财务个人工作报告范文5篇.docx

财务个人工作报告范文5篇在如今社会，报告与我们愈发关系密切，报告成为了一种新兴产业。一听到写报告马上头昏脑涨?我在这里给大家共享一些财务个人工作报告，希望对大家能有所帮助。财务个人工作报告1自_年7月16日入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络这个暖和的大家庭学到了很多很多“受人之托，终人之事我做到了。瞻望将来，我对公司的发展和今后的工作充满了自信心和希望，为了能够制定更好的工作目的，获得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：一、前期工作总结对于企业来讲，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。第一阶段(_年_年)：初学阶段年毕业之初，在无任何工作经历、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的参加了“金网络雪梨澳乡管理团队，看似简单的账单制作;日常收费;银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开场。我自觉加强学习，虚心请教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐步摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人之间的距离。客户的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务经过中不断提高本人与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只要沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断把握方法：积累经历;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识把握技巧。“勤能补拙，由于当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善本人的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了（财务收费流程）、（财务对接流程）、（押金退款流程）以及（特约服务收费流程），并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。第二阶段(_年_年)：发展阶段这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又参与了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步稳固了本人关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经历的积累，同时也丰富了本身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，由于新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将本人的工作经历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。_年底我又被调往公司新接管的villa管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。第三阶段(_年如今)，不断提升阶段年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何过失，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心慎重，这直接关系到员工个人的利益，由于日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并把握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地把握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务根据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及villa管理处的主管会计工作。二、主要经历和收获在金网络工作的六年多时间里，积累了很多工作经历，尤其是管理处基层财务工作经历，同时也获得了一定的成绩，总结起来有下面几个方面的经历和收获：(一)只要摆正本人的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;(二)只要主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;(三)只要坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;(四)只要树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;(五)只要保持心态安然平静，“取人之长、补己之短，才能不断提高、获得进步。三、确立工作目的，加强协作。财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开场。我喜欢我的工作，固然冗杂、琐碎，也没有过多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到本人岗位的价值，同时也为本人的工作设定了新的目的：1。以预算为根据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目的作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反应的财务管理体系。2。实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。3。积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。以上是我对本人工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经历;努力学习，不断提高本人的专业知识和业务能力，以新形象，新相貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。财务个人工作报告2会计是个讲究经历的职业，工作经历是求职时的优势，为了积累更多的工作经历，经过学校和朋友的努力，在康源作物获得了一次特别难得的实习时机。实习期间努力将本人在学会计实习报告校所学的理论知识向实践方面转化，尽量做到理论与实践相结合，在实习期间能够遵守工作纪律，不迟到、早退，认真完成领导交办的工作，得到学习领导及全体工作人员的一致好评，同时也发现了本人的很多缺乏之处会计实习报告。湖南康源作物是一家事业单位下属的小型公司，其主要业务就是种苗和农药。每年的经济业务不是过多，因而财务室只设有会计、出纳各一名。该单位是采用电脑记账，采用的是三门财务软件。此次实习，我主要岗位是会计，因而主要实习了公司的会计科目及会计处理。同时对出纳的工作也有了详细的了解。在实习中，我介入了整个2到4月全部的会计工作，从审核原始凭证、编制记账凭证、登账到编制会计报表都有亲身动手。认真学习了正当而标准的事业单位会计流程，应前辈的教导还认真学习了（公司法）、（税法）（会计法），真正从课本中走到了现实中，从抽象的理论回到了多彩的实际生活，细致的了解了事业单位会计工作的全经过，认真学习了各类学校经济业务的会计处理，并把握了三门财务软件的使用实习期间，我利用此次难得的时机，努力工作，严格要求本人，虚心向财务人员会计实习报告请教，认真学习会计理论，学习会计法律、法规等知识，利用空余时间认真学习一些课本内容以外的相关知识，把握了一些基本的会计技能。1、原始凭证的审核方法及要点;2、记账凭证的填写及审核要点;3、明细账、总账的登记及对账;4、财务报表及纳税申报表的编制与申报;5、会计档案的装订及保管常识。进而进一步稳固本人所学到的知识，为以后真正走上工作岗位打下基础。更让我感到感动的是，领导让公司的前辈教会我处理公司的综合事物。例如营业执照的办理。税务登记的有关事项。一般纳税人的申请。以及怎样进行企业合法节税的运用。在这个学习和联络的经过中。我发现会计是一门实务与理论结合性很强的学科，尽管我学过这门课，但是当我第一次和公司的同事c作详细业务时，觉得又和书上有些不同，实际工作中的事务是细而杂的，只要多加练习才能牢牢把握。这次实习最主要的目的也是想看看我们所学的理论知识与公司实际c作的实务区别在哪里，一样的地方在哪里，内部控制怎样执行，怎样贯彻新的会计政策，新旧政策怎样过渡，一些特殊的帐户怎样会计处理等等。带着这些问题，我在这一个月里用眼睛看，不懂的请教领导同事，让我对会计实习报告这些问题有了一定的解答，到达了这次实习的目的。除了与我专业相关的知识外，我还看到很多在课堂上学不到的东西。公司是怎样运做的，员工之间的团队合作精神，处理业务的经过，规章制度执行情况，企业的管理等等。另外我也看到公司存在的一些漏洞，例如内部控制情况，其中主要包括现金收支制度执行情况，公司在执行国家政策规定方面也不容乐观。然而在现实的小规模私营企业这种情况可能普遍存在。作为一名会计实务人员，通过这次实习也愈加让我看清本人今后的努力方向。例如：实务能力，应变能力，心理素质，适应能力等等。除此之外拥有一颗上进心，进取心也是非常重要的。在工作中仅靠我们课堂上学习到的'知识远远不够，因而我们要在其他时间多给本人充电，在扎实本专业的基础上也要拓宽学习领域。同时在实际的工作中碰到问题时要多向别人请教。人际沟通也是非常重要的一点，会计实习报告怎样与人打交道是一门艺术，也是一种本领，在今后的工作中也是不能忽视的。马上就要进入社会的我们也要面临正式的实习了，我想每一次的经历都是一种积累，而这种积累正是日后的财富。在工作上，在学习上，我们要让这些珍贵的财富发挥它的作用，进而到达事半功倍的效果。经过这次实习，让我学到了很多很多，无论是专业知识上，还是为人处世上，受益匪浅，感谢康源作物提供了这次实习时机。财务个人工作报告3一、财务工作基本情况20_年在局-组的正确领导下，在省厅、各县市(区)水利部门和兄弟科室的大力支持下，紧紧围绕局-组工作部署，在全体财务人员的共同努力下，较好地完成了一年来的各项目的任务。我科职能是负责全市水利系统贯彻施行有关水利的价格、税收、信贷、财务政策和会计法规;对全市水利资金拨付施行监管;组织水利规费的收缴;指导全市水利系统财务及国有资产的保值增值;指导局直单位财务与会计工作，对局直单位国有资产管理和保值增值施行监管。现有财务人员5人，学历：在职研究生1人、大专2人、中专及高中2人，4人具有会计中初级职称。(一)积极组织收入，稳妥地执行部门预算今年我局共收取河道工程修建维护费和水资源费1350万元，固定资产出租收入65万元(税前)。市本级财政共安排部门预算3500万元，其中专项资金2853万元(河费水资源费1350万元，水利基金1503万元)。我科围绕局中心工作，保证机关正常运转，合理调度资金，为水利工程建设提供有力支撑。进一步规范财经行为，全面实行国库集中支付，在确保资金安全的前提下，积极推行网上支付，提高办事效率;积极推行政府采购行为，稳妥地执行部门预算，到达了预期目的。(二)20_年度已完成的主要财务工作1.完成了20_年度财务决算编制工作;2.认真编制20_度部门预算;3.制定了（安庆市水利局财务管理办法(试行)）并下发执行;4.积极配合安庆市审计局开展对我局及其下属企事业单20_-20_年财政财务收支审计;5.联合市财政对破罡湖新(老)站、鸭儿沟、窑沟站排涝电费和运行维护情况进行调研。6.配合局有关科室对三区市级水利基金安排项目进行核查;7.安排桐城六座和太湖五座小(一)水库完工财务审计工作;桐城20_年农水重点县审计、花凉亭灌区续建配套与节水改造5个单项工程完工审计并下达了审计意见;8.配合局相关科室完成20_年度农村饮水安全工程完工验收工作;9.密切配合市财政做好中小河流治理和小型病险水库除险加固财政专项资金绩效评价工作;10.争取了水利普查专项资金;11.完成了花凉亭水电站划转华能集团的前期资产清查和财务审计工作;12.配合完成市水电工程公司和市水利水电规划设计院改制工作;(三)积极筹措和合理调度资金，为水利中心工作服务坚持轻重缓急的原则，合理安排调度资金，保证了重点工程建设，以及企事业单位改革与发展资金的需要，很大程度上缓解了资金供给缺乏的矛盾，获得了良好的效果。在推动水电公司改制经过中，积极配合有关部门，献计献策，减少改制经过中的失误，避免水利国有资产流失。(四)完善财务制度，加强资金监管修订完善了部份财务规章制度，规范和加强了水利基本建设资金管理，保证资金合理、有效使用，提高投资效益，确保工程、生产、资金、干部“四个安全。认真贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策;依法、合理、及时筹集、使用建设资金;做好基本建设资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益。(五)加强财会队伍建设，不断提高财会人员素质一是加强财会人员的继续教育，不断提高业务素质和知识水平;二是利用（安徽水利财会）这个平台，广泛开展理论研究和学术沟通，提高财会人员理论与实践相结合的能力;三是强调和重视财会人员的职业道德教育，做到依法理财、廉洁奉公。二、贯彻落实省委1号文件和全省水利工作会议精神情况为深化贯彻落实中央、全省水利工作会议和今年中央、省委两个1号文件精神，采取愈加扎实有效的措施，加快推进全市水利改革发展获得新突破，安庆市政府出台（关于加快水利改革发展若干措施的意见），明确从十个方面助推水利改革发展。一是加大公共财政投入。明确农田水利建设资金及时足额从土地出让收益中按季提取10%。若全年估计提数小于土地出让收入2%，则按土地出让收入计提到2%。二是充分调动各方面积极因素投入水利建设。大幅增加农田水利建设市、县两级奖补资金和“一事一议财政奖补力度，并研究出台配套考评和奖补办法。市政府每年安排20_万元资金用于全市农田水利建设。三是加强农田水利建设。大力推进施行以农村沟(渠)河清淤、塘坝扩挖、小型集体泵站更新改造、千亩以上圩口达标和基层水利服务体系建设为重点的“4+1工程，全面提高全市农业综合生产能力。四是强化水利规划引领作用。建立健全前期工作协调推进机制，强力推进水利前期工作。五是深化水利工程建设与管理体制改革。加快推行专业化、集中建设管理形式，以县(市、区)为单位统一组建项目法人。强化质量与安全管理，全面组建县级质量安全监督机构，将工作经费全额纳入本级财政预算。明晰中小水利工程的所有权、使用权、管理权，明确管理单位性质，落实管理责任、管护人员和管理经费。六是加强基层水利服务体系建设。以乡镇或小流域为单元，合理设臵并建立健全基层水利管理服务机构，确保20_年底前全面实现“乡有水利站、村有水管员和小型水利设施管理人员、管理责任、管理经费“三落实的目的。七是提升依法管水能力。进一步理顺并明晰工作职能，优化并合理调整市水利部门现有内设机构。设立全市湖泊统一管理机构，推动湖泊流域综合管理和保护。建立健全市、县两级专职水政监察队伍，并逐步纳入公务员队伍或参照公务员法管理。八是加强水利队伍建设。“_期间，市水利部门将每年公开招聘(引进)5名以上事业编制的水利专业技术人员，并加强水利系统公务员队伍建设，充实技术气力。九是切实加强组织领导。成立市水利改革发展协调推进领导小组，建立健全考核赏罚机制，制定考核细则，把水利改革发展成效列入县(市、区)政府年度和任期目的考核的重要内容。十是建立健全工作机制。根据“政府主导、部门负责的原则，合力推进全市水利改革发展。三、水利财务工作面临的形势、难点和制约因素当前水利事业面临着难得的发展机遇，同时对水利财务工作也是全新的挑战，中央和省里两个一号文件，明确提出加快水利改革发展目的任务、工作重点以及政策举措。随着国家对水利投入的加大，水利建设资金;多样化、制度规范化、效益目的化的特点将愈加突出。面对新形势下大规模的水利建设任务，以及水利建设点多、面广、与广大人民群众关系密切的特点，怎样做好水利财务工作、是“_期间水利建设管理工作的重要一环，也是摆在我们面前特别紧迫的任务和课题。下面就水利基建财务管理工作谈几点体会和认识。(一)目前我市水利基建财务管理工作存在的主要问题1、部分项目法人和建设单位未按规定设臵会计机构或指定专人负责基本建设财务工作，未建立财务管理内控制度或执行不严和流于形式，未按规定单独建账核算。2、资金没有实行专户存储，专账核算。在农村饮水安全工程项目检查中发现，怀宁200万元、望江100万元、枞阳188万元省级配套资金实行向财政报帐制，但项目安排其余资金都在县农饮办核算，造成项目法人不能按规定对资金实行统一核算和管理，削弱了对项目资金的监管。3、很多项目在完工验收后，未完工程及预留费用不能及时在规定时间内完成，而是长期挂在帐上，且未按未完工程及预留费用内容使用资金，致使项目不能销号和临时建设管理机构不能按规定撤销。4、已构成的固定资产没有移交给运行管理单位，造成建设单位和管理单位双方会计信息资料失真，资产账实不符，且极易造成国有资产流失。5、省下面地方配套资金未到位和到位不及时，据统计，至第三季度，20_年度水利基建项目下达市县配套资金计划11378万元，落实和到位数6514万元，占计划数57.26%。其中落实数4294万元，年内能不能全部到位还存在不确定因素。6、会计核算水平还需要全面提高。各县、市、区基建财务人员水平参差不齐，迎江、大观两区未配臵专职会计人员，会计电算化还没有全面普及，束缚降低了工作效率。存在成本类科目核算归集不科学，不能直观从账面上反映某一时段项目支出全貌。在编制完工财务决算时不能直接对接，加大了分析填列工作量。7、目前，水利基建项目资金管理办法公布的很多，比拟杂，有财政部门制定的，有发改委部门制定的，也有行业主管部门制定的等等，主导性、权威性不明，由于对办法理解和执行不一，各部门时常互相扯皮，出现问题后相互之间推卸责任。8、资金监管有待进一步加强。存在多渠道分散、分层拨付、滞留、迟拨资金现象，影响了工程进度和工程价款的及时结算，虚列、挤占建设成本的现象时有发生。(二)下一步应采取几项措施一是针对工作中的薄弱环节，进一步修订、补充、完善各项财务管理规章制度，每个项目都要建立财务管理办法、工程价款结算管理办法、建设管理费使用管理办法、财务会计人员岗位管理办法等四项制度。使资金使用管理在各环节做到有据可依、有章可循，强化依法理财。二是切实加强对资金核算管理。所有项目资金由法人实行统一核算和管理，避免多头、紊乱现象。拨付资金时，必须根据基本建设程序、基本建设支出预算、项目建设进度、供货合同和相关程序以及国库集中支付管理规定进行，不允许偏慢或超量拨付资金，杜绝用大额现金支付工程款。要对水利建设项目实行专户存储、专账核算、专人负责，无法专账核算的，要专项核算，保证账款相符，确保资金安全和效益。要严格根据批复的资金使用范围和开支标准执行，不得超范围、超标准开支，需要进行招投标的和实行政府采购的，要严格根据相关程序进行。三是对已完工验收项目资产移交和未完工程及预留费用使用情况进行排查清理，必要时可委托社会中介机构参与，对实际未办资产移交的，催促双方办理移交接收手续，运行管理单位根据交付使用资产明细表登记固定资产账，保证资产的真实、准确、完好。并对往来款项长期挂账情况进行清理结算，目的到达项目能及时销号，临时建设管理机构能按规定及时撤销。四是积极筹措资金，争取省下面地方配套资金及时足额到位。水利基建财务人员要把工作重心前移，把握项目的前期工作、概算批复、资金;等情况，提早做好计划。要与本单位领导一起，积极主动地向政府汇报，加强与财政部门的沟通，当好领导的参谋和助手，有计划、有步骤地做好资金筹措方案，争取地方配套资金的全额投入。五是要加强对水利基建财务人员队伍的建设力度，全面推行会计电算化，提高工作效率，改变的我们知识构造，针对国家新近公布的法规、制度等，结合工作中易发的问题，加大力度开展培训和指导，不断提升水利基建财务人员的综合素质和会计职业道德水平。六是加强项目建设资金的监管。对项目决策、资金安排、拨付、使用等实行全经过监管，开展一系列专项监督检查活动，加大对违规违纪行为的查处力度。把违规违纪问题消灭在萌芽状态，在日常工作中，自始至终注意处理好主动监督和被动执行;原则性和灵敏性;财务工作与业务工作;核算与监督八者之间的关系。四、20_年水利财务工作思路加强法规意识。催促相关单位主要负责同志及经管人员要进一步加强宏观意识，法纪观念，自觉地维护市场经济秩序，严格地遵守相关财经法规。规范会计核算。切实根据（中华人民共和国会计法）、（事业单位会计准则）(试行)、（事业单位财务规则）等相关法规的规定，合理合法地设臵会计账簿，严格地进行会计核算，自觉遵守同一个项目无论其资金;怎样都只能设臵一套会计账的有关规定,十分是对“实物性资产应尽快建立起数量金额式明细账或“卡片账，要及时清理往来款项，以确保单位会计信息资料的真实、准确和国有资产的安全完好，进一步提高财政资金使用效率。强化内部管理。进一步健全内部管理制度，规范财物资金管理行为。一要规范国有资产处臵行为，对单位间的财产划拨转让要严格根据有关规定进行，要根据所有权、使用权、管理权相统一的原则，收回权属机关的各类门面房的租赁权;二要规范国有资产管理行为，对在工程项目中购臵的已经交付使用的财产物资要尽快办理交接手续，对各单位的财产物资要进行一次全面清查，明晰产权，造册登记，并建立起严格的财产物资领用登记制度;三要规范费用管理核算行为，要根据真实、配比的原则及时、准确地归集各自发生的费用，切实完善费用报销手续，要根据分工负责和“一支笔审批的原则批报费用，避免多头审批行为;四要规范经济资料管理行为，要妥善保管经济合同等核算资料，切实建立票据领、购、缴、销制度，从严控制使用外购收据;五要规范资金管理行为，要根据执法权与收费权、所有权与收益权相统一的原则，对行政事业性收费、罚没款等非税收入采取集中统一管理方式，合理调度使用资金，确保专项资金专款专用。财务个人工作报告41、资金管理的原则(1)总部统一使用与受权使用相结合的原则。连锁超市资金由总部统一筹措、集中管理、统一使用。店铺采用地产品、鲜活商品和其他保管期短的商品，经请示总部同意后或在总部受权的范围内可动用银行存款，否则不能动用银行存款;店铺存入银行的销货款，未经总部批准不得自动动用。(2)总部统一控制费用的原则。连锁超市总部、店铺及其他部门的费用由总部统一核定、统一支付。部门、店铺的工资等日常非用的支出，由总部统一开支。店长有节约费用开支的责任，总部有审查费用使用情况的权利。(3)统一登记注册、统一缴纳税款的原则。连锁超市应是享有独立法人资格的企业，总部和所属店铺在同一区域内的，有总部向税务及工商部门登记注册，统一缴纳增殖税、所得税及其他各种税赋，统一办理法人执照及营业执照，店铺只办理经营执照，国家对企业在税收上的优惠政策，也由税务部门直接对连锁总部。特殊情况下，总部和所属店铺不在同一区域内，店铺一般处于委托法人的地位，实行属地纳税。(4)统一银行存款和贷款的原则。店铺在总部指定的银行办理户头、帐号，只存款不出款，店铺每日必须将销售货款全额存入指定银行，不得作支货款，同时，店铺应向总部报送销售日报详细体现，它的核心内容是发挥企业的规模效益，以低于社会的平均成本获得社会的平均利润。2、资金管理办法(1)提高资金的运营效率和效益，积极采取措施盘活资金存量，加快资金周转。财务部门要同信息、配送等部门密切合作，通过销售时点管理系统对企业的进、销、存实行单品管理，要从调整商品构造入手，分析哪些是畅销商品、平销商品、滞销商品，哪些是增殖库存和不良库存，加强财务对超市经营的指导、监督和制约作用。(2)在财务管理上要积极引进当代化的预算管理制度、成本核算制度和投入产出分析制度，要加强投资决策和投资项目的经营管理，建立投资责任制，提高投资回报率。财务部门要同企划开发部门严密合作，在确定建立店铺、配送中心、计算机系统的规模、投入等问题上要力求获得一致意见。使投资愈加合理化、制度化、科学化。(3)由于连锁企业在资金上采取统一与受权相结合的管理办法，在内部资金运转经过中要严格执行各项结算制度，同时，完善企业内部审计制度，构成有效的监督机制。(4)树立节俭办企业的精神，开源节流，在店铺的装修、计算机设备的投入以及其他方面的投资上切忌互相攀比，华而不实，脱离实际。资产管理连锁超市的资产应实行总部与店铺分级管理办法。1、流动资产的管理连锁企业的流动资产主要指存货部分(即：由总部配送和店铺自采的商品)和低值易耗品部分。流动资产的管理原则是：(1)总部和店铺分级负责的原则。总部配送到个店铺的商品由总部设置总帐控制管理，在进入店铺以前，一切损失由总部负责;店铺自采的商品，由店铺自行管理，商品在店内被盗、短缺由店铺负责。(2)合理设置库存的原则。对进入连锁企业配送中心的商品加强管理，加快对各店铺的配送，减少装卸损失，降低商品损耗率;对进入各店铺的商品加强管理，一要统一管理店堂和后场的商品，二要根据“二八比例原则对商品构造进行调整，对骨干商品的经营要构成系列化保证不缺货。(3)分类指导的原则。总部对各店铺的流动资产进行分类指导，如：总部要对各店铺的订货数量、品种进行监测审核;总部要定期催促各店铺及时根据销售情况调整商品构造;总部有责任催促各店铺对超过保值期的商品进行清理，并在规定的商品范围和期限内由总部负责退货处理。2、流动资产管理的详细内容(1)存货占流动资产比重较大，一般约为40%60%，而对于商业企业这个比例可高达80%，存货利用程度的好坏，对超市财务状况影响极大，因而加强存货的规划与控制，使存货保持在最优水平上，已成为财务管理的一项非常重要的内容。要想保持一定量的存货必定有一定的成本支出，而备存货的有关成本主要包括：采购成本：指从供给商那里获得商品而支出的成本。包括订货成本和购置成本。订货成本主要是信息采集，沟通的成本，在先进的连锁企业EOS系统，大大降低了订货成本，提高了效率，当然还有一个与供给商会谈的成本。而购置成本则是购入商品本身的价值，同时要注重商品品质的保证。储存成本，指为对存货保存、加工等的成本，还包括存货占用资金所应计的利息、仓库费用、保险费用、存货破损等。缺货成本，指由于存货供给中断而造成的损失，当不确定的因素发生后，供给链的某些环节出现问题，导致缺货造成拖欠发货商和丧失销售时机的损失(还包括需要主观估计的商营损失)。为了降低存货成本，必须根据超市实际作出最优的存货决策，存货的决策涉及四项内容：决定进货的项目、选择供给商、决定进货时间和进货批量，前二项内容是产品部的职责，而财务部门要作出决定进货时间和进货批量，根据存货管理的目的需要通过合理的进货批量和进货时间，使存货的总成本最低，这个批量叫做经济订货量。有了经济订货量，就能够很容易找出最适宜的进货时间。对保管期长、销售量大且长期稳定的商品由总部统一采购，统一配送到各店铺;对一部分保管期较短、鲜活商品和一部分产品由总部配送不经济时，可委托社会化配送中心或其他供给商供给，本企业的配送中心直接向各店铺配送并由总部统一进行结算。店铺可以以在总部受权的商品品种及数量金额范围内自采。无论是总部和店铺在结算是应严格根据结算规定，将购销合同、采购单、仓库验收单进行核对，相符合后结算付款。各店铺要根据商品销售情况及时调整商品构造，对接近保质期的商品要积极开展促销，对超过保质期的商品要及时进行清理。(2)加强商品销售管理。总部对配送中心及店铺的全部商品要设置商品管理台帐，对店铺自采的商品一般实行按商品大类管理，有条件的要逐步过渡到实行单品管理，并建立实物负责制，以保证帐实相符。各店铺要定期对商品进行盘店，由总部核定商品损耗率，超过部分由总部从店铺的工资总额中作相应扣除。3、固定资产管理固定资产由总部统一核算，折旧由总部统一提取，分店不分摊。分店设置固定资产实物卡，并承当固定资产的修理费用。固定资产的采购、添置、调拨、报废均由总部掌管，分店无权处置。分店在发生添置、调拨、报废等事项时须办手续，首先向总部提出申请，由总部批准后交职能部门。另外，各连锁分店对所拥有的固定资产须列名细实物卡。由专人登记，定期盘店，分店要保证物卡相符。在使用经过中发生的固定资产损坏及保养，其费用则由各使用分店承当。成本管理连锁超市的成本管理主要是通过商品毛利率、费用开支标准及范围、销售费用率三大指标进行控制。由总部统一进行成本核算、统一管理。成本管理的详细内容：1、总部要严格控制本身的费用开支，(如宣传广告费、人工费以及其他费用开支等)。2、总部统一整个企业的资产折旧，统一支付贷款利息。3、总部对各个店铺基本上采用先进先出法按商品大类计算毛利率。4、总部要建立毛利率预算计划管理，对店铺实行计划控制。总部对各个店铺的综合毛利率进行定期考核，对影响效益的骨干商品的毛利率进行重点考核。5、总部规定各个店铺的费用详目范围及开支标准，原则上不允许随意扩大和超标。6、总部对一些费用(如水电费、包装费等)要进行分解，尽量划细到各个店铺和商品大类。能直接认定到各个店铺和商品大类的，要直接认定;不能直接认定的，要参考各店铺占企业工资总额的比例、资产的比例或按各店铺的人数、经营面积分摊到店铺和商品大类。7、总部对各个店铺的费用通过下达销售费用率进行总体控制，要建立费用率预算计划管理。各店铺的直接费用(如业务招待费、人工费等)要通店长的利益直接挂钩。对达不到预算计划的店铺，总部通过督导制度，帮助其分析造成奋勇增长，费用率上升的原因，并提出调整改良措施。一般情况下，每个店铺在开张初期的销售费用率可能会高一些，应尽快通过加强管理使之降到企业平均、合理的水平。利润管理分店对外固然不是核算单位，但其内部核算制度却是健全的。各分店对本身实现的销售，购进的商品成本都由核算机构按核算程式进行核算。总部则统一规定分店的有关费用详目、每月月末由各分店结算内部利润、每月上旬将结算的利润上交总部。总部将分店的利润汇总扣除总部本身的费用及不需分摊的属分店有关费用后，即为真正的利润总额。财务个人工作报告5各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些缺乏。下面向公司领导汇报一下财务部20_年度的工作：一、公司本部的财务管理和财务核算工作(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20_年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面获得了一定成效。(二)20_年度，财务部的日常会计核算工作详细如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工讲明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出过失或不出过失。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，固然我们尽了很大努力，也获得一定的成效，但却不是很理想。总之，随着公司业务的不断扩大，20_年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上知足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。二、分公司及合作方的财务核算工作(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够根据协议准时收取各分公司的款项。本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比方，A分部的年产值比20_年增长了50%;对B、C和D三个分公司20_年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。三、缺乏和有待改善的地方一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比方在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、施行财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比拟薄弱;日常成本费用支出比拟随意;这些应是20_年财务管理要着重考虑和解决的问题。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策本人，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。财务个人工作报告5篇