应收账款债权转让及回购合同.docx
应收账款债权转让及回购合同应收账款债权转让及回购合同编号：XXXX号甲方转让人/原债权人/回购人：TC建设投资有限责任公司下面又简称“TC法定代表人：张XX：乙方受让人/新债权人/回购债权的出售人：RT资本财富管理有限公司下面又简称“RT资本法定代表人：奚XX：丙方债务人：XX经济技术开发区管理委员会(下面又称为“区管委会)法定代表人：刘XX：丁方共同债务人：XX经济技术开发区财政局(下面又称为“区财政局)法定代表人：高XX：鉴于：1.甲、乙、丙、丁、GY证券股份有限公司于2021年月日签订了编号为【XXXX】的（债权确认协议），根据（债权确认协议）的约定，TC作为债权人对债务人区管委会享有债权本金总金额为人民币【壹亿贰仟玖佰捌拾捌万捌仟捌佰柒拾叁元整】小写：￥129,888,873.00元的工程款债权，区财政局作为共同债务人对该笔债务承当共同还款责任。本合同签订时，（债权确认协议）已经签署生效，（债权确认协议）中的债权债务关系确已存在并持续有效。2.RT资本拟发行RT资本RD4号专项资产管理计划下面简称“专项计划拟募集资金人民币【￥100,000,000.00】元，其中【￥90,000,000.00】元用于受让TC根据（债权确认协议）对区管委会、区财政局享有的工程款金额为人民币【壹亿贰仟玖佰捌拾捌万捌仟捌佰柒拾叁元整】元整小写：￥129,888,873.00元的应收账款债权下面称为“应收账款债权，区财政局作为共同债务人对该笔债务承当共同还款责任。另【￥10,000,000.00】元通过委托贷款方式向TC发放，并且RT资本、中信银行XX分行与TC已签署编号为【(2021)滁银委贷字第14czD0118号】的（委托贷款合同）和XX银行XX分行与XX市城镇发展有限公司已签署编号为【XXXX号】的（最高额抵押合同）。3.TC承诺溢价回购RT资本受让的应收账款债权。为明确应收账款债权转让和回购的有关事宜，甲、乙、丙、丁四方自愿就有关事宜达成协议如下，共同遵守。1、定义1.1应收账款债权：指TC在（债权确认协议）项下所享有的包括获得工程款等权利在内的所有权利，TC对债务人和共同债务人享有的应收账款债权本金总额为人民币【壹亿贰仟玖佰捌拾捌万捌仟捌佰柒拾叁元整】元整小写：￥129,888,873.00元。1.2转让交割日：指应收账款债权自TC转移给RT资本之日，即RT资本向TC支付应收账款债权转让款之日。1.3转让款：指TC将应收账款债权转让给RT资本的转让对价。1.4回购：指TC回购专项计划所受让的应收账款债权并向RT资本支付本金回购款和溢价回购款的行为。1.5回购款：指TC回购RT资本受让的应收账款债权的对价款，回购款含本金回购款和溢价回购款两部分。1.6回购款支付时点：以（资金支付协议）为准。1.7（资金支付协议）：指RT资本、区管委会、区财政局、TC签署的编号为【XXXX】的（资金支付协议）。1.8（债权确认协议）：指RT资本、区管委会、区财政局、TC以及GY证券股份有限公司签署的编号为【XXXX】的（债权确认协议）。1.9保证人：指【XX经济技术开发总公司】。1.10保证合同：指编号为【XXXX】的（保证合同）。1.11专项计划：指RT资本RD4号专项资产管理计划。1.12（XX区XX大道等四条道路延伸工程委托代建回购合同）：指丙方与甲方于2021年7月20日签署的（城东区世纪大道等四条道路延伸工程委托代建回购合同）。1.13专项计划账户：指RT资本为专项计划设立的下面专用账户：名称：开户行：账号：1.14甲方指定账户：指TC指定的用于接收RT资本所支付的应收账款债权转让款的下面银行账户：名称：TC建设投资有限责任公司开户行:账号:2、应收账款债权的转让和受让2.1本合同签订后，RT资本根据本合同的约定将转让款支付给TC的同时，应收账款债权即由TC转移给RT资本。2.2应收账款债权转让给RT资本的全部转让对价为人民币【玖仟万】元整小写：￥90,000,000.00元。2.3下面条件全部知足后，RT资本向TC支付转让款：1RT资本RD4号专项资产管理计划已成立并生效；2应收账款债权持续有效且截至本合同签订前数额未减少；3编号为【】的（资金支付协议）已经签署完毕；4区管委会与RT资本已签署编号为【】的（合作备忘录）；;5区管委会主任办公会已经出具了对还款资金纳入政府债务管理范畴的批复;6应收账款债权转让登记已经办理完毕；7TC、区管委会、区财政局不存在任何违背（债权确认协议）、本合同、（资金支付协议）及其他约定的情况。8编号为【】的（财务参谋协议）已经签署完毕。9编号为【】的（保证合同）已经签署完毕。10委托贷款银行中信银行XX分行编号为【】的（抵押合同）已经签署完毕。2.4在上款条件全部知足后的当日或次个工作日，RT资本将转让款支付到TC账户。2.5因TC或区管委会或区财政局等非RT资本的原因导致转让款支付条件未知足的，TC、区管委会和区财政局应当向RT资本支付专项计划的委托资金闲置在托管账户内的损失，损失额=专项计划的委托资金总额×【7.8】%×自专项计划成立日至转让款支付日期间的天
