管理手册-上海鹿都(共11页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上上海鹿都房地产开发有限公司管理手册二00七年五月专心-专注-专业公司费用管理制度第一条 目的为加强公司成本与费用控制，规范员工申报费用及报销行为，降低管理费用支出，提高费用申报的工作效率，特制定本制度。第二条 适用范围公司业务费用的支出：包括工程费用、营销费用、咨询费用等；公司日常管理费用：包括办公费用、通讯费、误餐费、业务招待费、交通费、车辆费用等各种日常发生的财务费用。第三条 费用报销程序一、费用申领日如无特殊情况，每周二、五为费用申领日，每周两次。业务费用按需要适时申报；日常报销费用每个礼拜报销一次。二、费用表单使用说明费用申报表单由财务部拟定，主要包括几个常用表单：1、备用金借款单：须经常支付小额日常管理费用的员工才可申请长期借款，如驾驶员（支付日常汽油费、停车费等）、行政助理（支付日常保洁、文具、物业维修费用等），具体申领金额和申领次数另行规定。2、请款单：未签订合同或用于支付公司及员工管理费用的借款时使用请款单（使用时才可以请款，非长期借款）。  3、差旅费报销单：出差时发生的交通费、住宿费、餐费等。4、费用报销单：员工日常因公外出交通费、宴请合作单位餐费（餐费报销还须填写餐费附件）、其他垫付的小额费用报销。  5、工程签报：工程方面的所有付款（还须填写情况呈报表）。  6、非工程签报：签订合同后的所有非工程方面的付款。三、费用报销程序经办人按规定填写相应的报销单后，交部门主管签字后统一交财务部，由会计审核、财务经理复核后，统一交行政助理转交总经理审批签字，再由行政助理统一交财务部，由财务部出纳统一通知经办人履行费用支付。NNNNNYYYYYY经办人填写表单部门主管签字会计审核财务经理复核总经办审核总经理批阅经办人行政秘书行政秘书会计通知经办人出纳三、报销单审核人员的复核内容是否符合付款条件、是否有付款依据、单据填写是否规范、内容及金额与原始发票是否一致，签字是否齐全，签字人权限是否正确，是否符合相关费用管理规定等。1、 业务费用管理规定（1） 经办人根据合同或预算书，核实合同履行进度和付款条件后申报。（2） 业务费用应填写（非）工程签报2、办公费用管理规定（1） 办公费用的范围：日常办公用品、办公场所的租赁费、物业管理费、水电费、公司固定资产和各类低值易耗品。（2） 办公费用的报销规范：员工申领各类办公用品应先向总经办提出申请，由总经办统一采购，在取得相关原始发票后汇总填写费用报销单交财务部。3、通讯费用和误餐费管理规定（1） 通讯费用和误餐费由总经办根据员工每月出勤情况填写请款单交财务部。（2） 财务审核后报总经理审批。 4、交通费管理规定（1） 员工因公外出应提前向总经办申请，在无法派车时员工可报销交通费；员工因公出差可报销长途交通费及当地交通费。（2） 员工报销交通费应填写费用报销单或差旅费报销单。5、公司业务招待费管理规定（1） 公司宴请应事先报总经理审批后才能宴请。（2） 员工应填写请款单向财务部申请借款，宴请结束后应按实填写费用报销单，交财务核销借款。（3） 宴请应凭宴请发票予以报销，并另附餐费附件，注明宴请的客人名字、时间、地点、参加人员等。没有发票的或未做详细备书说明的，不予以报销。 6、车辆费用管理规定（1） 车辆费用支出应事先报总经理审批后才能支出。（2） 员工应填写请款单向财务部申请借款，办理结束后应按实填写费用报销单，交财务核销借款。第四条 报销费用核决权限1、日常费用开支预支预付审批权限如下：1） 总经理预支预付审批权限20000元（含20000元）以下；2） 20000元以上的预支预付开支有董事长或副董事长审批；2、日常费用开支报销相应的审批权限：1） 总经理审批权限5000元（含5000元）以下；2） 5000元以上的开支由董事长或副董事长审批；3）工程业务付款、营销费用等财务开支的预支预付款，以及报销按照业务进度和合同规定，由总经理批准开支。按照公司章程规定，重大工程事项需有董事长（或副董事长）以及董事会决议的，须事先由董事长（或副董事长）签批或由董事会决议通过批准。第五条 其他注意事项1、 对于以上须由董事长或副董事长审批签字的，如董事长或副董事长不在时，首先必须履行相应的复核签字程序，直接交财务出纳报销；当董事长或副董事长在公司时，由财务出纳集中请董事长或副董事长审批签字。2、 当财务出纳认为有必要（指金额超过核决权限的情况下），应事先根据审批流程进行流转，最终根据核决权限提请董事长或副董事长同意才能报销的，第六条 生效日本制度自发布之日起执行。第七条 适用范围本制度适合集团所有员工，全体员工应共同遵守，所有报销均按制度执行。相关人员的签付均按照制度执行。非特殊情况不做特批。第八条 解释权本制度由财务部负责解释。车辆管理制度第一条 员工用车制度1、公司人员用车须提前至总经办行政助理处办理用车申请，总经办将根据申请的先后次序、事件的轻重缓急等情况统筹安排，以便提高车辆综合利用率。2、公司配备车辆供员工上下班、外出公干使用。其余因公需前往现场办事者，可凭发票报销交通费。3、用车人员上车前须预先到前台处在用车记录表上签字确认。4、乘坐班车的员工须准时上车，切勿延时，若因个人原因延时5分钟以上者，司机可征询其余用车人员的意见再决定发车与否。若屡次出现迟到现象者，自行解决交通工具。5、用车记录表每周由行政助理汇总统计各位司机及公司员工出车频率。6、如需使用公司车辆出省、跨日使用等特殊情况者，须经由总经理批准通过，方可使用。第二条 车辆使用情况汇总1、总经办将建立公司用车使用档案，每车一份用车记录表，驾驶人员和用车申请者按表要求填写、记录。2、各车驾驶人员按经核准的用车申请表出车，临时用车总经办一律按申请先后顺序派车。3、凡遇节假日，车辆未经批准不得私自出车。4、非因公事不得私自出车。节假日，车辆亦不得作为私用。5、机动车辆由总经办统一管理，原则上由指定驾驶员驾驶，遇特殊情况必须更换或替代驾驶员的，应由总经办批准。6、公司车辆日常需停靠在公司本部指定的车位，因公需在公司外停泊、过夜，相关停车费等合理费用由公司承担。第三条 驾驶人员准则1、驾驶人员须严格按出车规定时间和路线文明行驶，不准擅自出车，更改线路。2、驾驶人员出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、部件齐全、制动有效。如有部件损坏和不安全因素隐患，驾驶人员应及时处理直至修复，确保安全驾驶。3、车辆如需保养、大修、需由本车驾驶员提前向总经办主任申请，征询意见。按维修、保养单所列项目到指定厂家进行车辆保养 ，严禁擅自在外（点）保养维修车辆，违者费用自理。同时将上述事项汇总至处。4、驾驶人员在使用公司车辆期间，因个人违章造成的罚款等事项，均由个人自行承担。5、驾驶人员在使用公司车辆期间，车辆发生意外损坏，应根据情节的轻重及时按照有关法规条例申报处理，并及时汇报总经办。如隐瞒并知情不报，所产生费用除保险公司理赔范围之外的差额部分，均由驾驶人员自行承担。同时总经办将停止其驾驶公司一切车辆权利。6、每次出车、返回公司，驾驶人员必须将钥匙立即归还总经办行政助理处。第四条 班车出车线路及节假日用车1、公司班车的行车路线将由总经办直接指定，驾驶人员不得随意更改。2、节假日班车行车路线由总经办临时另行安排。3、节假日公司员工用车一律必须得到总经办认可。第五条 公司车辆档案及钥匙的保管公司所有车辆档案资料及钥匙均总经办负责保管第六条 生效日本制度自发布之日起执行。第七条 适用范围本制度适合公司所有员工，全体员工应共同遵守。第八条 解释权本制度由总经办负责解释。考勤管理制度第一条 工作时间公司按照国家规定执行每天工作8小时，每周工作40小时。上午 8:30上班，下午17:00下班，中午11：3012：00午餐休息时间 第二条 考勤登记1、员工上下班与外出都应考勤登记，此记录将作为员工的出勤证明。由于因公外出当天无法正常打卡的，应事先做外出登记，并报本部门经理批准签字，总经办负责核实备案。2、员工的上下班与外出，如未做相应考勤登记者，每一次扣除工资10元，3次以上者扣除工资100元，总经办与其进行工作面谈，提出改进意见。3、代登记考勤者同属于违纪行为，处罚方式同上。4、因班车延误或特殊原因造成的考勤未登记，总经办在核实后做特殊处理。5、工地及销售现场暂时实行电话考勤，即由出勤人电话通知前台或直属上级主管。第三条 迟到、早退和旷工1、 迟到：工作时间开始后30分钟内上班者为迟到；超过30分钟但不满60分钟者，列为事假1小时；超过60分钟者，按事假的请假程序办理。2、 早退：工作时间未结束前30分钟下班者，视为早退；超过30分钟但不满60分钟，得请事假1小时；超过60分钟者，按事假请假程序办理。3、 旷工：以下行为确认为旷工 （旷工以1小时为单位计算）1) 未经批准擅自缺勤，事后无正当理由补假；2) 谎报、伪造证明，以不正当手段取得假期； 第四条 加班：1、 加班指在正常工作时间之外完成公司指派的非常规内容的工作。2. 下列情况将不视为加班：1) 完成工作计划及上级所规定的工作；2) 公务出差期间的工作；3) 未经部门经理同意、总经办审核和总经理审批的超时工作；3、加班必须到填写总经办指定的加班申请单，获得批准后方可。4、加班最低时数为2小时起，部门经理以上职位无日常加班概念。5、在非必须的情况下，公司不提倡加班。6、元旦(一天)，春节(三天)，三八妇女节(下午的半天，仅限女性员工)，五一国际劳动节(三天)，十一国庆节 (三天) 。在上述期间加班每日补偿3日休息（需填写加班申请单）。第五条 休假审批1、请假程序：如无特殊情况，事假应至少提前一天申请，急事者应于请假当日的12:00前打电话给部门经理或总经办，并于事后补办手续。事假以4小时起算，超过4小时按实际时数以小时为单位计算。2、病假：应出示本市医院的病假证明，如遇急诊可凭急诊病假单申请病假。病假以4小时起算，超过4小时按实际时数以小时为单位计算。3、无论何种形式的请假均需填写请假条，按有关规定履行审批程序。如因“紧急情况”而不能事先请假时，上班当日必须及时补假，否则以旷工处理。4、连续请假2天以内者，由部门经理批准报总经办备案；请假超过连续2天的，由公司分管领导批准，总经办备案。5、经审批通过的扣薪假，可以用调休单抵冲（需事先通知总经办，填写调休单）薪酬福利制度第一条 薪酬政策为了吸引和保留高素质的员工，公司根据每一个职位所要求的技能、职责和工作情况，向员工支付工资。员工薪酬根据工作任务的评估来确定，这一评估包括职位水平、工作表现、公司经营状况和劳动力市场等方面。工作的表现是决定工资水平与加薪的基本因素。第二条 工资结构1、公司向您支付的工资包括以下部分：（1）、基本工资：是公司根据您的工作能力和经验、公司的经营状况以及对劳动力市场的评估所确定的工资基数。公司每月将足额向您支付基本工资。（2）、职务津贴：包括职务工资和各类相关补贴等，员工如能称职地完成该职位的工作，公司每月将足额支付职务津贴。（3）、考勤工资：是公司根据员工的出勤记录而发放的辅助工资。员工在公司规定的上班时间内能出满勤，公司则每月足额支付员工考勤工资。其中：a) 基本工资（占工资总额50%）； b) 考勤工资（占工资总额20%）； c) 职务津贴（占工资总额30%）。2、下列情况应扣除考勤工资：（1）、病假第一、二天扣除当天考勤工资的50%，第三天起扣除当天全部的考勤工资。（2）、事假扣除当天的考勤工资，当月事假五天以上扣除全部的考勤工资；（3）、当月迟到、早退四次及以上的扣除当月考勤工资；（4）、旷工扣全薪,并可按照公司的处罚办法予以3倍罚款。3、公司实行月薪制，发薪日为每月15日，按考勤核发工资。4、公司实行年终奖励：年终奖励依据公司整体运营状况，并结合员工个人年度绩效考核结果分为优、良、及格等若干等级，按不同职务标准发放。5、收入保密原则：公司规定员工收入保密制度，并作为制度要求员工严格遵守。员工相互间不应以任何方式传播、打听、攀比收入状况，并不向外界透露。第三条 员工福利1、社会保险、住房公积金：公司依法参加社会保险，缴纳社会保险费；员工可以依法享受社会保险待遇。公司依照国务院颁布的住房公积金管理条例，依法为职工缴纳住房公积金。2、公众假日：元旦(一天)，春节(三天)，三八妇女节(下午的半天，仅限女性员工)，五一国际劳动节(三天)，十一国庆节 (三天)。3、医疗期：员工患病或非因工负伤，凭公司认可的病假单，按政府的相关规定享受医疗期。员工在本公司工作第1年，医疗期为3个月；以后每满1年，医疗期增加1个月，但总数不超过24个月。待遇： 按本市劳动保障局关于医疗期工资计算标准发放。4、婚假：（1）、员工到达法定结婚年龄（男性22周岁，女性20周岁）可享受三天婚假，晚婚可延长七天（含例假日和国定假日）。（2）、婚假应于结婚证书开出半年内起休，除非因公务延期，请假前填写请假单并附结婚证复印件，并提前两周向部门主管提出申请，履行请假程序，经核准后方可实施。5、丧假：（1）、如员工遭遇亲友亡故之不幸，可请丧假。直系亲属（父母、配偶、子女）给予丧假三天；祖父母、外祖父母、岳父母、公婆、兄弟姐妹亡故，给予一天丧假。（2）、请丧假员工于请假前填写请假单，并于事后补有关证明或讣文交总经办。6、产假：（1）、员工符合国家计划生育条例规定可享受产假。产假待遇按照上海市城镇生育保险办法的规定施行。产假期间享受全薪。（2）、 配偶符合计划生育者，男方为初婚或再婚而未育者，给假3天。（3）、员工怀孕七个月以上时，公司将不会安排其加班。（4）、在生育后的一年内，公司给予员工每天的工作时间内有一个小时的哺乳假，或可每七天休息一天。7、其他福利（1）、 午餐：如员工正常出勤，可享受公司免费提供的午餐或者津贴。（2）、 手机费津贴：员工按照其级别和工作性质享受公司发放的手机费。（3）、所有员工每年可享受1次公司出资安排的体格检查。（4）、在公司业绩良好的前提下，公司将安排员工参加旅游度假活动。