项目六证券投资基金操作3.doc

项目六证券投资基金操作3金融专业国家教学资源库拓展课程单元教学设计课程名称： 证券投资实务项目序号： 项目六 项目名称： 证券投资基金操作单元序号： 项目六-4 单元名称：证券投资基金的估值与费用2单元名称 证券投资基金的估值与费用授课对象金融类专业单元教学目的认知证券投资基金的估值的含义，通过掌握基金管理费、基金托管费和基金销售费各项费用，能为客户提供投资费用的咨询服务，通过了解开放式基金利润分配和税收知识，能为投资者提供基金的利润分配与税收的咨询服务，最终能为投资者选择符合其需求的基金组合及合理的配置方案。参考课时2课时单元教学要求能力（技能）要求知识要求能为客户提供投资费用的咨询服务，能为投资者提供基金的利润分配与税收的咨询服务，能为投资者选择符合其需求的基金组合及合理的配置方案。证券投资基金的估值的含义，掌握基金管理费、基金托管费和基金销售费各项费用，了解开放式基金利润分配和税收等知识。单元教学重点难点及解决方法教学重点：证券投资基金各种费用的核算、证券投资基金的利润分配与税收；教学难点：选择适合投资者自身的基金品种解决方法：1、通过多媒体课件演示详细讲解； 2、角色体验：通过教师演示，学生练习，模拟为客户提供基金费用和利润分配与税收方面的咨询服务。单元教学用具教学课件中国基金网各基金公司网单元教学参考资料1、做一个理性的投资者，华夏基金管理公司，北京大学出版社，2010年。2、证券投资基金（2012年）证券从业资格考试辅导丛书编写组 中国证券业协会编写，中国财政经济出版社，2010年。3、中国基金网、各基金公司网4、基金经理，赵迪著，清华大学出版社，2007年。课堂组织：第一部分：组织教学和复习上次课主要内容 （时间：5分钟）回顾本课程项目六开放式基金投资操作和封闭式基金交易等内容，引出基金估值和费用，基金收益与税收，以及选择适合投资者自身的基金品种等内容。第二部分：学习新内容 （时间：45分钟）【步骤一】 宣布教学内容、目的 （时间：5分钟）新课导入：前面学习了开放式认购或申购、赎回的流程，以及相关交易规则和要求，学习封闭式基金交易规则，了解基金交易其他规定，那么投资基金的收益和成本有哪些呢，这就是我们要学习的基金收益，以及费用和基金税收，最终能为客户提供较完整的基金投资操作咨询服务。教学内容：项目九 证券投资基金操作 模块四 证券投资基金的估值与费用工作任务1.证券投资基金的估值2.证券投资基金的费用核算3.证券投资基金的利润分配与税收4.选择适合投资者的基金品种教学目的：认知证券投资基金的估值的含义，通过掌握基金管理费、基金托管费和基金销售费各项费用，能为客户提供投资费用的咨询服务，通过了解开放式基金利润分配和税收知识，能为投资者提供基金的利润分配与税收的咨询服务，最终能为投资者选择符合其需求的基金组合及合理的配置方案。【步骤二】 新内容的引入 （时间：40分钟）（一）讲解证券投资基金的估值意义（二）介绍证券投资基金的各项费用（三）介绍证券投资基金的利润分配与税收（四）介绍基金投资策略，确定基金投资计划第三部分 教师演示，学生练习题 （时间： 40分钟）【步骤一】学生练习 （时间：15分钟）以小组为单位，用成长教学法，让学生分别掌握基金各项费用规定系。 【步骤二】教师演示，学生练习 （时间： 20分钟） （一）给学生听真实的电话录音内容，教师解答电话里客户的关于基金分红的问题。（二）学生模拟基金公司客服人员解答客户关于基金分红与基金净值的关系。【步骤三】 小结 （时间：5分钟）根据学生练习中存在的问题进行归纳小结，强调本项内容的教学重点与难点，突出对学生具体业务实战练习的训练效果。课后练习与教师答疑： 利用所学相关知识，在证券投资实务课程教学资源局域网范围内，练习为客户提供基金投资方案。有疑问的地方请老师辅之于课后针对性的指导与辅导答疑。7