按照计划实行工作5上级主管根据计划的质量评分、完成比例评分部门制定的季度或年度计划确保综合部各项工作计划制定的成效，提高部门经理的计划能力和执行力。2绩效管理绩效管理的执行力，完成率季积极进行绩效管理，提升公司各阶层员工的综合素质5绩效完成率人力资源部经理、公司领导综合评分加强绩效管理从公司高层、中层做起，贯彻执行3制度管理财务工作制度建设完善改进力度季逐步完善公司的各项财务制度5未及时按实际工作变化情况改进制度延迟的延迟次数1次扣2分根据财务管理制度评分持续进行制度改进，不断提高工作效率5预算控制公司财务预算编制的正规性与有效性季公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准5未按照规定和公司实际编制的财务预算项目1个扣2分，财务预算与实际情况的偏差1次扣2分主管领导预算报告评分提出公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准6预算监管对集团公司、子公司预算的执行情况的监督力度季对集团公司及各子公司预算进行监督、控制5是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差出现1次扣2分主管领导评分保证公司各部门的收支情况严格按照预算执行，及时发现问题7税务筹划税务筹划的成效季做好税务规划，维护公司的合法权益5因税务筹划的不合理而造成公司的损失1次扣3分主管领导评分合理进行税务筹划，维护公司的合法利益8费用审核公司各项费用的审核力度季严格控制公司的各项费用支出5因审核不力而导致的费用超标1次扣3分主管领导评分严格执行费用控制标准，降低各项费用开支9财务报告财务工作报告的准确性和及时性半年半年、全年编制集团及各子公司财务工作报告5财务报表出现核算错误的项目出现1个扣2分，重要信息无遗失，财务报表的编制与报送的延误出现1次扣2分财务决算报表准确反映公司半年、一年内整体经营状况10项目财务分析对项目可行性分析和招投标工作所提建议的准确性和及时性季参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作；5对项目可行性分析报告未按领导要求时间提交的次数出现1次扣2分，可行性分析报告出现错误1次扣5分项目财务分析报告从财务管理的角度提出建议，对公司决策具有很大的指导意义11财务电算化财务电算化的普及程度和应用水平季推广、普及公司财务电算化工作5主管领导评分财务人员对财务点算化认识情况全面引入财务电算化，提高会计工作的质量和速度12审计会计报表的审核力度季做好内部审核工作，对集团、各子公司财务工作定期、不定期检查5审核确认后的会计报表仍出现问题的项目出现1次扣3分主管领导评分保证会计报表数字准确、内容无误13审计审计工作计划制定的及时性、完善性季制定完善的财务审核计划5未按时制定审计计划出现1次扣2分，制定的审计计划发现失误之处出现1次扣2分因计划设不合理而造成工作损失的出现1次扣3分主管领导评分用一套好的审计计划来保证公司审计工作的有效性14审计审计方法运用的合理性、充分性季制定晚上的财务审计方法，保证财务工作的正常运作5审计抽样范围不合理的次数出现1次扣2分；内部控制问卷、流程图和文字叙述、符合性测试、实质性测试等审计方法运用不恰当，因此造成审计结果无效，出现1次扣5分审计方法运用不充分造成审计结果无效出现1次扣3分正确运用审计方法，保证查出按照审计工作程序和方法应当发现的错误管理能力指标出现一次差错全扣管理职能考核指标考核周期权重计算方式信息来源考核目的15组织能力善于给下属订立明确合理的工作目标和标准。季3上级主管领导评分 占50公司下属综合评分占50平时工作记录通过上下层级的监管，提升经理的组织能力，把工作与部门做到合理安排，合理用人能合理安排工作，合理使用人才，使部门员工都愿意协同工作。3上级主管领导评分 占50公司下属综合评分占50平时工作记录善于引导下级积极主动地工作，并引导其完成工作任务。2上级主管领导评分 占50公司下属综合评分占50平时工作记录16培养下属能力制定培训下属计划，并按计划实施情况，悉心指导员工工作，帮助提高工作能力，季3上级主管领导评分 占50公司下属综合评分占50平时工作记录能给员工各种学习锻炼的机会，提供各种培训和技能开发的机会能够调动员工不断提高工作能力的积极性，提高员工的凝聚力3上级主管领导评分 占50公司下属综合评分占50平时工作记录能够仔细、耐心地聆听部属的意见，并能及时发现有潜质的下属。2上级主管领导评分 占50公司下属综合评分占50平时工作记录17沟通协调能力能够与各部门很好地沟通，配合下属工作，协调部门之间、岗位之间的关系季3上级主管领导评分 占50公司下属综合评分占50平时工作记录加强沟通能力，帮助下属与各部门之间的协调工作能正确领会上级指示，及时了解下情，并能相互沟通解决矛盾。3上级主管领导评分 占50公司下属综合评分占50平时工作记录建立相互信任与良好的协作关系。2上级主管领导评分 占50公司下属综合评分占50平时工作记录18控制能力积极促进下属团结协作，并能引导团队达到组织目标。季3上级主管领导评分 占50公司下属综合评分占50平时工作记录善于处理工作中的问题、员工之间的问题。善于解决困难，并能及时提出切实可行的解决方案3上级主管领导评分 占50公司下属综合评分占50平时工作记录总分统计