（某公司采购管理制度及操作流程）(doc).docx

（某公司采购管理制度及操作流程）(doc)收文部门/人RECIPIENT采购部门发文方式VIA印发份数QUANTITY抄送COPY附件ATTACHMENT/拟文人DRAFTEDBY批准APPROVED审核VERIFIED财务会计会签JOINTSIGNATURE文件编号REF.文件类别DOCUMENTTYPE发文日期DATE保密等级LEVELOFCONFIDENTIALITY保密期限TIMEOFVALIDITY页数NO.OFPAGE(S)2页采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序一采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益的原则，并综合考虑“质量、价格的竞争，择优选取。3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供给商洽商。二采购申请1.采购之前，采购经办人按照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单。2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单上注明“紧急采购字样，以便及时处理。3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。三采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。(四)采购经办人职责1.建立供给商资料与价格记录。2.做好采内参市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平常的采购记录及对帐工作。五采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供给商议定长期供货价格。3.每年第一个月重新审定上年度供给商，与供给商洽商需两人以上进行，并对供给商评审，且作出相关评审记录。六采购施行1.“物品申请表批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表向供给商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。七采购付款方式1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。2.物料采购付款必须见供给商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。八采购经办人行为规范1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经太多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单。2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重渎职或违背原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。三、附则1.各部门需要采购时，但凡没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。四、本制度经总经理核准后施行。五、附生产物料采购流程图：公司生产物料采购流程采购定单审批流程采购部人员填写公司采购定单并编号采购部門主管批准财务部批准一份采购人员根据已批准“采购定单施行采购并通知仓库验货事宜采购人员分发“采购定单给相关部门并本人保留一份。总经理、总监批准仓库验收入库入库单传送流程图仓库验收物料并根据送货单开具入库单，入库单必须注明PO单号并留存一联第三联财务审核入库单及付款第二联凭入库单、送货单、PO单结款第三联请款供应商采购对帐