餐饮部收银员工作流程.docx

餐饮部收银员工作流程餐饮部收银员工作流程礼貌待人、微笑服务f做好营业前准备工作f遵守财务制度，结帐迅速准确f熟练操作结帐方法f按时上缴帐表。楼面收银工作程序，餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每名收银员熟练地把握本人的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：一班前准备工作1、餐厅收银员按照排班表的班次于岗前参加点到，由餐厅收银主管监督执行，并编排报表。2、收银员与主管一起盘点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据能否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。4、检查电脑系统的日期、时间能否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知主管进行调整，并检查色带、纸带能否足够5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。二正常操作工作程序无线点菜宝此系统含主界面、开台、点单、打印、付款、查询、收银交班和前台日结等功能。详细如下：1、主界面：沽清、抹台等；2、开台：包括点菜、折扣、厨房等；3、点单：包括加菜、减菜、要求、送单等；4、打印：包括对账单、收银单、结账单；5、付款：包括依结算方式收款、签单、免单进行收银,支持多台联合；6、查询：包括会员、账单、资源等；7、收银交班：包括生成缴款报表，供财务稽核；8、前台日结：包括对销售、消费情况进行转历史数据。提示:1、当服务员把所点的菜发送到收银台时，收银员应首先检查房间的人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员。2、收银员需熟记各类菜式的编码。3、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交班本上。4、碰到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐厅主管级以上人员签字，方可操作。5、如服务员操作失误造成退菜或酒水，应由领班级以上人员签字，方可操作6、以上两种情况原因须在帐单上注明。三结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。2、客人要求结帐时，收银员根据厅房服务员报结的台号打印岀暂结单，请客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。3、客人结帐付现的，厅房服务员应将两联帐单拿回交收结帐。10、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况。四单、总班结帐在每班结束后，要做当班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。当班缴款表、收入明细表五发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由别人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称，其客人消费单要贴附发票存根联的后面、如客人要求开发票迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单±o3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面讲明书面通知附贴上，还要承当由此而产生的一切经济损失。4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费由经管人负责。收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结帐，请客人看一下帐单消费金额能否正确，并询问客人付款方式能否需要开发票。5、让客人在结帐单签字确认。6、开发票：如客人要求开票，迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。六作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证明注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单其经济责任应由收银当事人承当，同时还要追查销毁单的原因。七现金、支票、信誉卡的收款程序1、收现金时应注意辨别真伪和币面能否完好无损。2、除人民币外，其他别的硬币不接收。3、支票收取支票应检查能否有开户行帐号和名称，印鉴完好明晰，并在背书留下联络人姓名和联络电话。4、信誉卡收授信誉卡时，应先检查卡的有效期和能否接受使用范围内的信誉卡。