四川省财政厅xxxx年部门预算编制说明.doc
1昆明市精神卫生防治医院2017 年度部门决算第一部分 单位概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明2第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能负责盘龙辖区精神疾病的预防、治疗、康复，以重性精神疾病的管理为工作主导，负责辖区内重性精神患者的治疗和康复，并对基层精神卫生工作进行技术指导和培训；针对海洛因依赖者，提供美沙酮维持治疗，通过治疗门诊的平台，对海洛因依赖患者及家属进行有效的治疗和行为干预，减少物质滥用的危害；同时，我院还下设 1 个社区卫生服务中心，2 个社区卫生服务站，承当社区医疗、预防、保健、健康教育和计划生育指导咨询“六位一体”基本公共卫生服务职能，中心突出精神疾病防治的特色，站则以中医中药治疗为特点。二、单位基本情况（一）机构情况单位机构数 1 个，其内设机构情况如下：职能科室 8 个（办公室、财务科、医务科、重精科、护理部、药剂科、医保科、总务科）；社区卫生服务中心（站）3 个（拓东、金星东、白龙） 、国家社区药物维持治疗麻线营门诊 1 个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 2017 年末实有人员编制 85 人(事业编制)。在职在编实有人员53 人。退休人员 81 人。在编实有车辆 2 辆。3第二部分 2017 年度部门决算表（详见附件）第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2017 年度收入合计 1212.46 万元。其中：财政拨款收入651.97 万元，占总收入的 53.77%；事业收入 551.67 万元，占总收入的 45.50%；其他收入 8.82 万元，占总收入的 0.73%。2017 年度收入合计与上年 1470.96 万元对比减少 258.50 万元，下降17.57%。其中财政拨款收入与上年 995.58 万元对比减少 343.61 万元，下降 34.51%，主要原因本年度退休人员养老金由社保发放，不再由财政拨款到单位发放，故财政补助收入比上年减少；事业收入与上年 467.40 万元对比增加 84.27 万元，上升 18.03%，主要原因本年度慢性病人及重性精神病人增加,故医疗收入比上年增加。 二、支出决算情况说明2017 年度支出合计 1225.19 万元。其中:基本支出 1087.80 万元，占总支出的 88.79；项目支出 137.39 万元，占总支出的11.21。2017 年度支出合计与上年 1465.72 对比减少 240.53 万元,下降16.41%。4（一）基本支出情况2017 年度用于保障单位机构正常运转的日常支出 1087.80 万元与上年 1314.25 万元对比减少 226.45 万元，下降 17.23%，主要原因2017 年退休人员养老金由社保发放，不再由财政拨款到单位发放，故对个人和家庭补助支出（退休费）比上年减少；因本年度事业收入比上年增加，故药品及卫生材料支出也相应增加，同时今年下半年药品（西药）实行零差率，药品毛利减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 549.72 万元占基本支出的50.54；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 538.08 万元占基本支出的 49.46。（二）项目支出情况2017 年度用于保障单位机构为完成基本公共卫生服务工作任务，用于专项业务工作的经费支出 137.39 万元。与上年 151.47 对比减少 14.08 万元,下降 9.30%，主要原因本年度基本公共卫生服务项目考核等级下降，公卫拨款比上年减少，故项目支出也相应减少。根据云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法要求，基本公共卫生服务支出纳入项目支出核算，开支范围包括从事基本公共卫生服务工作人员的工资、社会保障缴费、福利费等。具体项目开支情况人员经费支出 96.63 万元占项目支出的 70.33，公用经费 40.76 万元占项目支出的29.67。5三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 651.97 万元,占本年支出合计的 53.21%。与上年 995.58 万元对比减少 343.61 万元,下降34.51%，主要原因本年度退休人员养老金由社保发放，不再由财政拨款到单位发放，故一般公共预算财政拨款支出比上年减少。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。五、其他重要事项及相关口径情况说明（一）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，单位资产总额 1475.93 万元，其中，流动资产 264.23 万元，固定资产 1201.52 万元，无形资产 10.18万元。与上年 1719.11 万元对比，本年资产总额减少 243.18 万元，其中固定资产增加 3.14 万元。出租房屋 339.38 平方米，账面原值137.32 万元，实现资产使用收入 13.64 万元。6(二)政府采购支出情况2017 年度，部门政府采购支出总额 4.25 万元（政府采购货物支出） 。授予中小企业合同金额 4.25 万元，占政府采购支出总额的100%。(三)绩效自评信息情况2017 年度部门支出绩效信息公开情况于 2018 年 9 月 27 日在区政府门户网站公开网址进行公开。 （http:/pl.km.gov.cn/c/2018-09-27/3044921.shtml）（四）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的国有资产占有使用情况表国有资产占有使用情况表单位：万元固定资产项目行次 资产总额 流动资产 小计房屋构筑物车辆单价200 万以上大型设备其他固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产 其他资产栏次1234567891011合计11475.93264.23 1201.52 1076.40 9.12 116.00 10.18 填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价 200 万元以上大型设备其他固定资产 7补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出） 。第四部分 名词解释情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。8（一） 、财政拨款收入，是指财政当年拨付的资金。（二） 、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。（三） 、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。（四） 、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。（五） 、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（六） 、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。（七） 、 “三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费8反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
