财务工作总结通用15篇_1.docx

财务工作总结通用15篇财务工作总结通用15篇总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结，通过它能够全面地、系统地了解以往的学习和工作情况，是时候写一份总结了。那么总结有什么格式呢？下面是我收集整理的财务工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。财务工作总结1x年x月份的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回首一下这个月来的工作，主要是日常工作及x年度的年报工作。首先讲一下日常工作：1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误2、配合销售部门做好销售结算开票，催促销售货款及时回笼，合理使用资金3、根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表；做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据；在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。这个月最最重要的工作就是x年度帐的审计工作和统计年报工作。对于我来讲，这项工作给我的压力很大，这个审计经过的顺利与否，直接证实了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只要一些数据需要核实证实一下就能够了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。这对于我们来讲就是最大的鼓舞和自信心。再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们本人没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来讲也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的教师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。下面是总结的一些关于财务上面的问题：由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，邻近年关，所以没有把工作详细的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承当责任的现象。所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人天天必须上交具体的工作记录，避免此现象的再次产生。还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，假如是由于本人不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。财务工作总结2在教育局和教育办的指导下，我校20xx年在财务工作方面做了不少工作，获得了一定的成绩，同时也有缺乏之处，下面作以总结。一、兢兢业业，做好财务经常性工作健全民主理财小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。按时记收入支出流水帐，随时与收费中心对帐，经费收支在学校经常进行公示。定期对学校帐目进行自查，接受老师的监督。积极为学校服务，及时入账和报帐，不影响学校的正常教育教学工作。每月将学校收入支出结存等情况打印公布，便于老师核对。二、摸清家底，加强固定资产的管理本年，我们根据财政局、教育局的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类帐，加强了我校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。以后再增加的固定资产，随时登记，让校长在发票上签字，引起重视，加强责任心。三、量入为出，加强收支按预算管理的意识根据教育办的要求，我校对将来一学期的收入，作具体的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划，逐级上报批准，并按预算执行。四、财务公开，加大对财务的监督力度我校要“四上墙，一是民主理财小组要上墙，二是收费标准要上墙，三是贫困生减免名单要上墙，四是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明，接受老师、学生、家长和社会的监督，不能流于形式。五、腿勤手勤，发挥核算和服务的职能报帐员每月按时将报表交给校长，使校长对我校的财务状况心中有数。同时，不怕费事，不怕多跑腿，争取让学校有票就能报销。六、自我充电，提高本身业务素质经常通过各种形式进行业务学习，关注最新的财经制度的变化，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教育学校预算编制，进行自我充电，工作中才不至于出现偏差。一年来，我校财务工作成绩不少，但更看重的是缺乏之处。下一年，我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。财务工作总结3根据上级精神，东宝职教中心财务室在区教育局、财政局的领导下，以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中获得了一定的成绩，现将财务工作总结如下：一、合理安排收支预算，严格预算管理单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本根据。因而，认真做好我校的收支预算具有特别重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并屡次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，使预算愈加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。二、完善机制，认真做好中职生助学金管理发放工作职教中心高度重视中职生助学金的管理发放工作，开学初，财务室成立中职生助学金管理工作领导小组，召开领导小组会议，强调各校要把助学金政策不折不扣、实事求是地执行到位，认真做好中职生助学工作。财务室负责学籍信息与助学信息的统计、汇总、上传工作和助学金发放的指导和协调工作。为了提高工作效率，财务室要求每所中职学校确定12位相对固定的具有计算机应用基础的学生信息管理系统工作人员，三所分校实行校长负责制，建立较为完善的学校助学管理制度，教务科、总务科明确分工、各司其职，各负其责，协同工作，为顺利发放国家助学金提供制度保障。同时还将公示情况、助学金发放及变动情况等有关凭证和工作进度记录在案，建档备查。每年8月份，还将（中等职业学校国家助学金申请表）随入学通知书一并寄发给录取的新生。新生和二年级学生在新学年开学一周内向就读学校提出申请并递交相关证实材料。为了充分体现党和政府对中职学校学生的关心，职教中心将国家助学金的有关规定以“致学生家长的一封信的形式告知家长，并就国家助学金的发放方式征求家长的意见，在征求家长意见后，学校采取以银行储蓄卡的形式发放国家助学金。中职学生赞助工作政策性强、涉及面广，是一项惠及群众的民心工程，财务室充分利用各种媒介，采取多种形式，向全社会进行广泛宣传、细致解释，使这项惠民政策家喻户晓、深化人心，保证了助学金发放工作的公正、公开、公平。三、加强对固定资产的管理固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平常的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，催促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改良措施，确保了固定资产的安全和完好。四、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行节俭办一切事业方针的体现。加强这一管理，建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就能够做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。学生缴费是学校收入的重要;，职教中心并校后学校规模明显变大，加上多校区办学，给收费管理工作带来众多不便，职教中心为了加强学生收费管理，保证预算外收入的实现，建立健全了各类学生收费管理体制，财务室组织人员加班加点，对三校学生收费信息进行了核对与合并，确保所有学生信息准确，避免数据遗漏而造成学校收入流失。同时，较好地完成了全校各类学生的各种收费工作，并配合各学校做好学生欠费清理，及时统计和提供学生欠费信息，加大学生欠费催缴力度，把学生欠费降到最低水平，力争最大限度地保证了学校预算外资金收入的实现。通过认真落实执行财务收支管理，收效非常明显，极大地提高了资金的使用效益。五、认真做好年终决算工作年终决算是一项比拟负责和繁重的工作任务，主要是结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况、把握政策、指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以中心非常重视这项工作，放弃周末和节假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经历，揭示出存在的问题，以便改良财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了根据。总之，职教中心财务室积极探索和推进学校财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁的管理理念，紧紧围绕学校事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为学校事业发展提供了较好的财力保障。新的一年里，我们将愈加努力工作，发扬成绩，改正缺乏，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展奉献我们的气力。财务工作总结420xx年8月的工作即将告一段落。回首这一月来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求本人，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都获得较大的进步。现将一月以来的工作状况作下面总结：一、材料采购工作状况8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要本人接送，好话讲了一大堆，还不能及时镀出来。对于生产上的采购材料，除了客观原因如资金延迟，采购任务下得急，供给商来不及交货等之外，基本都能即便到位。二、值得肯定的地方1采购的各项工作，包括各项计划、方案，一向与生产部门严密联络，切实知足订单的生产需求。2与部分供给商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。3在资金紧张的状况下，与供给商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。三、工作中出现的问题1材料在采购回来后，跟财务部门沟通比拟不及时，未能迅速后明晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。2在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供给商不满的情绪。四、解决的办法1对支付采购费用的状况做好记录。让采购部各项支付状况明晰明了并有据可寻。2库存问题的处理，需要与物控部一齐协调好。主动咨询，可一齐完成采购成本与库存成本的权衡分析等，愈加严密联络两个部门。3对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。五、本部门的工作思路和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改善采购工作中的相关问题，沉着应对各种计划外状况，更有效的对采购工作进行管理规划，与各个部门联络愈加严密，更好知足订单的需求，努力做到采购的最优，为公司节省采购成本。财务工作总结5我自去年x月份到公司上班，现已有近三个月时间，这期间在公司领导和同事的大力支持下，在其他相关部门人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，从原来没有接触过核算岗位到如今能够较好地完成各项工作任务，在此期间我也碰到了很多困难，得到了很多帮助，也发现了本人的很多缺乏，下面我将近几个月来本人的工作、学习等方面情况做扼要总结：一、严于律已，遵章守纪自到公司上班以来，我能严格要求本人，遵守公司的规章制度，能正确处理好工作和家庭之间的关系，不因个人原因影响工作，能与公司的人员搞好团结，不做不利于团结的事。二、履行好本人的工作职责我在公司主要从事库房材料核算工作，对企业所购材料到货、入库及出库的财务处理，为库存材料做出具体的核算，对于每日材料到货、入库、出库都要以材料保管员签字并收到实物为准，并及时入帐，当日送来的票据及时录入电脑，做到不积压、不懈怠，工作积极主动，不懂的和同事虚心请教，努力钻研业务知识，不断提高本人的业务水平，尽快做到独挡一面。由于财务工作繁事、杂事多，然而在繁冗的工作中细心显得尤为重要，坚持严谨、细致、耐心的工作作风，严格根据财务规定正确核算材料的收、发、存情况，并及时结算，对上级提供真实、准确的数据，做好财务后勤工作。帐面数字及时与库房保管人员实物相核对，做到帐实相符，多与相关部门人员沟通，对存在的问题多多沟通，进而使公司利益得到最大的保护。三、存在的缺乏这段时间以来，围绕本身工作职责做了一定的努力，获得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：本人来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是部分标件种类还没有完全划分清楚，同时对用友软件的应用还没有完全把握需要更进一步的熟悉使用，对于这些总是我将在今后的工作中努力学习，及时与相关人员沟通并加以解决。最后还想讲几点：一是我的述职报告可能还不全面，希望领导多提珍贵意见。二是我的工作能顺利的进行要感谢我的领导的支持和同事的帮助及相关人员的积极配合，尤其在我碰到工作难处时周围的人为我耐心讲解，给了我很多自信心和勇气克制工作上的困难。三是希望在以后的工作中，更好的完善本人，一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。国际财务部20xx年xx月xx日财务工作总结6光阴荏苒，回顾过去，内心不禁感慨万千时间如梭，回顾望，虽没有轰轰烈烈的战果，财务工作二十余年，但也算经历了不平凡的考验和磨砺。作为岳阳市鸿仪电磁科技有限公司，财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。回首过去，在公司领导及部门经理的正确领导下，我的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目的上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。工作大致分下面三个方面：一、费用成本方面的管理1、规范库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不管能否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。2、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考根据。二、会计基础工作1认真执行（会计法），进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。2按规定时间编制公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。三、财务核算与管理工作1按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联络并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。2正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违犯税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指导。3作为基层管理者，我充分认识到本人既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承当工作。新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅、“确保投资效益、“优化财务管理手段等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零死角，挖掘财务活动的潜在价值。固然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细。财务工作总结720xx年对于我来讲是重要的一年，更是转折的一年。固然来经销公司已经6个春秋，但这是我进财务部的第一年，也是我从事财务工作的头一次。从事财务工作对我这个门外汉虽讲是一个挑战，但更多的是点燃了我对财务内勤这份工作的兴趣和热爱。回首过去，在工作上获得了一些成果，但也存在了众多缺乏。现将工作总结如下：一、资金的管理1、省区的备用金严格执行公司的资金管理制度。增加备用金和隔月借款根据公司OA流程申请，月内预拨款做到月初QQ群内预拨，月底扣款下账。对于省区的资金做到大致预测，合理利用。当出现备用金冗余时及时催促公司减少备用金，为公司减少资金的利用浪费。当出现需使用大额资金时，能根据详细的时点，权衡是应该预拨还是借款，不使资金出现缺口或者断结。2、费用的收付。代表借支费用必须有手写借据并有省总签字，在打款前一定与省总电话确认，争取减少风险。每月省区的费用支付明细，发送省总签字确认后支付。如有省区罚款如会议迟到罚款、未报表罚款等，费用支付明细表必须让省总签字确认后支付，并告知代表扣款用处。3、资金的安全。银行卡、网银电子口令妥善保管。离开电脑时锁屏。减少现金的使用，尽量使用网银转账。加强防备，降低风险。坚决使本人的资金与公司的备用金分开，坚决不挪用公司资金。二、票据的审核票据的审核工作一直坚决执行公司下发的（票据审核规范）。最初的几个月由于对财务知识的不了解，在审核票据时经常抓了芝麻漏了西瓜，做不到全面细致，出了好几次错误。后来经过本人对（票据审核规范）的反复理解，以及财务部王帅、刘晓的指导讲解，票据审核也能做到顾此即彼，少出纰漏。在反复的一年审核以后，也开场本人记录笔记，查阅资料，使票据审核精益求精。所做工作如下：1、发票的核查。由于20xx年8月1日营改增之后，我在网上对西北区域各省国税、地税对发票的规定进行查阅，并整理。20xx年西北区各省的服务业发票都改成机打票，但仍有部分有效的定额发票流通。发票专用章为椭圆小印章，假如是大圆章则为假票。2、票据的收取。西北办每月票据的收集时间为每月26日至28日。由于西北跨区域较广，新疆、银川、兰州距离省会较远，所以省区规定他们在寄出票据的同时，必须填写（地办邮寄票据明细）。明细包含票据的份数、金额、类别。这样，第一能够避免长途邮寄造成的票据丢失或者偏差，第二能够提早观测本月费用的大致金额，在公司提早索要数据时能够第一时间答复。三、资产的管理省区的资产主要能够分为固定资产、低值易耗品、物料。1、固定资产、低值易耗品。今年三月接手财务内勤以来，我开场利用工作闲暇时间对西北办资产进行盘点。在确认资产后对资产造册登记，详细到价值、型号、存放地点，最重要的登记了资产的使用和保管人，并要求使用或保管人签字。专人保管后一来能够使资产做到下次盘点方便，二来具有签字效益后代表能够爱惜资产，如有损失，能够要求赔偿挽回损失。2、物料。省区物料的保村杜绝乱堆放，物料的发放坚持先申请、再批复、后领取的原则，对于物料的发放严格把关、杜绝一切浪费。四、省区的管理省区的日常管理一直执行办事处管理细则，执行情况良好，没出现违背细则的行为。比以前改良的是，XX年1月准备为省区的两套住房计提了风险费用，即为了防备办事处出现的墙壁、地板、门窗的损坏所计提的费用，以免退房时出现房屋损坏无人赔偿的现象。此费用已与省总商议并达成共鸣，估计下月省会省总通知后收取。五、存在的缺乏与改良首先，作为一个新人，而且初次从事财务工作，财务知识欠缺是我目前最大的缺陷。有时候不能核查发票的真伪，不能懂得发票的开具要求，也不能明白发票的抵扣问题。哪些发票公司能够入账，哪些发票公司能够抵扣，这些问题假如能有效处理就能公司减少不必要的开支，增加利润。其次，缺乏发现问题的洞察力以及风险的预测。可能是由于从事内勤工作时间较短，本人深化分析和考虑的意识欠缺，有的新政策的下发后不能预测到将来可能存在的问题和风险，有的流程的进行中不能观察出其中可能存在的漏洞。假如能有效的预测风险的洞察问题就能够把隐患扼杀在萌芽中，为公司减少不必要的损失。最后，为了有效的解决以上两点缺乏，我决定从本身做起。利用闲暇时间学习基础会计知识，提高本人的技能，做一个合格的财务。认真学习公司的政策，做到吃透方针、政策，记住术语，明确任务。然后认真分析考虑，执行前多缜密考虑，才能发现问题。六、20xx年计划公司明年发展的关键词是精准和效率。作为内勤应紧紧围绕公司的发展方向，及时的调整本人的工作方法与重点。现将理解与规划考虑如下。首先，内勤作为连接公司后勤与市场的纽带，上传下达是很重要的责任。在对公司的政策的理解、下达时必须做到精准；在反应市场、省区的数据和情况的时候也必须做到准确。因而内勤的责任尤其重大，这就对管家的技能提出新的挑战。省区内勤必须把握多门“语言，这包括财务的语言、业务的语言、人事的语言等。只要精通这些语言后才能使公司的政策、领导的指示在下达时不至于出现偏差，才能使代表的反应不至于出现纰漏。其次，效率是公司成长与发展的关键。假如每个部门都提高工作效率，不仅能有效的节约成本而且能更多的服务于市场，为公司创收益。作为内勤，我以为20xx年应该做到收核费用及时，报表及时，人力资料传递及时，问题反应与处理及时。固然计划制定容易，但本人明年的工作一定做到激情高效。在新的一年里，我希望通过磨练不断学习和实践，做好个人工作计划，不断增加本人的经历和见识，争取使本人的办事能力提到一个更高的高度，为公司多做奉献。财务工作总结8x年公司的生产经营工作碰到了一些困难，我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出窘境，各项工作开场正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见，围绕公司的中心目的，结合本部门的实际情况和工作重点，群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，基本完成了x年的财务工作，获得了一定的工作成绩。现将我作为财务部总监x年财务部工作情况详细总结如下：一、认真细致做好财务日常工作。为了适应市场经济的要求，实现公司全年目的工作任务，我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无过失。二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完好，便于以后日常查阅和利用。二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用。我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全经过，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。三、做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金规模。为了保证有限的资金能知足公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量。我们财务部加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规范、完好，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。财务工作总结9转眼一年过去了，回望20xx年，感慨良多。现将一年的工作总结如下：一、我是20xx年x月来公司的。刚来公司的时候，发现公司财务账目不清，现金报销制度不规范，凭证制作不正确，各类报表不完好，错记、漏记，重记现象比拟严重。为此，我首先从几个开户银行的账户对账入手，理清借贷双方资金往来的详细数目和情况。在此前提下再与供给商和目的客户进行对账，进而对以前的账务处理作了调整。二、规范了现金报销制度，在审核原始单据时，报销金额与票据符合，对不准确、不完好的原始单据，予以退回，并要求经办人理正补充。三、建立了每月现金、银行流量表的统计工作，各项收支做到帐帐相符，帐实相符，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性。四、建立了应收应付往来明细表，为与客户对账提供清淅的平台。五、合理的建议出纳岗位，专人专岗，能够保证资金的合理流动、安全完好、准确核算。为公司的会计核算，经营管理重要的根据。六、每月核对总账、明细账，保证账账数据一致。每月与银行对账，并制作余额调节表。从财务上加强公司经营运作，资金往来等方面的监督和管理，有效的避免公司经营损失。七、注意总结探索工作规律，加强同其他部门的联络和沟通，及时开据票据，了解库存、生产、经营状况，加强财务的事前审核、事中跟踪、事后把关，为公司挽回了一些不必要的经济损失过去的一年在不断提高本身业务水平，加强财务管理和监督工作的同时，还做了不少财务工作以外的事情。八、由于公司缺少人事行政人员，有段时间领导安排我代理此项工作，我在做好本职工作的同时，积极完成了有关商户的工商年检、工商注册、税务登记、银行开户、劳动用工年检、组织机构代码的年检，介入招聘等一系列工作，完成了公司搬迁的电话与宽带的连接安装业务，以及宽带套餐的变更业务。九、为了迎接社保检查，我主动与劳动和社保部门联络，完成了社保基数的申报，员工劳动合同的签订与备案工作，社保的增加与减少等等工作，并做了大量细致的准备工作，使其顺利通过。希望20xx年里，通过软件系统的支持，大家的通力协作，提供准确的报表数据，为公司的会计核算，经营管理提供重要的根据在新的一年里我将不断提高本身的素质，提高完成工作的标准。使工作更上一层楼。财务工作总结10财务工作一直是每个单位的经济命脉，是单位工作得以正常开展的有力保证。随着公司改制工作的不断深化，20xx年年初，总公司于各分公司签订了最新内部承包合同，在20xx年的基础上，各项指标均大幅上涨。因而，20xx年上海公司财务科把加强财务基础工作和增收节支作为年度工作的重要内容。通过一年来的集中运做，各项工作获得了一定的成效。对会计报表质量精益求精，财务管理工作成绩斐然，各项经济指标完成较好，回首一年来本部门所做的工作，现将20xx年公司财务总体工作总结如下，缺乏之处还望领导和相关人员在多多包容的基础上不吝指正。一、各项指标完成的情况在公司领导下，各部门的支持、配合和全体员工的共同努立下，完成产值7.1亿元，在建面积85万M2，在建产值10.32亿元，完成劳动生产率人平13万元，施工队伍30个。二、工作气氛有一个正常、合理的工作气氛才能保证该项工作获得应有的和较好的成绩。公司领导根据实际情况适时的增加人手，对激活财务工作、调动工作人员的积极性起到很大作用。领导的关心、同事们的配合使财务工作一直在和协、理性、积极向上的气氛中进行。三、财务核算和财务管理工作1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部天天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为项目部经济活动提供了应有的支持。基本上知足了各项目部对我公司的财务要求。公司资金流量一直很大，现金流量宏大而繁琐，财务部的两位同志本着“认真、仔细、严谨的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。2、对外经营借款及项目部流动资金借款及银行业务的办理实行有偿服务。财务科针对公司经营投标业务投标保证金、银行保函业务，为公司经营活动提供及时的服务。3、20xx年全体人员紧紧围绕办事处的财务工作目的，十分是公司规定全年必须完成1160万元的收入，全年费用控制在320万元下面。全年公司全体员工本着增收节支的原则，严格控制每一笔费用，能在项目部支出的决不用公司出。并及时收取公司总包费用，力争全年完成公司指标。并以年初计划安排的有限的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过公司领导和全体人员的共同努力，20xx年实现管理费收入1000万元。4、为适应上海市个调税征收管理的要求，全面维护公司的整体利益。在进行个调税的税务处理中，财务科周晴在负责浦东房产项目的同时还负责每月的个调税的申报工作。十分是针对新增项目部的税务处理，能做到不厌其烦，耐心指导，必要时能亲身上门服务。5、上海公司在平湖、淮阴、无锡、上海分别成立了本人的实体项目部。固然经营形式各有不同，但公司加大财务跟踪力度，共派驻4名财务人员常驻工地管理财务工作，使公司及时了解各实体项目部经营情况，增加了公司的收入。三、财务会计监督方面财务“收支两条线就是所有的收入都必须入公司帐户，所有的支出都必须按规定的用款手续办理用款。财务“收支两条线是公司所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。财务科从源头控制入手，严格区分公司的收支，做到全年财务收支无过失。在日常的财务报销、财务管理经过中一丝不苟。并能严格控制项目部的资金使用，做到谁的资金谁使用，方便、快速的为项目部服务。四、审计工作一今年4月，总公司审计科对我公司财务状况、项目部运转情况及贷款使用情况进行了审计。审计结果如下：1、上海公司应充分贯彻“增收节支的经营观念，经营开拓要本着合理、节约的原则，严格控制非生产性支出；2、上海公司应按局、江都建设有关财务管理规定进行费用的分类归集和反映。3、贷款和总包费用的收取要建立完善的台帐，4、项目管理要加强会计人员的.配置。对项目部材料环节的内部控制制度，材料发票应有项目负责人、材料主管、验收、保管人员共同签字的方法。注意各个环节之间的互相监督、互相制约。要建立完善的材料帐，便于项目部工料分析。二上海公司委托社会审计单位针对一分公司进行了审计。审计结果如下：1、一分公司会计帐目健全，核算准确，记载及时明晰。2、已完工决算工程项目均有盈利，项目运转情况较好。但部分项目垫资情况比拟严重，带来外欠材料公司往来较多。3、公司银行帐户不明确，此次审计未能查到银行帐户。三总公司年度工作预检，对于上海公司运转情况检查有如下情况：1、财务管理制度不够健全，没有公司总体财务规章制度、并施行。会计结算中心虽有施行细则，但没有操作。2、张玉松、朱平项目部工程款未能进公司帐户，存在私开公司帐户或借用帐户现象。3、贷款未能专款专用，存在经营活动中临时调度现象。4、执行总公司总包费用收费标准缺乏的现象。5、固定资产及管理费用收费台账明晰度需进一步加强。6、针对总公司的承包合同收入、支出及上缴，上海公司年终能否完成。7、对下属单位的财务情况不太熟悉，会计帐目能否建立健全。五、资金筹措、内外协调方面资金是上海公司正常经营活动和发展的血液，20xx年由于名人广场本金收回及浦东新兴房产项目的减股，使得公司资金压力锐减，06年全年，公司还银行贷款1500万元。但实体项目部淮阴、平湖目前仍然继续增加贷款、白茅岭工程尾款还未收回。公司年底仍需保留一部分资金，保证年底此三个项目部资金分配正常。在对外联络方面，公司财务科联络的主要部门有：银行、税务、审计及各工程项目部等部门。在对外联络的经过中，我们坚持始终把公司的利益放在首位，坚持维护公司的整体形象。六、20xx年工作设想及需要改良方面20xx年财务科在公司领导的直接领导和其他相关人员的帮助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监督、会计报表、内外联络等多方面获得了阶段性的工作成绩。但缺乏之处也有很多，现结合公司20xx年财务工作将20xx年公司财务处工作设想如下：第一、在条件允许的情况下，细分公司财务的财务工作，将公司的财务基础工作进一步做实。把检查中发现的部分项目部无帐务处理及帐务处理不规范的项目部，帐务处理集中归集到公司财务上，成立财务结算中心，实行财务报帐制，规范公司的财务体系。第二、进一步加强财务日常监督工作，从公司的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证公司财务工作的真实、完好，维护公司的整体利益。坚持“财务收支两线，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好公司有限的资金，使公司的每一分资金都发挥最大的财务效益。第三、进一步加强与银行及其他相关部门的沟通、交往，在公司领导的关心、帮助下，并力争开拓新的资金;渠道，保证公司正常生产、经营的资金需要。第五、进一步加强与税务等相关主管部门的沟通、联络，为公司争取更多的优惠政策，为公司的发展争取更多的资金，力争公司利益最大。第六、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判定能力。第七、进一步完善工程项目总包及个调税台帐，尽量使其能及时完好。第八、处理公司各项历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。新的一年，我们对前途充满自信心，继续保持发奋有为的精神状态和积极进取的工作劲头，踏踏实实去完成我们的每一项工作任务，不断加强责任感、危机感，以实际行动为建总上海公司的强大尽心尽职，再创新的辉煌。财务工作总结11尊敬的各位领导、各位同仁：下午好。一年来，财务部在公司的正确领导与总经理的详细指导下，在各位同仁的大力帮助与财务部各位同事的共同努力下，圆满完成了公司赋予的各项工作任务。目前，公司财务计划周密、账面明晰、流程通畅、核算准确、统计科学，为推动公司各项业务工作的顺利开展做出了应有的奉献。在此，我代表财务部对公司领导和各位同仁的关心与支持，表示诚挚的谢意。下面，我将财务部一年来的工作，分三个方面汇报如下。一、一年来所做的主要工作一销售统计20xx年，实现销售170台，销售金额8725.5万元,实现销售120台，销售金额3032.6万元。二经营成果核算三经费管理一是与分公司核对应收账款，保证了账账相符；二是与客户核对货款，保证了货款回收及时。二、主要做法一始终把维护公司利益作为做好财务工作的基本原则来遵循。我们财务部全体同事认真履行财务人员工作操守，严谨细致，认真负责，时刻把公司的利益放在第一位，确保了公司利益最大化。比方，我们在处理福田公司销售政策兑现问题时，反复沟通协商，及时向公司领导汇报，将有关情况及时通报相关部门，追回销售政策兑现款50余万元。我们在与*公司核对往来账款时，清查出福田公司欠我公司200余万元，通过不懈努力，在公司领导的支持下，将款项顺利追回。再比方，我们销售会计刘冬与购机客户保