新县财政局2018年部门预算收支情况说明.doc

1新县财政局新县财政局 20182018 年部门预算收支情况说明年部门预算收支情况说明目目 录录一 、部门基本情况（一）机构设置（二）主要职责（三）人员情况(四) 预算年度主要工作任务二、2018 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件：2018 年度部门预算表01、2018 年单位部门预算收支总表02、2018 年单位部门预算收入总表03、2018 年单位部门预算支出总表04、2018 年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018 年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018 年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）06-2、2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预2算明细表（对个人和家庭补助支出）06-3、2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018 年单位“三公”经费支出预算明细表07-1、2018 年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表08、2018 年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018 年单位政府采购支出预算明细表10、2018 年预算单位国有资本经营收支预算表3一、部门基本情况（一）机构设置（一）机构设置新县财政局机关内设 11 个股室和新县政府采购办、新县道路交通事故社会救助基金管理中心、新县非税收入管理局、新县财政支付中心、新县经济技术开发公司、新县财政局干部教育中心、新县国有资产监督管理办公室、新县财政新县管理中心、新县财政监督检查局、新县财政投资评审中心、新县财政局会计事务所 12 个归口预算管理单位。（二）主要职责（二）主要职责负责全县财政收支管理，拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案，制定促进全县经济发展的财政政策等。（三）人员情况（三）人员情况新县财政局局机关及归口预算管理单位共有编制 91 人，其中：行政编制 18 人，工勤编制 4 人，事业编制 69 人；在职职工 97 人，离退休人员 29 人。（四）预算年度主要工作任务（四）预算年度主要工作任务保障县直机关事业单位正常运转，服务财政事业发展大局，为完成年度财政收支任务、财政预算执行分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。4二、2018 年年度部门预算说明2018 年新县财政局部门收支预算为本级预算为本级预算，无下属预算单位。（一）收支预算总体说明（一）收支预算总体说明2018 年收入预算总计 903.10 万元，支出预算总计903.10 万元，与 2017 年相比，收、支预算总计各增加97.11 万元、97.11 万元，增长 12%。主要原因：人员经费增加收入支出。 （二）收入预算总体说明（二）收入预算总体说明2018 年收入预算 903.10 万元，其中：一般公共预算收入 903.10 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元，部门结转资金 0 万元，部门结余资金 0 万元。（三）支出预算总体说明（三）支出预算总体说明2018 年支出预算 903.10 万元，其中：基本支出 892.10万元，占预算 98.78%；项目支出 11 万元，占预算 1.22%。（四）财政拨款收入支出预算总体说明（四）财政拨款收入支出预算总体说明2018 年财政拨款收入预算 903.10 万元，财政拨款支出预算 903.10 万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加 97.11 万元，增长 12%。增长的主要原因为：人员经费增加收入支出。（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明52018 年一般公共预算支出预算 903.10 万元。其中：基本支出 892.10 万元，项目支出 11 万元。基本支出中工资福利支出 640.50 万元，对个人和家庭的补助支出 205.30 万元，商品和服务支出 46.30 万元。项目支出中房屋建筑物购建支出 0 万元，设备购置 11 万元，基础设施建设 0 万元，大型修缮 0 万元，其他 0 万元。（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明2018 年一般公共预算基本支出预算 892.10 万元。其中：工资福利支出 640.50 万元，对个人和家庭的补助支出205.30 万元，商品和服务支出 46.30 万元。1、工资福利支出 640.50 万元，其中：基本工资 318 万元、其他工资 4 万元、统一津贴补贴 91 万元、其他津贴补贴 19 万元、奖金 34 万元、基础性绩效 6 万元、奖励性绩效 2 万元、社会保障缴费 116 万元、住房公积金 50.5 万元。2、对个人和家庭补助支出 46.30 万元，其中：离休人员经费 11.30 万元、退休人员经费 3.4 万元、定补人员生活补助 3.2 万元、其他对个人和家庭的补助 28.40 万元。3、商品和服务支出 205.30 万元，其中：办公费 20 万元、印刷费 1 万元、水电费 8 万元、差旅费 18 万元、福利费 11 万元、工会经费 5.3 万元、其他交通费 21 万元、会议费 1 万元、公务接待费 48 万元、公务用车运行维护费 8 万元、委托业务费 62 万元、其他商品和服务支出 2 万元。6（七）（七） “三公三公”经费支出预算情况说明经费支出预算情况说明2018 年“三公”经费支出预算 56 万元，与上年持平，其中，公务接待费 48 万元，与上年持平，公务车运行维护费 8 万元，与上年持平，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。财政拨款安排的“三公”经费支出预算 56 万元，与 2017 年持平。财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：1、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。 2、公务用车购置及运行费 8 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费 0 万元。3、公务接待费 48 万元，与上年持平。主要用于各类公务接待支出。（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明新县财政局 2018 年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。（九）（九）20182018 年单位政府采购支出预算情况说明年单位政府采购支出预算情况说明新县财政局 2018 年政府采购预算安排 11 万元，其中：政府采购货物类支出预算 11 万元、政府采购工程类支出预算 0 万元、工程类支出预算 0 万元。主要用于购买办公设备。7（十）其他重要事项情况说明（十）其他重要事项情况说明1、机关运行经费支出情况新县财政局 2018 年机关运行经费支出预算 101 万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。2、关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年，新县财政局没有开展项目预算绩效评价。3、关于国有资本经营收支预算情况说明2018 年，本单位国有资本经营收支预算为零。4、国有资产占用情况说明。2017 年期末，新县财政局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。三、名词解释1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。86、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。