出纳工作方案_3.docx

出纳工作方案出纳工作方案1 一、任务目标 1.填制相应业务的原始凭证; 2.依据原始凭证，娴熟编制相应业务的记账凭证; 3.娴熟开设和登记日记账; 4.加强规范现金管理，做好日常核算; 5.娴熟把握点钞方法; 6.编制银行存款余额调整表; 7.加强学习，对该岗位实务进行娴熟操作; 8.结合企业行业进展及自我的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自我的业务素养和综合本领。 二、工作资料 1.根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务; 2.依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后依据编制的收付款凭证逐笔挨次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额; 3.保管库存现金和各种有价证券的平安与完整; 4.保管有关印章，空白收据和空白支票; 5.依据经济业务的发生编制相应会计分录; 6.办理银行存款和现金领取; 7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章; 8.负责职工报销交通费、款待费、拓展费等费用的工作; 9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理; 10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查; 11.每一天核算项目收入情景，准时到联华公司购票并完成对账工作。 出纳工作方案2 20xx年已经过去，崭新的20xx年已经到来。回顾过去一年里，在领导及同事们的帮忙与支持下，经过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素养、工作本领上都得到进一步提高，现将本人一年以来的工作、学习情景进行一个简要汇报。 一、主要完成的工作 （1）财务日常账务处理 对报销单据进行初审。达成的目标：确保发票等原始凭证的真实性、合法性、完整性，根据内控的要求完善各项资料，保证凭证附件手续齐备、规范合法，切实发挥财务核算和监督的作用。 依据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理。准时与出纳进行系统对账，保证总账系统与现金管理系统发生额及余额的全都性；对于内部交易，准时在NC系统进行协同发起或者确认；对于已完成的往来款项，准时进行往来核销。达成的目标：保证入账的准时性，科目的精准率在99、8%以上，对科目用法错误的，准时进行更正处理。 打印记账凭证，将凭证及报销单据整理齐全后装订成册。达成的目标：排版整齐，装订坚固，凭证期间及册数填写清晰无误。 （1）编制月度财务报表 经过NC系统“报表数据中心”计算并生成相关财务报表，并对计算生成的报表数据进行检查确认；依据相关规定，对需要进行重分类的资产负债科目进行调整，全套报表完成后导出另存为EXCEL版本。 单体报表完成后，在“合并报表”界面进行抵消分录的编制，然后计算并生成合并报表，检查无误后导出另存为EXCEL版本。 在规定日期前将全部财务报表EXCEL版本发送给上级复核，确认数据无误后在NC系统中执行“任务上报”功能。 依据财务报表数据及预算数据编写财务情景说明书，说明书主要就本月相关财务情景进行汇报，同时将本年的相关财务数据与上年同期数及预算同期数进行比较分析，对于差异较大数据的赐予合理的说明说明。 打印及装订财务报表，报上级领导签字盖章。 达成的目标：报表数据精准无误；财务报告书资料完整，分析清晰；上报准时；纸质文件装订整齐完整，签字盖章等审批流程无遗漏。 （1）税务申报 逐步学习并把握增值税，城建税，训练费附加，印花税，个人所得税等税种的申报。 每月申报沈阳办公室房产税及土地用法税。 每月填报国地税重点税源申报及财务报表申报。 达成的目标：确保纳税申报数据精准，申报准时。 （2）参加仓库盘点工作 会同仓库管理员，定期对仓库的全部存货进行盘点，并在盘点表上签字确认；对盘点中发觉的问题点进行总结并编制盘点报告书报领导阅览，为领导进行决策供应依据，严格执行存货管理制度。 达成的目标：每月核对存货的收、发、存，确保存货系统帐务记录完整且与财务系统金额相符；对签字的存货盘点表进行存档；对日常存货管理中未尽事项进行跟踪并处理，直至问题的解决。 （3）年度预算编制 收集各部门填写的的预算数据，对有疑问的数据进行沟通确认，确认无误后，根据公司制定的财务预算编制表格和财务预算指标计算口径进行年度预算的编制，并依据上级公司的指标要求准时进行数据调整。充分发挥预算管理对公司的经营活动的有效监督与考评。 二、主要的阅历和收获 （1）在工作中提高了技能，积累更多的阅历，发觉并发挥了自我的潜能。遇到问题时，不断去摸索解决方案，从而提升自身本领。 （2）仅有和同事间进取沟通协调，发挥团队协作，才能把工作做好，更能坚持好的工作状态。 （3）收获了改善和快乐，公司对员工的关怀，领导对下属的信任，同事之间相互帮忙，都让我受益良多。 三、存在的问题和不足 在领导的指导与同事的帮忙下，工作中取得了一些收获，但同时也还存在一些不足之处，例如在工作中存在必需的小失误，虽然都准时补救，但还是影响了工作效率；由于基本在财务岗工作，对详细业务经办技能把握较少，进而导致对各项业务政策的理解和把握程度不够，需要进一步加强学习。 回顾过去一年的工作，我觉得非常改善，也受益良多。在以后的工作中，我更应当不断学习、完善自我，仔细履行岗位职责，为公司的进展贡献一份自我的力气。 四、20xx年出纳工作方案 为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们方案重点抓好以下几个方面的工作： （1）依据公司下达的预算指导看法，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作休戚相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，依据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 （2）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性进展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化职责制的制定与落实，在增大销售的基础上，想方设法讨论节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所制造价值与所得薪酬公正的工资计算原则。同时，围绕盘活资产，严格掌握存货占用金额，削减资金占用率，提高企业资产周转速度。 （3）连续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高管理水平。企业更加展提高，财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参加企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下，在各科室和门店的协作下，根据公司的总体部署和支配，仔细组织落实。今后应将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，透过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”！ 出纳工作方案3 财务出纳工作方案对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习训练，有着特别重要的作用，为了做到财务工作长方案，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订200x年财务工作方案 。 一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。 组织财务人员参与财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律 根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作，根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐，要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，准时修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、连续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收同学的任何费用。 1、 根据上级要求停收住宿同学住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。 2、 训练班主任、老师不得以任何理由收取同学的任何费用。 3、 训练同学用法正版读物。 4、 新华书店（基础训练）或保险公司（同学保险）上门服务，允许学校供应便利条件，但领导、老师严禁介入。 六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。 七、根据上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。 以上便是我一名财务人员工作方案 ，总之在20xx年里，学校将借改革契机，连续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，制造性的完成各项方案内容。 出纳工作方案4 20xx年，将是公司经营进展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进行了认真的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的关心协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续进展做出更大的贡献，在此，我要特殊感谢公司领导和各位仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢， 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分成本为已任。为再次精彩的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作方案： 一、做好正常出纳核算工作;根据财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进一步加高校习的力度，加强自己的财务业务力量，以适应工作的需求。 二、更加仔细负责的做好自己的.本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的讨论和分析，确保财务管理的规范和高效。 三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 四、做好应对突发大事的应急工作。在详细的工作中，防范突发应急大事是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等缘由形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了主动的讨论和分析，实现了工作的顺畅和有序。 五、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格根据公司内部费用的规范管理制度对费用进行掌握。 六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能准时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满足。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务学问，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。 最终，在今后的工作中，盼望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。 出纳工作方案5 一、上半年主要工作完成状况 （一）仔细做好日常性会计集中核算和委派工作。 集中核算工作： 1、完成了各核算单位xx年度决算，撰写了财务分析；帮助并协作监察室完成了局系统事业单位xx年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、帮助并协作体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作； 2、协作群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。 3、依据财政部有关要求，对各预算单位xxxx年行政成本数据进行了填报。 4、依据省有关部门通知要求，仔细完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并准时向财政厅做好xx年经费追加申请工作。 5、依据档案管理要求对全部核算单位xxxx两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。 会计委派工作： 1、仔细总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年学校心班子成员带领委派会计进行多次座谈，仔细梳理十一届全运会周期委派工作中的胜利之处和问题教训，不断探究符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际状况后，依据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及.关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源状况，在连续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。 2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，依据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批方法、食堂财务管理规定、食堂餐料选购方法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，特地设立资产管理科，加强资产管理力度；省体彩中心制订了省体彩中心站点物资材料管理方法（草案），在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的用法效率和效益；省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度；方山基地讨论开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的状况，准时提示受派单位掌控专项经费用法进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行状况。 （二）其他各项管理工作。 1、针对集中核算单位xx年部门预算专项经费的实际支出状况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解把握真实经费需求供应依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出状况得到改善。此项工作目前已基本完成，方案在编报xx年部门预算前上报经济处。 2、协作省审计厅对省体育局xx年度预算执行总体状况、结余结转资金用法管理状况以及执行国家和省有关厉行节省规定状况进行了专项审计调查。 3、仔细做好“小金库”检查状况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年协作经济处特地开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并依据清查结果仔细做好有关挂账资产调拨核销工作（已报经济处待批）；依据审计看法，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于xx年2月报废了部分器材56。86万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。 5、快速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员要快速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，准时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。 6、完成体育局交办的其他工作。 出纳工作方案6 总之在20xx年里，学校将借改革契机，连续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，制造性的完成各项方案内容。 一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金管理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出 更大的贡献。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 在20xx年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目隐秘。在自己的工作领域里仔细工作，主动的为公司进展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。 财务出纳工作方案结束语：在过去的日子许多公司的财务都出现了这样那样的问题，许多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，关心公司度过难关，迎来公司另一个大进展时期。 出纳工作方案7 做出纳工作已经有八个年头了，时间一晃就过去了，是时候做点工作方案了 一、加强规范现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、做好应对突发大事的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合力量。 三、做好资金预算工作，加强成本掌握：预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送财务部。 3、制定费用额度掌握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无方案开支必需专项审批。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 出纳工作方案8 依据中心20xx年工作重点和整体支配及思路，我根据年初确定的目标和要求，团结协作，亲密协作，在xx的领导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保中心财务工作有序、高效运转，比较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺当进行发挥了进取的作用。 一年来，自觉听从组织和领导的支配，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，所以结合详细情景，全年的工作总结如下： 一、完成的主要工作 1、准时精准的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。 2、准时精准地编报了各月会计报表，每月1份、每份7种，并对财务收支状况和能源用法情景进行了5次仔细分析和思索。 3、准时精准地填报市各类月度、季度、年终统计报表，定期向统计局报送。 4、完成各月对餐饮库房的盘点工作，创新制作了餐饮数据统计表，使月底餐饮数据的上报更加规范、干净。 5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、自然?气、财政拨款批复和用法情景等6种台账，并准时跟进和更新数据。 6、担当了并完成了个税、营业税的申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 7、每月仔细核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐等工作，确保年度决算顺当进行。 8、以仔细的看法进取参与北京市财政局集中财务试点培训，做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置，利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重，基本上每一天都得在电脑前坐6-8小时，在常常腰疼、眼睛痛的情景下坚持工作。 9、进取参与单位组织的各项政治、业务学习并仔细做好学习笔记。 10、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。 11、其它日常事务性工作。 二、加强学习，注意提升个人修养和综合素养 1、经过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 2、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事； 3、努力钻研业务学问，进取参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作； 4、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，使自身综合本领不断得到提高。 三、存在的不足 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必需看到工作存在的不足： 1、理论水平不高，当前.会计学问和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习，导致了会计基础学问和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。 2、忙于应付事务性工作多，深化探讨、思索、认仔细真的讨论条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。 3、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步到达事半功倍的的效果。 四、20xx年工作方案 1、不断学习、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐。我们的学问就像会计核算中的无形资产，有时候发觉它已没有用法价值了，必需准时得到更新。 2、会计工作不仅仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经济活动的一种监督。必需进取参加到单位各项工作中去，仅有这样，才能够更好的讨论思索，正确进行会计核算。 3、会计人员要充分发挥主观能动性，收集相关财务信息，进行财务分析和猜测，擅长总结，提出自我的看法和提议，为单位领导决策供应精准依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结阅历，建立健全良好的工作机制。 出纳工作方案9 时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度，在20xx年中，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作，经过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作本领上都得到进一步提高，其工作总结如下： 一、主要工作总结 1、增值税发票的相关工作。依据出库单正确的开具增值税发票，并准时的将销售录入账套。月末核对发票数据的正确性，做到开票软件与账套数据全都。按时勾兑增值税进项发票，并与账套数字核对精准全都。对滞留票要按期进行清理。 2、每一天准时的将银行统计填入资金日报表，并核对银行余额是否正确。按时发送每日余额以及货款回款表。准时将回款入账。 3、严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务。付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款。依据已经办理完毕的收付款凭证，按挨次逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 4、妥当保管好了库存现金、各种银行现金转账支票、网上银行U盾以及保险柜钥匙等重要物品。 5、每月最终一天做好仓库盘存工作，对盘存出现的问题要准时向上级反应。准时的核算成本，填制成本余额比对表。并将成本数据录入账套。做到核算严谨，数据精准。 6、每月按时将审核过的报销单分类填入费用汇总表，做到分类合理，数据精准。 7、在报税期内按时申报国税和地税，做到与报表全都。 8、完成一些其他相关的工作。 二、反思自我在今年工作中的不足之处 1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 2、在一些详情方面的问题上处理不够到位，有一些不必要的工作失误。 三、对针对以上问题，今后的努力方向是 1、在详情方面严格要求自我，调整好工作心态，不急不燥，仔细准时的完成日常基本工作。 2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自我各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。 3、加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需经过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的本领，努力学习。 4、增加工作的制造性，依据工作需要，不断调整自我的思维方式，改善工作方法和技巧。 综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。用严厉仔细的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员异样需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 出纳工作方案10 1、重新制定和细化本部门的工作职责;把客服、保洁、绿化、后勤制度统一修改为客服部管理制度，改进各组的工作流程，做到有制度、有实施、有检查、有改进，并形成相关记录; 2、实行区域管家现场办公制，以便利业主的询问、报修、等其它便民业务的快捷受理，不管大事小事，都要做到客户随叫随到，客服热线确保24小时都处于待机状态;全面开展定期或不定期的小区巡察检查工作，并为此制订具体的巡查制度、报修程序、及检查完成跟进工作要求，做到发觉问题、准时处理、全程跟进;两年内将打造出区域内金牌物业管家; 3、客户报修、投诉的处理和解决是我部日常工作的重要环节，为更好的把握客户信息，了解客户对我处工作的满足程度，提高工作效率，我部针对每一个客户的投诉、报修将采纳专人接听电话，处理各类报修准时率达到98%，返修率不高于5%;一对一的上门或电话方式进行回访，询问客户投报人对我处接报后员工的服务看法、解决时间、处理状况; 4、建立档案管理专柜，将客户的资料、部门内部各类检、巡查资料统一放置于档案柜里，以便于查找，并由专人负责归档、借阅。 5、落实月、季、年度公共设施设备的保养及库房管理工作，做到设施设备有保养、有检查、有记录，库房洁净、干净、条理清楚、标识精准; 6、加强保洁绿化工作的详情管理，主抓详情问题上的保洁绿化作业问题，落实好考核工作机制，对于保洁绿化员每天所清扫、修剪区域进行多頻次的检查，从组长到主管，从主管到区域管家分为三级制检、抽查工作，同时为保洁绿化员每天设立较为精准的时间节点，并按时完成工作;人员管理上实行人性化管理，增加员工的业余生活，不断提高员工的主动性。 回顾过去的一年，昨日工作情景还历历在目，许多人都写过总结，或许听到“总结”两个字，许多人都会想到曾经做过多少工作，可是作为一个客服人员，我觉得更多的时候是要不断的去总结你的“心情”，在过去的一年，我们深刻的熟悉到我们的执行力不足，专业性不强。但我们也明白，这也是我们奋斗的起点，我们将通过吸取教训，总结阅历，借鉴学习的方法，不断创新，充分发挥员工的主观能动作用，为小区供应专业、准时、真诚化的管家式客户服务;作为客服的我们，服务意识是最关键之一，不仅仅要能做到工作时能够一心一意的为客户解决问题，安抚客户的心情，还要能够在回过头的时候，对工作的每一个详情进行检查核对，对工作的阅历进行总结分析，如和提高回答客户效率，如何给客户供应全面的解决方案，尽快使工作程序化、系统化、条理化。 新的一年即将来到，我决心在岗位上，投入更多的时间，以更大的热忱，完成上级布置的各项工作，不辜负上级领导的期望。从今以后，我要改进我们的工作流程，提高工作效率，削减人员闲置，提高员工素养，将服务理念渗透到每个员工心中，构建和谐的社区服务氛围。加强员工的岗位培训，提高其依法履行职责力量;搞好素养训练，组织员工要仔细学习法律、规章、相关业务和社区管理学问，开拓工作思路，在实践中提高综合学问的运用力量。盼望我们的团队每一个人珍惜在一起的和谐气氛，制造更多的惊喜和超越，更好地发挥团队精神，以“住户无埋怨、服务无缺憾、管理无盲点、工程无隐患”为工作目标，让我们公司的服务随着新年悄然而至的脚步百尺竿头，更进一步，达到新的层次，进入新境界，开创客服部新的篇章。 出纳工作方案11 20xx年我司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，仔细学习把握财务学问，顺当完成如下工作： 第一部分 在本年度工作中的阅历和教训 1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。 5、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 其次部分 随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精准无误的帐务要求，使我必需细心、耐烦的操作。 第三部分 随着公司不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得非常重要。出纳工作总结及20xx年工作方案： 1。熟识“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2。管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3。依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精准、手续完备、单证齐全。 4。逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”; 5。按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精准; 6。妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7。定期和不定期向财务部经理报告工作; 8。帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作; 9。完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。