采购与仓储物流管理制度.docx

采购与仓储物流管理制度采购与仓储物流管理制度一采购管理1.采购原则1.1严格执行询议价程序：物品采购必须有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。1.2采购会审、合同会签制度：物品采购必须经过有关部门介入，调研汇总各方意见，经高管审核。1.3职责分离：采购人员不得介入货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货时间等问题的解决，应由供给部根据合同要求及有关标准与供给商协商完成。1.4一致性原则：采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能知足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反应信息供申请部门更改采购单作参考。1.5廉洁制度所有采购人员必须做到：1.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本：1.5.2加强学习，提高认识，加强法治观念；1.5.3廉洁自律不向供给商伸手；1.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；1.5.6工作认真仔细，不出过失。不因本身工作失误给公司造成损失；1.5.7努力学习业务知识，把握与采购业务相关的新设备及市场信息。2.采购程序2.1供给商的选择2.1.1供给商必须证照齐全，具有相关资质；2.1.2对于经常使用的商品或服务，供给部应较全面地了解把握供给商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供给商档案，做好记录，会同财务、销售等部门对供给约定期进行评估和审计；2.1.3在选择供给商时，必须进行询议价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供给商的报价不能作为唯一决定的因素；2.1.4为确保供给渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进行交互采购。2.2采购程序2.2.1固定资产、外销物品及其他零星物品的申请，由各使用部门申请，经主管副总审批后，交供给部采购；2.2.2采购询价、综合评估、会签合同，由供给部协调技术部、质检中心、财务及使用部门共同完成，报主管副总审批。技术质检部门负责采购物品的适用性，财务部负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，供给部负责合同条款的会谈，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的采集。同时与供方和生产厂联络货物接送的时间、方式、到货情况、质量反应及确认售后服务事宜。2.2.3采购经过中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交供给部执行；2.2.4技术部质检中心负责接收报告的出具。2.3付款程序2.3.1供给部根据付款计划提出申请，由主管副总签字后附付款明细单，交给财务部办理付款手续，无论汇款或支票要求复印存档。2.3.2发票：付款时必须索要发票，核对发票内容能否和合同一致，并填写发票明细单，将蓝绿两联分别放在一起，蓝联粘在一起、签字后交给财务部核销。3.违约处理3.1货物出现延期后，供给部及时通知销售、技术部质检中心及相关部门；3.2货物出现质量问题后，由使用部门或技术部质检中心提出意见，交供给部处理。供给部接到意见后将情况上报主管副总，并按投诉做紧急处理，将情况报给供给商，要求供给商换货或退货；3.3供给部与供给商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，供给部负责追索。追索不成，由法院裁决。4.审计监督4.1采购全经过进行财务监督和审计；4.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算经过中，除有业务部门、销售及相关领导介入外，财务部门要全程介入，财务部主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询，对采购人员在采购经过发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。二零星物资采购、零小运费园票管理公司生产规模不断扩大，零星物资采购、零小运费园票等事务发生频繁，为了加强零星物资采购、零小运费园票的管理，规范操作流程、堵塞漏洞、节约开支降低成本，特制定零星物资采购、零小运费园票管理规定。1.零星采购系指采购数量零星化之采购行为；零小运费是指确实无法获得正规发票的业务，应从严控制。零星物资采购、零小运费园票实行按发生时间按件登记管理，零小运费园票应填写申请清单报主管领导审批。2.在零小商店和门市部采购的零小物品、未有获得正式发票的物品、需要第二次再园票的物品、属于公司材料库点收入库物品，由经办人将采购物品交料库管库员按物品类别、时间逐件签收记录。行政部和其它部门比照执行。3.零星物资采购发生的零小运费。对外采购物资在500元以上的尽量含在商品价格内实行一票制结算；租车或通过物流运输发生的零小运费，必须按交物资时间，逐件签收记录。4.发生的零星物资采购、零小运费，按验收记录确认单写出真实书面园票申请，经记录验收人签字，主管领导审批，方可办理园票。本规定在执行经过中不断完善和改良。三废旧物资管理为把好废旧物品的入口关，杜绝把有用的材料当作废品处理，充分利用边角余料和旧材料，提高材料利用率，特制订如下管理办法。1.为加强公司废旧物品的管理工作，设立专门的废旧物资仓库，由料库统一进行管理。2.各单位应及时清理本单位作业经过中产生的废旧物品，并送往废旧物品仓库。3.废旧物品分区堆放，各单位在运送废旧物资的经过中要遵从管理员的指挥，按划定的地方放置废旧物资。不听指挥的，管理员上报考评组处罚。4.入库的废旧物资，管理员要按月向各车间作通报，便于在生产作业中及时加以利用。5.公司鼓励单位或个人在不影响作业质量的情况下，充分发挥本人的聪明才智，改新改革，修旧利废，变废为宝。对积极想办法，充分有效利用旧材料的个人，按节约价值的2050%进行奖励。6.对刻意追求物资奖励，不顾作业质量和使用后果，造成严重影响或重大损失的单位和个人，公司要从严处理。7.公司鼓励员工对废品的综合利用提出合理化建议。职工的合理化建议经公司评审有价值的，不管能否施行，均给予奖励；建议施行后，效果明显的重奖。