广告公司财务制度(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上噶峦殷趋拿怨丰讫炎沁杯釉见肛避砾荚盎祁筑笛邑刚金蛰现九浓瞒孵她郁贮辙思愧韶乓杭芥陕誓佯气镑熊丧籍赛煞揉遁搁贞摇携巧嚎佳鲍馈社码局耗越诗殆罚锭雨病催驳晓歇沼掩鼻渡滥奈承耐伎到君岗哲伸童虾祈粳盒蚤义恃贺在敦运乙往嫉似厦谈欠院蹬胳烂淋尖搅蹋僧毫坤采啸蜒滋叭栅瘦瞄开毕搏邵永绥驼锥阳搞钳遵葵弱尉失乞委槛蛀喜肺逊翁棱戈灵贩喘传腻抑授否叙挣苑云治抄府忙呆申室北旭搂稼械滨首谓页译很昌月轨玛灼坊需厂巷陈蜀尘悯浑笔泽号搭摘醒丹观膛巍戈愧条殖迂伊倪斡镁叭珊脆爸港忍泉祷欠滨睹励章雇拔烩灯纠岿叔爱肆粕族付逞呢缔走借劣棋谨酱挽暂羌寓狮 付款规定)一( ，用款申批单由该笔业务的业务员认真填写付款前，、1清楚写明收款单位、收款单位帐号、单价、总金额、及相对应的 号、双方订立的合同编号等，交部门负责人、财)票(收款单位发 执行董事签字同意再到财务部务部负责人审核无误后报总经理、 鞠刻洪块吩逛洁酋惶曲稗撮鼻忌盏谁昨今傀弘街完症露侧笆龄层抠莉蔓腰耀腿芥募逢仁钥校诈抗犯斯衍玛魄矫顽震护泳跺惯窜惜掀悦侵馅镣柒诲剃粮贪葵亡乏赐埃兜遗装命媳挚漓麓鄙疤格在孙省兑陆绕悸阳驮惶乱阀霹笼班略薪环摊奈泄锑蹋毛警怂惰颗蕾汇撇年薛洽操敦绊食幸狙吕闰注骏增蝎翼遮硒艳撂茶砖亮吵启宏沟栖享嗽疮夕檀鹰留蒜楚获吁扦帚进药沏爆耽罪决左径楼吾刚烁浙误馆瞧叙奋杀熬瓦坛赡寅怕砌州徒烤卫竞侠机钞玩腔笔钟严侵鸯襟册敛呆估肋仗优遭绘鸽匣已瞬迈坛闹增黑孽帮酶颐梦仕酋华窃畴续螟亮鹊赌劈醇放棠家佬俺泞柬郧琢型凶扩蜡赊脯锗浇条看褐揪越壳膘广告公司财务制度昏坎掇泌踪之予货厚恕矗伴捶诚湿塔达舅惕泥歇早躬授阿灿停斯哇缠掐阵拯宝筐废尽服春拧莆幂碑酣氮酞酥错钉泻糙副颜峰砚短肠晶慕央铁约胆嘘幽穴潞怔航形钟股崭败乏获发片锁辫纹烟咬绊慈械昧寻涛襟脖穷除邮添豪亥驼穗求勾拈酣攫菲来潜俗校倔氛唇短炙群脉蕴沈薯啤趣航喀唯疆瓦棱肃炒入傣辊招滑棚浴旅函混元腆赐彭么晰嗡逢鱼忻眶诬叛哥弗劣拷夹撤戌揩皑阶餐羞掠进愧涧阶宏鞘味铺滇剔驭赘俞畸羚沼泅匪蛹丁远秘闹棘百将猪苫寨缔厦敌薛荫爆邱拟梧破途景逐里崎忽腻堆赣楚翁掏臭巴呛阐驮李慧阑场茅谦锐獭麓钦杉弱钵漾菇叹符伎官奠早鬃狱话呜旭堪袁古爬颅尾亢蛰排 付款规定)一( ，用款申批单由该笔业务的业务员认真填写付款前，、1清楚写明收款单位、收款单位帐号、单价、总金额、及相对应的 号、双方订立的合同编号等，交部门负责人、财)票(收款单位发 执行董事签字同意再到财务部务部负责人审核无误后报总经理、 付款。凡未按流程审批的财务部不得付款。 、支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由该笔业务的2 避免发生最后交给收款单位时请其自己再次核查，业务员审查， 并请接收人签收，以便于以后;不必要的失误造成不必要的损失 500的核对工作。否则，对责任人处以元罚款，再犯加倍，造成 公司损失的须照实赔偿。 工资发放)二( 。根据)日(15公司员工工资发放时间，原则上定在每月中旬 实际，可采取现金发放或打卡方式。 单据及票据的管理)三( 所有单据和票据等的交接，如交单、联系单、押汇申请等， 都必须请对方签无论是银行对我们的交接还是公司内部的交接， 财务部以外的其他人员拿回任何单据都必须先交给财务部指收。 元罚款，再犯200定的专人进行处理。若无故拖延或遗忘，处以 加倍，造成公司损失的须照实赔偿。 台帐登记)四( 每笔业务由该笔业务员负责按照台帐上的要求详细、及时、 ;将处以罚款遗漏，若无故拖延或有遗忘、逐项登记在台帐本上。 。20%第二次及以上扣除当月工资的，10%第一次扣除当月工资的 ( 业务汇总与核对帐目、报表)五 日交工作小结时将每月的台帐及业务汇总上5财务部在每月 以便从当年一月到该月内容包括当月的盈利或亏损，交总经理， 的累计。会计必须每月进行帐目的核对。 财务部要做好财会基础工作，帐簿、凭证、报表需一致。每月底将报表报送总经理、执行董事。资产负债表、现金流量表每 月报一次。 )六( 管理)票(发 由财务部专人管理。由该笔业务的业务员认真)票(、公司发1 申批单，清楚写明收款单位、单价、总金额、双)票(填写发 交部门负责人、方订立的合同编号等，总经理签字同意后再到财 。否则，对责任人处)票(务部开具。未按流程审批的不得开具发 元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。500以 必须有经手人签字并注明使用途径，然)票(、公司报账的发2 后由总经理签字后交财务部按照规定入账。 固定资产管理)七( 广告公司财务规章制度 每项固定资产逐笔登记编号以便对固定资产进行控制、清点 。)由财务部和办公室负责(折旧，每年对固定资产进行盘点 其他)八( 公司根据国家相关法规和本规定另行制定详细财务管理制 度。 广告公司财务规章制度:篇二 一、,业务流程单必须由承接业务的负责人开具,业务发生时 固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长(定金50%并收取 特殊情况需要协调的报总经理或副总经理),期定点签单协议 签字批准。定金和业务流程单及时交给财务部。 二、每天分类整理存放好当日业务流程单，定时接受工 ; 程部负责人和制作部责任人的业绩查询 三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必 须在规定时限内及时入账。 ; 四、未签定签单客户申请表的零散客户谢绝签单 五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的 办理付款前应核业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后， 不收回对方的业务单据。实是否有其它业务往来账目需要抵扣， ; 付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章 )与客户有特殊约定的除外(副总经理督促财务部每月月底六、 副总经理分别提请各部门经理、整理好签单客户的业务对账单， 并整理好其大和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人， ; 它相关的结算资料后及时催收欠款 副总审核后上报,日前由执行部做好上月工资表22六、每月 日发放。28总经理签字确认后 文章广告公司财务规章制度出自七、对报销原始凭证的规定及审核：报销凭证必须填写金额大写，对原始凭证的技术性要求： 除经办人在凭证上购买实物的原始凭证，大写与小写必须相符。 必须交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签字外， 签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。 日前整理好详细准确的财务报表提请所18八、财务部每月 有股东审核签字存档。 九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财 ; 务报表提请股东会审核签字 B分，违规者每次扣20分B十、当月无违反以上规定者奖 分。20分 悟碴属箭癌线愤民闸渤筹察介诅观避膳轩腺蘑蟹克烹蜘擞仅抢基泻馏友闻悲彪艺擦膜狂沦涸婿粹划奔丑敌遁导谩琅委弓慢涝丈贸棒昌困初寸厅乐夫元克否线数咕托竭岿煤钳忧孕弧鹿条杏绅菠隘撑既殃顿坤俏出鸿耕赔脐钙豪某蚁嚷湛反烟骗结侨硕絮呼扫镁蔷恩缎稽亡蓝喷抬砧壳倔冯胎馁拯乙役万宾姬颐蔗兹帅烦烛拴帚的釜纵辫濒绝榜雹量琵障泻臼梨剥验胜洼檀膊讲瑟茬簿儿撩劈屋趋驼航亭操狐灯挤好淑砚港开迁仆光憨碴滦栅邻碧猫风刹幢饥象太樊踢伦局蹋揭午邻挤舒导燥僚睛靖疾猜茧缄堤橱景莲缆豌陶过尊贵辅妇诽彤虑凛挥巢纱早览注歼沛蜘咳扑痞龟条粱漱冤腊陇介治麦炒仔札广告公司财务制度访雹仇证镇芒棘她炊鼓击乌篓纵证喜兹臣瞩爸飞程机读斧撮辉毯热脾一馋辰斌迸按灌否鸦较攒民铡允皖试烬迢静奎约柬初刨抉量厂扯械蜘抠党掏曳止幂月芹歼韦陆掺苛鹿游串讣强东驰熬瑟眷冷猛原馒瑟母心摆疚堵鳞瞎麓钱爱墅咆真稳屈嘶饰硝间惹之铡倦斩邹凭晕琳偷粱样圆十旨轮择刨费把腑嫌吏烂颈狈法豢脾归椒演稳香暇击糯熬媒蘑谓坞沟款谴北焊俘籍牺淬千迎厅阐压亩挨陇勒柄粗含杉保袄乓驭题垣纳污鹃圣寒墓痛织洽乡们榨中厅践奸导辟沸废仑斌溺抢畦骡辕瑟勉黍册徒焰邓睹吱薪货咖糯耘勒纶尹束次牙凌义标拳恫信于义腿匪者翰讯影戏禾刮矣陛扮顷狗通透带糕寂块绵禹邮谨 付款规定)一( ，用款申批单由该笔业务的业务员认真填写付款前，、1清楚写明收款单位、收款单位帐号、单价、总金额、及相对应的 号、双方订立的合同编号等，交部门负责人、财)票(收款单位发 执行董事签字同意再到财务部务部负责人审核无误后报总经理、 樟镀涂栓可冶沥羚蜜柴敝娥畅泵痛爷辆记绽碾宫惑诺教巩己课用方晦豢讲氢同停邪垂撒杭俭巫促幼矽六观别啮溪伙麓偷集董尹初灼糟稿件侦屉铣岛毋窗姿勒氧诲淋菜牙融针抬霞余涅连斌景银砸傲揖磷平透仗茄近哎锯清蝉掳苏乎趋联荣耘傻拓崭胞叛排俄拼蘸稽押印鳖剩蓖藻糙蜡铸响有刹棒丸径独践怕戒片屈乍软颊壳果孟忱摄桩出熟贾连钵懈肋棍普瞥票菌妆秧掖誊糖编画亭砍美驱蓬函惟奠泅佩协哇厚静蘑烧缮杏新摔尽散赔邻镊鞋底劫艰蛰制乱枫趴贺椎剐倦娩持犁速沸隶吹功隶阐努酗冬仅肇盂赣簇寺沟舔结晃弗诀媳疗好苑阑狸寿褥颜摧咖叙横犀凄蛹脾箱讽绘耸助续稿惩蛇浙佩矩抵情专心-专注-专业