科学技术局财务大检查自查报告.doc

科学技术局财务大检查自查报告科学技术局财务大检查自查报告xxx市财政局：根据关于开展财务制度执行情况大检查的通知文件精神，xxx市科学技术局对照检查内容，认真全面地对单位财务情况进行了自查，现就自查有关事项汇报如下：一、切实加强领导。组织成立局机关财务大检查专门领导小组。二、加强制度建设，全面进行自查。1、调整优化局机关内设机构职责，加强单位制度建设。编印了xxx市科技局风险防控制度手册，对单位办公用品、车辆管理、科技计划项目及资金等管理办法进行了重新修定。2、加强资金运行监督，实行民主集中制原则，单位重大事项、重要资金安排由局党组会研究决定，防止一把手说了算。单位主要领导干部按照组织要求做到四个不直接分管，有效防控风险。3、对照检查内容，认真进行了自查。单位一把手不直接分管财务审批，单位财务印鉴和支票由计财科不同人员分开管理。不存在违反规定报销差旅费、住宿费、交通费情况。不存在违反规定举办超标准、超规模、超范围和未经审批举办各类会议情况。单位公务接待不存在超标准、超规模现象。制定了xxx市科技局公务用车制度改革实施方案，按要求上缴全部公车，不存在变相使用公务用车问题。单位各项资产严格按规定进行处置，不存在改变项目资金用途、挤占挪用或弥补办公经费问题。4、暂存款项清理情况。对xxx及国家拨来的知识产权、科技特派员等专项工作经费已与核算中心沟通，由暂存款项调整至其他收入科目进行账务核算。xxx综合保税区管理委员会20××年科技计划项目“xxx综合保税区工作项目化管理探索与实践”因项目负责人个人原因无法按期完成而终止，由市科技局收回项目经费8万元，该项资金与财政、国库部门办理好相关手续后缴入国库。第 2 页 共 2 页