40万吨蔬菜物流配送中心建设项目可行性研究报告（代商业计划书）.doc

40 万吨蔬菜物流配送中心建设项目可 行 性 研 究 报 告项目性质：扩建 目 录 第一章 总论-1第一节 项目背景-1第二节 项目概况-3第三节 结论及建议-6第二章 项目提出的背景和建设的必要性-7第一节 项目提出的背景-7第二节 项目建设的必要性-9第三章 市场预测-12第一节 需求预测-12第二节 市场竞争力和进入国内外市场前景-13第三节 项目承担企业经营网络建设现状-14第四章 建设地址及建设条件-15第一节 项目建设地址-15第二节 建设条件-15第五章 建设规模及建设内容-21第一节 项目的特色-21第二节 建设规模-21第三节 建设内容-22第六章 设备方案及工程方案-23第一节 主要设备选型-23第二节 工程方案-24第七章 总图运输与公用辅助工程-28第一节 总平面布置和运输-28第二节 给水排水-28第三节 供电及通讯-29第四节 采暖通风-31第五节 检测化验室-32第六节 消防-33第七节 保鲜恒温库-33第八章 环境保护与节能-37第一节 环境保护-37第二节 主要污染物及防治措施-37第三节 节能-38第九章 劳动安全与职业卫生-40第一节 劳动安全-40第二节 职业卫生-40第十章 企业组织、劳动定员及人员培训 -42第十一章 项目实施进度-44第一节 项目实施安排-44第二节 施工计划预计进度-44第三节 项目实施组织管理-44第十二章 投资估算与资金筹措-46第一节 投资估算-46第二节 资金筹措-47第十三章 财务评价-49第一节 财务评价内容及编制依据-49第二节 财务评价基础数据与参数选取-49第三节 营业收入与成本费用估算-50第四节 财务评价-51第五节 不确定性分析-52第十四章 社会效益-55第十五章 风险分析-58第十六章 研究结论-60附件：场 40 万吨蔬菜物流配送中心建设项目- 1 -第一章 总 论第一节 项目背景一项目名称： 40 万吨蔬菜物流配送中心建设项目二建设单位概况项目建设单位是*蒙参蔬菜购销有限责任公司，该公司成立于2003 年 8 月，公司注册资本 100 万元，现有总资产 623 万元，属于民营股份制企业，企业现有在职员工 22 人，其中管理人员 5 人，市场业务人员 8 人，工人及辅助人员 9 人。该公司自成立之日起，就严格按照现代股份制企业经营管理模式进行企业管理，同时该公司抢抓机遇，立足于*的现有蔬菜生产的良好基础，依托*蔬菜交易市场的辐射面，将公司的主营业务定位于蔬菜配送、运输销售、蔬菜初级分选加工，加强市场开拓，扩展业务等内容。公司自成立以来，业务发展迅速，购销营业额逐年攀升，经营业绩良好，已成为*蔬菜产业化经营的重点龙头企业之一。目前该公司与县内的*、一肯中、必斯营子、天义镇、小城子等乡镇的蔬菜生产基地建立了稳定的购销关系，合同蔬菜基地达到 6 万亩，主要品种有黄瓜、韭菜、甘蓝、豆角、西红柿、大白菜等十几个品种，产品主要销往北京、天津、唐山、沈阳等地。2004 年完成购销配送蔬菜 6 万吨，配送销售蔬菜营业额达到 534 万元，实现利润43 万元；2005 年购销配送蔬菜 8.5 万吨，配送营业额达到 785 万元，实现利润 64 万元。2006 年，购销配送蔬菜约 10 万吨，蔬菜价格水平高于往年 15-20，企业经营业绩呈现强势发展的势头，购销营业额突破 1000 万元，实现利润 80 万元以上。*蔬菜交易市场位于*中部*镇政府所在地，地处*中部交通场 40 万吨蔬菜物流配送中心建设项目- 2 -干线铁苍线路旁。*蔬菜交易市场始建于 1998 年，市场规划占地面积200 亩，市场已完成一期工程建设，总投资 1500 万元，平整了场区的土地，建交易和服务用房 127 间（3120 平方米） ，水、电、路、通讯等基础工程已经配套完工，场区护栏、门标示牌等工程均已完成。三可研报告编制的依据、范围和原则1可行性研究的依据国家实施的西部大开发战略和国家产业政策；国家 食品工业“ 十一五”发展规划 ；内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ；*“ 十一五”经济社会发展规划纲要 ；商贸流通业建设项目可行性研究报告编制深度 ；建设项目经济评价方法与参数 ；投资项目可行性研究指南 ；建设单位提供的技术资料；技术人员现场考察收集的资料；国家现行有关的各种标准规范。2研究的范围市场需求预测与建设规模论证；技术方案的研究；对环境影响的研究；劳动保护与安全卫生（包括消防） ；生产制度与劳动定员；工程进度实施计划的建议；场 40 万吨蔬菜物流配送中心建设项目- 3 -投资估算及经济效益分析。3可行性研究报告编制的原则本着投资少、见效快、效益高的原则。根据市场的需求和发展趋势确定合理的规模。充分利用现有的公用工程设施及其他有利条件，对本项目进行合理安排。利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济和社会效益。坚持实事求是，客观评价的原则。在广泛调查研究的基础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。按照现行国家有关产业政策和法律法规进行编制。贯彻 “安全第一、预防为主”的方针，遵循现行的防火、安全卫生和劳动保护等有关规定，确保本项目安全稳定运营，保障劳动者的安全和健康。第二节 项目概况一项目建设地点本项目建设地址位于*镇政府所在地，*蔬菜交易市场内。该址南侧临铁仓线公路，西侧临兴哈线油路，东临 306 国道，北接林地、农田，已经具备了“七通一平 ”建设基础条件。二建设规模及建设内容建设规模：本项目实施后，使蔬菜市场每年交易配送蔬菜达到 40万吨。主要建设内容：征地面积 200 亩，土建工程 9680 平方米；场 40 万吨蔬菜物流配送中心建设项目- 4 -设备购置与安装。三主要建设条件1资源条件*土壤、气候适应蔬菜生长，蔬菜种植面积达 22 万亩，已形成了日光温室、冷棚、露地三位一体的蔬菜生产格局，全县年产蔬菜 86 万吨，为本项目发展提供充足的货源。2市场条件项目区蔬菜达到无公害绿色蔬菜及有机蔬菜标准，产品质量好，市场竞争能力强。3区位优势项目区位于辽宁、河北、内蒙古三省区的交汇处，是内蒙古出入环渤海经济圈的最近通道，与北京、天津、沈阳、锦洲、承德等地区交通便利、快捷，有利于蔬菜的运输和市场开拓。4政策环境各级政府十分重视蔬菜基地建设和交易流通，多方面给予扶持，为项目的发展提供了良好的环境。四项目投资与经济效益本项目总投资 3000.29 万元，其中固定资产投资 1722.09 万元，无形资产 1200.0 万元，递延资产 78.2 万元。在总投资中，拟申请自治区服务业专项扶持资金 300.0 万元，占总投资中的 10%；申请银行贷款 1000.0 万元，占总投资 33%；企业自筹1700.3 万元，占总投资的 56.7%。场 40 万吨蔬菜物流配送中心建设项目- 5 -项目建成后，年平均营业收入 778.71 万元，年平均利润 364.62 万元。项目投资利润率 12.15%，所得税前财务内部收益率 16.53%，所得税前财务净现值（Ic=10% ）1111.11 万元，所得税前投资回收期（含 1年建设期）6.5 年。五主要经济技术数据及评价指标主要经济数据及评价指标表序号 名 称 单位 数量一 建设规模年交易送货量 万吨 40二 建设内容征地 亩 200总建筑面积 平方米 9680三 劳动用工机关报增职工 人 36四 经济数据 1 总投资 万元 3000.292 固定资产投资 万元 1722.093 营业收入（年平均） 万元 778.714 营业税金及附加（年平均） 万元 25.235 总成本费用（年平均） 万元 388.876 利润总额（年平均） 万元 364.627 所得税（年平均） 万元 91.158 税后利润（年平均） 万元 273.46五 财务评价指标 1 投资利润率 % 12.15%2 所得税前财务内部收益率 % 16.53%3 所得税前财务净现值（Ic=10%） 万元 1111.114 所得税前投资回收期（含 1 年建设期） 年 6.55 资本金收益率 % 0.00%6 利息备付率 % 19.417 偿债备付率 % 4.66第三节 结论及建议本项目结合企业实际和自身有利条件，立足当地产业发展优势，开发利用蔬菜资源，面向京津唐国内消费市场，外拓日韩及东南亚外埠市场 40 万吨蔬菜物流配送中心建设项目- 6 -场，促进*及周边地区的蔬菜产业发展，对于促进地方经济发展和提高企业经济效益，具有重要的意义。项目经营定位符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的产业，有较大的开发前景和广阔的销售市场，有着良好的发展前景。同时本项目利用地方政府提供的优惠政策，借鉴成功企业的管理、经营经验，项目投资少，见效快。由此可见，本项目是可行的，建议建设单位尽快办理有关手续，使项目早日投产。