构建波段交易系统的方法.docx
构建波段交易系统的方法波段操作就是在股价趋势变化的早期阶段辨识买卖时机,在股价波动的阶段性底部买进,经过一个波段周期的持有,在阶段性头部卖出,从中获取买卖差价的投资艺术。下面是我为大家整理的关于构建波段交易系统的方法，希望对您有所帮助。欢迎大家浏览参考学习!构建波段交易系统的方法价格总是能反映市场预期;第二，价格运行总是从一个平台运行到另外一个平台，没有永远的趋势，也没有永远的震荡;第三，历史行情，将来还有可能会重现。既然市场存在以上规律，我们可否通过这些规律看到本质，建立一套可行的波段交易系统呢?我以为，波段交易系统的建立概括起来有下面6步：一是选择时机品种;二是找准进场机会;三是坚守有利持仓;四是择机适度加仓;五是减仓利润保护;六是转势果断离场。一、选择时机品种每个品种在走出一波行情之初会有下面共同特性：1.持仓量在某个价格区间放大，成交量相对温和放大或缩小。2.价格形态表现为对原有趋势的调整状态。3.往往从图形形态上出现典型旗形、矩形、头肩形、收缩形态等。4.国内外相关品种联动。二、找准进场机会期货交易中要合理的设置止损，止损幅度要小，一旦行情展开，利润空间较大。但行情调整时间没有严格界线，什么位置是好进场点，需要具备下面几个特点：1.原有的调整形态被突破，即重要的阻力位或支撑位被突破。2.突破时伴有足够量能。3.重要的均线同时被突破。4.基本面信息也给予配合。5.国内外相关品种相互配合。三、坚守有利持仓在期货市场，大多数人有一个赔钱的共性敢于持有被套亏损头寸，而不能坚守有利的盈利头寸。这主要是心理问题，原来一直亏损，亏怕了，有利润就想落袋为安，生怕煮熟的鸭子飞了。被套单子总幻想不亏或少亏，最终酿成大错。这种表现归根结底是没有坚守有利仓位的策略和方法。此外，也没有一个支持持仓的环境。假如一个投资者周围10个朋友都做短线，其很难做成波段。若想建立一套波段交易系统，就需要和做波段及长线的投资者交朋友。人的成长需要好环境，投资也是这样。坚守有利持仓的方法其实很简单，涨势或跌势陡峭的市场就用10天均线做持仓跟踪线，涨势或跌势趋缓的市场就用20天均线做持仓跟踪线。四、择机适度加仓利润=盈利手数盈利幅度合约乘数-亏损手数亏损幅度合约乘数。由公式能够看出，由于合约乘数是固定的，要想让利润最大化，就需要尽量增加盈利幅度，减少亏损幅度，增加盈利单子手数，减少亏损单子手数。明确地讲，就是让利润奔跑，把亏损限于最小，盈利时适量加加仓，亏损时减仓。五、加仓的方法介绍两种：一是均线加仓法。假如价格呈现比拟陡峭走势，当价格经历一段运行后，期价重新回踩10天均线，未跌破，待价格重返5天均线以上时加仓参与，一旦期价在加仓后跌破10天均线则果断止损离场。走势趋缓的可参照20天均线。二是形态加仓法。一般在趋势行情中会出现调整形态，当这个形态沿着原有趋势方向突破时(有量能配合更佳)进行加仓，止损条件是期价重新收盘回至调整形态以内。五、减仓利润保护盈利减仓当然对于每个人都是十分惬意的事，这里也有几个原则：1.暴利减仓法，是指在进场3到5个交易日，保证金利润回报突破50%以上，当小时图表出现期价和指标背离(macd)时最少减仓三分之一。2.期价过于远离30天均线，幅度到达15%以上，且上涨时途中出现阴线就减仓或下跌时出现阳线就减仓。3.在强涨势中跌破10天均线减仓，急跌市中突破10天均线减仓，缓跌缓涨趋势以20天线作参考。六、转势果断离场俗话讲，会买是徒弟，会卖是师傅。实际上减仓也是卖出的方法之一。转势果断离场，这里的转势是指原有趋势转向，短期不再延续，并不代表市场真正从涨势转为跌势或从跌势转为涨势。在一个强势上涨(下跌)经过中，期价跌破(突破)20天均线，果断平仓出局。一个趋缓的趋势以30天均线为准。建立一套良好的波段交易系统的关键在于坚持，构成一种行为的潜意识，只要这样，才会逐步从亏损走向不亏，从小盈走向大盈，最终稳定盈利。其实做交易有点像修行的经过，第一阶段，戒。交易者要知道什么不能够做，比方不可逆势，不要不设止损就开仓。第二阶段，定。交易者自觉地“淡定了，知道什么是能够干的，什么是不能干的。有行情做，没行情不做;看得明白做，看不明白不做;有时间做，没时间不做。第三阶段，慧。经历了行为上的“戒，又经历了“去我的禅定，再步入认知自然法则的“我。慧，就是识道，并依道而行罢了。波段操作卖出策略当投资者碰到下面情况时,需要及时果断地逢高派发,落袋为安,并暂时离场观望：当大多数市场人士看多时,当股价的走势图形非常好看时,当大盘形态分析中呈现积极向上突破走势时,当有利好消息或传言时,当普通群众化的技术指标逐步走强时,当个股成为市场热门或出于热门板块中时。投资者需要注意的是：并不是任何一只股票都合适波段操作,也不是任何时候都具有波段操作的投资时机。因而,采用波段操作,必须建立一套辨识时机的分析方法,对股价峰位与谷底演进的时间和空间做出有效的判定,才能到达获得收益的投资目的。炒股入门
