成佳物业公司成本预算.doc

临沂成佳物业用度本钱估算表一、职员用度支出本钱估算表项目行次及关联人数备注一、年均匀从业职员人数人1=2+.+656此中：1、治理职员4223456、客服职员32、维修职员561218、保洁、绿化职员、办公室职员、保安职员72082二、从业职员形成比例999%此中：1、治理职员10=2÷111=3÷113=5÷114=6÷115=7÷116=8÷117=18+25+3318=19+.+254%23456、财政职员、保安职员、保洁职员、工程职员、绿化职员4%22%33%36%0%月均116440元三、从业职员用度支出总额元1397280.001119600.00月均人为93300元一人为支出总额(元司理：4000元/月×12个月×1人=48000元文员：1800元/月×12个月×1人=21600元此中：1、治理职员人为总额1920212269600.0054000.00254400.00289200.00财政司理：2500元/月×12个月×1人=30000元出纳：2000元/月×12个月×1人=24000元保安主管1人×2500元/月×12个月=30000元；保安：11人×1700元/月×12个月=224400元保洁主管1人×2000元/月×12个月=24000元保洁职员17×1300元/月×12个月=265200元；2、财政职员人为总额、保安职员人为总额、保洁职员人为总额34工程主管：2500元/月×1人×12个月=30000元水电工：1700元/月×4人×12个月=81600元综合维修：1600元/月×8人×12个月=153600元弱电维修1800元/月×4人×12个月=86400元56、工程职员人为总额、绿化职员人为总额23416400.00监控：1800元/月×3人×12个月=64800元2436000.0033600.001200.001200.007200.0010800.0012000.00绿化职员：1500元/月×2人×12个月=36000元二福利费支出总额元25=26+.+32月均2800元春节、仲秋、八月十五此中：1、治理职员福利总额2627293031节日福利：200元/次×3次×2人=1200元节日福利：200元/次×3次×2人=1200元节日福利：200元/次×3次×12人=7200元节日福利：200元/次×3次×18人=10800元节日福利：200元/次×3次×20人=12000元2345、财政职员福利总额、保安职员福利总额、保洁职员福利总额、工程职员福利总额6、绿化职员福利总额321200.00244080.0013560.0013560.0054240.0067800.0094920.000.00节日福利：200元/次×3次×2人=1200元月均20340元，缴费职员占全员64%2人×565元×12个月=13560元2人×565元×12个月=13560元8人×565元×12个月=54240元10人×565元×12个月=67800元14人×565元×12个月=94920元2人×0元×12个月=0元三社会保证支出总额元33=34+.39此中：1、治理职员社保总额343536373839234、财政职员社保总额、保安职员社保总额、保洁职员社保总额、工程职员社保总额、绿化职员社保总额56二、工程物业效劳运转总本钱支出估算表项目行次及关联年估算目标备注一、职员用度支出元1=2+3+4+5+6+71648160.00月均137347元+8见“职员用度支出本钱估算表1、人为23456781119600336002、过节福利费3、社会保证费4、餐费24408020160013440每人依照每人依照每人依照每人依照10元，即56*10*30*12=20160060元，四个月即56*60*4=13440元100元/套，4套/年，即56*100*4=2240020元/月，即56*20*12=134405、低温费6、工装费7、劳保用品2240013440二、物业共享部位、共享装备装备日月均2150.00元9=10.25800.00常运转保护费(元1、围墙铁雕栏10111213141516171819201200.007200.001200.001200.001200.001200.004800.003600.001200.003000.0024000.00100元/月×12个月=1200元/年100元·月/部×6部×12个月=7200元/年100元/月×12个月=1200元/年100元/月×12个月=1200元/年100元/月×12个月=1200元/年100元/月×12个月=1200元/年400元/月×12个月=4800元/年300元/月×12个月=3600元/年100元/月×12个月=1200元/年2、电梯3、路面照明灯4、泊车场5、消防装备装备6、供电装备7、污水处置含化粪池清算8、一样平常维修、人防及单位楼道照明9、大众门10、其余三、绿化养护费(元2000元/月×12个月=24000元/年；月均2000物耗：2000元/月×12个月=24000元/年；月均2000元四、干净卫生物耗元2124000.000五、物业共享部位、共享装备装备及大众义务保险费元23不触及，业委会成破后决议。此项甲方担任，不计入本钱。乙方担任以实践发生金额为准，向用户摊派。七、特种装备年检费元24=25+26+2719000.001、电梯年检费2、消防年检费25266000.0060001000元/部×6部=6000元/年6000元·次/年3、供电装备年检2770007000元·次/年八、办自费元28=29+30+31126200.00月均10516.67元1、业务税金293099000.005000.001800000元×5.5%=99000元/年2、治理费摊派摊派公司治理本钱。办公用品：150元/月×12个月=1800元/年；电话费：200元/月×12个月=2400元/年；款待费：3、其余用度3122200.0010000元/年；交通费：300元/月×12个月=3600元/年；打印机碳粉：90元/个×10个=900元/年；培训费主管单位构造：3500元/年。九、牢固资产折旧费元十、应提取利润元十一、所得税元3233340.0030000.009900.0030000元×33%=9900元月均158922元35=1+9+20+.十二、物业效劳运转总本钱元1907060.0024+28+32+33+34十三、效劳物业治理面积平方米3622714.6083.96可收物业效劳费面积。25530十四、年均匀单位面积物业效劳运转本钱元/平方米/年37=35÷36每平方米修建面积一年的物业治理本钱。每平方米修建面积一个月的物业治理本钱。十五、月均匀单位面积物业效劳运转本钱元/平方米/月38=37÷12个月7.00三、工程物业效劳费支出估算表项目行次及关联估算目标2012.10.132284.0022714.607756.65备注一、效劳物业交付时刻12=4+7+10+113=4+6二、总修建面积平方米一效劳物业治理面积平方米此中：1、餐饮、客房可收取物业效劳费面积。4=5+6此中：餐饮55025.38客房62731.272、平易近政局、军休7=8+988579此中：平易近政局1275.79军休97303.216378.953、写字间10【S地下】9569.40平方米，此中地下三层需求摊销2815.56地下一、二面积依照车位停放收4、其余面积平方米119569.40取物业效劳费。三、电梯数部121314151662七、增压水泵数台八、效劳物业效劳人数人九、物业效劳费支出状况一餐饮物业费支出状况元约3008718.12平方米×7.00元·月/平方米×12个月=732322元1、应收餐饮物业效劳费17187323227323222、实收写字楼物业效劳费猜测3、猜测收缴率100%二写字楼物业费支出状况元1920217169.64平方米×8.00元·月/平方米×12个月=688285元1、应收写字楼物业效劳费6882856882852、实收写字楼物业效劳费猜测3、猜测收缴率0100%三平易近政局物业费支出状况元229642.40平方米×7.00元/平方米×12个月=809962元1、应收平易近政局物业效劳费23248099628099629642.40平方米×6.00元/平方米×12个月=694253元2、实收平易近政局物业效劳费猜测3、猜测收缴率9642.40平方米×6.50元/平方米×12个月=752107元0100%四地下车位物业效劳费支出状况元251、应收车位物业效劳费2627288000.00144000.0060个×400元·月/个×12个月=288000.00元月均197880.75元2258860/12=1882382、实收车位物业效劳费猜测3、猜测收缴率2850%十一、物业效劳费总支出元29=18+21+24+272374569四、工程物业效劳运转总本钱支出弥补阐明物业效劳运转总本钱，由“职员用度、物业共享部位/共享装备装备一样平常运/共享装备装备行保护费、绿化养护费、干净卫生费、次序保护费、物业共享部位及大众义务保险费、特种装备年检费、办自费、牢固资产折旧费、应提取利润、所得税11项开销扣除物业运营所得收益形成，片面涵盖物业治理各个零碎，确保工程畸形物业治理跟效劳任务的展开跟效劳品质的达标。注：1、支出整年餐饮依照每平米7.00元应收732322元支出整年平易近政局依照每平米7.00元应收809962元支出整年写字间依照每平米8.00元支出整年泊车场应收144000.00元应收688285元整年支出算计：2374569元均匀每月197880.75元-158922=389582、支出整年餐饮依照每平米7.00元应收732322元支出整年平易近政局依照每平米6.50元应收752107元支出整年写字间依照每平米8.00元支出整年泊车场应收144000.00元应收688285元整年支出算计：2316714元均匀每月193059.50元-158922=34137.502、支出整年餐饮依照每平米7.00元应收732322元支出整年平易近政局依照每平米6.00元应收694253元支出整年写字间依照每平米8.00元支出整年泊车场应收144000.00元应收688285元整年支出算计：2258860元均匀每月188238.33元-158922=29316.33