上半年出纳工作总结.doc

上半年出纳工作总结20_年上半年出纳工作总结仿佛只是转瞬从初春到暮夏20_年上半年就这样在我们的指尖悄然划过公司新的办公地点也给员工带来了新的气象仿佛一切都是新的鼓励大家有个新的起点新的开始而这半年来在公司领导的正确领导下财务部各项工作有条不紊、严谨规范的进行着充分发挥了财务科的职能作用取得可喜成绩凭着责任心和敬业精神我逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高我觉得有必要对这半年的出纳工作做一简单的回顾现结合上半年具体工作过去的六个月中在公司员工守则的要求监督下按照财务部的自我表格量化式管理个人工作总结如下： 1、         能够做到现金银行的日清月结账账相符账实相符。目前公司有两个基本账户一个一般账户分别是吉电公司与安防公司并且随着公司业务的不断拓展公司与众多的供应商及客户都有着良好的经济往来关系每月都有大量的收入和支出为切实做好公司资金流转的管理工作我与公司开户行业务申办人员积极协调与沟通及时查阅往来款项进账情况为公司领导及时了解资金流动情况提供了准确有效的数据支持并且做到现金银行的日清月结账账相符账实相符。 2、         反映是财务工作的基本职能之一。作为财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录反映在凭证中以备随时查阅。我已经对日常工作流程熟练掌握能做到条理清晰、帐实相符。从填制记帐凭证、再到装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。在这样严谨的工作态度中上半年累计完成记账凭证572张3、         在财务经理的督导下不仅顺利完成了1-6月份的税务申报及发票购买工作还协助财务经理完成了公司强制认定一般纳税人的工作。并支持我参加了税务局举办的税务培训经理说：“要在实践中学习在学习进步”这句话我一直牢记在心通过这次的培训让我学到了很多书本上没有的东西更让我意识到不断的补充知识充实自己对于我的职业生涯是何其重要！ 4、         及时完成公司人员报销、工资及货款的支付。为便于公司全体员工的日常报销及工资支付结合公司管理规定每周定期组织完成各科室员工的报销工作每月提前与银行沟通约款在公司工资发放日准时寄发工资从无延误并且结合公司与供应商所签订的合作协议及时完成大宗货款的转存、转账及电汇工作有效的保障了公司在员工以及合作供应商心中良好的信誉。 5、         在财务经理的授意下我接手了银安公司的废业工作面对崭新的从未接触的工作其实心中是茫然的甚至不知从何下手是经理一再的鼓励我凡事都要试一试逼着自己去面对陌生的事物才会有进步否则只会原地踏步在办理废业的过程中也有过困难也想过是不是要放弃但是经理的话总是回响在耳边：“试试再试试”就是抱着这样的心态一直支持着我走到现在废业的工作至今进展顺利。 6、         由于公司变换新的地址公司车辆加油站也随之更换。旧的汽油管理制度已经跟不上公司发展的步伐为了适应公司发展上半年更改了油量管理制度每周一我都将工程部汇总来的车辆使用详单编制成报表以备公司领导查阅并对油量的使用进行监督司机每一次加油都认真核对并记录及时给加油卡充值确保司机正常准时使用车辆。   20_年的上半年公司发生了日新月异的变化这种变化让我受益匪浅不仅给了我锻炼自我的平台还让我的财务技能有了质的改变使我的财务知识更加充盈。但是20_年的上半年充满着挑战与机会但也伴随遗憾在工作中由于我的疏忽大意而犯下了严重的错误虽然及时弥补未给公司带来重大损失但是却是我职业生涯中不小的教训事后我充分意识到了自己的不足对自己的错误感到羞愧和遗憾并深刻的向公司同仁作出检讨所谓知耻而后勇在这里也感谢公司领导对我的宽容指正并给我一个弥补错误的机会让一切重新开始。我要带着一颗感恩的心走向充满希望的 20_年下半年我将一如既往的努力工作不断总结工作经验；努力学习不断提高自己的专业知识和业务能力纠正自己工作中的错误严格要求自己以新形象新面貌为公司的辉煌发展而努力奋斗。 20_-7-2第 4 页 共 4 页