出纳常用表格大全 _2.docx

出纳常用表格大全出纳常用表格大全第1页：公司各类单项资金管理审批权限一览表第2页：缴款单第3页：现金申领单第4页：借款单第5页：支票使用登记薄第6页：差旅费报销单第7页：票据交接清单第8页：支出证实单第9页：支票登记单公司各类单项资金管理审批权限一览表日期：2020-12-19;：admin字体：公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元下面审核审核核准审批5万元以上审核审核核准审批货款支付50万下面审核审核审批核准50万-200万下面审核审核审核核准审批200万以上审核审核审核核准审批审批定金付款10万下面审核审核审批核准10万-50万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对内100万下面审核审核审批100万-300万下面审核审核核准审批300百万以上审核审核审核审批对外审核审核审核审批下属单位借款50万下面审核审批50万-100万下面审核核准审批100万以上审核核准审批行政费1000元下面审批审核1000元-2000元下面审核审核审批2000元以上审核审核审核核准审批总部业务招待费400元下面审核审核审批核准400元以上审核审核审核核准审批差旅费3000元下面审核审核审批核准3000元-1万元下面审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批审批广告报纸杂5000元下面审批审核核准促销费用志、POP广告等5000元-1万元下面审核审核审批核准1万元以上审核审核审核核准审批电视广告2万元下面审批审核核准2万元-10万元下面审核审核审批核准10万元-30万元下面审核审核审核核准审批30万元以上审核审核审核核准审批审批电台广播3000元下面审批审核核准3000元-5000元下面审核审核审批核准5000元以上审核审核审核核准审批削价处理商品损失5000元下面审核审核审核核准审批5000元以上审核审核审核核准审批医药费开支800元以上-1万元下面审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批工伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人借款审核核准审批讲明：一、上表所指“下面均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%含以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1.指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批：指有关领导经参考“审核的意见后进行批准。3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其受权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。缴款单编号：年月日交款单位总计金额大写百十万千百十元角分摘要收款单位章卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额大写￥讲明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注：本单由会计室使用并管理。借款单年月借款部门借款人使用部门款项类别现金支票支票号码：借款用处及理由借款金额(大写)￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备注注：本单由会计室使用并管理。支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用处到期日开具人使用人备注月日