项目前期财务工作总结(共18页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上项目前期财务工作总结二00九年工作总结项目前期财务工作总结20xx年x月份转至财务部工作至今，在各级领导和同事的帮助指导下，通过自身的努力，从不会到会，从不熟悉到熟悉，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，在业务素质、工作能力上都得到很大提高，圆满地完成了领导赋予的各项工作任务，现将本人半年以来的工作情况汇报如下：一、业务知识方面1、学习掌握了用友财务软件。看似简单的软件系统，似乎不那么简单，通过学习、请教逐步掌握了总账系统、往来管理、采购管理、销售管理、库存管理、核算管理等模块的基础操作流程。用友软件把查询凭证、供应商对账、成本核算、费用管理、财务报表出具等都从传统的操作手法变为信息化操作，大大提高了财务人员的工作效率。2、掌握了基础账务知识。（1）协助成本会计进行成本核算工作，汇总统计每日材料出入库、材料采购单据，计算出管理部门和营业部门的费用及实际成本，把经营过程的实际消耗如实地反映出来，达到积聚成本的目的，并用积累的成本资料反映酒店的实际经营耗费情况，从而判断酒店经营效果的好坏。（2）协助费用会计进行酒店费用的核算及摊销。做好供应商月末对账工作，统计核算酒店各部门的费用并进行摊销，编制财务报表并对经营数据进行分析，为酒店月度经营分析会提供准确数据。（3）协助应收会计确认内部交易核对工作，汇总每日消费账单，做好每笔消费数据的对账，对散客客户、挂账客户进行分类建立日消费明细，以减少差错，便于月末对账及账款回收。二、主要经验和收获1、只有熟悉基础财务知识，才能尽快进入实际工作角色并适应新的工作岗位。2、财务工作最主要的是坚持原则，这样才能理财管账，才能履行好财务职责。3、财务工作也属于后勤保障部门，只有树立服务意识，才能配合好各部门把份内的工作做好。三、存在的不足1、初入财务时由于业务知识不熟练，导致用友软件操作错误。四、加强学习，提升个人专业知识作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。“在工作中学习，在学习中工作”，只能通过不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，才能使自身综合能力不断得到提高。了解新税法，收集相关税收优惠政策，使财务工作发挥积极的作用。五、确立工作目标，加强协作做好财务工作计划，以预算为依据，做好成本、费用的核算，充分发挥预算的目标作用，不断执行事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而拼搏。 第二篇：项目前期报建工作总结 2900字 1 项目前期报建工作总结一、规划方案审批阶段，规划为主办部门，消防、绿化、环保、 人防为协办部门实行并联审批。程序为先把方案报规划进行预审，预 审通过后由规划向协办部门发协办通知，再将资料报协办部门。由于 在报环保之前要请环评单位做环评，历时较长，因此，规划允许报环 保可以在不拿协办通知的情况下先进行。最后待拿到各协办部门的方 案审查合格意见后再报规划，由规划出方案审查意见。具体所交要件 如下： 1、规划 （1）书面申请（原件1 份）； （2）投资备案证（复印件1 份）； （3）建设工程规划设计方案（2 份，含电子光盘）； （4）彩色渲染图（1 套，限重要地段，重要节点及建设项目） 2、消防 （1）建筑工程消防设计申报表（原件1 份）； （2）建设工程规划设计方案（1 份，含电子光盘）； （3）设计单位消防自审小组自审意见书（原件1 份）。 3、环保 由有资质的环评单位对项目用地按环境保护规范要求进行环境评 价，出环境影响报告表，再由环评单位将报告表及申报表完善后报高 新区环保分局审批，审批通过后获得建设项目环境保护批准书。 2 4、人防 所需提交的资料有： （1）防空设施易地建设建议书； （2）防空设施易地建设申请书。 5、绿化 （1）建设工程规划方案（原件1 份，含电子文档）； （2）1：500 绿化布置图（原件2 份）； （3）规划选址意见书（复印件1 份）； （4）建设工程总平面图（1 张）。 方案阶段涉及到市规划局信息中心核面积，这个程序穿插在规 划发完协办通知后，由规划经办人签字同意去核面积后再由开发商拿 去核，要件是方案阶段的建筑图1 套（含光盘，要严格按照规划规定 的图层进行画图）。 二、初设与方案阶段报建相似，实行并联审批，规划为主办部门， 消防、绿化、节能、防雷、市政为协办部门。程序是先报规划，待初 设预审通过后，再由规划发协办通知到各协办部门，待规划拿到几个 协办部门的审查合格意见后，由规划出初设批复。具体所需要件如下： 1、规划 （1）建设工程初步设计审批申请表（原件1 份）； （2）初步设计图说；（原件2 份，含电子光盘）； （3）选址意见书及红线图（复印件1 份）； 3 （4）建设用地规划许可证及附件（复印件1 份）； （5）投资备案证（复印件1 份）； （6）工程勘察报告及质量审查合格意见（原件1 份）； （7）方案审查意见（复印件1 份）。 注意：工程勘察报告要求是初勘以上深度，历时大概10 个工作日。 2、消防 （1）建筑工程消防设计申报表（原件1 份）； （2）初步设计图说（原件1 份，含电子光盘）； （3）设计单位消防自审小组自审意见书（原件1 份）。 3、园林 （1）初步设计图说（原件1 份，含电子光盘）； （2）绿地布置图（原件2 份，含电子光盘）；（3）总平面图（原件1 份）； （4）说明书（园林绿化说明，原件1 份）； （5）规划方案审查意见（复印件1 份）；（6）园林方案审查意见（复印件1 份）。 注意：绿地布置图细化到植物配置表，并将植物标注在图上。 4、市政 （1）初步设计图说（原件1 份，含电子光盘）； （2）综合管网图（原件1 份）； （3）灯饰效果图（一式两份，含电子光盘） 4 （4）规划方案审查意见（复印件1 份）。 注意：如果是高层的灯饰，则要在高层上安装导航灯。 5、节能 （1）节能概算书、模型（原件1 份，含电子文档）； （2）初步设计图说（原件1 份，含电子光盘）。 6、防雷 （1）防雷装置初步设计审核申报表（原件1 份）； （2）雷电灾害评估报告（原件1 份）； （3）初步设计图说（原件1 份，含电子光盘）； （4）初设总平面图（原件1 份）。 三、施工图阶段 拿到初设批复后，准备做施工图，施工图完成后找审图公司审图， 获得审图合格书； 施工图阶段需报资料： （1） 书面申请（原件1 份）； （2） 申请人身份证明（复印件 1 份，被委托人身份证复印件加 盖公司公章）；（3） 国有土地使用证及附图（复印件1 份）； （4） 建设工程设计方案审查意见（复印件1 份）； （5） 施工图建筑部分（加盖设计单位资质印章，原件 2 份，附 电子文档）； （6） 建设项目报建申请表； 5 （7） 施工图审查报告（复印件1 份）； （8） 户型统计（90 为界，户数及户数比例，面积及面积比例， 满足90/70 政策）； （9）初设及附图（复印件1 份）。 获得建设工程规划许可证。 施工图阶段涉及到市规划局信息中心核面积，这个程序穿插在规 划发完协办通知后，由规划经办人签字同意去核面积后再由开发商拿 去核，要件是方案阶段的建筑图1 套（含光盘，要严格按照规划规定 的图层进行画图）；同时，到重庆市勘测院进行放线。 四、施工图备案（在办理完建设工程规划许可证后） （1）勘察、设计、图审合同及图审费用发票（复印件1 份）； （2）整套施工图（含电子文档）（原件1 份）； （3）节能模型电子文档 （4）节能备案登记表（含电子文档）； （5）施工图审查单位出具的合格书（节能、消防、综合原件各一 本）； 五、招投标 进行招投标的前提是进行施工图备案，招投标委托招投标代理公 司进行，需要配合招投标公司提供相关的资料有： （1）投资备案证； （2）施工图备案凭证； 6 （3）施工单位3 证及项目经理证； （4）施工合同； （5）资金证明（要求银行帐户里的余额大于总造价的30%）； （6）图审报告（综合篇）；（7）公司章程（采用直接发包的只能是私营企业）； （8）企业营业执照； （9）房地产开发资质； （10）建设工程规划许可证。 六、报质量、安全以及施工许可 报质量、安全以及施工许可三者可以同时进行，但值得注意的是 在报施工许可之前，必须要完善相关费用的缴纳，城市配套费、综合 服务费、质量监督费、定额测定费、民工保证金。 申报项目资本金的时候应提交如下资料： （1） 投资备案证；（2） 初设批复； （3） 土地出让合同； （4） 重庆市房地产权证； （5） 重庆市房地产开发建设项目手册； （6） 重庆市经济技术开发区项目资本金存入申请书； （7） 项目资本金使用计划申请表。 报质量、安全及施工图所需资料： （1）建设工程质量监督登记表（原件3 份）； 7 （2）建设工程质量监督登记表上要求提供的资料； （3）建设工程安全管理报监书（原件4 份）； （4）建设工程安全管理报监书上要求提供的资料； （5）项目资本金存入证明书；（6）建设单位的法人营业执照和开发资质； （7）施工单位企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证； （8）施工单位项目经理资质证书（压原件）； （9）施工单位的施工员、材料员、安全员、质检员的岗位证书； （10）施工单位项目经理、安全员的安全生产考核合格证； （11）建设、监理、施工单位该项目有关人员的任职文件（即责 任书）（原件1 份）； （12）已签订的重庆市建设工程预拌混凝土供应合同； （13）计划生育责任书； （14）管线保护专项措施（原件1 份）； （15）工程款和民工工资支付详细办法； （16）建筑工程施工许可证申请表（原件2 份）； （17）开工审查表何工程现场勘验报告（原件1 份）。七、 到防雷审批中心进行防雷备案，到高新区消防支队进行消防 备案。 8 第三篇：20xx年财务年终工作总结_免费下载 4200字 财务年终工作总结是财会朋友总结一年工作成果，展望未来一年工作计划的年度重头戏，但是一些财会朋友却常常被此烦恼，希望这篇文章可以有效帮助你轻松搞定财务年终工作总结。一年即将过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等，全体财务处人员真是感慨万千。“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终牢记全院工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将年学院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。一、财务会计核算方面(一)精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬“凡事预则立”，年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下，总结了以前年度会计核算经验的基础上，结合学院的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别是学院规定每月日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下，即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。(二)坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成绩由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径，学院采用新的核算体系，会计人员相对较少，会计人员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来不计较个人得失，年清理了大量历史遗留的未达账项，清理了大量的未付工程款项等等。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整体利益，确保学院的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学院统一按照事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学院节省大量的资金流出，为学院的发展提供了财务基础。二、财务会计监督方面财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务，所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果,纵观国有资本保值增值的几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作，从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。三、资金筹措、内外协调方面 资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，年由于学院银行还贷款的巨大压力，从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力，具体原因为：第一、国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制银行贷款;第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产，又不能与其他单位进行互相担保。第三、学院的经营性收支单独核算后，事业性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。第四、由于学院日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款2400万元，新办理银行贷款1500万元，较大的绥解了学院的资金压力，保证了学院正常教学工作的开展。在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，年办理大通达公司税收减免近20万元，学院教学用车辆减免车船税4万元，减免物价年审收费8万元，银行贷款利息减收8万元，力争年底前取得财政追加财政拨款50万元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中，时时不忘宣传学院，年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人，为学院整体发展尽本部门的最大努力。四、年工作设想及需要改进方面年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现结合学院年财务工作将年学院财务处工作设想第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，增强学院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强学院的财务、会计核算工作，将学院的财务基础工作进一步做实。第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。第三、进一步加强财务日常监督工作，从学院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学院财务工作的真实、完整，维护学院的整体利益。第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往，在院领导的直接领导和局财务处的关心、帮助下，力争办理完毕20xx万元到期银行贷款的转贷款手续，并力争开辟新的资金来源渠道，保证学院正常教学工作的资金需要。第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学院争取的优惠政策，为学院的发展争取的资金，力争学院利益最大。第六、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好学院有限的资金，使学院的每一分资金都发挥最大的财务效益。第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在全院的宣传、贯彻工作，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学院整体财务工作再上新台阶。第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。注意事项1、写财务年终工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了;2、财务年终工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务年终工作总结的作者是否用心;3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。4、财务年终工作总结的内容，财务年终工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、详略之分，该详的要详，该略的要略。6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、起草、修改。 专心-专注-专业