仓库出入库单管理制度.docx

仓库出入库单管理制度仓库物资出入库管理规定1范围适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。2目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。3原则实物原则。3.1.1物资到公司后库管员根据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、盘点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。3.1.2保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。实事求是原则。3.2.1库管要严格把关，有下面情况时可拒绝验收或入库。3.2.1.1未经总经理或部门主管批准的采购。3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。仓库不准凭借条发听任何物资。以旧换新的物资一律交旧领新。4管理规定入库4.1.1物资入库包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装4.1.1.1入库单一式四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额开增值税发票时，应填写不含税单价和金额，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。4.1.1.4入库单要求加盖仓库专用章。4.1.2产成品入库4.1.2.1产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联：车间统计联、第三联：会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。出库4.2.1物资出库4.2.1.1出库单共三联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、详细项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。4.2.1.4设备科领用材料时，出库单领料清单上须具体标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单领料清单必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。注：一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。4.2.1.5M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。见2021年原材料、费用消耗标准4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。4.2.1.7生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。4.2.2工具借用4.2.2.1需严格根据“工具领用表来发工具，并填写“借用单进行作业。4.2.2.2“借用单上十分需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。4.2.2.3工具归还时仓库管理人员需要在“工具领用表上签名确认。4.3.3成品出库4.3.3.1出库单由财务部开具，每月1日起按开具时间在出库单右上角编写流水号。4.3.3.2出库单四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。4.3.3.3第一联存根由财务统计销售用，第二联财务由门卫对货物放行用、第三联仓库由仓库保管员发货用，第四联记账由销售部统计用。4.3.3.4出库单上应填写产品名称、规格、数量及备货单号，并由开票人、销售部人员在出库单上签字认可。4.3.3.4若当月的出库单货物未发出的，于次月1日由跟单人员须持出库单到财务部办理退库手续节假日顺延。退库4.4.1余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写红字（出库单），在对应的栏目中具体填写品名、规格、数量及退料原因等。4.4.2采购的不良物料已打入库需要调换的，不允许采购人员或供给商先借料后更换，只能办理退货手续或以新换回原物料。4.4.3产成品退库：已发出产品退回的货物，跟单科在货物退回仓库的同时获得仓库开具的“退货入库单；跟单科凭“退货入库单到财务部开具红字“出库单，核销原销售记录。其他4.5.1月末汇总出库单并制做仓储科月报表，月报表由保管员与仓储主管签字后于下月5日前送交财务部。4.5.2仓库保管员凭出库单如实领发，若出库单上按规定主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库保管员有权拒绝发放物资。4.5.3如因特殊情况无法开具出库单的，由领物人申请，总经理签字或电话通知仓库发货，并在三天之内补办出库手续。4.5.4公司外部人员借用或免费领用公司仓库物资的，须由董事长或总经理签字方可办理出库手续。4.5.5仓库常用物资设置最低库存量，库存缺乏时由仓库填写请购单，经仓储科科长批准后交采购人员及时采购。5赏罚5.1奖励5.1.1严格根据仓库出入库管理规定执行发现问题并上报的，给予通告表扬并奖励50元。5.1.2对于在工作上有特大奉献的根据仓库出入库管理规定执行为公司避免损失的，奖励100元。惩罚5.2.1未按规定见实物入库的给予以通告批评，并罚款200元。5.2.2对于违背仓库出入库管理规定且损害到公司利益的给予以通告批评，并罚款100元，数额宏大的根据公司财产损失的10%30%予以罚款。5.2.3成品出库单当月货物未发出而未办理退货手续的，跟单人员每次罚款50元。赏罚原则5.3.1仓库赏罚规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到鼓励、惩罚、指导、纠正的作用。6附则本标准解释权归财务部。本标准自下发之日起执行。公司其它规章制度里面若有与本条款相抵触的有关条款，以本标准为准。