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财务部岗位职责（推荐） 主管会计工作职责： 1.熟识并仔细执行国家、地区、公司、酒店的各项财经法规和财会制度，刚好了解和关注有关政策法规的更新状况。 2.审核检查全部记帐凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效，审核全部审批手续是否完整，列支科目是否正确。 3.负责审核实际支出与预算的比较，如有重大差异应刚好向总经理汇报，以便实行相应措施。 4.亲密关注酒店银行存款余额， 使其保持在日常合理的水平上。 5.审查全部零用现金报销单，及其会计科目；并审核全部收货记录的会计科目。 6.督促检查应付帐款是否正确，挂帐是否正确，帐物处理是否刚好。 7.刚好检查各明细帐项，监督检查往来帐项的核对与催收。 8.审查所管范围员工的工作质量，是否精确刚好；督促财务人员将全部入帐凭证在结帐前刚好完成，不得影响结帐工作。 9.负责建立标准的总帐转帐凭证，监督各分部定期编制会计凭证。 10.核对总帐与各明细的电脑帐与手工帐，确保无误的录入总帐，对所需调整的帐项要附有凭证及说明，并经总经理批准后方可调整。 11.按规定打印有关财务报表，并按依次装订成册后按要求发放。 12.刚好、精确的核算酒店全体员工的工资、薪金及各项福利费用，协调支配资金，确保员工工资和薪金的刚好发放。 13.每月负责审核各银行账户和内部往来账户余额编制余额调整表，对未达帐项刚好查明缘由，对较长时间的未达帐目应刚好与银行、往来单位等有关方面联系解决。 14.负责向财政、税务、旅游、统计等有关政府部门报送会计报表。审核检查全部对外编报的数据及财务报表，确保无误方可报出。 15.负责各种税金的计算上缴，加强与公司财务部门的业务联系，协调外部关系，取得有关信息。 16.参与当地财政、税务等政府机关召开的统计、财政、税务会议。 17.监督财务人员记录固定资产的具体资料及清单，加强固定资产的管理。 18.参加员工管理事宜，负责下属员工的工作培训，及工作部属安排。 19.负责接待并协作各级内、外部审计查帐工作。 20.完成上级支配的其他工作。 出纳工作职责： 1.负责全部营业点现金收入和转账票据的收集，整理，复核工作。 2.负责将收来的现金及支票刚好送存银行，或到银行办理托收等事宜，刚好取回银行填发的各种票据，交财务部相关人员登记明细账。 3.负责到银行办理各种付款业务。 4.负责依据进账单编制每日总出纳报表并交会计核查；核查无误后再进行入帐。 5.依据有关财务制度和规定，对已批复的各种报销单据，在酒店规定的时间内办理各项付款事宜。 6.全部已支付的现金付款凭证上需加盖“现金付讫章”，并定期编制现金付款凭证汇总表，得到有效审批后方可补充总出纳备用金。 7.总出纳备用金补充完毕后，需将加盖“现金付讫章”的现金付款凭证，交于会计。 8.负责依据相关报告和各种现金付款凭证登记现金日记帐。 9.负责每日盘点库存备用金，做到金额与现金日记账余额相符。 10.打算足够的零钱，以备收银员兑换。 11.负责打算各项备用金，监督管理备用金的运用状况，保管好每笔备用金领用记录。 12.每日告知财务负责人有无大笔长短款。 13.确保酒店现金平安，离开办公室必需将现金全部锁入保险柜。到银行办理现金存取业务，必需由人员陪伴前往。 14.完成上级支配的其他工作。 收银领班岗位职责 1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定； 2、现场指导当班的工作，刚好处理、解决工作中发觉的问题， 帮助下属员工处理疑难问题；保证收银结帐工作顺当进行； 3、编排餐饮营业点收银员班次，临时顶替因病、事假缺席员工的工作； 4、负责检查收银员的办公环境及卫生状况、负责检查所属员工的仪容仪表、服务看法和工服、工号牌的穿戴状况； 5、定期或不定期地抽查收银员的备用金、并书面报告主管会计； 6、负责各营业点收银员业务培训工作； 7、帮助收银员做好交接班工作，对餐厅未处理完的事情进行跟踪解决； 8、负责领取、管理发票和各种帐单； 9、定期整理协议单位、VIP的协议书，并随时抽查收银员的驾驭状况，作为业务评估的标准之一； 10、对重要事情、重大事情刚好上报领导； 11、承办上级交办的其他工作。 12、为客人供应尽可能的帮助。 收银员工作职责： 1.熟知酒店财务收银工作的运作流程。 2.作好班前打算工作和班后交接工作。 3.核收餐厅服务员开立的订单，并在厨房联盖上收银员印签，依据订单的收银员联开立客人帐单。 4.任何减、免业务都应有各级权限资格人签署，没有签署不得减免。 5.娴熟驾驭不同结算方式的处理方法。 6.快速、精确地收银、结帐，不出差错。 7.遇有不能解决的问题，包括长、短款应马上上报。 8.每班营业结束，精确无误地编制收银员收入明细表，帐款必需平衡。 9.严格财务手续，保证备用金完整、正确，严禁套汇等违纪现象发生。 10.依据帐单给客人开具发票，严格执行发票管理制度。 11.下班前按酒店规定对现金、票据等进行交接后方可离开岗位。 12.跟办上一班次需跟进事宜，并记录跟办结果。本班次未完成事宜应具体记录在交接班记录上。 13.上班时不允许携带私人物品及钱财进入工作岗位。 14.树立统一 “一站式”对客服务理念。 15.完成上级支配的其他工作。 16.为客人供应尽可能的帮助。 仓管员工作职责： 1.全面熟识管辖范围内的仓库库存物品、物资的品种、用途等信息，了解食品卫生法等相关学问。 2.遵守酒店的各项规章制度，根据有关物品保管制度管理仓库存货。 3.依据物品的性质，合理支配物品码放位置，合理限制仓库的贮存温度，防止物品毁损、霉烂，特别留意对易燃易爆物品、化学制品的保管。 4.保持仓库卫生整齐，定期做好杀虫、灭鼠、防火工作。下班时要检查库房有无隐患，关闭电源，所好库门，将库房钥匙按规定封存好后交到指定地点，办理相关手续后方可离开。 5.做到无关人员不得进入仓库，不得保管、暂存个人物品，监督紧急出库和领取钥匙的执行状况，确保仓库物品出入平安。 6.物品验收入库时，严格根据选购申请单上批准的内容核对各项物品，确认无误后刚好与收货部门完成验收手续。 7.每日收、发货物后，刚好登记存货卡并录入存货系统，协作成本限制主管正确核算每日成本和库存状况。 8.严格执行标准的发货程序，确保全部物品的发出得到批准、填写的内容清楚整齐、不能有任何的无效涂改。 9.协作成本限制主管定期进行仓库的盘点，编制月末库存报告，做到账实相符、账卡相符、账账相符。主动协作有关财务人员的帐目核对与抽查工作，照实反映库存物品盈亏状况。 10.保持合理的库存量，关注酒店经营状况的改变，刚好调整最低库存量，保证酒店经营活动的正常运转。 11.刚好补充仓库库存，精确填写选购申请单的现存量、月用量等有关内容。对于有可能常常变动规格的物品，每次补仓前应得到有关部门的再次确认。 12.必需采纳先进先出方法发放货物，全面驾驭货品的保质期，在运用期限内合理运用。 13.为协作酒店有效、合理地限制各部门的成本费用，在发放某些物品时，留意采纳以旧换新等方法。 14.主动协作各部门，跟催选购部按时完成选购工作，编制催货通知单刚好提示选购人员跟办未到货物品。 15.编制积压物品和短缺物品报告。 16.负责保存全部库房物品的精确记录，妥当保存文档系统。 17.完成上级支配的其他工作。 选购员工作职责 负责根据酒店管理层制定的选购程序制度，选购全部的食品、饮品、物品、设备、服务用品等酒店所需物品。保证全部的选购工作在时间、质量、数量及价格这几方面都符合酒店的要求。驾驭市场动向及价格变动的第一手资料，同时保留适当记录。 主要工作职责： 1、以合理的价格购入符合酒店要求的物品。 2、除了固定供应商定期补货外, 保证有三个报价单可查询。 3、负责依据须要订购全部所需物品包括食品及饮料等各类物品。 4、编制供应商价格比较表和市场调查表，提交财务部负责人审核。 5、负责选购单的签批和安排单据的工作。 6、建立与仓库的联络, 保证全部供货商送来的货物数量及质量符合要求。 7、在须要状况下, 支配提取机场, 车站发抵货品及外省提货。 8、每月打算一份低流转物品的清单并妥当保管一份最新的商品信息资料及供应商资料，并将以上资料进行分类存档。 9、帮助财务部负责人进行市场调研及详细产品的探讨。 10、在保证所要求的质量, 服务水平及交货期的状况下, 付出最低成本，选择供应商，在选购单上填上供货者和单价，报财务部负责人批准。 11、负责与客户签订选购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。 12、严把选购质量关，选择样品供财务部负责人审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（托付）检验。帮助有关部门妥当解决运用过程中出现的问题。 13、刚好跟催未到物品，供应解决方法。 14、向财务部负责人、各部负责人及厨师长供应市场动态及信息。 负责收集供应商的营业执照，货品生产许可证、卫生许可证等相关信息。 15、履行其它与身份相符的职责。 稽核工作职责：（会计兼） 1.负责复核前台夜班完成的各项报告，发觉问题马上更正。 2.编制营业收入日报，确保当日收入刚好入账。 3.审核前台收入调减、杂项收入科目是否正确，如有不对，刚好调整。 对于收入调减，首先检查折扣单上有无签字，审查缘由是否清晰合理， 每笔折扣所放入的帐号是否精确。与前台各班次所做的收入数额核对无误后上交信贷运作经理审批。 4.检查付账单，客人签字是否一样，是否有前厅主管签字。 5.通过住店客人房价报表检查不同类别的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价及免费房的状况；随机抽查一些房价，以确保全部房价是与散客价、协议价或合同价是一样的。 6.审核餐厅的食品、饮品收入报告，其中还包括服务费、香烟、杂项收入金额以及付款方式。 7.应定期抽查开单的菜价，确保菜单与收款系统数据一样。 8.检查审计人员对收入单据联号运用的限制，及对收入凭证及原始单据的保存状况，要求其按序、按类存放。 9.抽查前台员工处理客用保险箱的程序及其内部管理状况，确保客人的财产得到平安保管。 10.依据相关报告及电脑系统报告审核各收款点的缴款状况，协作会计做出长短款记录，并定期提交总经理审核。 11.审核出纳日报及收银员投币保险箱记录表，确保全部投缴给出纳的现金都应记录在投币保险箱记录表中反映，并且银行供应的正式存款单上的金额与收银员投缴金额一样。 12.督促检查当日汇率是否刚好更换。 13.负责帮助办理备用金的借款与退款工作，定期抽查备用金的运用状况，确保酒店财产的平安运用；并打算相应报告给信贷运作经理批阅。 14.负责编制每日收入转帐凭证，并录入财务系统。 15.负责保管每月的各类营业报表，按月装订成册，以便日后查帐。 16.具体驾驭餐饮收款及前台结帐的工作程序， 熟识驾驭各种单据的运用状况。依据单据遗失报告追查详细缘由，向信贷运作经理汇报调查结果，以便确定处理看法。 17.了解和驾驭酒店每日的经营状况， 随时详知酒店的各项规定，以便审核限制。 18.随时查控授权签字人的有效权限，检验并保障内部限制系统正常有效的运行。 19.负责保管登记发放各种发票、收据及有价证券， 做好各项登记。 20.核对房态表与每日客房销售报表，注明并调查有差异的房间。 21.审查住店客余额报告，督促前台人员催收住店客人帐款。 21.负责审核和申请支付各旅行社或其他公司的手续费、佣金。 22.完成上级支配的其他工作 财务部岗位职责 财务部岗位职责 财务部岗位职责 财务部岗位职责 财务部岗位职责 财务部岗位职责 财务部岗位职责 财务部岗位职责 财务部岗位职责 财务部岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页